1、歐式建筑裝飾材料項目可行性研究報告二九年十二月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 一、項目概況3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 二、市場分析4 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 三、資源條件評價（資源開發項目）5 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 四、建設規模與產品方案6 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 五、技術方案、設備方

2、案和工程方案 7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 六、環境影響評價11 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 七、項目實施進度13 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 八、投資估算14 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 十、研究結論與建議19附：191、工程建設概算表 192、經濟評價分析表 19 4、項目概況歐式構件生產工藝簡單易學采用模具一次成型生產GRC歐式構件裝飾；掀起了 21世紀房屋典雅裝飾

3、的熱潮。GRC工藝是英文縮寫，是70年 代美國最先發明應用的一種新型復合材料，它集輕質、高強、高韌性和耐 水、不燃、隔音隔熱，易于加工等優良特性于一體，在建筑上占有重要的地 位，在歐美國家得到了大量的應用。美妙的音樂只有七個符號，高雅豪華的歐式裝飾只需幾個構件，它將 改變我國城市樓房火柴盒，刀切蘿卜式的呆板造型。廣泛適用于商廈酒店 餐廳，娛樂場所，園林建筑，旅游景點，度假村，別墅群，豪華居室，花 園小區等新建裝飾工程，用于舊樓房翻新堪稱一絕。隨著人類社會文明程度不同的不斷提高和經濟社會的不斷發展，建筑 業也越來越發達。現在正是我國建筑業擴張時期，傳統地建筑裝飾材料滿 意足不了人們對各種形式特別

4、是國外陸風格的追求，而我們歐陸建筑裝飾 材料有限公司正是為適應這一需求，而進行了投資該項目。項目名稱：歐陸建筑裝飾材料項目投資總額：1747萬人民幣建設單位：歐陸建筑裝飾材料有限公司項目投資人：項目地址：縣沙城工業園1、市場分析房屋裝飾歐式化已成為當今時代新潮流：隨著城市市政建設和文化建設的步伐加快，人們對居住環境的要求越 來越高，新的歐式花園小區不斷涌現，大面積舊房進行歐式改造，街道進 行歐式美容，這股歐式裝飾潮流，充分反映出現代人的審美要求和對建筑 外裝飾的品味追求。和諧自然，歷久常新，在工程造價上幾乎與嵌貼鋼磚等價的歐式室內 外裝飾已在全國各地形成一股潮流。現在，許多城市出現了越來越多的

5、歐 式花園小區、歐式一條街、歐式格調賓館、飯店、別墅群、寫字樓等，市 場調查和實踐證明，GRC構件裝飾歐式房屋是古典建筑裝飾藝術與現代建 筑流派的結合，正適應了這一時代的新潮流。GRC水泥歐式構件優于很多建筑裝飾材料：早期歐式裝修構件是采用天然石材雕鑿成型。其生產時間長，制作難 度大，投入成本高，一般業主難以承受，市場難以普及。縱觀近幾十年建筑裝飾材料更新換代的發展史，80年代全國范圍風行馬賽克，90年代初全國流行鋼磚，90年代末盛行玻璃幕墻，而這些產品的 性能特征均已顯現出無可彌補的缺陷，如鋼磚粘貼保持表面光澤時間短， 容易龜裂脫落，很多城市明文規定咼層建筑不允許使用。玻璃幕墻有光污 染，且

6、中外均發生過幕墻爆裂脫落傷人事件，所以國家已限用。新型材質 的GRC歐式裝飾構件的問世，加快了建筑裝飾材料向科學、美觀、實用方 向發展的步伐。目前GRC水泥歐式外裝飾行業，國家沒有預算定額標準。GRC水泥歐式裝飾構件屬工藝產品，沒有市場競爭，目前市場售價較高，能給經營 者帶來高額利潤回報。一般承接一項歐式外裝修工程，少則上十萬，多則 幾十萬，幾百萬。三、資源條件評價（資源開發項目）1、勞動力資源和原材料資源優勢縣具有廉價的勞動力資源優勢，在招工方面可以說是沒有后顧之憂的；另一方面縣石灰石、銅、鐵等到礦產資源豐富。為我公司生產提供充足的原材料。2、社會需求空間大我國現在正處在建筑業擴張時期，住房

