1、泓域咨詢/移動冷庫項目供應鏈管理移動冷庫項目供應鏈管理xx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112762386 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc112762386 h 2 HYPERLINK l _Toc112762387 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112762387 h 3 HYPERLINK l _Toc112762388 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112762388 h 4 HYPERLINK l _Toc112762389 二、 供應鏈中的物流管理 PAGEREF _Toc112

2、762389 h 4 HYPERLINK l _Toc112762390 三、 物流管理發(fā)展簡介 PAGEREF _Toc112762390 h 6 HYPERLINK l _Toc112762391 四、 供應商管理 PAGEREF _Toc112762391 h 7 HYPERLINK l _Toc112762392 五、 供應鏈環(huán)境下的采購管理 PAGEREF _Toc112762392 h 10 HYPERLINK l _Toc112762393 六、 供應鏈金融 PAGEREF _Toc112762393 h 11 HYPERLINK l _Toc112762394 七、 項目簡介

3、PAGEREF _Toc112762394 h 13 HYPERLINK l _Toc112762395 八、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc112762395 h 17 HYPERLINK l _Toc112762396 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112762396 h 17 HYPERLINK l _Toc112762397 九、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc112762397 h 19 HYPERLINK l _Toc112762398 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112762398 h 21 HYPERLINK l _Toc11276

4、2399 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112762399 h 21 HYPERLINK l _Toc112762400 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112762400 h 23 HYPERLINK l _Toc112762401 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112762401 h 24 HYPERLINK l _Toc112762402 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112762402 h 25公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：謝xx3、注冊資本：680萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxx

5、xxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-2-77、營業(yè)期限：2012-2-7至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。（三）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年1

6、2月2018年12月資產(chǎn)總額4629.103703.283471.83負債總額1474.091179.271105.57股東權(quán)益合計3155.012524.012366.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入16511.1013208.8812383.32營業(yè)利潤3683.212946.572762.41利潤總額3276.092620.872457.07凈利潤2457.071916.511769.09歸屬于母公司所有者的凈利潤2457.071916.511769.09供應鏈中的物流管理1、物流在供應鏈管理中的重要作用供應鏈管理離不開物流、信息流、資金流的集成

7、。其中，物流對供應鏈管理的影響最大。信息流和資金流都可以不受空間的限制，可以在不改變空間位置的情況下完成交換，但是物流一定要發(fā)生物理上的位移才能實現(xiàn)其功能。因此，如果供應鏈各節(jié)點企業(yè)之間不能協(xié)調(diào)一致，就會導致物流過程消耗更多的時間，發(fā)生更高的成本，從而影響到物流功能的發(fā)揮。2、供應鏈中物流的表現(xiàn)形式供應鏈中的物流管理有三種表現(xiàn)形式，即物流的物質(zhì)表現(xiàn)形式、價值表現(xiàn)形式和信息表現(xiàn)形式。物流的物質(zhì)表現(xiàn)是指物流是物質(zhì)資源在時空和形態(tài)上的轉(zhuǎn)移過程；物流的價值表現(xiàn)是指物流是一個增值過程；物流的信息表現(xiàn)是指物流是一個信息的采集、傳遞與加工過程。3、供應鏈中物流管理的目標供應鏈中的物流管理目標就是把恰當?shù)漠a(chǎn)品

8、，按恰當?shù)臄?shù)量和恰當?shù)臈l件，在恰當?shù)臅r間，用恰當?shù)某杀舅偷角‘數(shù)牡攸c的恰當顧客手中。即通常所說的“7R”。這里，“恰當?shù)摹背杀臼侵笍墓湹恼w出發(fā)，追求供應鏈的總成本最低，而不是局部成本最低。4、供應鏈中有效管理物流的可能性與措施信息共享使物流管理更為有效。供應鏈中的物流系統(tǒng)與傳統(tǒng)的縱向一體化物流系統(tǒng)有著顯著的區(qū)別，在供應鏈環(huán)境下，需求信息和反饋信息不是逐級傳遞的，而是網(wǎng)絡式傳遞的，供應鏈中各節(jié)點企業(yè)都可以通過電子數(shù)據(jù)交換或Internet等手段很快掌握供應，鏈上不同環(huán)節(jié)的供求信息。這使得在供應鏈中有效管理物流成為可能。例如，順豐擁有先進的能夠跟蹤所運輸物品的信息平臺。這一平臺構(gòu)建在互聯(lián)網(wǎng)上

