1、泓域咨詢/消費(fèi)級存儲產(chǎn)品項目運(yùn)營管理分析消費(fèi)級存儲產(chǎn)品項目運(yùn)營管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112247361 一、 排隊論概述 PAGEREF _Toc112247361 h 2 HYPERLINK l _Toc112247362 二、 排隊系統(tǒng)的主要數(shù)量指標(biāo)及基本關(guān)系 PAGEREF _Toc112247362 h 4 HYPERLINK l _Toc112247363 三、 需求管理 PAGEREF _Toc112247363 h 6 HYPERLINK l _Toc112247364 四、 需求預(yù)測 PAGEREF _Toc1122473

2、64 h 7 HYPERLINK l _Toc112247365 五、 單期最優(yōu)訂貨量的確定 PAGEREF _Toc112247365 h 15 HYPERLINK l _Toc112247366 六、 單期庫存管理問題描述 PAGEREF _Toc112247366 h 16 HYPERLINK l _Toc112247367 七、 有效庫存控制的必要條件和基本思路 PAGEREF _Toc112247367 h 17 HYPERLINK l _Toc112247368 八、 庫存控制的目標(biāo) PAGEREF _Toc112247368 h 23 HYPERLINK l _Toc112247

3、369 九、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112247369 h 24 HYPERLINK l _Toc112247370 十、 半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈特征 PAGEREF _Toc112247370 h 24 HYPERLINK l _Toc112247371 十一、 必要性分析 PAGEREF _Toc112247371 h 25 HYPERLINK l _Toc112247372 十二、 項目基本情況 PAGEREF _Toc112247372 h 26 HYPERLINK l _Toc112247373 十三、 項目投資分析 PAGEREF _Toc112247373 h 31

4、HYPERLINK l _Toc112247374 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112247374 h 33 HYPERLINK l _Toc112247375 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112247375 h 34 HYPERLINK l _Toc112247376 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112247376 h 35 HYPERLINK l _Toc112247377 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112247377 h 36 HYPERLINK l _Toc112247378 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc

5、112247378 h 37 HYPERLINK l _Toc112247379 十四、 建設(shè)進(jìn)度分析 PAGEREF _Toc112247379 h 38 HYPERLINK l _Toc112247380 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112247380 h 38 HYPERLINK l _Toc112247381 十五、 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析 PAGEREF _Toc112247381 h 40 HYPERLINK l _Toc112247382 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc112247382 h 41 HYPERLINK l _Toc11

6、2247383 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc112247383 h 42 HYPERLINK l _Toc112247384 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc112247384 h 44 HYPERLINK l _Toc112247385 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc112247385 h 46 HYPERLINK l _Toc112247386 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc112247386 h 48排隊論概述1、排隊論要解決的問題排隊論是1909年由丹麥工程師愛爾朗在研究電話系統(tǒng)時創(chuàng)立的。幾十年來排隊論的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，理論也

7、日漸完善。特別是自20世紀(jì)60年代以來計算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，更為排隊論的應(yīng)用開拓了寬闊的前景。排隊論又稱隨機(jī)服務(wù)系統(tǒng)理論，是一門研究擁擠現(xiàn)象（排隊、等待）的科學(xué)。具體地說，它是在研究各種排隊系統(tǒng)概率規(guī)律性的基礎(chǔ)上，解決相應(yīng)排隊系統(tǒng)的最優(yōu)設(shè)計和最優(yōu)控制問題。排隊是日常生活和運(yùn)營中經(jīng)常遇到的現(xiàn)象。例如，上下班搭乘公共汽車，顧客到商店購買物品，患者到醫(yī)院看病，旅客到售票處購買車票，學(xué)生到食堂就餐等就常常出現(xiàn)排隊和等待現(xiàn)象。除了上述有形的隊列，還有大量“無形”的隊列，如若干顧客打電話到快餐公司要求送餐，如果快餐公司沒有足夠的送餐人員，顧客就只好等待。他們分散在不同的地方，形成了一個看不見的隊列。排隊的

8、不一定是人，也可以是物。例如，生產(chǎn)線上等待加工的原料或半成品、等待修理的機(jī)器、等待裝卸貨物的船只、等待著陸的飛機(jī)等。2、排隊系統(tǒng)一個完整的排隊系統(tǒng)由顧客源、到達(dá)特性、排隊規(guī)則和服務(wù)機(jī)構(gòu)四個部分組成。（1）顧客源到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)的顧客源分為有限總體和無限總體兩類。有限總體是指顧客數(shù)量是有限的，其增減會影響到為其他顧客提供服務(wù)。無限總體是指顧客數(shù)量足夠大，其增減不會顯著影響為其他顧客提供服務(wù)。（2）到達(dá)特性多數(shù)情況下，顧客到達(dá)是隨機(jī)的。在排隊系統(tǒng)中，最常見的隨機(jī)分布是泊松分布。泊松分布是指一個事件以固定的平均瞬時速率隨機(jī)且獨(dú)立出現(xiàn)時，這個事件在單位時間內(nèi)出現(xiàn)的次數(shù)所呈現(xiàn)出的一種分布。泊松分布滿足以下三

9、個條件。1）平衡性。平衡性即在長度為t的時段內(nèi)，恰好到達(dá)k個顧客的概率僅與時段長度有關(guān)。2）無后效性。無后效性即在任意幾個不相交的時間區(qū)間內(nèi)，各自到達(dá)的顧客數(shù)是相互獨(dú)立的。也就是說，以前到達(dá)的顧客情況對以后顧客的到達(dá)沒有影響。顧客到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)后的耐心程度也對運(yùn)營管理產(chǎn)生影響。這里假設(shè)顧客有足夠的耐心，即到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)、等待、接受服務(wù)。有些顧客則沒有足夠的耐心：如果等待時間過長，他們會因失去耐心而離開；如果到達(dá)后發(fā)現(xiàn)隊列過長，他們就不再加入。3）單個性。單個性即在充分小的時段內(nèi)最多到達(dá)一個顧客。（3）排隊規(guī)則排隊規(guī)則是指決定顧客接受服務(wù)次序的準(zhǔn)則。最常用的準(zhǔn)則有先到先服務(wù)準(zhǔn)則。對某些情況，則要遵守