7、建設項目和各單位大樓建設單位正在如火如荼地發展，因而對建筑裝飾材料來說也是一個巨大的需求空 間。3、科技能力公司負責人長期從事建筑熔鑄造行業，具有豐富的理論和實踐經驗，并與國內知名的裝飾材料公司武漢市鼎立工藝模具開發有限公司和南昌市 歌特建筑裝飾材料有限責任公司等有著密切的合作關系，擁有雄厚的技術 力量，并遵循“開發以市場為導向，設計以科技為支撐，顧客為上帝”的經營 方針，緊跟時代步伐，生產優良產品，以滿足市場需求。4、交通便利縣是江西的北大門，縣城獨香的臨城近江之利。境內有高九鐵路，武 九鐵路，昌九高速，105國道穿境而過。該項目選址地點位于縣沙城工業 園內，臨近昌九高速公路沙河出口碼頭僅

8、20公里，水陸空交通非常便利， 該區區位優勢明顯，有著良好的發展前景。5、人文環境和社會治安環境近年來，縣從整治軟環境，提高全民文明程度入手，貫徹落實軟環境 建設的相關規定，樹立“誠信縣”形象，努力營造“親商，安商，便商”的良好 氛圍。同時，結合社會治安綜合治理工作，嚴厲打擊各類違法行為，打造“來 安縣；創建最安全地區，轄區民風淳樸，治安穩定。四、建設規模與產品方案（一）建設地點縣沙城工業園（二）建設規模1、占地面積13畝；2、建筑面積7360 ，其中主廠房面積3600 ，原料庫900 ，成 品庫1000 ，辦公大樓1200川；3、生產種類GRC歐式羅馬柱、檐線、腰線、門套、窗套、山花、廊柱、

9、墻飾板、花柱、花盆、文化石、歐式浮雕等產品20.8萬m2。（三）產品方案與特點1、產品方案主要產品有；羅馬柱、檐線、腰線、門套、窗套、山花、廊柱、墻飾 板、花柱、花盆、文化石、歐式浮雕等品種。2、產品特點1）構件外表光潔精致，花紋流暢逼真，定型完美，藝術感強。2）原材料易購，配料簡單。生產 GRC水泥歐式外裝飾構件的主要原 材料是水泥、玻纖布、砂子、改性發泡材料、鋼筋等，以上材料全國各地均易購。3）生產簡單，管理簡單。對生產工人的文化水平要求不高，只要擁有 模具，一般具有勞動能力的人均能生產出合析的 GRC構件，因此勞務費用 低。常人3天內可熟練掌握產品的制作和安裝方法，脫模成型，生產速度 快

10、，從配料到脫模1 3小時，確保成品率100%。而且生產可以采用計 件制，責權利明確，有利于全面質量管理。4）存放、運輸簡單。由于是水泥構件，不怕日曬雨淋，可露天存放， 無需倉儲庫房投資。而且存放屋外，運輸車輛易進出，減少運雜費用。5）施工、安裝方便，工期短。生產的各種 GRC構件，同水泥親和性 好，安裝穩固，易于修補。6）GRC構件重量輕，強度高，韌性好，不龜裂，不脫層，耐水，不燃,與房屋同壽，噴上面漆，同石雕爭輝五、技術方案、設備方案和工程方案（一）、技術方案1、工藝流程施工準備T模具安裝T材料配制T樣式調制T材料輸送T噴射制作T出模 曬干T養護T檢驗T成品。3、工藝技術來源由業主自主創新材

11、料新配方、新技術，技術通過技術鑒定。（二八主要設備選擇1、主要設備選型設備選型的原則：根據GRC構件工藝要求以及現有設備情況，項目需 要購置一批儀器設備，設備選型原則：一是設備性能優良、技術先進、安 全可靠、經濟適用；二是功率與繁育規模相適應，并預留一定負荷；符合 GRC構件技術需求，能確保產品品質、性能穩定。設備選型：設備可滿足GRC構件要求，采用羅馬柱制造機、藝術圍欄 設備、檐線模具、腰線模具、門套模具、窗套模具、窗邊模具、攪拌機、輸送機、噴射機、手工機械、歐式構件切割機、花邊等模具 變壓器是裝機容量80千瓦，選用100IV變壓器 設備清單序號安裝工程名稱單位數量單價金額1羅馬柱制造機臺套