9、，只需知道正在運送的物品的跟蹤號碼，就可以登錄順豐App來掌握該物品的準確狀態(tài)，包括物品在公司的網(wǎng)絡節(jié)點間運輸?shù)男畔ⅲ约霸谙到y(tǒng)中運送時每次收取的準確時間。在充分共享信息的基礎上，通過規(guī)劃物流網(wǎng)絡系統(tǒng)、快速重組與優(yōu)化業(yè)務流程可有效地降低物流成本，提高物流系統(tǒng)的敏捷性。物流管理發(fā)展簡介物流是指為滿足顧客需求而發(fā)生的從供應起點到需求終點的物質(zhì)、服務及信息的流轉(zhuǎn)過程。物流管理就是對物流進行計劃、組織和控制。物流管理是從后勤管理發(fā)展而來的。后勤管理在物流管理的起源和發(fā)展過程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于軍事物資的供應管理。第二次世界大戰(zhàn)期間，美國根據(jù)軍事上的需要，在對軍火進行供應時，首先采用了后

10、勤一詞。后來后勤形成一個獨立的分支并且不斷發(fā)展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等應用領域，在軍隊的后勤保障方面取得了顯著效果。廣大企業(yè)管理者也逐漸認識到了后勤管理在企業(yè)運營方面的重要性，后勤管理遂走出軍事應用領域而成為企業(yè)管理體系中的重要內(nèi)容。美國學者唐納德鮑爾索克斯在1974年出版的物流管理書中把后勤管理定義為：“以賣主為起點，有計劃地將原材料、零部件和制成品在相關企業(yè)之間加以轉(zhuǎn)運，最后到達最終用戶，并對其間的一切活動實施控制的過程。”從20世紀70年代起，后勤管理逐漸發(fā)展為物流管理。到了90年代，企業(yè)開始考慮企業(yè)之間的物流集成，從而使物流管理成為供應鏈管理的一個重要部分。供應商管理1、

11、兩種供應關系模式在供需關系中，存在兩種典型的關系模式：競爭關系和雙贏關系。（1）競爭關系模式競爭關系模式基于價格驅(qū)動。這種關系的采購策略表現(xiàn)為以下三個方面。1）采購商同時向若干供應商購貨，通過供應商之間的競爭獲得價格好處，同時也保證供應的連續(xù)性。2）買方通過在供應商之間分配采購數(shù)量對供應商加以控制。3）買方與供應商保持的是一種短期合同關系。（2）雙贏關系模式雙贏關系模式基于互惠互利和相互信任。這種關系的采購策略表現(xiàn)為以下四個方面。采購商對供應商給予協(xié)助，幫助供應商降低成本、改進質(zhì)量、加快產(chǎn)品開發(fā)進度；通過建立相互信任的關系提高效率，減少交易成本；通過長期的信任合作取代短期的合同；強調(diào)在供需雙方

12、之間分享信息，通過合作和協(xié)商協(xié)調(diào)相互的行為。2、雙贏關系對企業(yè)運營管理的積極作用雙贏關系建立在互惠互利和相互信任的基礎之上。供需雙方表現(xiàn)出了更多的誠意，合作更加持久，其結(jié)果是使雙方在供應活動中贏得利益。具體表現(xiàn)在以下兩個方面。（1）對供應商。增加對整個供應鏈業(yè)務活動的共同責任感和利益分享；增加對未來需求的可預見性和可控能力，長期的合同關系使供應更加穩(wěn)定；高質(zhì)量的產(chǎn)品增強了供應商的競爭力。（2）對采購商。增加對采購業(yè)務的控制能力；通過長期的、相互信任的訂貨合同滿足了采購要求；減少和消除了不必要的到貨物資的檢查活動。3、雙贏關系的有效管理雙贏關系已經(jīng)成為供應鏈節(jié)點企業(yè)之間合作的典范。為鞏固好這種合

