1、成都*房地產有限公司職員手冊目 錄一、序2二、公司簡介及組織架構2三、公司理念3四、職員守則4五、行為規范5六、治理制度8第一章 辦公區域治理制度8第二章 物資采購制度10第三章 辦公用品治理制度14第四章 固定資產治理制度17第五章 車輛治理制度22第六章 費用報銷治理制度26第七章 出差治理制度29第八章 考勤制度33第九章 培訓制度37第十章 保密制度38第十一章 獎懲制度39七、申訴與溝通43八、人事錄用44九、職員薪酬、福利、考核49附 則58序第一條 制定目的為適應建立現代企業制度的需要，規范公司治理行為，加強公司內部治理，提高公司治理水平，使公司各項工作有章可循，特制定本手冊。職

2、員應自覺遵守各項條款。第二條 適用范圍 經本公司正式錄用的職員，各職能人員均適用本手冊。試用人員、實習人員或因業務需要而聘用的特約人員、顧問均在相關范圍內遵照執行。 第三條 手冊公布須知一、手冊執行前，應在公司內公布，內容變更時，變更部分將及時公布。二、本手冊在公司錄用職員前，即提供當事人親自閱讀，并簽字確認；當職員違反本手冊規定的內容時，不得以不知其內容為借口推卸責任或免除處分。 公司簡介略公司組織架構董事長總經理營銷策劃部成本合約部工程設計部運營治理部行政人事部財務部采供部公司理念經營理念：誠信、專業、高效治理理念：公正、嚴格、務實職員價值觀：忠誠對公司忠心，維護公司聲譽和利益，鄙視不義之

3、財；開放不固步自封，勇于借鑒，勤于考慮，敢為人先；直率對同事真誠，為人坦率，不搬弄是非；熱情工作積極主動，全情投入，樂善好施；自強不輕言放棄，不甘失敗，自強不息； 團隊精誠合作，團隊至上，共同奮進；學習如饑似渴，孜孜以求，不斷完善；遠見立足長遠，不以短期得失為取舍；戒驕不居功自傲，不擺老資格，戒驕戒躁；競爭優勝劣汰，適者生存，不為人后。職員守則第一條 熟悉并認同公司的理念與企業文化，將個人成長與企業進展相結合。第二條 有高度的責任心和事業心，處處以公司的利益為重，為公司的進展努力工作。第三條 職員在工作時刻或由公司組織相關活動中創作的文字作品、藝術和自然科學、社會科學、工程技術、計算機軟件等作

4、品均屬公司所有，職員應嚴守公司商業秘密，以愛護公司財產為己任。第四條 自覺維護公司榮譽，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，維護公司的完美形象。第五條 培養良好的職業道德，對內樂于向公司提供建議，對外不損害公司利益。第六條樹立服務意識，客戶至上，努力為客戶提供最佳的服務，制造最高價值。第七條不斷學習新知識，開拓新思路，提高創新能力，通過學習新知識使個人素養與公司進展同步。第八條工作與同事協調合作，互相關心，有敬業和奉獻精神，能分享知識與技能。 第九條勤奮工作，做事快節奏、高效率。 第十條以飽滿的工作熱情，積極的工作態度、嚴謹的工作作風對待各自崗位工作。第十一條職員的一切工作以實現公司既定目標為前

5、提，關于領導的指示，應予以遵守，立即執行。第十二條明確公司的奮斗目標和個人工作目標。 行為規范第一條 思想品質 一、具有強烈的責任感和事業心，忠于本企業所經營的相關產業，愛崗敬業，對工作兢兢業業，對同事滿腔熱忱。 二、具有全局觀念和競爭意識，發揚集體主義精神，維護公司利益，開展公平競爭。 三、發揚團隊精神，維護企業形象，部門之間、職員之間相互尊重，緊密配合，團結協作。 第二條 作風紀律 一、遵紀守法，掌握與本職業務相關的法律法規知識，規范地執行國家的各項法律、法規。 二、嚴格遵守公司的各項規章制度，自覺執行勞動紀律、工作標準和崗位規范。 三、發揚迅速反應、立即行動的工作作風，在工作中做到“嚴、

6、細、實”。四、嚴格遵守作息時刻，不遲到、不早退，工作時刻不打私人電話，不擅自離崗、串崗，不談天，不做與公司無關的情況。 五、廉潔自律，秉公辦事。不徇私情，一視同仁。堅持原則，恪盡職守。 第三條 著裝規范 一、著裝整潔、得體、協調。依照年齡、性不、不同的場合選擇合適、合體的服裝，要注意選擇與場合協調的服裝、服飾，盡可能做到完美與和諧。 二、公司人員集體參加重要會議、重大活動應按要求著裝，代表公司參加重要會議、重大活動或對外交往中應著正裝，并注重著裝協調、規范。 三、男士不得穿無領上衣、短褲上班，女士不得穿超短裙、短褲上班。著裝上的紐扣要扣好。 四、鞋、襪保持潔凈、衛生，鞋面潔凈，在工作場所不穿拖

7、鞋。 第四條 儀容端莊 一、頭發梳理整齊，不染彩色頭發，不戴夸張的飾物。 二、男職工修飾得當，頭發長不覆額、側不掩耳、后不觸領。 三、女職工淡妝上崗，修飾文雅端莊，且與年齡、身份相符，工作時刻不當眾化妝。 四、顏面和手臂保持清潔，不留長指甲，不染彩色指甲。 五、保持口腔清潔，工作前忌食具有刺激性氣味的食品。 第五條 舉止優雅 一、工作時刻精神飽滿，注意力集中，無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀。 二、站姿要正直，兩肩相平，兩臂和手在軀體兩側自然下垂或雙手交疊自然下垂，眼平視前方，胸部稍挺，小腹收攏，兩腳間的距離以不超過一腳為宜，站立時切忌無精打采東倒西歪，在正式場合，不宜將手插在褲袋里或交叉在胸前，更不