12、65.633.62藝術圍欄設備臺套44.919.63檐線模具臺套200.234.564腰線模具臺套200.265.25門套模具臺套200.244.96窗套模具臺套200.469.27窗邊模具臺套200.244.88攪拌機臺套200.8617.29輸送機臺套201.6432.810噴射機臺套200.489.611手工機械臺套200.010.2412歐式構件切割機臺套203.67213花邊等模具臺套200.489.6合計20（三）工程方案1、主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案1）主廠房面積3600川，鋼架結構；2）原料庫900川，鋼架結構；3）成品庫1000川，鋼架結構；4）辦公大樓1200

13、川，歐洲歌特式建、構筑物工程一覽表序號建筑物、構筑物名稱單位工程量1主廠房平方米36002原料倉庫平方米9003成品倉庫平方米10004辦公大樓平方米12005員工食堂平方米6006水泥場地平方米6007水泥路面平方米6008廠區大門座19門房平方米6010園林綠化平方米1266合計0（四）主要原材料、燃料供應主要原材料供應、燃料供應主要原材料、燃料價格生產歐式GRC建筑裝飾材料構件主要原料為石膏粉、 水泥、玻璃纖維、 防水劑、皂化劑、廢機油，以上材料全國各地均易購生產歐式GRC建筑裝飾材料構件主要燃料動力為電與水， 工業園內水 電充足，可確保供給。主要原材料供應、燃料供應主要原材料、燃料價格

14、、年用量一覽表序號項目1原材料費用788.481.1石膏粉648.96單價（含稅）0.052數量（單位：噸）124801.2水泥91.52單價（含稅）0.088數量（單位：噸）10401.3玻璃纖維23.3單價（含稅）0.56數量（單位：噸）41.61.4防水劑4.32單價（含稅）4.8數量（單位：噸）0.91.5皂化油3.12單價（含稅）0.3數量（單位：噸）10.41.6廢機油17.26單價（含稅）0.332數量（單位：噸）521燃料費用1.1電13.94單價（含稅）1數量（單位：萬度）13.942動力費用159.742.1水159.74單價（含稅）0.24數量（單位：百噸）665.6 i

15、i六、環境影響評價（一）場（廠）址環境條件項目擬建在縣沙城工業園內，廠址符合城市與工業園區規劃發展要求， 園區內環境優美，各項環保設施齊全。廠址無污染，各項環境指標達到環 境保護要求。（二）項目建設和生產對環境的影響項目施工對環境的影響施工期間對環境造成影響的建設工程主要有道路、給排水管道安裝、 電力線纜桿架設、電纜溝鋪砌等基礎設施建設工程以及主廠房設施建設工 程。建筑材料運輸、攪拌、機械施工將產生一定的噪聲污染。此外，施工 隊伍的日常生活也將帶來一定的生活垃圾與生活廢水，對項目的衛生及水 質造成一定的影響。上述工程對景區環境的主要影響有：固體廢棄物污染、揚塵污染、施 工噪聲污染。生產對環境的

16、影響中國工程院院士顧真安說，我國的環境問題嚴峻，必須在綠色建筑、 綠色建材的發展上加大力度，尤其是通過技術進步，加快綠色建筑的推廣， 加快綠色建材的發展。GRC材料制品等科技含量高的綠色建材，保證建筑 的牢固性；環保特征，科研開發與創新要轉向綠色環保節能上來，要與整 個社會環境的主旋律相協調。他說，建材工業有條件為循環經濟、建筑節 能做出更多貢獻。循環經濟的核心就是減量化，進一步的節能減排有賴于 循環經濟利用，科研與創新在這方面是可以大有作為的。無 三廢”污染，有利于環境保護。（二）旅游環境保護措施減少破壞性開發，堅持在保護的前提下進行建設，堅持建設與保護同 時設計、同時施工、同時使用的“三同

17、時”原則。1、水土流失防治在路線設計時主要選擇原有路線，減少土地的破壞；路基挖方、填方 應及時防護，土石方調運應防止沿線拋撒，棄土場應及時做好防護、排水， 建設材料河沙、水泥等禁止亂堆亂放；設置防護工程，避免山體、路基失 穩。2、廢氣污染防治提高了運輸效率，減少車流量，極大減少廢氣排入量。3、噪聲污染防治合理安排施工時間，對噪聲較大的建設項目應盡量避開游人高峰期； 除必須連續作業的工程項目，一般不安排夜間施工，以免過分影響景區游 客休息；景區內車輛一律禁鳴。4、施工垃圾、廢水污染防治在項目施工承包合同中應有不得造成環境污染的內容，施工隊伍的固 體垃圾應作掩埋處理，生活廢水須處理后才能排放。5、

