1、1、目的：處理采購業務采購訂單流程2、適用范圍：所有采購業務的處理3、文件內容概述： 維護信息記錄 根據第三方銷售產生的采購申請創建采購定單、或者無參考創建采購訂單 對采購定單收貨 對采購定單做發票校驗 創建固定資產的采購訂單 打印采購訂單4、流程操作步驟:（舉例：公司代碼 1713、物料：60001、供應商 1700） 維護信息記錄操作見文檔“維護信息記錄主數據” 采購信息記錄被創建：5300000001 創建采購訂單（有兩種方式創建采購定單）系統路徑后勤商品管理采購采購訂單創建已知供應商/供應地點事務碼系統路徑后勤商品管理采購采購訂單創建已知供應商/供應地點事務碼ME21N按照系統路徑或事

2、務碼操作進入如下屏幕：單擊“”選擇變式按鈕，選擇“采購申請進入下一屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項地點O商品O采購申請號O10000089他字段不需要維護采購組織O采購組O回車，進入下一界面：將鼠標放置采購申請號 10000089 上方，按住左鍵不放將申請單號拖到“標準將鼠標放置采購申請號 10000089 上方，按住左鍵不放將申請單號拖到“標準采購訂單”左側的方框內，進入下一界面：特別說明：如果此采購申請單沒有分配供應商，則需要輸入“供應商若采購的物料直接核算到費用中，則字段“A”輸入：K如果行項目的產品屬于供應商贈送的，則在字段“免費”前打勾“POMRP采購申請單只能用于

3、參考創建一次數量一定要謹慎。保存，系統提示：系統路徑后勤商品管理采購采購訂單創建已知供應商/供應地點事務碼系統路徑后勤商品管理采購采購訂單創建已知供應商/供應地點事務碼ME21N按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕：抬頭只能選擇“標準采購定單”抬頭只能選擇“標準采購定單”行項目項目細節 供應商：1700 維護“抬頭”參數： “機構數據”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項采購組織R1000采購組R713公司代碼R1713 行項目數據參數： 欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項欄目名稱A描述帳戶設置分類R/O/NO用戶動作或結果注意事項如果物料直接核算到費用中，則輸入 K（

4、成本中心）物料物料號R60001PO 數量采購數量R1000OUN單位0根據實際情況更改工廠R1713交貨日期O根據實際情況更改免費O如果行項目的產品屬于供應商贈送的，則在字段“免費”前打勾 項目細節參數：可以根據實際情況更改單價等如果沒有維護信息記錄，則需要維護“條件”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項類型價格類型PBXX（總價格）PBXX 或 PB00（總價格）價格物料單價5供應商發票為增值稅發票欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項則輸入“總價”保存，系統提示： 對采購訂單收貨： 有兩種收貨的方式：質檢狀態或非限制狀態GR結庫存，待物料檢驗合格之后再下達凍結

5、庫存，增加物料的實際庫存以下根據兩種收貨方式分別講解：系統路徑后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO）事務碼MIGO系統路徑后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO）事務碼MIGO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕：“采購訂單”字段輸入：4500000101“移動類“采購訂單”字段輸入：4500000101“移動類” 1（按采購定單收貨到庫存）（移動類型2：沖銷1）回車，屏幕如下：欄目名稱OK描述確定數據是否無誤R/O/NR用戶動作或結果選中注意事項不選中表示不對此行項目收貨UOE 的量實際收貨數量R10批次O8899如果物料進行了批量管理，則必須輸入批次；沒有進行欄目名稱描述

6、R/O/N用戶動作或結果注意事項批量管理的物料不要維護批次庫存類型庫存狀態O一般選擇“非限制使用”或“質量檢驗”狀態生產日期O2003.07.01如果物料進行批次管理，則必須輸入生產日期，否則不需維護存時提示，產生了物料憑證和財務憑證。（）打開“”視圖，再單擊“”按鈕，可以顯示財務證，進入下一界面：單擊憑證編號 5000000051，進入下一界面：（或用事務碼 MB51 查詢物料憑證）方式 B：收貨保存之后從財務的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到GR 凍結庫存，待物料檢驗合格之后再下達凍結庫存，增加物料的實際庫存系統路徑后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO）事務碼系統路徑后勤商品

7、管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO）事務碼MIGO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕：“采購訂單”字段輸入：45000030323（進入凍結庫存的收貨）（43）回車，屏幕如下：欄目名稱OK描述確定數據是否無誤R/O/NR用戶動作或結果選中注意事項不選中表示不對此行項目收貨UOE 的量實際收貨數量R90批次O如果物料進行了批量管理， 則必須輸入批次；沒有進行批量管理的物料不要維護批次欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項庫存類型庫存狀態O一般選擇“非限制使用”或“質量檢驗”狀態生產日期O如果物料進行批次管理，則必須輸入生產日期，否則不需維護保存之后產生物料憑證，并沒有產生財務

