1、PAGE PAGE 6xx創業投資有限公司投資項目投資建議書投資對象：XXX公司投資方式：股權/債權投資投資金額：XXX項目組：XXX、XXX、XXX二xX年X月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc388453513 第一部分投資概要 PAGEREF _Toc388453513 h 5 HYPERLINK l _Toc388453514 一、投資對象 PAGEREF _Toc388453514 h 5 HYPERLINK l _Toc388453515 二、投資價值 PAGEREF _Toc388453515 h 5 HYPERLINK l _Toc38845

2、3516 三、潛在風險 PAGEREF _Toc388453516 h 6 HYPERLINK l _Toc388453517 四、交易條款 PAGEREF _Toc388453517 h 6 HYPERLINK l _Toc388453518 五、投資收益 PAGEREF _Toc388453518 h 8 HYPERLINK l _Toc388453519 第二部分公司概覽 PAGEREF _Toc388453519 h 9 HYPERLINK l _Toc388453520 一、公司簡介 PAGEREF _Toc388453520 h 9 HYPERLINK l _Toc38845352

3、1 二、交易背景 PAGEREF _Toc388453521 h 9 HYPERLINK l _Toc388453522 三、資金的運用 PAGEREF _Toc388453522 h 10 HYPERLINK l _Toc388453524 四、實際監控人及股權結構 PAGEREF _Toc388453524 h 11 HYPERLINK l _Toc388453525 五、公司架構 PAGEREF _Toc388453525 h 11 HYPERLINK l _Toc388453526 1公司組織架構 PAGEREF _Toc388453526 h 11 HYPERLINK l _Toc3

4、88453527 2公司股權結構 PAGEREF _Toc388453527 h 12 HYPERLINK l _Toc388453528 六、資本結構 PAGEREF _Toc388453528 h 12 HYPERLINK l _Toc388453530 七、財務信息概要 PAGEREF _Toc388453530 h 13 HYPERLINK l _Toc388453531 1合并資產負債表 PAGEREF _Toc388453531 h 13 HYPERLINK l _Toc388453532 2合并利潤表 PAGEREF _Toc388453532 h 15 HYPERLINK l

5、_Toc388453533 3合并現金流量表 PAGEREF _Toc388453533 h 16 HYPERLINK l _Toc388453534 第三部分商業分析 PAGEREF _Toc388453534 h 19 HYPERLINK l _Toc388453535 一、公司歷史 PAGEREF _Toc388453535 h 19 HYPERLINK l _Toc388453536 1歷史沿革 PAGEREF _Toc388453536 h 19 HYPERLINK l _Toc388453537 2分子公司 PAGEREF _Toc388453537 h 26 HYPERLINK

6、l _Toc388453538 二、公司業務 PAGEREF _Toc388453538 h 29 HYPERLINK l _Toc388453539 1.公司戰略 PAGEREF _Toc388453539 h 29 HYPERLINK l _Toc388453540 2.公司產品/服務 PAGEREF _Toc388453540 h 29 HYPERLINK l _Toc388453541 3.商業模式 PAGEREF _Toc388453541 h 31 HYPERLINK l _Toc388453542 4.客戶 PAGEREF _Toc388453542 h 43 HYPERLINK

7、 l _Toc388453543 5.公司的技術/研發情況 PAGEREF _Toc388453543 h 58 HYPERLINK l _Toc388453544 6.營銷推廣與銷售 PAGEREF _Toc388453544 h 62 7. 資產情況.65 HYPERLINK l _Toc388453545 8.公司現有產能及擴產計劃 PAGEREF _Toc388453545 h 66 HYPERLINK l _Toc388453546 9.關聯交易 PAGEREF _Toc388453546 h 67 10. 供應商.68 HYPERLINK l _Toc388453547 第四部分行

8、業分析 PAGEREF _Toc388453547 h 69 HYPERLINK l _Toc388453548 一、行業管理體制 PAGEREF _Toc388453548 h 69 HYPERLINK l _Toc388453549 1行業類別 PAGEREF _Toc388453549 h 69 HYPERLINK l _Toc388453550 2行業管理機構 PAGEREF _Toc388453550 h 69 HYPERLINK l _Toc388453551 3行業主要法律法規 PAGEREF _Toc388453551 h 70 HYPERLINK l _Toc38845355