13、作關系，需要做好以下三個方面的工作。（1）合理的供應商評價方法抓住核心指標，采用合理的方法對供應商進行評價是現(xiàn)固雙贏關系的必然要求。一般來，說，質(zhì)量、提前期、準時交貨率、差錯率等指標比成交價格更為重要，應作為評價供應商的主要指標。及時反饋評價結(jié)果，共同分析供貨中所出現(xiàn)問題的原因，并一起采取措施予以改進。（2）信息的交流與共享信息交流有助于減少供需的不確定性，從而提高整個供應鏈的績效。為加強供需雙方的信息交流與共享，應做好以下五個方面的工作。1）在供需雙方之間經(jīng)常進行有關成本、作業(yè)計劃、質(zhì)量控制信息的交流與溝通，保持信息的一致性和準確性。2）在產(chǎn)品設計中引入新的理念，采用新的開發(fā)技術。由供需雙方

14、共同貫徹“可制造性設計”“面向成本的設計”“可拆卸性設計”“綠色設計”“防差錯性設計”等新的理念。采取并行開發(fā)模式及質(zhì)量功能展開技術，整合供需雙方的資源以滿足用戶的需求。3）建立聯(lián)合任務小組。由供需雙方人員參與，組建專業(yè)任務小組，以解決供應與制造過程中遇到的各種問題。4）形成供需雙方互訪制度。供需雙方應進行經(jīng)常性的互訪活動，以創(chuàng)造良好的合作氣氛，及時發(fā)現(xiàn)并解決在合作過程中遇到的問題。5）先進信息技術的應用。包括：基礎信息技術，如標識代碼技術、自動識別與數(shù)據(jù)采集技術、射頻技術、電子數(shù)據(jù)交換、互聯(lián)網(wǎng)技術、GIS和GPS等；基于信息技術而開發(fā)的支持企業(yè)生產(chǎn)運營的信息系統(tǒng)，如銷售時點信息系統(tǒng)、電子自動

15、訂貨系統(tǒng)，客戶關系管理、電子商務、制造資源計劃和企業(yè)資源計劃等。（3）供應商的激勵機制對供應商的激勵是長期保持雙贏關系的潤滑劑。通常的做法是簽署柔性合同、向供應商贈送股權(quán)等，以使供應商從合作中真正享受到雙贏的好處。供應鏈環(huán)境下的采購管理在供應鏈環(huán)境下，采購模式與傳統(tǒng)的采購模式有所不同：從基于庫存采購轉(zhuǎn)變?yōu)榛谟唵尾少彛粡膯渭兊牟少徆芾磙D(zhuǎn)變?yōu)橥獠抠Y源管理；從一般買賣關系轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略協(xié)作伙伴關系。1、從基于庫存采購到基于訂單采購在供應鏈環(huán)境下，采購活動是以訂單驅(qū)動方式進行的。制造訂單是在用戶需求訂單的驅(qū)動下產(chǎn)生的，然后，制造訂單驅(qū)動采購訂單，采購訂單再驅(qū)動供應商。這種采購模式類似于JIT的拉動方式，

16、即JIT采購方式。在JT采購方式下，供應鏈快速響應用戶的需求，提高了整個供應鏈中物流的速度和庫存周轉(zhuǎn)率。2、從單純的采購管理轉(zhuǎn)變?yōu)橥獠抠Y源管理為實現(xiàn)外部資源管理，首先，應使供應鏈節(jié)點企業(yè)之間的信息得到充分共享；其次，應致力于與供應商建立一種長期的、互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關系，以提高供需雙方合作及共同解決問題的誠意；此外，應積極參與供應商的質(zhì)量保證與質(zhì)量改進，及時反饋質(zhì)量信息，把質(zhì)量教育和培訓延伸到供貨商。3、從一般買賣關系轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略協(xié)作伙伴關系在傳統(tǒng)的采購模式下，供需雙方是一種簡單的買賣關系，因此無法解決一些涉及全局性戰(zhàn)略性的供應鏈問題。在供應鏈模式下，供需雙方建立長期合作伙伴關系甚至是戰(zhàn)略合

