1、衡水創造化妝用品有限公司采購管理制度使用范圍市場部文件編號CZ-ZD-009編制部門市場部生效時間2014年6月25日版次A/0為了規范公司的物資采購行為， HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E9%99%8D%E4%BD%8E%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%88%90%E6%9C%AC&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%85%AC%E6%AD%A3&c

2、h=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 公開公正、比質 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E6%AF%94%E4%BB%B7&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 比價、監督制約的原則，特制定本制度。 一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%A3%80%E9%AA%8C&ch=w.search.yjjli

3、nk&cid=w.search.yjjlink t _blank 質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。 二、物資需求(采購)計劃的分類 1、月度物資需求計劃即月采購計劃； 2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式： 1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式： 1

4、、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。四、采購計劃請購和實施 （一）提出與確認：倉庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到市場部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經倉庫審查確認，總經理審批后交市場部實施。設備采購由技術部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格市場部接到經批準的物資采購計劃單，先核對采購內容，查閱合格供方名錄和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場

5、行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后經市場部部長審核，進行采購。必要時與供應商簽定購貨合同，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。 五、質量驗證與檢驗品質部負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案

6、。各種生產用物資進廠后，由倉庫填寫檢驗通知單，經品質部檢驗并將檢驗結果送至倉庫，由庫管員按其質量狀況進行標識。不合格物資由倉庫報市場部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。六、物資驗收入庫結算程序采購物資到廠后，倉庫提請品質部對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類入庫單，簽字后物資登記入庫。在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同，入庫單，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經經理審核批準后辦理報銷付款手續。七、規定要求 (一)物資需求(采購)信息傳遞規定 ：1、物資需求使用單位必須在采購計劃或臨時物資采購計劃單上將所需物資的相關技術標準要求說明

7、，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。 2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關事項。 3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在采購計劃或臨時物資采購計劃上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知市場部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。(二)物資采購規定：1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。 2、市場部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低

8、優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。 3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。 4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，市場部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：1、采購物資到廠后，必須經品質部檢驗或驗證合格后方可入庫

9、。2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，倉庫通知市場部，由市場部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到倉庫辦理領料出庫手續。(四)采購物資付款規定：下列情況財務部應拒絕支付采購款項： 1、與采購合同規定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、品質部未在入庫單上簽字的款項。 3、入庫單中列出的采購物資的數量、品種與采購合同不符的款項。 4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關事項。(五)采購紀律規定：1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本

10、”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。 2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。 3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。 5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及

11、相關工作。 6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。 (六)售后服務規定：對于采購物資市場部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由市場部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由市場部在規定時間內協調解決。八、采購價格監督管理企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查市場部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報

12、的材料驗收單上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由市場部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換， HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%B4%9F%E8%B4%A3%E5%88%B0%E5%BA%95&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 負責到底。使用單位如發現從倉庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。九、責任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須 HYPERLINK /z/Searc

13、h.e?sp=S%E9%81%B5%E7%BA%AA%E5%AE%88%E6%B3%95&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 遵紀守法， HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E5%BB%89%E6%B4%81%E5%A5%89%E5%85%AC&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。 對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E4%BB%A5%E6%9D%83%E8%B0%8B%E7%A7%81&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink t _blank 以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%8