18、生活垃圾污染處理按規定設置垃圾箱，垃圾臺，及時清理。嚴禁亂堆亂倒，制訂廠區衛 生管理制度及處罰管理辦法，配備專人負責清掃和管理環境衛生。6、生活污水處理室內生活污水采取管道收集，生活污水經管道收集進入景區污水處理 站進行處理，達到規定排放標準后排放。7、粉塵處理加強道路的灑水養護，對易產生揚塵的材料加蓬貯存，集中堆放，袋 裝運輸，以減少對空氣環境的污染。廠內設施、餐飲用鍋爐、煙囪，應按 環保部門要求，安裝過濾器，達到規定的廢氣排放標準、排塵濃度標準。（四）環保設施建設1、垃圾筒廠區內各景點按規定設四個垃圾筒，垃圾筒的設計要與周圍環境相協 調。2、廁所項目區綜合接待區布置室外公廁一座。（五）環境

19、影響評價結論本項目無固體、液體、氣體“三廢”污染，有利于環境保護。七、項目實施進度1、項目的建設期限2010年1月一2011年12月，建設期限為二年。2、各項工程實施進度序號時間進度交付工作成果12010年1月總體建設設計22010年2月土地平整、設備訂購32010 年 3-5 月土建施工，主要為主廠房、原料庫、水泥曬場建設42010年6月道路、路修建52010年8月設備安裝與調試62010 年 9-12 月一期工程生產72011 年 1-3 月生產82011 年 4-9 月二期土建施工，主要為辦公大樓、成品庫等建設92011 年 9-10 月二期道路、路修建102011年10月廠區園林綠化1

20、12011年11月全面投產122011年12月準備項目驗收八、投資估算（一）投資估算1、投資估算依據（1）、土建工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設其他費用按 各項費用科目的費率或取費標準估算。（2）、工程建設取費標準參照江西省建筑工程預算定額（省計委、省建設廳、省建行聯合頒發）。（3）、通用型設備和定型設備價格按照廠家報價或有關部門核定的價格 估算（設備費用含運雜費）。（4）、工程勘察設計收費標準（2002年修訂本），并結合企業實際情 況確定。（5）、國家物價局、建設部關于發布工程建設監理費有關規定的通知， 并結合企業實際情況確定。（6）、本項目建設投資預備費按工程費用和其它費用的10

21、%估算。2、投資估算（1）總投資本項目建設投資1747.77萬元，其中：建筑工程投資709.72萬元；設 備投資242.13萬元；其它費用347.41萬元；預備費191.56萬元。詳見 附表4 :資金籌措與使用計劃表，附表 2:建設投資估算表，附表2-1 :土 建工程投資明細表，附表2-2 :設備投資明細表。（2）建設投資建設投資1302.76萬元，無形資產83.2萬元。（3 ）流動資金流動資金為410.81 ;其中:鋪底流動資金為445.01萬元。3、資金來源（1 ）自籌資金及來源企業自籌1147.77萬元，本公司現已籌措到部分資金。（2 ）銀行貸款銀行貸款600萬元，主要用于本項目生產流動

22、資金，視生產規模分批投 入,不列入總投資范圍。4、資金使用和管理（1）財政資金使用和管理使用范圍和報賬管理等。（2）銀行貸款使用和管理銀行貸款使用管理及還款計劃等。（3）其它自籌資金使用管理等。九、財務評價1、財務評價依據說明相關的取費標準、財務制度規定、稅收政策、銀行貸款利率、貼 現率（8%）、項目計算期（10年）等。（1）國家計委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。（2）本項目建成達產后，生產種類GRC歐式羅馬柱、檐線、腰線、門套、窗套、山花、廊柱、墻飾板、花柱、花盆、文化石、歐式浮雕等產品20.8萬川生產規模。項目計算期：本項目計算期為10年，含建設期2年。職工總數及工資

23、總額：本項目投產后，新增職工總數120人,人均月 工資按1423.6元計算，預計因該項目而增加年工資福利費總額205萬元。折舊與修理費：固定資產采用分類折舊率計提折舊，房屋、建筑物的 折舊率為5%,設備的分類折舊率為 5.0%,每年大修理費預計為折舊額的 5%,正常年份的折舊費為93.22萬元,修理費為58.47萬元，詳見附表5。無形及遞延資產攤銷：固定資產投資中的勘察設計費列為無形資產 ， 分10年攤銷;建設單位管理費、培訓費、監理費等列為遞延資產，分 5年 攤銷，詳見附表6。成本及費用：按會計制度中規定的成本要素計算單位產品制造成本，生產總成本費用，經營成本。原材料、外購件、燃料動力費按照