8、要下意識地做小動作。 三、坐姿要端正，在其身背后沒有任何依靠時，上身應正直而稍向前傾，頭平正，兩臂貼身自然下垂，兩手隨意放在自己腿上，兩腿間距和肩寬大致相等，兩腳自然著地；背后有依靠時，不能隨意把頭向后仰靠，不能兩腿搖晃、抖動或者敲二郎腿，兩肩平衡放松，后背與椅背保持一定間隙，不用手托腮。椅子過低時，女職工雙膝并攏側向一邊，在答禮時必須正坐。四、走姿要輕松優美，步幅適當，節奏適宜，軀體直立，兩眼平視前方，兩腿有節奏地交替向前邁步，并大致走在一條等寬的直線上，步履輕捷，兩臂在軀體兩側自然擺動。 五、幸免在客人面前打哈欠、伸懶腰、打噴嚏、挖耳朵等。實在難以操縱時，應側面回避。 六、幸免在客人面前使

9、用手機，專門情況需接聽電話，應主動向客人講明并回避。 第六條 文明電話 一、保持電話暢通，電話鈴響3聲內接聽（超過3聲的應首先道歉），應答時要首先問候您好！然后報出公司名稱和自己姓名；做到談吐文雅、語氣謙和、語言流暢、簡明準確。 二、假如對方講一般話或外地點言，則用一般話與對方交談。 三、接聽電話時，應耐心聽對方講述，聽明白對方意圖后細致地答復。不能當即答復的問題，應先致歉，并留下聯系電話，研究或請示領導后，盡快答復。 四、接聽電話過程中，應依照實際情況隨時講“是”、“對”等，以示在用心傾聽，重要內容要注意重復、確認。 五、通話完畢，須等對方先掛斷電話后再掛電話，通話過程中不可強行掛斷電話。

10、六、假如打錯電話應向對方道歉，當對方打錯電話時，應禮貌地作出講明。 七、打手機要注意周圍環境和場合，聲音不要太大，幸免阻礙他人。 第七條 文明接待 一、接待時熱情周到，舉止大方，不卑不亢，做到來有迎聲、去有送語、有問必答、百問不厭。 二、來訪客人應熱情接待，認真詢問客人的辦事意圖，快速辦理相關事宜。對自己拿不準的問題，不回避，不否定，不急于下結論，及時向領導匯報后再答復客人。 三、對預約來訪的重要客人，應主動迎送到大門處。迎送時，主動問好與話不。 治理制度第一章 辦公區域治理制度第一條 公司所有職員都必須嚴格遵守公司的各項規章制度 。 第二條 在工作時刻內保持良好的精神面貌，舉止得體，不同意在

11、辦公室內睡覺坐在辦公桌上做類似阻礙公司形象的行為。 第三條 自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物擺放整齊，無與辦公無關用品，無食物。 第四條 在辦公區域內，不同意吸煙，不同意攜帶寵物及易燃、易爆、易腐蝕等危險品進入辦公室。 第五條 在工作時刻內，不同意吃零食、打盹、看與工作無關的報刊等。 第六條 在工作時刻內不同意長時刻占用公司電話，不能用電話閑談天。 第七條 在工作時刻內不同意大聲喧嘩、打鬧，阻礙他人工作，不同意進行棋牌等娛樂活動（公司組織的活動除外）。 第八條 在工作時刻內不準擅自離崗或擅自外出購物、辦私事。第九條 對放置在他人桌上的物品和文件，未經主人許可，任何時

12、候都無權翻閱或挪用。 第十條 工作時刻內，不同意使用公司設備從事與本職工作無關的操作（包括游戲、娛樂、聽音樂、廣播、打私人電話等）。 第十一條 不同意私自安裝與工作無關的各種軟件。 第十二條 未經相關負責人的同意不同意私自動用他人設備。 第十三條 不得非法侵占、有意損壞或損毀公司財物。 第十四條 工作時刻內，不得從事第二職業或與工作無關的活動。 第十五條 在工作時刻內不同意接待私人來訪，任何時刻內不同意將與業務無關的人員擅自帶到辦公室內。 第十六條 財務室屬公司重地，除公事外不得隨意進出。 第十七條 節約使用耗材等辦公資源，并愛護辦公設備，發覺設備有問題應及時向有關負責的部門反映，不可帶病操作

13、。 第十八條 職員必須服從上級命令，除做好本職工作外，如遇其他同事工作繁忙，必須服從上級領導的安排，協助配合，不得借故推辭。 第十九條 職員未經公司批準，不得私自兼任本職以外其他有償酬勞和與公司有具競爭行為的工作，更不得借職務上的便利營私舞弊。 第二十條 除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，并保留索賠權利。 第二十一條 職員必須嚴格遵守公司的保密制度并認真執行。第二十二條 公司網絡使用規定： 一、職員非工作需要不得上網及掃瞄跟工作無關的內容。若因工作需要上網時應嚴格遵守公司有關保密、BBS使用、電子郵箱使用等相關規定；二、不同意從網上

14、下載與工作無關的各種軟件，包括游戲、音樂等； 三、不同意使用網上各種工具進行工作之外的談天； 四、嚴禁職員利用網絡進行損害公司利益的任何活動，包括轉移和泄露公司的各項信息、成果及商業機密。 第二十三條 公司電腦使用規定： 一、公司的電腦不得隨意拆卸，如需維修需通知相關人員； 二、任何涉及到公司秘密的信息、文件不得隨意拷貝； 三、為工作方便，公司的每臺電腦統一設置密碼，不得自行設置系統密碼； 四、未經同意，不可將工作中制作的文件、文檔或軟件以任何形式傳播到本公司以外的電腦上，不同意在公司內部電腦上運行可能會共享公司電腦任何文件的任何形式的服務器軟件。若因工作需要確實需要某種軟件，必須經技術人員嚴