10、業(yè)務(wù)時間最短者優(yōu)先準(zhǔn)則。有時甚至要遵循后到先服務(wù)準(zhǔn)則，如后進(jìn)入電梯間的乘客總是先出來，最后放到料堆上的鋼材總是先運(yùn)出，剛剛到達(dá)的軍事情報需要優(yōu)先處理等。（4）服務(wù)機(jī)構(gòu)描述服務(wù)機(jī)構(gòu)特征的主要指標(biāo)是服務(wù)時間分布。一般對每個顧客的服務(wù)時間是相互獨(dú)立的，概率分布是負(fù)指數(shù)分布。排隊系統(tǒng)的主要數(shù)量指標(biāo)及基本關(guān)系以下只介紹最基本的排隊模型，即泊松到達(dá)、負(fù)指數(shù)服務(wù)時間、一個服務(wù)機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)容量無限、顧客源無限、先到先服務(wù)排隊準(zhǔn)則。1、服務(wù)系統(tǒng)利用率（p）服務(wù)系統(tǒng)利用率是服務(wù)能力利用的百分比，即平均到達(dá)率與平均服務(wù)率之比。雖然提高服務(wù)系統(tǒng)的利用率是運(yùn)營管理的目標(biāo)之一，但是，刻意地追求100%的利用率并不明智。利用

11、率過高會導(dǎo)致服務(wù)強(qiáng)度、平均逗留時間和平均等待時間增加。2、服務(wù)系統(tǒng)中沒有顧客的概率3、排隊長和隊長排隊長是指系統(tǒng)中排隊等候服務(wù)的顧客數(shù)。隊長是指服務(wù)系統(tǒng)中的顧客數(shù)，包括正在接受服務(wù)的顧客數(shù)和排隊等候服務(wù)的顧客數(shù)。排隊長和隊長的分布影響著服務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計。如果知道了排隊長和隊長的分布，就能確定排隊長超過某個數(shù)的概率，從而確定合理的等待空間。平均排隊長與平均隊長是排隊系統(tǒng)中的兩個重要指標(biāo)。平均排隊長是任一時刻等待服務(wù)顧客數(shù)的期望值。平均隊長是任一時刻所有顧客數(shù)的期望值。4、平均等待時間和平均逗留時間平均等待時間是從顧客到達(dá)服務(wù)系統(tǒng)起到其開始接受服務(wù)止的時間間隔的期望值。平均逗留時間是從顧客到達(dá)服務(wù)系

12、統(tǒng)起到其接受服務(wù)完成止的時間間隔的期望值。平均等待時間與平均逗留時間是排隊系統(tǒng)的另外兩個重要指標(biāo)。平均等待時間是任意時刻進(jìn)入服務(wù)系統(tǒng)的顧客等待時間的期望值。平均逗留時間是任意時刻進(jìn)入服務(wù)系統(tǒng)的顧客逗留時間的期望值。需求管理即使運(yùn)用了系統(tǒng)的預(yù)測方法，能力仍然難以與實際需求相吻合：能力要么超過需求，要么低于需求。因而，在經(jīng)濟(jì)有效地調(diào)整運(yùn)營能力的前提下，管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時需要。通常采取以下四種方法來管理需求。1、通過信息共享減少需求的不確定性為了減少需求的不確定性，企業(yè)應(yīng)爭取分享下游客戶的銷售點(diǎn)信息，并在此基礎(chǔ)上，建立供應(yīng)商管理庫

13、存系統(tǒng)。另一方面，企業(yè)應(yīng)分享上游供應(yīng)商的能力信息。2、利用需求的相關(guān)性來確定需求的數(shù)量與時間對于相關(guān)需求，企業(yè)需要掌握與其關(guān)聯(lián)的獨(dú)立需求及其比例關(guān)系。再在考慮提前期的基礎(chǔ)上，確定其需求數(shù)量和需求時間。3、利用營銷策略平滑需求在淡季到來時，可以通過產(chǎn)品打折、送購物券等手段來增加需求。在旺季到來時，則取消相應(yīng)的優(yōu)惠策略。這種手段還可應(yīng)用在影劇院、通信、體育場館等。例如，體育館可以把17：0019：00時段的場地費(fèi)定得比其他時間高很多，以此把一部分顧客分流到其他時間段。4、通過預(yù)約和預(yù)訂來調(diào)節(jié)服務(wù)需求在服務(wù)業(yè)，可通過預(yù)約和預(yù)訂來主動安排需求。例如，醫(yī)院（尤其是口腔門診）可以通過預(yù)約來分散到醫(yī)院的患者

14、，賓館或航空公司可以通過預(yù)訂來平衡顧客對客房或航班的需求。需求預(yù)測需求預(yù)測是對未來可能發(fā)生情況的估計與推測。需求預(yù)測是考慮市場的各種影響因素，對未來的產(chǎn)品或服務(wù)需求進(jìn)行的估計與推測。需求預(yù)測為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，是編制生產(chǎn)計劃的依據(jù)。1、預(yù)測的基本特征與步驟預(yù)測有以下四個基本特征。（1）總是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗推斷未來。脫離過去信息的預(yù)測只能是臆斷，人們總是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗加上對未來走向的判斷做出預(yù)測。（2）由于隨機(jī)性因素，預(yù)測總會有一定的誤差。預(yù)測正好與實際結(jié)果完全一致只是一種偶然。預(yù)測不可能百分之百準(zhǔn)確，當(dāng)然，不預(yù)測更不準(zhǔn)確。（3）群體預(yù)測的精度高于單個人的推測。

