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文檔簡介

鑒于 XX公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續的有限責任公 鑒于 XX公司擬擔任天治轉型升級混合型證券投資基金的基金管 號 發行上市的股票 (包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會 中國證監會允許基金投資的其他金融工具 (但須符合中國證監會的相 （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金 基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金 ) 持有一家上 ）項外，因證券、期貨市場波 （2）資金賬目的核對 （1）當基金份額凈值小數點后 4 位以內(含第 4 位) 發生估值錯 HE年管理費率當年天數H為每日應計提的基金管理費 HE年托管費率當年天數H為每日應計提的基金托管費 （4）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他 ） ： ） ：

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