9、2 二、行業現狀 PAGEREF _Toc388453552 h 72 HYPERLINK l _Toc388453553 1產業發展歷程 PAGEREF _Toc388453553 h 72 HYPERLINK l _Toc388453554 2市場現狀 PAGEREF _Toc388453554 h 73 HYPERLINK l _Toc388453555 3行業的發展前景 PAGEREF _Toc388453555 h 89 HYPERLINK l _Toc388453556 三、競爭情況 PAGEREF _Toc388453556 h 93 HYPERLINK l _Toc388453

10、557 1公司的行業地位 PAGEREF _Toc388453557 h 93 HYPERLINK l _Toc388453558 2行業重點關注領域競爭格局 PAGEREF _Toc388453558 h 94 HYPERLINK l _Toc388453559 3公司面臨的競爭情況 PAGEREF _Toc388453559 h 97 HYPERLINK l _Toc388453560 四、公司競爭優劣勢 PAGEREF _Toc388453560 h 101 HYPERLINK l _Toc388453561 1競爭優勢 PAGEREF _Toc388453561 h 101 HYPER

11、LINK l _Toc388453562 2競爭劣勢 PAGEREF _Toc388453562 h 104 HYPERLINK l _Toc388453563 第五部分董、監事會/管理層/雇員 PAGEREF _Toc388453563 h 106 HYPERLINK l _Toc388453564 一、公司治理 PAGEREF _Toc388453564 h 106 HYPERLINK l _Toc388453565 1董事 PAGEREF _Toc388453565 h 106 HYPERLINK l _Toc388453566 2監事 PAGEREF _Toc388453566 h 1

12、06 HYPERLINK l _Toc388453567 3高級管理人員 PAGEREF _Toc388453567 h 106 HYPERLINK l _Toc388453568 二、核心技術人員 PAGEREF _Toc388453568 h 107 HYPERLINK l _Toc388453569 三、人員結構 PAGEREF _Toc388453569 h 113 HYPERLINK l _Toc388453570 四、薪酬待遇 PAGEREF _Toc388453570 h 114 HYPERLINK l _Toc388453571 五、勞動協議與社保情況 PAGEREF _Toc

13、388453571 h 114 HYPERLINK l _Toc388453572 第六部分財務狀況回顧 PAGEREF _Toc388453572 h 116 HYPERLINK l _Toc388453573 一、主要財務指標 PAGEREF _Toc388453573 h 116 HYPERLINK l _Toc388453574 1.資產周轉能力分析 PAGEREF _Toc388453574 h 116 HYPERLINK l _Toc388453575 2.償債能力分析 PAGEREF _Toc388453575 h 116 HYPERLINK l _Toc388453576 3.

14、盈利能力分析 PAGEREF _Toc388453576 h 117 HYPERLINK l _Toc388453577 4.現金流分析 PAGEREF _Toc388453577 h 119 HYPERLINK l _Toc388453578 二、主要科目說明 PAGEREF _Toc388453578 h 119 HYPERLINK l _Toc388453579 1貨幣資金 PAGEREF _Toc388453579 h 119 HYPERLINK l _Toc388453580 2應收票據 PAGEREF _Toc388453580 h 120 HYPERLINK l _Toc3884

15、53581 3應收賬款 PAGEREF _Toc388453581 h 120 HYPERLINK l _Toc388453582 4其他應收款 PAGEREF _Toc388453582 h 121 HYPERLINK l _Toc388453583 5存貨 PAGEREF _Toc388453583 h 121 HYPERLINK l _Toc388453584 6固定資產 PAGEREF _Toc388453584 h 122 HYPERLINK l _Toc388453585 7無形資產 PAGEREF _Toc388453585 h 123 HYPERLINK l _Toc38845

16、3586 8短期借款 PAGEREF _Toc388453586 h 123 HYPERLINK l _Toc388453587 9應付賬款 PAGEREF _Toc388453587 h 123 HYPERLINK l _Toc388453588 10預收賬款 PAGEREF _Toc388453588 h 124 HYPERLINK l _Toc388453589 11其他應付款 PAGEREF _Toc388453589 h 124 HYPERLINK l _Toc388453590 12營業收入 PAGEREF _Toc388453590 h 125 HYPERLINK l _Toc388453591 第七部分盈利預測 PAGEREF _Toc388453591 h 128 HYPERLINK l _Toc388453592 一、預測利潤表 PAGEREF _Toc388453592 h 128 HYPERLINK l _Toc388453593 二、預測說明 PAGEREF _Toc388453593 h 128 HYPERLINK l _Toc388453594 第八部分收益測算 PAGEREF _Toc388453594 h 133 HYPERLINK l _Toc388453595 一、退出方式 PAGEREF _Toc388453595 h 133 二、 退