15、因個人能力、經(jīng)驗的局限性，個人預(yù)測偏差比群體預(yù)測更大。（4）預(yù)測的精度隨時間跨度的增加而降低。根據(jù)上午的天氣預(yù)測當(dāng)天下午的天氣肯定會比預(yù)測明天下午或下個月同一天下午的天氣更為準(zhǔn)確。預(yù)測經(jīng)濟(jì)變量也服從同樣的規(guī)律。一般而言，需求預(yù)測包括以下四個步驟：明確預(yù)測目的；搜集和整理數(shù)據(jù)資料；選擇預(yù)測方法進(jìn)行預(yù)測，給出預(yù)測結(jié)果；計算、分析預(yù)測誤差，改進(jìn)預(yù)測方法。2、常用的預(yù)測方法需求預(yù)測的方法可分為兩大類：定性預(yù)測與定量預(yù)測。（1）定性預(yù)測方法定性預(yù)測方法又稱主觀預(yù)測方法，是依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，考慮各種影響需求的因素，綜合各方面的意見，對未來需

16、求的發(fā)展趨勢與變化做出推斷。這類方法常用于對預(yù)測對象的歷史銷售數(shù)據(jù)掌握不多或影響需求的因素比較復(fù)雜的情況。這類方法不采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，簡便易行。其缺點(diǎn)是預(yù)測的準(zhǔn)確程度決定于人的經(jīng)驗和主觀判斷，缺乏數(shù)量上的準(zhǔn)確描述。常用的定性預(yù)測方法有：德爾菲法、用戶調(diào)查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。1）德爾菲法德爾菲法由海曼和德爾基于20世紀(jì)40年代首創(chuàng)，經(jīng)過T.J.戈爾登和蘭德公司進(jìn)一步發(fā)展而成。德爾菲是古希臘傳說中的神諭之地。傳說太陽神阿波羅成為德爾菲的新主人之后常派人到各地搜集聰明人的意見。借用這一集中智慧和靈驗的地名，寓意德爾菲法具有高超的預(yù)見力。這種方法以預(yù)先選定的專家作為征詢意見的對象。

17、預(yù)測小組以匿名的方式給各位專家發(fā)放調(diào)查問卷，函詢專家的意見，然后匯總整理收集到的專家意見。在參考反饋意見的基礎(chǔ)上，預(yù)測小組重新設(shè)計出新的調(diào)查問卷，再對每個專家進(jìn)行調(diào)查。專家可以根據(jù)多次反饋的信息做出判斷。如此反復(fù)多次，專家的意見逐步趨于一致，即得出預(yù)測結(jié)果。德爾菲法通常在采集數(shù)據(jù)成本太高或不便于進(jìn)行技術(shù)分析時采用，適用于對長期趨勢和新產(chǎn)品的預(yù)測。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測速度較快，預(yù)測成本較低；消除了群體壓力或某些主導(dǎo)性個體對預(yù)測結(jié)果產(chǎn)生的負(fù)面影響；預(yù)測過程中，不斷反復(fù)調(diào)查，使專家意見逐漸趨于一致。其主要缺點(diǎn)是專家的選擇沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)測責(zé)任分散。應(yīng)用德爾菲法時，應(yīng)注意以下四個要點(diǎn)。要預(yù)測的

18、問題單一、明確。一次最好預(yù)測一個具體問題。以匿名方式進(jìn)行。由專家背靠背地提出各自的意見，以避免專家之間的相互影響。反復(fù)多次。預(yù)測結(jié)果一般是在多次調(diào)查、不斷反饋、反復(fù)綜合整理、歸納和修正的基礎(chǔ)上形成的?？紤]可能出現(xiàn)的偏差。在預(yù)測中，應(yīng)考慮各個專家所具有的經(jīng)驗、對預(yù)測問題的熟悉程度以及判斷能力。實際中，可采用對不同水平的專家賦予不同權(quán)數(shù)的方法，對他們的回答結(jié)果進(jìn)行加權(quán)處理，以使預(yù)測結(jié)果更趨準(zhǔn)確。2）用戶調(diào)查法用戶調(diào)查法是通過信函、電話或訪問的方式對現(xiàn)實的或潛在的顧客購買意圖進(jìn)行調(diào)查，得到預(yù)測結(jié)果。這種方法常用于預(yù)測新產(chǎn)品或缺乏銷售記錄的產(chǎn)品的需求。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測直接來源于顧客購買意圖，

19、較好地反映了市場需求情況；可獲得豐富的信息，如顧客對產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)的看法，這有利于企業(yè)改善產(chǎn)品，有利于開發(fā)新產(chǎn)品和有針對性地開展促銷活動。其主要缺點(diǎn)有：有些顧客不愿或不能正確地表明看法；顧客購買意圖容易隨著一，些新的情況（如辦展銷會）出現(xiàn)而發(fā)生變化；調(diào)查費(fèi)用高。3）部門主管討論法部門主管討論法是一些中高層管理人員，如營銷部、運(yùn)營部、財務(wù)部等的管理人員，聚集在一起通過集體討論預(yù)測對產(chǎn)品的需求。這種方法常用于制定長期規(guī)劃以及對新產(chǎn)品的預(yù)測。其應(yīng)用前提條件是參與預(yù)測的部門主管具有專門的知識、較豐富的經(jīng)驗以及對市場的洞察能力和分析能力。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測簡單、經(jīng)濟(jì)易行；不需要準(zhǔn)備和統(tǒng)計歷史資料；匯