17、作伙伴關系，共享庫存和需求信息，共同抵御市場風險，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和雙贏關系提高到全局性、戰(zhàn)略性的高度。供應鏈金融（一）供應鏈金融產(chǎn)生的背景信貸業(yè)務是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務。一個普遍的現(xiàn)象是：越是不需要錢的企業(yè)，銀行越追著向其貸款，越是需要錢的企業(yè)，越借不到款，對中小企業(yè)來說尤其如此。從貸款風險、銀行收益、業(yè)務成本等諸方面考慮，這也是合情合理的。但是，正是來自數(shù)量眾多的中小企業(yè)的貸款需求，才是銀行真正需要分享的一塊大蛋糕。金融服務的困局與破解方案由此而產(chǎn)生。我們注意到，任何企業(yè)都是供應鏈的一個節(jié)點。此外，為數(shù)眾多的中小企業(yè)擁有的存貨和應收賬款遠比其不動產(chǎn)價值高得多。這樣

18、一來，站在供應鏈的視角，考慮金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，供應鏈金融就從金融服務的困局中破土而生了。（二）供應鏈金融的概念、內(nèi)在邏輯關系與融資模式1、供應鏈金融的概念關于供應鏈金融，至今尚沒有權(quán)威定義。通常認為，供應鏈金融是指將供應鏈上核心企業(yè)和上下游企業(yè)結(jié)合在一起，在對供應鏈的商流、物流、資金流、信息流進行管理的基礎上，提供系統(tǒng)性金融產(chǎn)品和服務。2、供應鏈金融的內(nèi)在邏輯關系從風險管控角度，供應鏈金融業(yè)務源于核心企業(yè)的資信拉動。在此基礎上，以金融科技創(chuàng)新和銀行產(chǎn)品設計來推動金融業(yè)務的順利開展。毫無疑問，信用建立和信息共享是供應鏈金融的基礎。3、供應鏈金融的融資模式從融資的切入點可把供應鏈金融分為三種融資模式

19、，即采購階段的預付款融資、運營階段的存貨融資、銷售階段的應收賬款融資。這些融資模式又以各種具體形式出現(xiàn)。例如，保兌倉就是一種預付款融資形式，倉單質(zhì)押就是一種存貨融資形式，商業(yè)承兌匯票保貼就是一種應收款融資形式。從供應鏈金融的內(nèi)在邏輯關系可以看出，站在供應鏈金融角度，上述融資形式被賦予了新的含義。采購階段核心企業(yè)的資金需求源于供應商的強勢地位，其要求核心企業(yè)不得拖延支付貨款。運營階段核心企業(yè)的資金需求源于庫存的積壓會占用大量流動資金。銷售階段核心企業(yè)的資金需求源于實力強大的客戶對支付貨款的拖期。項目簡介（一）項目單位項目單位：xx（集團）有限公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意

20、見書為準），占地面積約26.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規(guī)模該項目總占地面積17333.00（折合約26.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積26090.41。其中：主體工程17227.07，倉儲工程2963.66，行政辦公及生活服務設施2989.30，公共工程2910.38。（四）項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項目提出的理由1、長期的技

21、術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。目前，重慶冷鏈物流總體發(fā)展態(tài)勢良好，但規(guī)模化、系統(tǒng)化冷鏈物流服務體系尚未形成。突出表現(xiàn)在：一是缺少統(tǒng)籌規(guī)劃，區(qū)域結(jié)構(gòu)失衡。規(guī)劃引領不足，既有的冷鏈物流設施網(wǎng)絡呈現(xiàn)出“城區(qū)強、農(nóng)村弱”“銷地庫強、終端和產(chǎn)地弱”“低溫庫