24、產品消耗量和目前市場價格計算。銷售費用按銷售收入的5%計算。其它管理費按180.22萬元/年估算。財務費用是生產經營期間發生的流動資金貸款利息。產品單位產品生產成本估算見附表 5。所得稅：本項目所得稅稅率按 25%計算。本項目所需流動資金：需流動資金 410.81萬元，全部由銀行貸款解 決，年利率為7.45%。按稅后利潤的10%和10%分別提盈余公積金、公益金。本項目貼現率為10%。2、銷售(營業)收入、銷售(營業)稅金和附加估算銷售(營業)收入本項目正常年份的營業收入為 2312萬元。銷售(營業)稅金及附加本項目稅金及附加為22.52萬元。3、總成本及經營成本估算(1)單位產品生產成本估算本

25、項目生產種類GRC歐式羅馬柱、檐線、腰線、門套、窗套、山花、 廊柱、墻飾板、花柱、花盆、文化石、歐式浮雕等產品20.8萬m2，每平方米為23元.(2 )項目總成本估算項目總成本為1535.02萬元(經營期平均).經營成本估算項目經營成本為1406.05萬元.4、財務效益分析盈利能力分析包括投資利潤率31.33%，投資回收期4.66年(稅后、靜態)，財務內 部收益率(稅后)31.91%和財務凈現值(稅后)1797.19萬元等。銀行貸款清償能力分析本項目的利息備付率34.2，償債備付率21.26，銀行貸款預期償還時 間為2.15年。5、不確定性分析(1)盈虧平衡分析盈虧平衡分析表（單位：萬元）（2

26、）敏感性分析敏感性分析表6、財務評價結論項目總投資為1747.77萬元，固定資產投資1203.58萬元，項目資本 金1147.77萬元，營業收入（經營期平均）2312萬元，利潤總額（經營期 平均）547.51萬元，所得稅（經營期平均）180.68萬元，稅后利潤（經營 期平均）366.83萬元。投資利潤率為31.33%，資本金收益率為24.33%，資產負債率（經營期第1期）為16.94%，利息 備付率（償還期內平均）為34.2，償債備付率（償還期內平均）為 21.26， 總投資收益率為32.22%。項目的經營利潤較高，償債能力較強，因此本項 目切實可行。7、社會效益該項目建成投產之后，以有效解決

27、當地富裕勞動力就業難問題，按照 業設計生產規模，可就地轉化剩余勞動力120余人。同時，還可以帶動縣的運輸業以及餐飲、服務等第三產業的快速發展。十、研究結論與建議經過反復調研和綜上所述分析，該項目建設項目是可行的，希望得到 上級黨委政府和有關部門的支持，能盡快在工業園內征地進行建設。附：1、工程建設概算表2、經濟評價分析表表13-1建筑工程費用估算表序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價（萬元）費用合計（萬兀）1:主廠房平方米36000.1345.62原料倉庫平方米9000.0764.83成品倉庫平方米10000.06644辦公大樓平方米12000.121445員工食堂平方米6000.08486水

28、泥場地平方米6000.013.67:水泥路面平方米6000.015.48廠區大門座15.45.49門房平方米600.063.610:園林綠化平方米12660.0225.32合計00709.72表13-2國內設備購置費估算表序號設備名稱型號規格單位數量設備購置費單價（萬兀）總價（萬元）1羅馬柱制造機臺套65.633.62藝術圍欄設備臺套44.919.63檐線模具臺套200.234.564腰線模具臺套200.265.25門套模具臺套200.244.96窗套模具臺套200.469.27窗邊模具臺套200.244.88攪拌機臺套200.8617.29輸送機臺套201.6432.810噴射機臺套200.