8、憑證此時物料的GR凍結庫存增加了90 ZI（事物碼：MMBE）系統路徑后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO）事務碼MIGO實物檢驗合格之后下達 系統路徑后勤商品管理庫存管理貨物移動貨物移動（MIGO）事務碼MIGO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項OK確定數據是否無誤R選中不選中表示不對此行項目收貨UOE 的量實際檢驗合格數量R90批次O如果物料進行了批量管理， 則必須輸入批次；沒有進行批量管理的物料不要維護批次庫存類型庫存狀態O一般選擇“非限制使用”或“質量檢驗”狀態欄目名稱生產日期描述O用戶動作或結果注意事項如果物料進行批次管理，則

9、必須輸入生產日期，否則不需維護若要取消此步操作，則在事物碼 MIGO 的界面選擇“取消物料憑證”選項即可。存之后產生了物料憑證同時產生了財務90ZI，GR90ZI。若要取消此步操作，則在事物碼 MIGO 的界面選擇“取消物料憑證”選項即可。系統路徑后勤商品管理后勤發票校驗憑證輸入輸入發票事務碼系統路徑后勤商品管理后勤發票校驗憑證輸入輸入發票事務碼MIRO按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項發票日期發票開具日期R2003.07.30記帳日期財務記帳期間R2003.08.04一般不更改，但是特殊情況可以更改為其他記帳期間采購訂單采購訂單號R450000

10、0101回車，進入以下屏幕：發票稅率發票稅率右上角“余額”反映的是采購訂單金額與發票金額之間的差額“基本數據”視圖參數：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項參照輸入發票號R363636金額發票金額R1170發票總金額（含稅）計算稅額是否需要計算稅額R選中如果選中則稅額會根據采 但是財務憑證中的進項稅 額是根據發票金額計算出 致，所以一般不選中文本文本描述O2 張附件根據個人需求輸入發票稅率RJ1（進項稅 17%）根據發票確定稅率稅務代碼采購定單行項目對RJ1（進項稅 17%）與發票稅率一致；系統默認欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項應的稅率稅率為 17%“支付款項”視

11、圖參數：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項基線日期付款期限的起始日期R2003.08.02付款條款OZ001如果發票的稅額與通過采購訂單自動計算出來的稅額不同，則直接在“稅款憑如果發票的稅額與通過采購訂單自動計算出來的稅額不同，則直接在“稅款憑證貨幣”字段中輸入發票中的進項稅額。回車，屏幕顯示如下：此時“余額”為0，單擊“”保存，系統提示：顯示發票憑證（票憑證；執行 MIRO 事務碼，單擊“執行 MIR4 事務碼，顯示發票憑證）”按鈕，可以查詢任意發票憑證；單擊” 進入以下屏幕：單擊會計憑證的憑證編碼，顯示會計憑證：單擊會計憑證的憑證編碼，顯示會計憑證： 創建固定資產的采購訂單系統路

12、徑后勤商品管理采購采購訂單創建已知供應商/供應地點系統路徑后勤商品管理采購采購訂單創建已知供應商/供應地點事務碼ME21N按照系統路徑或事務碼操作進入如下屏幕：抬頭抬頭只能選擇“標準采購定單”行項目項目細節 供應商：20080欄目名稱描述欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項采購組織R1000欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項采購組R002公司代碼R1100 行項目數據參數：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項A科目設置類型RA（資產）唯一選擇短文本固定資產名稱R電腦PO數量采購數量R10OUN單位R臺物料組R021（固定資產）唯一選擇工廠R1100交貨日期O根據實際情

13、況更改 項目細節參數：“條件”視圖：欄目名稱描述欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項類型價格價格類型物料單價R/O/N 用戶動作或結果PBXX（總價格） 5000注意事項PBXX 或 PB00（總價格） 輸入含稅單價“帳戶分配”視圖：欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項資產在庫資產R70000輸入公司的“在庫資產”號“發票”視圖：欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項稅碼進項稅率RJ00%的進項稅率保存，產生了一張采購定單對固定資產的采購訂單的收貨和發票校驗參照第步和第步。對采購訂單 4500003042 收貨之后只產生物料憑證，不產生財務憑證對采購訂單