15、格審核后才可使用。 第二章 物資采購制度為了加強公司的物資治理，確保公司物資有打算使用和合理調度，提高公司物資使用效果，結合公司財務治理制度，特制定本制度：公司物資：是指在生產經營、治理過程中使用和儲備的各種固定資產、辦公用品、和各類低值易耗品等。第一條 物資治理機構一、公司物資實物治理由行政人事部統一負責采購治理；公司物資的價值治理由財務部和行政人事部負責；各部門對所使用的物資負責治理，并落實責任人。二、行政人事部對物資治理的職責范圍。負責對公司所需全部物資的配備、調度等工作。包括審核各部門編制的物資采購打算，組織采購，驗收入庫，保管、發放、退庫、清查盤點等業務。三、財務部對物資價值治理的職

16、責范圍。按會計準則對物資進行價格核算，建立物資明細賬、卡、登記薄，及時準確地對物資進行核算，做到帳實相符。第二條 物資治理方式公司對物資治理采納“以實需動身，打算采購，統一調配，統一治理，集中核算”的治理方式。第三條 物資打算及審批一、公司各部門必須堅持實事求是，以實際需要動身，即要滿足需要，又不能積壓白費，編制所需物資打算。物資打算所列品名、規格、型號、技術條件、數量、用途等內容，必須詳細清晰，防止實購物與所需物發生差錯而造成損失。物資打算表中必須寫明用途，編制和審核人都要簽字蓋章，以便落實有關責任。編制好的物資打算送交行政人事部。二、行政人事部依據各部門填報的物資打算表，首先審核是否是實際

17、需要，再結合庫存情況，審核實際需要量，加具意見后，由總經理、董事長審核簽署意見，最后由董事長審核簽字。經審核同意采購的物資打算由行政人事部按輕、重、緩、急和用物時刻，再結合公司資金狀況，組織采購。第四條 物資采購一、行政人事部依照批準的采購打算和簽訂的合同組織采購。無打算、合同和規格型號不相符的不能采購。若實在購不到所要求的產品，必須事先經總經理、董事長及使用部門同意后，方能按改變后的打算購買。二、物資采購必須堅持優質、價廉、運途短的原則擇優確定采購路線和采購點。購貨合同須經法定代表人簽訂。三、物資采購必須嚴格保證質量，凡屬沒有國家認可的生產廠家及沒有生產許可證和產品合格證的產品，一律不準采購

18、。否則誰采購的不合格產品由誰承擔經濟責任及相關聯的責任。四、采購人員在采購提貨時，應按照合同或采購打算認真檢查品名、數量是否準確。型號、規格是否相符，物資是否完好，配件及附屬裝置是否齊全，質量證件及講明書是否齊備，包裝是否可靠。同時應隨貨送回單位，并當面向物資保管員辦理入庫驗收手續。經驗收若發生短缺或損失，應查明緣故進行處理，物資入庫前的差錯責任由采購員負責落實。五、采購員在采購貨時，必須取得國家正規正式發票。物資保管員憑發票和其他依據辦理入庫手續，出納人員憑發票和入庫單付款。第五條 物資驗收入庫一、采購的物資到貨后，保管員應依照采購打算或購物合同對所采購物資進行認真驗收，要通過檢查、清點、計

19、量、質檢等手段，對品名、數量、型號、規格、附屬配件、質量證件、講明書等進行驗收，必要時請技術人員進行檢驗和測校。對檢驗合格的，按實收物資辦理入庫手續。二、依照發票或隨貨訂單與實收物資進行對比檢查，對破損、短缺物資，要填報“物資驗收破損、短缺損失表”，由采購員簽字，報負責人查明緣故進行處理。三、通過驗收，對質量不合格的物資不能辦理入庫手續，并通知財務暫拒付貨款，同時通知供貨方解決。四、通過驗收，對超出購買數量的多余部分，若公司仍需，可按實數入庫。若公司不需，應退給供貨方。五、堅持按實物驗收，禁止驗票不驗物，不能只憑購物發票辦理入庫和出庫手續。六、驗收入庫后的物資，若出現短缺、不合格或破損、變質，

20、由保管員（即驗收人）承擔損失責任。七、保管員于每月25日前將本月驗收入庫的物資。憑入庫單編制物資入庫總匯表，與明細賬和財務核對。第六條 貨款支付采購人員在采購物資時，必須取得國家正規正式發票。經驗貨入庫后，采購員將發票連同入庫手續，以及相關的附件，按費用報銷治理中規定的審批程序，進行審核簽字，審批手續完備后，到財務部門辦理貨款支付手續。采購物資支付款時，原則上一律通過銀行辦理轉賬結算。但若供貨方要求支付現金，且又符合現金支付的范圍，能夠用現金支付，但收款人必須寫收條并附身份證復印件。第七條 物資的保管一、對驗收入庫的物資，應及時分類入庫，做到配套存放、堆碼整齊、陳列有序、整潔美觀、標簽清晰。二

21、、依照物資特性，分類保管，注意防潮、防雨、防曬、防銹、防蟲蛀、鼠咬、防腐變質、防火、防盜、防事故。確保物資安全無損，完整無缺。三、庫房保管人員只能按批準的打算進行驗收入庫和發放物資，嚴格辦理出、入庫手續。不準私自將物資借出或售出，不準無批準打算、無批準手續出放物資，不準私自進貨和代管帳列物資。四、由于保管不善或工作失誤而造成的損失，由保管人員負責。第八條 物資的發放一、保管員依照物資采購打算表或批準的領料單，發放物資。二、領用物資要由領物人填寫領料單，一式三聯（一聯交財會、一聯留保管、一聯交領用人）。領料單要填明：品名、規格、計量單位、數量和用途等內容并簽名或蓋章。三、領發物資時，要按領料單上