20、集了各主管的豐富經(jīng)驗與聰明才智；如果市場情況發(fā)生變化，可以立即進(jìn)行修正。其不足之處有：個別人（權(quán)威）的觀點(diǎn)可能左右其他人的意見；預(yù)測的責(zé)任分散，會導(dǎo)致管理者發(fā)表的意見流于草率。4）銷售人員集中法銷售人員集中法是把每個銷售人員對需求情況的預(yù)測進(jìn)行綜合而得出預(yù)測結(jié)果。預(yù)測時，首先由每個銷售人員估計自己所負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域的產(chǎn)品銷售額和總的市場需求，然后匯總各銷售區(qū)域人員所估計的銷售額，得到預(yù)測結(jié)果。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)是，由于銷售人員直接接觸經(jīng)銷商和客戶，最了解消費(fèi)者的購買計劃，得出的預(yù)測結(jié)果更準(zhǔn)確。這種方法的缺點(diǎn)是容易受上人偏見的影響。（2）定量預(yù)測方法定量預(yù)測方法是利用統(tǒng)計資料和數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行預(yù)測。

21、定量預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)是注重事物發(fā)展變化程度上的數(shù)量描述。預(yù)測主要依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀變化因素的影響，可以采用計算機(jī)輔助處理預(yù)測數(shù)據(jù)。缺點(diǎn)是不夠靈活，對信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。常用的定量預(yù)測方法有時間序列模型和因果關(guān)系模型。本書只介紹最基本的定量預(yù)測方法，要了解更多的預(yù)測方法可參考預(yù)測專業(yè)書籍。1）時間序列模型時間序列是指某種觀測變量的數(shù)據(jù)按時間先后順序排列起來的數(shù)列。時間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通常可以把作用于時間序列的各種因素分為四類，即長期變動因素、季節(jié)變動因素、循環(huán)變動因素和隨機(jī)變動因素。長期變動是數(shù)據(jù)隨時間變化所表現(xiàn)出的一種趨向，或保持穩(wěn)定，或上升，或下降。

22、季節(jié)變動是指與諸如天氣、節(jié)日和假日等變量有關(guān)的、在短期內(nèi)所呈現(xiàn)出的規(guī)律性變動趨勢。循環(huán)變動是指需求在較長的時間內(nèi)所呈現(xiàn)的周期性波動。隨機(jī)變動是指由眾多細(xì)微的不可控因素引起的、沒有規(guī)則的上下波動。時間序列模型預(yù)測方法就是在對時間序列本身及其影響因素分析的基礎(chǔ)上找出內(nèi)在變化規(guī)律，通過建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行預(yù)測。下面主要介紹常用的簡單移動平均法、加權(quán)移動平均法和指數(shù)平滑法。簡單移動平均法。簡單移動平均法是在對時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分段的基礎(chǔ)上，按照數(shù)據(jù)點(diǎn)的順序逐步推移計算其平均數(shù)，并據(jù)此做出預(yù)測。移動平均法適用于短期的，產(chǎn)品需求波動不大且不存在季節(jié)變動的情況。但是，時期的不同對預(yù)測期數(shù)據(jù)所造成的影響是不同的。簡

23、單移動平均沒有考慮這一影響，這也是簡單移動平均的不足之處。加權(quán)移動平均法。在求移動平均數(shù)時，為表示不同時期的數(shù)據(jù)對預(yù)測期數(shù)據(jù)所造成的影響，可對各時期時序數(shù)據(jù)賦予不同的權(quán)重。一般近期數(shù)據(jù)的權(quán)重大，較遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)的權(quán)重小。考慮了權(quán)重的移動平均法即加權(quán)移動平均法。指數(shù)平滑法。指數(shù)平滑法是根據(jù)本期的實際值和過去對本期的預(yù)測值，預(yù)測下一期數(shù)值，它反映了最近時期的數(shù)值對預(yù)測值的影響。這是在簡單移動平均法和加權(quán)移動平均法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的特殊的加權(quán)平均法，考慮了所有的歷史數(shù)據(jù)，并且賦予近期數(shù)據(jù)更大的權(quán)重。2）因果關(guān)系模型因果關(guān)系模型是利用變量之間的相互關(guān)系，根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在測定分析變量之間相互關(guān)系的基礎(chǔ)上推斷

24、未來變化情況。常用的因果關(guān)系模型是回歸預(yù)測模型。在回歸預(yù)測中，需要預(yù)測的變量為因變量，如銷售量、訂單數(shù)量等；與因變量有密切關(guān)系、影響其變化的為自變量，如價格、可支配收入等。趨勢模型。當(dāng)隨著時間推移，需求呈現(xiàn)出持續(xù)上升或持續(xù)下降趨勢時，可以直接運(yùn)用回歸方程對未來的需求進(jìn)行預(yù)測。這種模型即為趨勢模型。季節(jié)性模型。許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出一定的趨勢，并表現(xiàn)出季節(jié)性。此時，當(dāng)用一元線性回歸方法進(jìn)行預(yù)測時，需要考慮季節(jié)性對預(yù)測結(jié)果的影響。這種考慮了季節(jié)性的預(yù)測方法即為季節(jié)性波動模型。3、預(yù)測誤差監(jiān)控及預(yù)測方法選擇由于受許多不確定因素的影響，不可避免地會存在預(yù)測誤差。所謂預(yù)測誤差，是指預(yù)測，值與實際值之間的差異

25、。當(dāng)預(yù)測值大于實際值時，誤差為正；反之，誤差為負(fù)。預(yù)測誤差反映了預(yù)測的精度。同時，為了更準(zhǔn)確地做出預(yù)測，需要監(jiān)控預(yù)測的有效性。（1）預(yù)測精度預(yù)測精度是指預(yù)測誤差分布的密集程度。評價預(yù)測精度最常用的指標(biāo)有平均絕對誤差和平均平方誤差。以下分別予以介紹。平均絕對誤差即預(yù)測值與實際值的絕對偏差的平均值，這一指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)差相似，但比標(biāo)準(zhǔn)差計算簡單，能較好地反映預(yù)測的精度，但無法衡量無偏性。平均平方誤差即預(yù)測值與實際值的平方偏差的平均值，與平均絕對誤差相似，這一指標(biāo)能較好地反映預(yù)測的精度，但無法衡量無偏性。（2）預(yù)測監(jiān)控與預(yù)測方法的選擇一定形式的需求模式在過去、現(xiàn)在和將來起著基本相同的作用。根據(jù)這一原理，可

