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文檔簡介

1、機構財務人員；各機構財務人員的招聘、考評、薪酬變動工作納入集義務。財務內部月度、年度審計（流程規范內控、賬務處理合理合法、稅務投標審計、項目成本審計等關聯公司利益的經濟監督活動。集團總裁工程審計員管理審計員資產管理部總監項目托管經理上力董事長財務審計中心副總財務審計員會計會計）財務部總監（兼）分公司財務經理審計部總監集團財務部經理融投資助理出納出納風險投資經理資產管理主管與公司投資活動，結合公司戰略，實施董事會投資方案；對集團公司資產集中統一管理，建立系統架構，對資產完整、安全和增值負責；門實現銷售、招商等其他經營活動。資產管理部工作流程圖段審計準備階段修訂審計報告下發審計通知書組成審計小組段

2、審計報告階段制定審計計劃編制審計報告初稿出具正式審計報告實施追加審計程序發現問題匯總情況調集資料啟動知）風投經理（盡職調查風險分析，項目結構設計估值分析，項目拓展，開拓風險投資者私募股權投資者，關注并購；項目財務分析）資管部總監（策劃資產增值方案；實施融資方案，完成融資任務，保障公司資金流量通暢，進行投資運作）財務部總監（提供資金計劃，協保障融資工作順利進行）財務副總（審批報告反饋）集團總裁、上力拓金融市場建立多元化融資渠道，融資預算，融資方案設計，參與談項目前期各環節運作，制定BT戰略規劃工程進展計劃，項目交易結構方案設計）計核算、實行會計監督，編制會計報表、資金計劃表和公司經營分析報告等，

3、對董事會提供經營決策依據。主要工作流程有：采購等）財務部（會計）財務部（總監）董事長/總裁按合同規定提出付款申請單審核（是否按照合同規定辦理，實際是否與合同相符，簽署審核意見）嚴格按照合同規定進行審核，檢查票據真實性，付款關付款票據是否齊全簽署意見審批3.簡易合同的簽批流程（11）采購合同申請部門財務部(會計)總經理采購部法務部總經理根據工作需要填制采購申請單。審查申請采購的庫存情況，提出意見。審核是否同意采購。查。審核簽署合同（22）銷售合同出營銷方案。根據公司實際成本，提出銷售價格體系建議。對合同的法律法規方面的審查。審核審核并通過銷售合同與客戶簽訂合同4.招投標程序及合同簽訂流程成立評標小組，組員為總裁，主管副總、總工、項目部、規劃設計部、工程技術（預決算）部、財務部、采購部等組成。組織編制招投標文件。審核并通過招投標文件。發布招投標公告。資格審查，確定投標單位。開標、評標、定標。簽訂招投標合同。5.員工工資、福利發放流程人資部財務部總經理（董事長）財務部根據考勤結果、

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