1、物資選購治理方法 為進一步規范工程物資選購治理工作,促進公司物資治理走向規范化、精細化、程序化, 同時也為掌握項目成本支出, 提高工程項目整體效益；結合目前公司項目治理的實際情況,依據“ 統一領導,分級治理” 原就,制定本方法；1 、治理方法編制目的及適用范疇：確保物資從方案、選購、保管、耗用到余料處理、材料款支付的全過程處于受控狀態；該治理方法適用于公司全部項目部及自有施工隊工程物 資的選購治理；2、相關部門及人員的職責2.1 、公司總經理： 審批大宗材料選購方案及選購最高限價,請表；審批選購合同及材料款支付申2.2 、公司綜合治理部和工程部： 負責所屬各項目的物資選購工作的監督、檢查；參加

2、材料 選購招標與合同評審,指導項目部零星材料選購和監督項目部的材料驗收、保管、發放和 回收治理工作,定期檢查項目部的材料收發存原始記錄、憑證、報表和臺帳,合理掌握材料消耗；2.3 、公司財務部：審核項目部供應的材料選購資金方案；依據公司“ 資金平穩方案” 和領 導審批的材料款支付申請表看法,按公司規定的財務制度支付材料款；2.4 、公司成本部：負責審核項目部材料選購方案表,負責審核材料款支付申請表；2.5 、項目部1）項目經理： 項目部材料掌握的第一責任人；全面負責本項目的物資選購工作,按物資采購治理方法的要求做好材料方案、材料選購、材料使用、廢舊物資處理等的審批及上報；組織大宗材料的選購招標

3、；負責合同洽談、評審、簽訂工作；審核工程項目各類材料結算 表及材料款支付申請表；2）項目總工程師（技術負責人） ：為項目物資選購工作供應技術指導和監督,負責組織項1 / 14目部編制項目物資需用總方案,按規定做好材料方案審核工作；3）項目技術部（預算員或施工員） ：參加編制項目物資總需用方案,按實際進度編制材料 需用方案、協作材料員辦理領料手續；4）項目物資部（材料員） ：負責材料供方的調查評判,收集供方資料,按規定做好擬選購 材料的詢價及供貨方評判；材料選購、物資進場和驗收、不合格物資處理等各項工作；5）項目質檢員 （或安全員）：按規定主持物資驗收工作, 堅持三驗制 （質量、數量及資料）,做

4、到進場材料手續完備,嚴格把好收料驗收關；6）項目試驗室（資料員或取樣員） ：負責物資取樣、送檢等試驗方面的工作,收集及儲存 物資質量證明材料等工作,確認進場材料的質量,對不合格材料提出處理看法；7）項目保管員：負責倉庫帳物治理,做好材料入庫驗收、登記、保管、發放工作；確保現 場料具物、賬相符；做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作；3、選購物資的分類：3.1 、按選購物資的重要程度分為重要材料（三類；A 類）、一般材料（ B 類）、幫助材料（ C 類） 1 ）、A類材料,屬關鍵重要性材料；主要包括：鋼材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、防水 及保溫材料、墻地磚、電線、電纜、大型設備等；2）、

5、B類材料 , 屬一般性材料；主要包括：砼外加劑、石材、涂料、電器開關、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危急化學品等；3）、C類材料,屬次要幫助性材料；主要包括：五金化工、日用雜品、工具、低值易耗品（切割片、螺絲、鐵釘等）；3.2 、按材料數量分為大宗材料和零星材料兩類；1）、大宗材料：指選購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括 A 類和部分 B類材料；2）、零星材料：指大宗材料以外的材料,主要包括部分2 / 14B 類材料和 C類材料；4、物資選購掌握指標4.1 、成本掌握部編制物資需用總方案掌握表（即單位工程材料分析表） ,作為整個項目材料消耗的掌握依據,掌握性物資需用總方案應

6、在項目開工前 7 日內提出,詳細規定為：1）、由公司成本掌握部依據施工圖紙及施工方案做材料分析,編制項目物資選購掌握指標（即各種建筑材料總需用量）2）、編制依據：（1）圖紙或設計變更等； （2）工程量清單；（3）施工組織設計及施工方案3）、材料匯總表編制的內容：所需物資的材料名稱、技術參數、規格型號、數量等；4）、材料匯總表編制的要求：按層按部位,分類別分別列項；5）、材料匯總表由成本部經理審核、工程部經理審批；批復通過后下發工程部、綜合治理 部嚴格執行,財務部留底備案；5、項目物資選購流程 5.1 、項目部編制材料選購申請表 項目部技術負責人和施工員依據現場實際施工進度準時編制近期材料需用方