26、通過兩種方法對預(yù)測效果進(jìn)行監(jiān)控：將實際值與預(yù)測值進(jìn)行比較，看偏差是否在可以接受的范圍以內(nèi)；應(yīng)用跟蹤信號進(jìn)行監(jiān)控。所謂跟蹤信號，是指滾動預(yù)測誤差和與平均絕對誤差的比值，每當(dāng)實際需求發(fā)生時，就計算TS，只有當(dāng)TS在一定范圍內(nèi)時，才認(rèn)為預(yù)測模型可以繼續(xù)使用；否則，就應(yīng)該重新選擇預(yù)測方法。單期最優(yōu)訂貨量的確定顯然，對于報童問題，最理想的情況是訂貨量正好等于需求量。但是，需求總是不確定的。需求的不確定性可能是近似于離散的。因為需求的不確定性，為了確定報童問題的最優(yōu)訂貨量，可以采用邊際經(jīng)濟(jì)分析的方法。其基本思路是在對未來需求進(jìn)行預(yù)測的基礎(chǔ)上，對欠儲成本與超儲成本進(jìn)行估算，然后分析少訂購一件物品所帶來的損失

27、或多訂購一件物品所帶來的損失。所謂欠儲成本是指因為訂貨量少于實際需求而帶來的損失。具體包括因錯過銷售機(jī)會所造成的直接損失和因信譽(yù)降低所帶來的間接損失。欠儲成本通常用Ce來表示。所謂超儲成本是指因訂貨量超過實際需求而帶來的損失。具體包括購買成本與殘值的差額和處置過量物品所發(fā)生的費(fèi)用。超儲成本通常用C。來表示。1.需求呈現(xiàn)均勻分布的情況2.需求呈現(xiàn)正態(tài)分布情況下最優(yōu)訂貨量的求解單期庫存管理問題描述有些物品是易腐的，如新鮮水果、蔬菜、海鮮、鮮花等。有些物品的時效性很強(qiáng)，如報紙、雜志、比賽用的物品等。對于這類物品，如果未能及時售出，將會給賣方帶來損失。腐爛的果蔬和過期的面包只能丟棄，過期的報刊只能降價

28、處理。同時，保管和處置這些剩余的物品還會發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用。這類問題就是單期庫存管理問題。單期庫存管理要解決的問題是，一次訂購多少才是最合適的。由于未來的需求總是存在著不確定性，為了確定單期庫存問題的最優(yōu)訂貨量，必須對未來的需求做出預(yù)測。報紙的銷售是典型的單期庫存問題，所以，單期庫存問題常被稱為報童問題。有效庫存控制的必要條件和基本思路1、適當(dāng)?shù)膸齑姹P存系統(tǒng)（1）定期盤存系統(tǒng)定期盤存系統(tǒng)就是每隔一個相同的時間間隔，就發(fā)出一次訂貨，每次的訂貨量是預(yù)設(shè)的目標(biāo)庫存與實際庫存差額的庫存盤存系統(tǒng)，如圖91所示。從圖中可以看出，發(fā)出訂單的時間間隔相同，但每次訂貨量不同。定期盤存系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是可以在一次訂貨中購得

29、許多物資，以降低訂貨處理成本與運(yùn)輸成本。定期盤存系統(tǒng)的缺點(diǎn)是無法對盤存間隔期內(nèi)的物資進(jìn)行控制，為防止缺貨，需要保持額外的庫存。定期盤存系統(tǒng)比較適用于價值比較低的物資。（2）定量盤存系統(tǒng)定量盤存系統(tǒng)就是每次以相同的訂貨點(diǎn)和訂貨量發(fā)出訂貨，訂貨間隔不固定的庫存盤存系統(tǒng)。在這種盤存系統(tǒng)下，需要設(shè)置訂貨點(diǎn)并持續(xù)跟蹤物資的庫存情況。所謂訂貨點(diǎn)是指必須發(fā)出下一次訂貨訂單時的庫存水平。這種系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是持續(xù)監(jiān)控庫存，有利于庫存控制，及時發(fā)現(xiàn)缺貨，減少缺貨風(fēng)險；此外，固定批量一般采用經(jīng)濟(jì)訂貨批量。這種系統(tǒng)缺點(diǎn)是連續(xù)記錄庫存水平增加了成本，而且仍然需要定期盤存實際庫存水平。定量盤存系統(tǒng)比較適用于價值比較高的物資。

30、定量盤存系統(tǒng)可采用雙堆法或兩倉法進(jìn)行控制。用兩個“容器”存放庫存，先從第一個“容器”領(lǐng)用，當(dāng)?shù)谝粋€“容器”用完時，就發(fā)出訂貨。第二個“容器”的庫存滿足訂貨期的需求。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是不必記錄每筆庫存領(lǐng)用情況。雙堆法是一種簡單的即時庫存記錄系統(tǒng)。更準(zhǔn)確的做法是采用通用條形碼和讀碼機(jī)自動記錄物資出入庫情況，以便隨時提供現(xiàn)有庫存情況，以大大改善庫存管理。2、需求預(yù)測與提前期信息庫存是用來滿足需求的，所以科學(xué)地預(yù)測需求數(shù)量至關(guān)重要。此外，還需要掌握訂貨提前期信息。所謂訂貨提前期是指訂單發(fā)出與物資到達(dá)之間的時間間隔。提前期越長，潛在的變化越大，為減少物資到達(dá)之前發(fā)生缺貨的風(fēng)險而需要的額外庫存就越多。事實上