29、489.611手工機械臺套200.010.2412歐式構件切割機臺套203.67213花邊等模具臺套200.489.6合計00223.3表13-4安裝工程費用估算表序號安裝工程名稱單位數量指標（費率）安裝費用（萬兀）1羅馬柱制造機P臺套33.610.00%3.362藝術圍欄設備臺套19.610.00%1.963檐線模具臺套4.5610.00%0.464腰線模具:臺套5.210.00%0.525門套模具P臺套4.910.00%0.496窗套模具臺套9.210.00%0.927窗邊模具r臺套4.810.00%0.488攪拌機臺套17.210.00%1.729輸送機臺套32.810.00%3.281

30、0噴射機r臺套9.610.00%0.9611手工機械臺套0.2410.00%0.0212歐式構件切割機臺套7210.00%7.213花邊等模具r臺套9.610.00%0.96合計223.310.00%22.33表13-5工程建設其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據標準形成資產類別總價固定無形其他r合計1土地使用費13畝6.4083.2083.22建設單位管理費工程建設費1.20%0011.4611.463勘察設計費工程建設費2%19.120019.124研究實驗費工程建設費1.20%0011.4611.465工程建設監理費工程建設費1.00%009.559.556工程保險費工程建設費1

31、.00%009.559.557聯合試運轉費設備購置費1.50%3.35003.358生產職工培訓費按人員計算600007.27.29辦公及生活家具購置費按管理人員計算800000.960.96合計22.4783.250.18155.85序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%1工程費用709.72223.322.330955.3573.33%1.1主廠房345.6000345.626.53%1.2原料倉庫64.800064.84.97%1.3成品倉庫64000644.91%1.4辦公大05%1.5員工食堂48000483.68%1.6水泥場

32、地3.60003.60.28%1.7水泥路面5.40005.40.41%1.8廠區大門5.40005.40.41%1.9門房3.60003.60.28%1.1園林綠化25.3200025.321.94%1.11羅馬柱制造機033.63.36036.962.84%1.12藝術圍欄設備019.61.96021.561.65%1.13檐線模具04.560.4605.020.39%1.14腰線模具05.20.5205.720.44%1.15門套模具04.90.4905.390.41%1.16窗套模具09.20.92010.120.78%1.17窗邊模具04.80.4805.280.41%1.18攪拌機

33、017.21.72018.921.45%1.19輸送機032.83.28036.082.77%1.2噴射機09.60.96010.560.81%1.21手工機械00.240.0200.260.02%1.22歐式構件切割機0727.2079.26.08%1.23花邊等模具09.60.96010.560.81%2工程建設其他費用000155.85155.8511.96%2.1土地使用費00083.283.26.39%2.2建設單位管理費00011.4611.460.88%2.3勘察設計費00019.1219.121.47%2.4研究實驗費00011.4611.460.88%2.5工程建設監理費00

34、09.559.550.73%2.6工程保險費0009.559.550.73%2.7聯合試運轉費0003.353.350.26%2.8生產職工培訓費0007.27.20.55%2.9辦公及生活家具購置費0000.960.960.07%3預備費000191.56191.5614.70%3.1基本預備費000111.12111.128.53%3.2漲價預備費00080.4480.446.17%4建設投資合計709.72223.322.33347.411302.76100.00%比例（%54.48%17.14%1.71%26.67%100.00%100.00%單位：萬元表13-8建設投資估算表（概算法

35、）表 14-1項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元 表13-6流動資金估算表單位：萬元 序號項目周轉天數周轉次 數合計建設期生產經營期123456789101流動資產004029.794.167.42502.28502.28502.28502.28502.28502.28502.28502.281.1應收帳款6061881.332.374.22234.34234.34234.34234.34234.34234.34234.34234.341.2存貨001717.160.611.09214.43214.43214.43214.43214.43214.43214.43214.431.2.1原材

36、料3012525.650065.7165.7165.7165.7165.7165.7165.7165.711.2.2燃料201877.19009.659.659.659.659.659.659.659.651.2.3在產品1524429.70.571.0253.5153.5153.5153.5153.5153.5153.5153.511.2.4產成品3012684.620.030.0685.5785.5785.5785.5785.5785.5785.5785.571.3現金3012260.251.182.1132.1232.1232.1232.1232.1232.1232.1232.121.4

37、預付賬款2018171.050021.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.382流動負債00731.740091.4791.4791.4791.4791.4791.4791.4791.472.1應付帳款1524320.720040.0940.0940.0940.0940.0940.0940.0940.092.2預收賬款2018411.020051.3851.3851.3851.3851.3851.3851.3851.383流動資金(1-2)003298.054.167.42410.81410.81410.81410.81410.81410.81410.8141

38、0.814流動資金當期增加額00410.814.163.26403.3900000005流動資金借款額0002.54.45246.48246.48246.48246.48246.48246.48246.48246.486流動資金借款利息00118.730.150.2714.7914.7914.7914.7914.7914.7914.7914.79預付賬款比例:40.00%預收賬款比例：40.00%流動資金借款比例:60.00%序號項目合計建設期生產經營期123456789101總投資1747.77901.14443.24403.3900000001.1建設投資1302.76896.97405.