22、的內容，領發雙方當面點清，進行計量和質量檢驗，做到領發清晰，雙方簽字。四、物資保管員必須于每月25日前將本月各部門所領的物資進行匯總，連同領料單報送財會部門審核記賬。 第三章 辦公用品治理制度第一條 目的 為加強本公司辦公用品及低值易耗品治理，操縱費用開支，規范辦公用品及低值易耗品的采購與使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，依照實際情況，特制定本方法。第二條 適用范圍 和治理職能 本方法適用公司內所有部門辦公用品及低值易耗品的采購、領用及報廢等治理。本公司由行政人事部設兩人負責全公司辦公用品、低值易耗品的采購、驗收、保管、發放及報廢等治理工作。即分不負責采購的治理人員和負責驗收、保管、發放和

23、報廢的治理人員。第三條 辦公用品及低值易耗品定義及分類本公司所指辦公用品是指使用壽命在一年以內或雖超過一年但價值在100元以內的物品。本公司所指低值易耗品是指使壽命在一年以上單位價值在100元以上且不屬固定資產的物品。一、消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、涂改液、標簽、賬冊、電話本、復寫紙、臺歷、拖把、掃把、抹布、垃圾袋、殺蟲水、編織袋、玻璃繩等。二、辦公耗材品：如墨盒、硒鼓、碳粉，復印紙、打

24、印紙、色帶、油墨等耗材。三、視同低值易耗品治理的辦公用品：如水桶、清潔桶、臉盤、灰斗、煙灰缸、插座、UPS電源、打印線、訂書器、裝訂機、打孔機、剪刀、裁紙刀、計算器、報架、鼠標墊、光驅、內存條、耳麥、硬盤、磁盤、U盤、軟盤、刻錄盤、鼠標、電話機。此類物品具有可使用壽命超過一年、數量不多、治理能夠落實到人的特點，為此本公司除財務上按價值依照財務準則核算外，在保管、發放和報廢上要按低值易耗品方式進行治理。四、低值易耗品：如碎紙機、掃描儀、攝像機等。第四條 物品請購 一、各部門于每季度最后一個月的25日至31日依照工作需要編制下一季度的辦公用品及低值易耗品需求打算，按規定格式如實填寫打算采購申請表交

25、至行政人事部。（能夠電子文檔形式） 二、負責驗收、保管、發放和報廢的治理人員核查并如實填寫庫存狀況后將相應的電子文檔轉至采購治理人員，由負責采購的治理人員統一匯總、整理各部門的采購申請及庫存情況后，如實填寫打算采購申請表，呈報公司總經理、董事長審核同意后實施采購任務。 三、各部門若需采購臨時急需的辦公用品及低值易耗品，由部門主管填寫打算采購申請表需求打算，并在備注欄內注明急需采購的緣故，報總經理、董事長批準后由行政人事部負責實施采購任務。 第五條 物品采購 一、采購人員應嚴格遵守職業道德，及時了解市場商品信息，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品，并于每季度最后一個工作日前將辦公用品及低

26、值易耗品的市場商品最新信息比價資料整理后上報公司總經理、董事長。二、采購物品前由相關負責人簽字認可后實施采購任務；對專業性物品的采購，由所需部門協助行政人事部共同進行采購；臨時急需物品可經公司總經理、董事長同意后，由使用部門自行采購。對一次采購數量較大或單價大于50元以上物品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報公司總經理、董事長同意后，方可實施采購任務。采購人員應保留市場詢價、比價及議價資料，做好辦公用品銷售商的信息資料。第六條 物品入庫 一、辦公用品及低值易耗品入庫按經公司總經理、董事長審批后的打算采購申請表進行驗收，關于符合規定要求的，由辦公用品治理人員對打算表、清單及實

27、物進行核對，相符的由其在清單上簽字，并辦理登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。二、物品入庫，辦公用品及低值易耗品治理人員應認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符。三、行政人事部辦公用品及低值易耗品治理人員簽字確認入庫后，采購人員持該清單及采購發票辦理票據報銷事宜。 第七條 物品領用 一、職員領用辦公物品及低值易耗品應填寫物品領用登記表。 二、職員領用單價在人民幣100元以上的物品，須經公司各部門主管核準同意。 第八條 物品使用 一、嚴禁職員將辦公用品及低值易耗品帶出公司挪作私用。 二、職員離職時應依物品領用登記表所領除消耗品以外物品一并退回。 三、凡屬各部門或部

28、門內職員共用的辦公用品應指定專人負責保管。 四、公司職員應本著節約的原則使用辦公用品，嚴禁白費。 五、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。 第九條 物品報廢 非消耗性辦公用品因使用時刻過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門主管審核，并報公司總經理、董事長同意后，到行政人事部辦理報廢注銷手續。 第十條 采購及使用情況定期統計辦公用品及低值易耗品使用實行月、季、年統計，截止時刻為每月、季底和年最后一個工作日。由采購人及治理人于次月、季末次月、年末次月三日前（節假日順延）分不填制采購報表及使用報表，相關負責人審核后留檔為日后公司提供治理決策依據。第十一條 辦公用品及低值易耗品

29、盤存辦公用品保管治理人員應妥善保管，真正做到賬賬、賬證、賬實相符，并于每月月末對辦公用品進行盤存。財務部門應定期或不定期派員對辦公用品進行監盤。第四章 固定資產治理制度第一條 為了加強固定資產治理，保證固定資產安全、完整，提高固定資產使用效率，節約支出，依照國有資產有關規定和行政事業單位會計制度，結合我公司實際制定本方法。第二條 固定資產是指使用年限在一年以上（含一年，下同），單位價值在規定標準2000元以上，且在使用過程中差不多保持原有實物形態的資產；單位價值末達到規定的標準以上，但使用年限在一年以上的大批同類物資，應作為固定資產治理。第三條 本公司固定資產分為五類：一、房屋及建筑物。指房屋