31、，掌握提前期信息也是確定訂貨點(diǎn)的前提條件。訂貨點(diǎn)就是需要下達(dá)訂單時的庫存水平。需求數(shù)量和提前期都是隨機(jī)變量，難以準(zhǔn)確預(yù)測，但應(yīng)該把握它們的變化規(guī)律，以使庫存管理更加有效。3、成本信息與庫存有關(guān)的成本有以下四個。（1）持有費(fèi)用。持有費(fèi)用包括因庫存資金占用所發(fā)生的資金成本、保管費(fèi)用、保險費(fèi)和稅費(fèi)（地區(qū)不同，稅率不同）。其中，資金成本即機(jī)會成本，保管費(fèi)用具體包括材料（如防腐劑、殺蟲劑等）費(fèi)、動力（供熱、供電、供水）費(fèi)、人工費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)（或租金）、移倉費(fèi)等，保險費(fèi)包括為防止老化、變質(zhì)、損壞或被盜的發(fā)生而支付的保險費(fèi)。在庫房等固定資產(chǎn)折舊所占比重較低的情況下，總的持有費(fèi)用與平均庫存水平成正比。（2

32、）訂貨費(fèi)用。訂貨費(fèi)用包括信息通信費(fèi)、商務(wù)洽談費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、檢驗費(fèi)等。每次訂貨費(fèi)用受訂貨批量的影響不大，總的訂貨費(fèi)用與發(fā)生的訂貨次數(shù)有關(guān)。（3）缺貨費(fèi)用。缺貨費(fèi)用就是因需求量大于持有的庫存量，失去了銷售機(jī)會或?qū)е鹿?yīng)中斷而造成的損失。（4）庫存物資成本。庫存物資成本與物資價格和訂貨數(shù)量有關(guān)，是所采購物資的價值。4、庫存ABC分類管理法80/20法則在庫存管理中也有體現(xiàn)，表現(xiàn)為20%左右的少數(shù)物資占用了80%左右的庫存資金。庫存ABC分類管理法就是依據(jù)80/20法則，以庫存物資單個品種的庫存資金占整個庫存資金的累積百分比為基礎(chǔ)，把庫存物資分為A、B、C三大類，然后進(jìn)行分類管理。A類物資是指品種少、占

33、用資金多的重要物資。A類物資的品種占10%20%，卻占用了全部庫存資金的70%80%。C類物資是指品種多、占用資金少、采購較容易的次要物資。C類物資的品種占40%50%，但只占用全部庫存資金的5%10%。B類物資是指介于A類和C類之間的物資。B類物資的品種占30%40%，占用了全部庫存物資的15%20%。庫存ABC分類管理方法的步驟如下。（1）列出所有物資及其全年使用量，將年使用量乘以單價求得其價值。按價值從高到低排序。（2）計算累計年使用金額和累積百分比。累計百分比為70%80%的對應(yīng)物資即為A類物資，累計百分比占80%95%的物資即為B類物資，累計百分比占95%100%的物資即為C類物資。

34、（3）根據(jù)企業(yè)的實際，制定ABC三類物資的管理辦法。庫存的ABC分類管理方法簡單實用，通過這種方法可以達(dá)到壓縮庫存總量，減少資金占用，簡化庫存管理流程，提高庫存管理水平的效果。5、規(guī)范的庫存物資收發(fā)存管理流程庫存物資一般經(jīng)過驗收入庫、保管與盤存、調(diào)撥出庫三個主要環(huán)節(jié)。這三個環(huán)節(jié)構(gòu)成了庫存物資的收發(fā)存管理，是有效庫存管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。（1）驗收入庫辦理物資驗收入庫主要的依據(jù)是驗收入庫單，其中登載的主要內(nèi)容有：供貨單位、物資的品名、代號、規(guī)格型號、供貨單位、運(yùn)輸方式、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果、擬保管倉庫等。倉庫管理人員對上述內(nèi)容進(jìn)行核對，登載信息無誤則在驗收入庫存單上簽字，確定收貨，登錄收發(fā)存臺賬，并安排

35、物資存放的庫位。（2）保管與盤存物資入庫后要安全、經(jīng)濟(jì)地保持好物資原有的質(zhì)量水平和使用價值，防止因保管不善所引起的物資破損、變質(zhì)或者流失。除日常保管工作外，還要經(jīng)?；蚨ㄆ诒P點(diǎn)清查，隨時掌握每種物資的庫存水平，并按要求進(jìn)行報虧或報盈。當(dāng)庫存量降到訂貨點(diǎn)時，通知采購部門訂貨。當(dāng)開始動用安全庫存時，發(fā)出警報，以便物資供應(yīng)部門和生產(chǎn)單位及早采取措施，避免因缺料而影響生產(chǎn)。此外，倉庫管理人員還要對物資使用情況進(jìn)行分析，掌握超儲和短缺物資的需求與供貨的變動規(guī)律。保障供應(yīng)，壓縮不必要的庫存，加速物資和資金的周轉(zhuǎn)。目前，在裝配線上普遍采用開放式倉庫，節(jié)約了存儲空間，縮短了運(yùn)輸距離，但應(yīng)防范配件的損壞與丟失。（

36、3）調(diào)撥出庫辦理調(diào)撥出庫的主要依據(jù)是內(nèi)部轉(zhuǎn)移單或?qū)ν庹{(diào)撥單。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單用于內(nèi)部單位如分廠或車間領(lǐng)用物資；對外調(diào)撥單則用于外部單位，如其他公司或子公司調(diào)撥物資。這些調(diào)撥憑證登載的主要內(nèi)容有：調(diào)撥單位、物資品名、代號、規(guī)格型號、數(shù)量，驗收入庫時的質(zhì)檢結(jié)果等。在辦理物資調(diào)撥出庫時，倉庫管理人員核對調(diào)撥憑證上的全部內(nèi)容，準(zhǔn)確無誤時，配貨出庫，登錄收發(fā)存臺賬。（4）二級庫庫存物資的調(diào)配對大宗原材料或低值易耗品，一般設(shè)置二級庫，以方便用料單位領(lǐng)料。二級庫庫存水平是進(jìn)行物資采購決策的重要信息之一。為節(jié)省采購資金，應(yīng)在一級庫和所有二級庫之間對物資進(jìn)行物資平衡。但是，由于要對二級單位生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，經(jīng)常會出