39、79000000001.2建設期利息34.2034.2000000001.3流動資金410.814.163.26403.3900000002資金籌措1747.77901.14443.24403.3900000002.1項目資本金1467.08898.64407.09161.35000000022債務資金280.682.536.15242.0300000002.2.1長期借款34.2034.2000000002.2.2流動資金借款246.482.51.95242.0300000002.3其他資金00000000000表15-1營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元 序號項目合計建設期生

40、產經營期123456789101營業收入1849600231223122312231223122312231223121.1羅馬柱192000240240240240240240240240單價（含稅）000120120120120120120120120數量（單位：萬方米）160022222222銷項稅額278.970034.8734.8734.8734.8734.8734.8734.8734.87銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2藝術圍欄192000240240240240240

41、240240240單價（含稅）0006060606060606060數量（單位：萬方米）320044444444銷項稅額278.970034.8734.8734.8734.8734.8734.8734.8734.87銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3各型檐線172800216216216216216216216216單價（含稅）000180180180180180180180180數量（單位：萬方米）19.6001.21.21.21.21.21.21.21.2銷項稅額251.0800

42、31.3831.3831.3831.3831.3831.3831.3831.38銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.4各型腰線128000160160160160160160160160單價（含稅）0008080808080808080數量（單位：萬方米）1160022222222銷項稅額185.980023.2523.2523.2523.2523.2523.2523.2523.25銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1

43、7.00%17.00%17.00%1.5各型門套192000240240240240240240240240單價（含稅）000120120120120120120120120數量（單位：萬方米）160022222222 銷項稅額278.970034.8734.8734.8734.8734.8734.8734.8734.87銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.6各型窗套384000480480480480480480480480單價（含稅）0001201201201201201201201

44、20數量（單位：萬方米）320044444444銷項稅額557.950069.7469.7469.7469.7469.7469.7469.7469.74銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.7窗邊柱128000160160160160160160160160單價（含稅）0008080808080808080數量（單位：萬方米）160022222222銷項稅額185.980023.2523.2523.2523.2523.2523.2523.2523.25銷項稅率17.00%17.00%17.

45、00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.8裝飾花邊460800576576576576576576576576單價（含稅）000160160160160160160160160數量（單位：萬方米）128.8003.63.63.63.63.63.63.63.6銷項稅額669.540083.6983.6983.6983.6983.6983.6983.6983.69銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他營業收入000000000

46、003營業稅金及附加180.190022.5222.5222.5222.5222.5222.5222.5222.523.1營業稅000000000003.2消費稅n000000000003.3城市維護建設費126.130015.7715.7715.7715.7715.7715.7715.7715.773.4教育費附加54.06006.766.766.766.766.766.766.766.764增值稅11801.9300225.24225.24225.24225.24225.24225.24225.24225.24銷項稅額2687.4500335.93335.93335.93335.93335

47、.93335.93335.93335.93進項稅額885.5300110.69110.69110.69110.69110.69110.69110.69110.69表15-2-1外購原材料費用估算表單位：萬元 表15-2 總成本費用估算表單位：萬元 序號項目合計建設期生產經營期123456789101外購原材料費6307.8400788.48788.48788.48788.48788.48788.48788.48788.482外購燃料及動力費1389.4400173.68173.68173.68173.68173.68173.68173.68173.683工資及福利費168013.824.620

48、5.2205.2205.2205.2205.2205.2205.2205.24修理費467.750058.4758.4758.4758.4758.4758.4758.4758.475其他費用1442.950.410.74180.22180.22180.22180.22180.22180.22180.22180.22其中：其他制造費用467.750058.4758.4758.4758.4758.4758.4758.4758.47其他管理費用50.40.410.746.166.166.166.166.166.166.166.16其他營業費用924.800115.6115.6115.6115.611

49、5.6115.6115.6115.6其他項目000000000006經營成本(1+2+3+4+5)11287.9814.2125.341406.051406.051406.051406.051406.051406.051406.051406.057折舊費604.250093.2293.2293.2293.2293.2246.0646.0646.068攤銷費116.740018.3618.3618.3618.3618.368.328.328.329利息支出124.790.150.2716.7416.3916.0215.6315.2214.7914.7914.7910總成本費用合計(6+7+8+9