14、4500003042 發票校驗之后產生了財務憑證，如下：即：借：固定資產在庫50000貸：應付帳-2000350000系統路徑后勤商品管理采購采購定單打印/傳送事務碼ME9F系統路徑后勤商品管理采購采購定單打印/傳送事務碼ME9F欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項憑證編碼采購定單號R4500003042單值欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結果注意事項型O根據實際情況輸入選擇條件應用程序REF：采購訂單唯一選擇點擊左上角的小鬧鐘，進入以下界面：在需要打印的采購定單的”內打鉤點擊“點擊“點擊“”按鈕，可以預覽打印的采購定單 ”按鈕，打印一次之后若想繼續打印這張采購定單，需要先修改采購定單

15、然后才能繼續打印 參考文稿：SAP FI 模塊與 SD、MM 的接口配置基本方法FI/SD 借口配置FI/SD 通過tcode VKOA 為billing 目是做到COA 級的，通過KOFI/KOFK condition type 確定分別過帳到FI CO 憑證中。由于 PricingProc.是同 SalesOrg.相關聯的，所以科目在 Organization SalesOrg. AccountKey PricingProc.PriceConditionType 的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費用、預提等過到不同科目上。FI/MM 借口配置FI/MM tcode OBYC 為所有的庫存

16、移動設置過帳科目，系統用不同的TransactionKey /TK 的含義，SAPLIB 中有較為詳細的解釋， 可參閱。科目的配置可以按照需要做在 和 ValuationClass 層。 特別是我認為FI/MM AccountDetermination 中最有意思的就是TK GBB GeneralModificationKeyGMK MovementType 直接相連的；除了很多標準的 GMK 之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType 相關聯，以決定不同的MT 連接 到不同的過帳科目上。實例說明可以按照資料到系統中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置(和發票

17、錄入IV/LIV，常用的TransactionKey BSX ValuationClass相關聯的所有基于存貨科目的過帳FR1、FR3 運費和關稅的清帳科目(需要通過IV/LIV 做 Clear，類似GR/IR 科目) FR2、FR4 運費和關稅預提科目(無需Clear)WRX 存貨GR/IR 科目DIF SmallDifference(小金額差異)，未超過發票價差容限的金額過到此科目(OMR6 中定義ToleranceLimit)KDM 處理收貨同收發票匯率不一致造成的差異過帳KDR 處理收外幣發票時，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同 GRIR 的差異過帳UPF UnplannedDeli

18、veryCost()或價差科目PRD 標準成本法下處理PPV 的科目，即采購價差科目TransactionKey 通常只需要關注MovemtType關聯的， 較常用的有：AUF : Acct.Assignmt 的PP/CO BSA : 561/562 做庫存初始化的過帳科目INV : 庫存差異導致的收入和費用科目，一般為P+L 科目VAX/VAY: 銷售訂單的發貨成本科目VBO : 委托加工業務，提供給供應商的庫存出貨科目VBR : 處理內部發貨業務，如直接消耗到成本中心、資產或內部訂單等VKA : 基于Acct.Assignmt 的銷售訂單業務，如BTO、MTO 業務等VKP : 基于Acc

19、t.Assignmt 的項目業務，如BTP、MTP 業務等ZOB : 無PO 501/502 ZOF : 無PP GMK，并在 GBB 定科目。此外，如果啟用 MaterialLedger、標準成本法核算貨 ProductCostbyPeriod ， PRP，PRQ 和PRY 等也需要做相關設置，詳見幫助。對于收貨科目設置，舉個稍復雜的例子：A000 工廠下的物料A，ValuationClass為V000；擬在MM/InfoRecord 2的采購運IV/LIV 1 元以下為生了計劃外運費，并希望過到制定科目上；收發票時的匯率同收貨時不同，有差異。示例會計科目如下：1401 原材料存貨科目218

20、1 預提運費5121 計劃外運費5122 SmallDifference5151 匯率差異6000 存貨GR/IR可通過OBYC 配置為:庫存過帳 BSX A000 V000 1401預提運費 FR2 A000 V000 2181小額價差 DIF 5122計劃外運 UPF 5121匯率差異 KDM A000 V000 5151 GR/IR WRX A000 V000 6000收貨時的分錄為(MAP 計價方式，忽略 VAT)：Dr. 1401 1020.00Cr. 6000 1000.002181 20.00收采購發票時的分錄為：Dr. 6000 1000.005121 100.005122 0.805151 1.20Cr. A/P 1102.00收運費發票的分錄：Dr. 2181 20.00Cr. A/P 20.00比如你用MB1A 201 做PGI，在OMJJ 中你可以看到有一個Account Grouping，雙擊進去后有如下一條String: 201 K X X WA03 2 GBB K 表示Consumption Posting， GBB VBR 是連接Account 的關鍵。用OBYC，選擇指庫存抵減過帳）雙擊，里Valuation Modif.(a Plant) General Modif.(V