37、現(xiàn)二級庫實物庫存與賬面庫存不一致的情況。6、呆滯物料及其處理（1）呆滯物料發(fā)生的原因呆滯物料是指超過規(guī)定時間不流動的物料。歸納起來，呆滯物料的發(fā)生無外乎外部和內(nèi)部兩個原因。外部原因包括：顧客退貨或更換訂單、供應(yīng)物料的質(zhì)量問題；內(nèi)部原因包括：過量采購或錯誤采購、試生產(chǎn)余材、設(shè)計變更或產(chǎn)品終結(jié)。（2）呆滯物料的處理方案應(yīng)根據(jù)發(fā)生呆滯的原因分別處理。對訂單變更導(dǎo)致的呆滯，按以下類別進(jìn)行統(tǒng)計造表：在庫、WIP、在途、外委。對此類呆滯，優(yōu)先在其他客戶訂單中消化，無法消化的，分類統(tǒng)計造表，提出變賣申請。對供應(yīng)商原因造成的呆滯，協(xié)調(diào)退換貨。對采購過量或錯誤采購造成的呆滯，造表并提出退換貨申請。對試生產(chǎn)、設(shè)計

38、變更或產(chǎn)品終結(jié)導(dǎo)致的呆滯，提出替換使用或改造（拆分、修整等）后使用的方案。（3）呆滯物料的預(yù)防為最大限度地減少呆滯物料。應(yīng)著重做好以下五個方面的工作：基于信息共享的科學(xué)的需求預(yù)測分析；縮短訂貨或生產(chǎn)提前期；對客戶專用料，在供銷合同中明確退換貨條款；對A類物資，實施精準(zhǔn)化采購；加強(qiáng)產(chǎn)品生命周期管理。庫存控制的目標(biāo)庫存管理要考慮兩個基本指標(biāo)：一個是服務(wù)水平，即在適當(dāng)時間、適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)、以適當(dāng)?shù)臄?shù)量供應(yīng)所需的物資；另一個是與庫存有關(guān)的成本，包括訂貨成本、持有成本、缺貨成本。庫存管理的目標(biāo)是在給定服務(wù)水平下，使與庫存有關(guān)的成本達(dá)到最低。為實現(xiàn)該目標(biāo)，必須確定庫存水平、庫存補(bǔ)充時機(jī)與訂貨量。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)

39、社會發(fā)展再上新臺階，“兩個高水平”建設(shè)取得新進(jìn)展。預(yù)計全省生產(chǎn)總值突破6萬億元、增長6.8%，一般公共預(yù)算收入增長6.8%，城鄉(xiāng)居民收入分別增長8.3%、9.4%。建議2020年全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：生產(chǎn)總值增長6%-6.5%，在高質(zhì)量基礎(chǔ)上能快則快；研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到2.8%；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5%左右；有效投資、一般公共預(yù)算收入、城鄉(xiāng)居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步，全員勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高，能源和環(huán)境指標(biāo)完成國家下達(dá)的計劃目標(biāo)。半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈特征與邏輯芯片不同，NANDFlash和DRAM等半導(dǎo)體存儲器的核心功能為數(shù)據(jù)存儲，存儲晶圓的設(shè)計及制造標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，各晶圓廠同代產(chǎn)品在

40、容量、帶寬、穩(wěn)定性等方面，技術(shù)規(guī)格趨同，存儲器的功能特性須通過存儲介質(zhì)應(yīng)用技術(shù)及芯片封測等產(chǎn)業(yè)鏈后端環(huán)節(jié)實現(xiàn)。不同類別的晶圓選型、封測技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的組合，能夠為終端客戶提供滿足各種場景需要，在容量、帶寬、時延、壽命、尺寸、性價比等方面各異的，“千端千面”的存儲器產(chǎn)品。存儲晶圓廠商憑借IDM模式向下游存儲器產(chǎn)品領(lǐng)域滲透，其競爭重心在于提升晶圓制程和市場占有率，在應(yīng)用領(lǐng)域主要聚焦通用化、標(biāo)準(zhǔn)化的存儲器產(chǎn)品，重點(diǎn)服務(wù)智能手機(jī)、個人電腦及服務(wù)器等行業(yè)的頭部客戶。除該等通用型存儲器應(yīng)用外，仍存在極為廣泛的應(yīng)用場景和市場需求，包括細(xì)分行業(yè)存儲需求（如工業(yè)控制、商用設(shè)備、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、家用電器、

41、影像監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)硬件等）以及主流應(yīng)用市場里中小客戶的需求。無晶圓制造的存儲器廠商面向下游細(xì)分行業(yè)客戶的客制化需求，進(jìn)行介質(zhì)晶圓特性研究與選型、主控芯片選型與定制、固件開發(fā)、封裝設(shè)計與制造、芯片測試、提供后端的技術(shù)支持等，將標(biāo)準(zhǔn)化存儲晶圓轉(zhuǎn)化為千端千面的存儲器產(chǎn)品，擴(kuò)展了存儲器的應(yīng)用場景，提升了存儲器在各類應(yīng)用場景的適用性，推動實現(xiàn)存儲晶圓的產(chǎn)品化和商業(yè)化，是存儲器產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的重要環(huán)節(jié)。領(lǐng)先的存儲器廠商在存儲晶圓產(chǎn)品化的過程中形成品牌聲譽(yù)，進(jìn)而提升市場表現(xiàn)，獲得資源進(jìn)一步加強(qiáng)對核心優(yōu)勢的投入，形成良性循環(huán)。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品

42、牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件

43、國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司（二）項目聯(lián)系人蘇xx（三）項目建設(shè)單位概況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗

44、”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。（四）項目實施的可行性1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定