30、、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生活用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。二、交通設備。三、電子設備。指辦公和事務用的通用設備、通訊工具。四、辦公家俱。五、其它固定資產。指末能包括在上述各項內的固定資產。第四條 固定資產的計價一、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費記帳；二、自行建筑的固定資產，按建筑過程中實際發生的全部支出記帳；三、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出，減去改建、擴建過程中發生的

31、變價收入后的凈增加值，增記固定資產賬； 四、同意捐贈的固定資產，按照同類固定資產市場價格或者有關憑證記帳，同意捐贈的固定資產時發生相關費用應計入固定資產價值；五、無償調入固定資產，不能查明原值的，按估價入帳；六、盤盈的固定資產，按照重值完全價值入帳；七、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值后，再進行調整；八、融資租入的固定資產，按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬；九、購置固定資產過程中發生的差旅費，不計入固定資產價值第五條 固定資產不實行折舊，按原值入賬。第六條 固定資產治理實行分類連續編號制度。編號格式為“xxxx”，第一位數表示類不，按第三條

32、規定確定；第二至四位數為資產序號，從001起連續編排。治理部門驗收固定資產時編號，對第三條(三)至(五)類固定資產要粘貼標明編號的樣簽；固定資產報廢、調出、轉讓和毀損處理時銷號。第七條 固定資產治理的組織機構及其職責：一、是固定資產的治理部門，履行下列治理職責：1、擬訂固定資產年度購置(包括更新改造，下同)打算；2、固定資產內部調配；3、固定資產的實物登記治理；4、組織固定資產的維護保養和修理改造；5、固定資產減損治理；6、固定資產價值事故調查并提出處理建議；7、其他相關治理工作。行政人事部依照實際工作需要也可將部分固定資產的治理職能托付給有關部門。二、各部門是固定資產的使用部門，要指定專人擔

33、任保管員，協助行政人事部工作，加強對本部門所用固定資產的增減和使用治理，人員名單及其調整報辦公室備案。未調配給各部門使用的固定資產，部為保管部門。第八條 固定資產增減變動過程中涉及的資金收支、費用報銷事項，按財務治理有關規定辦理。固定資產的增置及登記第九條 固定資產增置是指通過以下方式取得固定資產：一、購置固定資產。二、外來固定資產，即上級、外單位或個人直接以實物調入、捐贈或獎勵的固定資產。各部門收到外來固定資產，須辦理登記手續。三、固定資產盤盈，即在固定資產定期盤存過程中發覺的未登記入帳的固定資產。購置固定資產由行政人事部統一對外采購，各部門不得自行購置固定資產。第十條 固定資產增置的登記,

34、應由行政人事部固定資產治理人員對增置固定資產進行驗收、建卡。內部調配及保管第十一條 行政人事部依照內部機構設置、各部門職責和人員配備情況，統籌實施固定資產的內部調配，提高固定資產使用效率。各部門之間不得私自轉移資產，未經行政人事部辦理調配手續轉移資產的，財產責任歸屬原使用部門；未配置給各部門而由行政人事部集中保管的固定資產，部門使用時須向行政人事部理借用手續，使用后及時歸還部門借用的固定資產不得直接轉借其他部門，違反規定轉借的，財產責任歸屬原借用部門。第十二條 行政人事部調配固定資產須填制固定資產配單，并做好卡片記錄。第十三條 各部門對配備或借用的固定資產，要妥善保管，正確使用，做好日常維護保

35、養工作，確保固定資產完好加強門衛、消防和固定資產投保治理，確保固定資產安全，防止和減少事故損失第十四條 固定資產在使用過程中出現可恢復性障礙或損壞，使用部門應及時向行政人事部報修，由行政人事部安排聯系人員進行修理或對外送修。并做好固定資產維修記錄。第十五條 內設機構調整及人員變動的，要在行政人事部的監督下辦理固定資產及其資料的移交手續，行政人事部固定資產卡片進行相應調整。固定資產減損及登記第十六條 固定資產減損是指固定資產有償轉讓或無償調出、報廢、盤虧、失竊、不可恢復性毀損。第十七條 在固定資產發生減損后，由使用人、固定資產治理人、財務人員書面報請公司總經理、董事長審批后，固定資產治理人員按規

36、定作減損處理。第十八條 各部門和個人不得違反規定私自處置、人為損壞固定資產。因保管或使用不妥等責任緣故導致固定資產減損的，要追究部門和個人責任。第十九條 報廢、毀損的固定資產由辦公室集中，由行政人事部會同財務人員一道進行處置。定期盤存及處理第二十條 財務室、行政人事部和使用部門在對固定資產進行登記治理過程中，要加強協調與配合，定期核對，確保固定資產帳、卡、物相符。 第二十一條 固定資產盤存小組應詳細記錄盤存結果，對盤盈(虧)的固定資產要查清緣故，提出處理意見，并按有關規定的程序辦理增置、減損手續。附則第二十二條 各部門和個人應嚴格按照本方法辦理固定資產的增減變動事項，違反規定導致固定資產短少、