7、案 , 與材料 員及倉庫保管員結合 , 在統計物資庫存后編制 材料選購申請表（實際需用 7 日前編制） , 編制完成簽字后遞交項目經理；經項目經理審核后遞交公司成本治理部,成本部于 3 日內 審核完畢；經成本部主管人員批準后可以開頭組織選購（大宗物資須綜合治理部審批）；材料選購申請表 編制要求：應依據施工進度方案, 實際施工進度和現場庫存結合市場供應情形編制, 以防止實際需求與選購方案脫節,造成施工中材料積壓或停工待料現象；如因施工進度變化、設計變更等特別情形需要調整材料選購方案或對于的確急需且未列 入月度物資選購方案的物資,項目部可隨時填寫物資緊急選購方案并準時上報成 本部和綜合治理部審批；

8、如顯現實際選購量超出物資掌握指標,由項目部（施工員、技術負責人、材料員）編寫 分析報告,項目經理審核后報公司成本部,經成本部簽字確認,報公司工程部（綜合治理 部）和總經理打算處理方案；3 / 145.2 、材料供應商的選定及價格的確定材料的選購形式有以下兩種：（1）、大宗材料實行公司集中選購或項目部招標（邀標）選購和固定廠商長期報價選購；項目部選購方案得到批準后, 即可組織選購材料的招標工作；詳細流程為： 進行市場調查（調查應包括：營業執照、產品認證、產品加工制造才能、檢驗才能、技術力氣、履約才能、售后服務、經營業績等）挑選合格的材料供應商 （三家以上）通過招（邀）標方式確定候選供應商（采納招

9、標、詢價比較、和諧等方式確定材料供應商）；招標確定供應商時參加人員做到公司和項目（兩個以上部門）且不得少于 3 人共同參與,對不同供應商所供應的報價文件（產品質量、 技術參數、 價格（是否含稅）、付款條件、售后服務）進行仔細分析比較,并將最終選定此供應商的理由做記錄,以備查用；對于金 額較大或重要物資選購,應對生產廠家進行實地考察,充分明白對方的資信程度,供貨能 力和現貨品質；（2）、零星材料項目部可采納準時詢價,上報審批后自行選購；詳細程序為：項目部接到成本部審批后的選購申請表后,依據選購單對選購材料數量、質量和技術參數的要求,向不同的供應商（必需精選三家以上的供應商）進行詢價；（內 容包括

10、價格、質量指標、售后服務、折扣和付款條件及交貨時間；營業執照復印件,資質 證明,報價單匯總表等證明文件,均需加蓋供應商公章并留底備查）對于供應商的報價資料進行整理后, 材料員應深化分析,擬訂議價方式后與供應商量價；材料員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后編制材料調研情形 表,經項目經理審核后, 進行選購； 其中單項材料總選購金額在 5000 元以上的實行選購詢 價審批制,材料員在對物資市場進行充分調查之后,編制材料調研情形表,由項目經理遞 交材料調研報告到公司成本部（綜合治理部）批準后方可實施選購；5.3 、選購合同治理 大宗物資選購由項目經理牽頭,會同成本部、綜合治理部

11、或工程部與供應商進行商務談4 / 14判,確定最終選購價格及合同其它商定 選購合同應包含以下基本條款：, 并在協商一樣的情形下簽訂選購合同；（1）、材料供應商名稱（或姓名） 、資料（或證件）、地址（或住宅）及聯系方式；（2）、合同標的物的名稱、數量和質量（貨物的規格、型號、計量單位、數量件數以及質 量標準、技術參數） ；（3）、價款及支付方式（貨物單價、暫定總價和結算方法、支付方式）；（4）、履約期限、地點和方式及雙方的權益義務；（5）、違約責任及爭議解決方法；（6）、其他商定（明確驗貨標準,驗收程序和運輸及卸車責任、保修期限及不合格品和剩 余物資退換貨商定等） ；全部物資選購合同必需由公司各部門會簽后才可蓋章生效；合同簽訂后,一份留項目 部（項目選購人員按合同組織選購材料） ,一份交綜合治理部 （工程部）,一份交財務部 （財 務部依據選購合同及選購方案支配選購資金）；6、物資進場及使用治理 設置材料實物賬：建立計量、驗收；入庫、出庫；盤點、對賬制度,賬、物必需相符；庫存限量治理：對于工程用料,應依據工程進度、預算用量、市場供應情形等因素確定適 度庫存量,保證施工正常進行；6.1 、材料進場驗收：1）材料進場時,必需依據材料方案、訂貨合同及合同商定條款和經雙方確認封存的樣品 由材料員組織質檢員和庫管進行