45、了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。NANDFlash是非易失性存儲的一種，是大容量存儲器當(dāng)前應(yīng)用最廣和最有效的解決方案。據(jù)Gartner統(tǒng)計，NANDFlash2020年市場規(guī)模為534.1億美元。目前全球具備NANDFlash晶圓生產(chǎn)能力的主要有三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾等企業(yè)，國產(chǎn)廠商長江存儲處于起步狀態(tài)，正在市場份額與技術(shù)上奮起直追。根據(jù)Om

46、dia的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年六大NANDFlash晶圓廠占據(jù)了98%的市場份額。（五）項目建設(shè)選址及建設(shè)規(guī)模項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約18.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。項目建筑面積20447.12，其中：主體工程12414.60，倉儲工程4036.56，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2035.76，公共工程1960.20。（六）項目總投資及資金構(gòu)成1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資7167.51萬元，其中：建設(shè)投資5648.71萬

47、元，占項目總投資的78.81%；建設(shè)期利息161.27萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金1357.53萬元，占項目總投資的18.94%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資5648.71萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用4809.48萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用716.67萬元，預(yù)備費(fèi)122.56萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資7167.51萬元，其中申請銀行長期貸款3291.19萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（八）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、營業(yè)收入（SP）：11800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：9205.61萬元。3、凈利潤（NP）：1898.86萬元。

48、4、全部投資回收期（Pt）：6.04年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.15%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：1944.11萬元。（九）項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（十）項目綜合評價主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建筑面積20447.12容積率1.701.2基底面積6600.00建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝303.902總投資萬元7167.512.1建設(shè)投資萬元5648.712.1.1工程費(fèi)用萬元4809.482.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元716.672.1.3預(yù)備費(fèi)

49、萬元122.562.2建設(shè)期利息萬元161.272.3流動資金萬元1357.533資金籌措萬元7167.513.1自籌資金萬元3876.323.2銀行貸款萬元3291.194營業(yè)收入萬元11800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元9205.616利潤總額萬元2531.827凈利潤萬元1898.868所得稅萬元632.969增值稅萬元521.3910稅金及附加萬元62.5711納稅總額萬元1216.9212工業(yè)增加值萬元4096.1413盈虧平衡點(diǎn)萬元4359.79產(chǎn)值14回收期年6.04含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.15%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1944.11所得稅后項目投資分析（

50、一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項目費(fèi)用與效益范圍界定本期項目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項目運(yùn)營期所發(fā)生的各項費(fèi)用；項目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資5648.71萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（三）工

51、程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計4809.48萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為2705.22萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為1989.84萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項目安裝工程費(fèi)為114.42萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為716.67萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項目預(yù)

52、備費(fèi)為122.56萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用2705.221989.84114.424809.481.1建筑工程費(fèi)2705.222705.221.2設(shè)備購置費(fèi)1989.841989.841.3安裝工程費(fèi)114.42114.422其他費(fèi)用716.67716.672.1土地出讓金339.77339.773預(yù)備費(fèi)122.56122.563.1基本預(yù)備費(fèi)48.8348.833.2漲價預(yù)備費(fèi)73.7373.734投資合計5648.71（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款3291.19萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行

53、測算,建設(shè)期利息161.27萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息161.2740.32120.951.1.1期初借款余額1645.5951.1.2當(dāng)期借款3291.191645.601645.601.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息161.2740.32120.951.1.4期末借款余額1645.5953291.191.2其他融資費(fèi)用1.3小計161.2740.32120.952債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計161.2740.32120.95（七）流動資金

54、流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運(yùn)營特點(diǎn)，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為1357.53萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.005457.645821.497276.861.1應(yīng)收賬款0.002455.942619.673274.591.2存貨0.001910.182037.522546.9

55、01.2.1原輔材料0.00573.05611.26764.071.2.2燃料動力0.0028.6530.5638.201.2.3在產(chǎn)品0.00878.68937.261171.571.2.4產(chǎn)成品0.00429.79458.44573.051.3現(xiàn)金0.00436.61465.72582.151.4預(yù)付賬款0.00654.91698.58873.222流動負(fù)債0.004439.504735.465919.332.1應(yīng)付賬款0.001598.221704.772130.962.2預(yù)收賬款0.002841.283030.703788.373流動資金0.001018.151086.021357.5

56、34流動資金增加0.001018.1567.88271.515鋪底流動資金0.001637.301746.452183.06（八）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資7167.51萬元，其中：建設(shè)投資5648.71萬元，占項目總投資的78.81%；建設(shè)期利息161.27萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金1357.53萬元，占項目總投資的18.94%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資7167.51100.00%1.1建設(shè)投資5648.7178.81%1.1.1工程費(fèi)用4809.4867.10%1.1.1.1建筑

57、工程費(fèi)2705.2237.74%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)1989.8427.76%1.1.1.3安裝工程費(fèi)114.421.60%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用716.6710.00%1.1.2.1土地出讓金339.774.74%1.1.2.2其他前期費(fèi)用376.905.26%1.2.3預(yù)備費(fèi)122.561.71%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)48.830.68%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)73.731.03%1.2建設(shè)期利息161.272.25%1.3流動資金1357.5318.94%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資7167.51萬元，其中申請銀行長期貸款3291.19萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投

58、資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資7167.51100.00%1.1建設(shè)投資5648.7178.81%1.2建設(shè)期利息161.272.25%1.3流動資金1357.5318.94%2資金籌措7167.51100.00%2.1項目資本金3876.3254.08%2.1.1用于建設(shè)投資2357.5232.89%2.1.2用于建設(shè)期利息161.272.25%2.1.3用于流動資金1357.5318.94%2.2債務(wù)資金3291.1945.92%2.2.1用于建設(shè)投資3291.1945.92%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金建設(shè)進(jìn)度分析（一

59、）項目進(jìn)度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進(jìn)度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營（二）項目實施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分

60、保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)，項目運(yùn)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對價格變化，同時