37、毀損或隱瞞、私自處置固定資產的，按照有關規定給予處罰。第五章 車輛治理制度為了規范和高效治理使用公司車輛，順利地完成各項工作，公司車輛實行集中統一治理。現制定治理制度如下：第一條 行政治理一、公司行政人事部全面負責車隊的行政治理和人員治理。二、公司車隊是行政人事部領導下的內設機構，實行行政人事部經理負責制。行政人事部經理的要緊職責是：執行公司領導的決定，具體負責車隊的業務治理。其職責為：1、負責車輛安全治理和因公用車的調度使用，并及時做好派車登記，完成領導交辦的各項任務。2、督促駕駛人員隨時保證車況良好，節能減排；延長車輛的使用壽命。3、負責對駕駛員行駛公里、出差補貼的核準、報批，加強對汽車油

38、料和維修保養材料的治理及標準核算，每月對車輛用油情況進行單車核算，建好各類臺帳。4、搞好安全教育，督促駕駛人員嚴格遵守交通法規，確保安全行車，杜絕事故發生。5、負責車輛的年審、參保等事項。6、代表公司負責交通事故的處理。三、公司財務部負責全公司車輛的財務治理。第二條 加油和維修治理一、車輛嚴格按照標準型號到正規加油點加油。二、車輛維修實行“維修審核”制度，駕駛員（含兼職）填寫車輛報修單，辦理審批手續后到指定修理廠進行維修。1、一般情況下的車輛維修：凡車輛需要維修的，由駕駛員提出申請，報行政人事部、財務部審核后報公司總經理、董事長審批后方可進行維修。2、專門情況下的車輛維修：車輛在公務路途中出現

39、故障需維修者，由駕駛員電話報告和公司行政人事部，經同意后方可維修，車輛回公司后補辦相關手續。第三條 駕駛職員作職責一、服從上級的治理和調配，堅守崗位，不得擅自出車和離崗；及時向上級匯報行車動態；力求做到每次行車安全、及時、平穩、舒適； 二、保證公司車輛內外的衛生、整潔、舒適：經常檢查車內礦泉水、紙巾等消耗品是否更新齊備； 三、駕駛員應著裝整潔、文明禮貌。接送有關領導或客戶時，熱情周到地關心客人安排行李；積極主動代開車門；及時客氣地詢問客人需求；細心留意到客人休息或在打電話時，應及時關閉收音機等音響設備；如遇有暈車、醉酒的客人，應在旁備好塑料袋、餐巾紙和水；四、遵守各項規章制度，遵守交通規則，不

40、得違章駕駛；應經常上網查詢公司擁有車輛的違章記錄情況；出現違章事故時，須及時上報，涉及重大事件應及時報公安交通部門，并協助公安交通部門調查車輛肇事緣故；五、注意休息，及時休整狀態，杜絕疲勞駕駛，杜絕工作時刻飲酒；六、負責車輛保養：經常檢查車況（如輪胎、機油、雨刷、剎車、雨刷清洗液、儀表盤），負責對車輛的維護；做好日行駛公里數以及汽油日消耗量紀錄；及時對車輛進行不定期保養，保證車輛隨時處正常、安全運行狀態；七、負責辦理車輛的年檢手續及其它車務手續；涉及養路費、保險費、加油、通行過關等費用支出報銷時，應提供詳盡有效的支出明細；八、經常學習交通法規和業務知識，不斷提高安全意識和業務水平；若因違規肇事

41、等造成的損失應予賠償（付）。九、負責車輛安全，若因失職發生車輛被盜、損壞應予賠償。第四條 用車治理一、公務用車實行“用車申請”制度。公務用車除公司領導直接指派外，用車人須向行政人事部提出用車申請，并填寫好“用車申請單”， 行政人事部做好登記備案后派車，未經同意不得出車。二、 所有車輛（除長途外）晚上必須按規定停放，凡違反規定亂停亂放者，按有關規定執行。假如沒有按照規定停放，出現物資被盜或車輛丟失等，一律由駕駛員承擔全部責任。三、未經公司領導或治理部門批準的用車均視為私自用車。私自用車時發生的違法、違紀行為、交通事故等概由當事人承擔，所行駛的公里數按私自用車收費標準執行，并依照有關規定進行嚴肅處

42、理。私自用車收費標準： 車輛使用費5元/公里，汽油費8元/升。四、經公司領導批準的非公務用車，用車期間產生的一切費用或產生事故均由當事人自行承擔。五、車輛應由公司指定駕駛員駕駛。專職駕駛員應每周實施定期檢查及保養，以維持機件壽命，確保行車安全。六、各部門需要使用車輛時，應事先提出申請，經公司領導核準后進行調派。七、用車時應詳細講明用車時刻、路徑、起止目的地。八、車輛行車途中應特不注意安全行駛及遵守交通規則，若有違規罰款，由駕駛員負擔。九、車輛到達目的地后，按規定妥善停置車輛。第五條 駕駛員（含兼職）治理一、公司駕駛員必須遵守中華人民共和國道路交通治理條例及交通安全治理有關規定，安全駕車。并遵守

43、本公司其它相關規章制度；二、駕駛員應愛惜公司車輛，平常注意保養，經常檢查車輛的要緊機件，確保車輛正常行駛；三、駕駛員應抽適當時刻擦洗自己所開的車輛，以保持車輛的清潔；四、出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發覺不正常時要立即加補或調整；五、駕駛員發覺車輛有故障時要立即上報檢修；六、駕駛員出車歸來后應到車隊匯報當日出車情況。車輛駛回后應停放在公司指定安全地點，并將車門鎖好；七、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。八、駕駛員對車隊調度的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向部門領導反映。出公司后聽從用車部門

44、的工作安排；九、發生交通事故時，應愛護好現場、搶救傷員，并及時報告交管等部門和公司行政人事部，當事人應寫明發生事故緣故及責任，并在公司行政人事部安全工作會議上作書面匯報。出事車須到修理廠修復，開報修單；十、每月按要求結清油料、公里數賬單，同時報銷過路、過橋、停車、洗車等費用，報銷清單必須與行車登記相符，領導固定用車行車記錄須由領導或秘書簽字認可。十一、上班期間嚴禁飲酒。在上班時刻內飲酒的，扣除當期績效工資；如發覺三次類似情況，則做嚴峻違紀處理。第六條 獎懲一、不服從調度無故不出車或拒絕出車做曠工處理。二、未經公司領導或行政人事部同意，將自己保管的車輛交給他人使用，發覺一次即扣除當期績效工資，若