22、強、高溫庫弱”等特征，低水平服務供給過剩，超低溫、變溫、冷鮮庫等中高端服務供給不足，對新發(fā)展格局下的消費結(jié)構(gòu)升級支撐引領能力不夠。二是基礎設施不強，有效監(jiān)管不足。產(chǎn)銷兩端冷處理設施少，冷鏈運輸環(huán)節(jié)監(jiān)管缺失、冷藏車數(shù)量偏少，新能源冷藏車發(fā)展相對滯后；冷鏈物流監(jiān)管制度不全，全鏈條監(jiān)管體系有待完善。三是服務能力不足，冷鏈覆蓋度低。冷鏈物流標準體系有待完善，信息化、智能化、標準化水平不高，各個環(huán)節(jié)信息資源有效銜接不足，跨運輸方式、跨作業(yè)環(huán)節(jié)銜接轉(zhuǎn)換效率較低，冷鏈物流的服務質(zhì)量不高等。（六）建設投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資1

23、2228.20萬元，其中：建設投資8970.47萬元，占項目總投資的73.36%；建設期利息130.98萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3126.75萬元，占項目總投資的25.57%。2、建設投資構(gòu)成本期項目建設投資8970.47萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7839.80萬元，工程建設其他費用888.44萬元，預備費242.23萬元。（七）項目主要技術經(jīng)濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入26300.00萬元，綜合總成本費用21778.10萬元，納稅總額2199.16萬元，凈利潤3303.19萬元，財務內(nèi)部收益率19.25%，財

24、務凈現(xiàn)值3857.74萬元，全部投資回收期5.94年。2、主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積17333.00約26.00畝1.1總建筑面積26090.41容積率1.511.2基底面積10053.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝337.112總投資萬元12228.202.1建設投資萬元8970.472.1.1工程費用萬元7839.802.1.2工程建設其他費用萬元888.442.1.3預備費萬元242.232.2建設期利息萬元130.982.3流動資金萬元3126.753資金籌措萬元12228.203.1自籌資金萬元6882.103.2銀行貸款萬元

25、5346.104營業(yè)收入萬元26300.00正常運營年份5總成本費用萬元21778.106利潤總額萬元4404.257凈利潤萬元3303.198所得稅萬元1101.069增值稅萬元980.4510稅金及附加萬元117.6511納稅總額萬元2199.1612工業(yè)增加值萬元7462.1813盈虧平衡點萬元10809.32產(chǎn)值14回收期年5.94含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率19.25%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3857.74所得稅后進度計劃方案（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土

26、建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的

27、技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。項目投資計劃（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設

28、工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資8970.47萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計7839.80萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為3412.36萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工

29、程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4168.90萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為258.54萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為888.44萬元。（五）預備費本期項目預備費為242.23萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3412.364168.90258.547839.801.1建筑工程費3412.363412.361.2設備購置費4168.904168.901.3安裝工程費258.54258.542其他費用8

30、88.44888.442.1土地出讓金336.59336.593預備費242.23242.233.1基本預備費95.9795.973.2漲價預備費146.26146.264投資合計8970.47（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款5346.10萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息130.98萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息130.98130.980.001.1.1期初借款余額5346.101.1.2當期借款5346.105346.100.001.1.3當期應計利息130.98130.980.001.1.4

31、期末借款余額5346.105346.101.2其他融資費用1.3小計130.98130.980.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計130.98130.980.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根

32、據(jù)測算，本期項目流動資金為3126.75萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)10277.7911990.7613703.7217129.651.1應收賬款4625.005395.846166.677708.341.2存貨3597.234196.774796.305995.381.2.1原輔材料1079.171259.031438.891798.611.2.2燃料動力53.9662.9571.9489.931.2.3在產(chǎn)品1654.721930.512206.302757.871.2.4產(chǎn)成品809.38944.271079.171348.961.3現(xiàn)金822.22959.261096.301370.371.4預付