50、)12133.7714.3625.611534.371534.021533.651533.261532.851475.221475.221475.22其中：可變成本7697.2800962.16962.16962.16962.16962.16962.16962.16962.16固定成本4436.4914.3625.61572.21571.86571.49571.1570.69513.06513.06513.06總成本費用凈現值：6721.72（折現率=10.00%）其他制造費用計提比率：5.00%其他管理費用計提倍率：0.03修理費計提比率：5.00%其他營業費用計提比率：5.00%序號項目合

51、計建設期生產經營期123456789101原材料費用6307.8400788.48788.48788.48788.48788.48788.48788.48788.481.1石膏粉5191.6800648.96648.96648.96648.96648.96648.96648.96648.96單價（含稅）0000.0520.0520.0520.0520.0520.0520.0520.052數量（單位：噸）99840001248012480124801248012480124801248012480進項稅額597.270074.6674.6674.6674.6674.6674.6674.6674.

52、66進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.2水泥732.160091.5291.5291.5291.5291.5291.5291.5291.52單價（含稅）0000.0880.0880.0880.0880.0880.0880.0880.088數量（單位：噸）83200010401040104010401040104010401040進項稅額84.230010.5310.5310.5310.5310.5310.5310.5310.53進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%1

53、3.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.3玻璃纖維186.370023.323.323.323.323.323.323.323.3單價（含稅）0000.560.560.560.560.560.560.560.56數量（單位：噸）332.80041.641.641.641.641.641.641.641.6進項稅額21.44002.682.682.682.682.682.682.682.68進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.4防水劑34.56

54、004.324.324.324.324.324.324.324.32單價（含稅）0004.84.84.84.84.84.84.84.8數量（單位：噸）7.2000.90.90.90.90.90.90.90.9進項稅額3.98000.50.50.50.50.50.50.50.5進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.5皂化油24.96003.123.123.123.123.123.123.123.12單價（含稅）0000.30.30.30.30.30.30.30.3 數量（單位：噸）83.20

55、010.410.410.410.410.410.410.410.4進項稅額2.87000.360.360.360.360.360.360.360.36進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%1.6廢機油138.110017.2617.2617.2617.2617.2617.2617.2617.26單價（含稅）0000.3320.3320.3320.3320.3320.3320.3320.332數量（單位：噸）416005252525252525252進項稅額15.89001.991.991.99

56、1.991.991.991.991.99進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%2輔助材料費用000000000003其他材料費用000000000004外購原材料費合計6307.8400788.48788.48788.48788.48788.48788.48788.48788.485外購原材料進項稅額合計725.680090.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.71表15-2-4固定資產折舊費估算表單位：萬元 表15-2-2外購燃料動力費用估算表單位：萬元 序

57、號項目合計建設期生產經營期123456789101燃料費用111.490013.9413.9413.9413.9413.9413.9413.9413.941.1電111.490013.9413.9413.9413.9413.9413.9413.9413.94單價（含稅）00011111111數量（單位：萬度）111.490013.9413.9413.9413.9413.9413.9413.9413.94進項稅額12.83001.61.61.61.61.61.61.61.6進項稅率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.0

58、0%13.00%2動力費用1277.9500159.74159.74159.74159.74159.74159.74159.74159.742.1水1277.9500159.74159.74159.74159.74159.74159.74159.74159.74單價（含稅）0000.240.240.240.240.240.240.240.24數量（單位：噸）5324.800665.6665.6665.6665.6665.6665.6665.6665.6進項稅額147.020018.3818.3818.3818.3818.3818.3818.3818.38進項稅率13.00%13.00%13.0

59、0%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%3外購燃料及動力 費用合計1389.4400173.68173.68173.68173.68173.68173.68173.68173.684外購燃料及動力 進項稅額合計159.850019.9819.9819.9819.9819.9819.9819.9819.98序號項目合計建設期生產經營期123456789101房屋、建筑物原值709.72709.72687.25664.77642.3619.82597.35574.87552.4本年折舊費179.822.4722.4722.4722.472

60、2.4722.4722.4722.47凈值529.92687.25664.77642.3619.82597.35574.87552.4529.922機器設備原值245.63245.63198.47151.31104.1556.999.839.839.83本年折舊費235.847.1647.1647.1647.1647.16000凈值9.83198.47151.31104.1556.999.839.839.839.833其他固定資產原值248.23248.23224.65201.07177.48153.9130.32106.7483.16本年折舊費188.6523.5823.5823.5823.