45、發生安全事故，不管事故大小一律由借出者承擔其民事、刑事及一切經濟責任；發覺三次，作嚴峻違紀處理。三、考核期無任何安全事故當期績效加10分。第六章 費用報銷治理制度為加強公司治理，規范票據粘貼、明確報銷流程及時限，保證財務支出真實合法，結合我公司實際情況，特制定本規定。第一條 票據真實性和合法性一、所有報銷票據必須保證真實、合法，報銷人對票據的真實性和合法性負責。因提供虛假票據造成的一切后果由報銷人承擔。對提供虛假票據的一經發覺，財務有權不作報銷，經辦人不得要求重新報銷。二、報銷費用的職員必須用鋼筆或簽字筆（不同意使用圓珠筆）清晰完整地填寫費用報銷單。每張附后的原始報銷票據需有經辦人簽名。交通費

46、原始票據如票面不能反映如下內容的，還需注明發生時刻、所達地點和事由。報銷的原始票據與費用發生若不相符，專門情況附書面講明，經總經理、董事長審批簽字后，方進行財務審核。第二條 本公司票據粘貼、報銷流程及時限經辦人應及時索取相應業務票據，于業務結束后十日內按規范分類粘貼并報銷。除出差發生的相應費用應填寫差旅費報銷單外，其余費用報銷均應填寫費用報銷單。對出差業務發生的費用報銷時須一并提供出差審批表，固定資產、低值易耗品及物料采購須提供采購審批表。各部門費用均先交各部門經理審核后報各分管副總審核，經財務部審核后由經辦人員或其托付人交總經理、董事長簽批，經簽批后由經辦人員到財務出納處報銷。出納對其票據的

47、粘貼合理性及其票據金額等進行再次審核后進行據實報銷。關于報銷屬固定資產、低值易耗品及辦公用品的，在報銷前需要辦理由相應的治理人員驗收簽字的手續，具體要求請按成都*房地產開發有限公司固定資產治理方法、成都*房地產開發有限公司辦公用品及低值易耗品治理方法。對票據不按規定進行分類、列示，財務可不予報銷。對無正當理由超過規定時限報銷的，財務應按事實上際報銷金額每遲報一日扣罰當事人0.1；對超期報銷達到十日以上的直接按超期天數每日扣罰當事人其所報金額1%；對超期報銷達到二十日以上的不再報銷。借 款 管 理第一條 為加強職員借款治理，減少資金占用，更好地服務于公司業務開展，特制訂本規定，本規定適用于公司各

48、部門。第二條 職員借款審批。一、公司職員因公出差、零星采購、工程周轉金、工程協調費借款及辦理其他零星支付業務，依照需要可申請借款。二、公司職員申請借款需填制請款申請，報總經理、董事長審批。現金借支2萬元以上的，要提早2個工作日通知財務部。三、臨時工和試用期的職員不能借支現金，有出差任務時，由同行人員借支現金。四、借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。五、現金借支人應親自到財務部門支取現金并填寫借款單作為現金支付憑證。以支票或匯票形式借支的，需在請款申請上寫明收款信息。第三條 職員借款額度。一、職員借支現金前必須可能合理的借支額度，部門負責人應進行額度的審核，超出合理范圍

49、的職員借款，不予借支。二、對部分頻繁進行現金支付的職員，可核定不超過3000元的借支額度作為周轉使用。第四條 禁止白條抵現，關于符合規定的職員“借款單”，財務部要及時進行賬務處理。第五條 職員借款的報銷應取得合法的報銷票據，部門負責人審核其業務合理性后，按報銷流程，經部門經理、總經理、董事長簽核后，進行財務處理。第六條 職員報銷款項應首先用于償還借款。有工作任務需支出現金時，需再次履行借款簽批手續，財務部門不得直接支付現金。第七條 工程周轉金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的報銷票據并符合合同約定及公司撥付工程款規定，按報銷規定程序報銷。第八條 財務部要嚴格操縱職

50、員借款總量，準確掌握職員現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支，對借款期限超過1個月的職員，財務部應下發“職員借款清欠通知單”(見附件)催收。財務部每季度要對職員借款進行一次全面清理。第九條 關于職員逾期借款且接到“職員借款清欠通知單”10日內仍未還清借款的職員，執行“前賬不清，后賬不借”的原則，并從借款人工資中逐月扣還。第十條 行政人事部關于有辭退意向和調出意向的職員，應事先通知財務部，待其還清所有借款后，再履行相關手續。 第十二條 部門負責人對下屬職員現金借支審核不慎造成壞賬損失的，部門負責人負責解決。第七章 出差治理制度第一條 出差守則一、出差人員的委派，由公司依照工作需要、性質等做出

51、適當安排，由出差職員填寫出差申請表（見附件），注明出差人員姓名、部門、出差日期、交通工具、出差要務、工作臨時交辦人以及出差明細費用預算等。二、一般職員出差經部門經理、行政人事部批準后，交總經理、董事長審批；治理人員出差經董事長批準；緊急性、臨時性出差事后均需補齊相關手續。三、出差人員動身前到行政人事部辦理考勤登記，由行政人事部負責協助訂票事宜及進行出差備案。四、出差職員在外每2天必須最少一次傳真或電話向其主管領導匯報在外工作情況，并做好相關工作日志。五、出差范圍：全國各省市。第二條 出差費用借支一、出差人員按實際情況預算差旅費，并填寫借款單，先由所在部門經理簽署意見后，并出差申請單一起送分管副

52、總審核簽字，最后由出差人員交公司總經理、董事長核定后到財務部辦理借款手續。出差人員填寫借款單時注明借款時刻、借款人、借款金額、借款用途。二、差旅費借支額度依據出差報銷標準確定。三、￥1000元以內借款，由部門負責人簽署意見后，分管副總審核、財務部審核、由總經理、董事長最終審批；超過￥1000元的借款以及部門負責人及以上級不人員借款由分管副總審核、財務部審核、公司總經理、董事長審批。四、出差人員出差報銷費用，如因工作需要實際費用超過預算的，應在報銷前提供經理、總經理、董事長簽字確認的情況講明。五、出差按次報銷，出差人應詳細列明出差人，出差起止時刻、出差天數、出差起止地點、事由、交通費、住宿費、出

53、差補貼、通訊費等。六、對差旅費報銷，出差人員不得將其公關宴請相應費用及雜費直接在差旅費中進行列支，應另行分類粘貼填寫報銷單據并隨差旅費單據同時報銷，此部分費用應事前向總經理、董事長申請審批，專門情況確屬無法事前申請，可于事中或事后立即履行相應的審批手續。否則，一律不作報銷第三條 差旅費用制度一、出差人員住宿費、市內交通費、通訊費實行限額憑據報銷的方法，分不按出差的實際住宿天數、日歷天數計算住宿費、市內交通費和通訊費報銷限額，分不比較住宿費用、交通費、通訊費三項費用實際發生額和相應的限額標準，以其中較小者相加之和作為實際報銷限額。出差人員依照出差實際情況確須調節使用三項費用，經總經理、董事長同意

54、，報銷時可比較三項費用實際發生額之和與限額之和，取兩者中較小者作為報銷限額。伙食補助費實行包干方法，按出差的自然（日歷）天數計算，由出差人員在差旅費報銷單上按出差日歷天數計算直接列示，此部分無需相應發票。職員乘坐車、輪船、飛機席位、住宿費、交通費、通訊費等級標準見附表。關于專門情況，經公司總經理、董事長事前同意并簽批，可不受此條限制。二、出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，一般不予報銷。三、出差住宿費由接待單位免費接待、未經領導同意住在親友家、無住宿費發票的，一律不報銷住宿費。為鼓舞職員節約開支，在不阻礙工作的情況下經公司領導同意出差人員住在親友家的，可

55、按該地區相應住宿標準減半補助給職員。四、乘坐火車。從晚八時到次日晨七時之間，在車內過夜6小時以上的，或連續乘車時刻超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合乘坐臥鋪條件而乘坐硬座者，按實際乘坐的火車硬席座位票價的下列比例計發個人補助費：（一）乘坐慢車和直快列車的，分不按慢車和直快列車硬席座位票價的60%計發；乘坐特快列車的，按特快列車硬席座位票價50計發；乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的（均扣除另外加收的空調費用），分不按新型空調特快列車和新型空調直達特快列車硬席座位票價的30計發。（二）符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，假如改乘硬席座位，也按本條（一）款規定的硬席座位票價的比例發給；但改乘硬

56、席臥鋪的，不執行本規定，也不發給軟臥和硬臥票價的差額。五、出差人員乘飛機要從嚴操縱。出差路途較遠或出差任務緊急的確需乘坐飛機，應經總經理、董事長同意。本公司人員出差飛機票一般由公司行政人事部前臺人員代為辦理，出差人員履行審批手續后應立即通知前臺人員及時訂票，因拖延訂票而帶來的損失由出差人員自行承擔。六、工作人員出差期間，市內交通費實行在規定的限額標準內憑據報銷。實際交通費超過規定的限額標準部分自理，一般不予報銷。經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。出差人員一般不得乘坐出租車輛，由于專門情況須乘坐者，經批準后報銷，并扣除當天包干交通費。公司帶車出

57、差的人員不再領取市內交通補貼。七、工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區60元，專門地區80元，按在該地區的實際日歷天數計發伙食補助費。如出差當天所在地區既有一般地區，又有專門地區的，從高確定標準。關于出差中如有宴請的，按實際宴請餐數扣除相應的伙食補助費。八、工作人員趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準，火車按快車（包括特快）票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，含硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，含軟席臥鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，

58、按二等艙位票價計算。假如繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。九、出差人員應于出差結束后十日內立即整理票據，按規范粘貼好并填報差旅費報銷單，經分管副總核實并簽批后，交財務審核，經財務審核通過后，由出差人員交總經理、董事長簽批，再由出差人員交財務出納處，由出納應認真核對項目、金額后按規定據實報銷。對出差人員無正當事由超過規定時限報銷的，財務應按事實上際報銷金額每遲報一日扣罰當事人0.1。附：（一）工作人員出差乘坐車、船、飛機和住宿費標準：職務火車輪船飛機市內交通住宿費限額標準一般地區專門地區一般地區省會都市專門地區高層人員

59、軟席（臥）頭等艙經濟艙位據實報銷400600中層人員硬席（臥）三等艙位經濟艙位50307050300400一般人員200300注：（一）關于出差地屬一般地區非省會都市，屬地級市（含縣級市、區），其住宿標準減按該地區所屬省會都市70的住宿費標準執行；不屬地級市、縣級市的，其住宿標準按該地區所屬省會都市50的住宿費標準執行。（二）上述住宿標準為單人出差住單間或雙人間標準。如出差者為多人，住宿時一般按同性者每兩人一個標準間確定。 （三）本規定所指專門地區：北京市、上海市、深圳市、廣州市、杭州市及大陸以外其他國家和地區。考勤制度第一條 為了加強勞動紀錄和工作秩序，確保公司正常運行，特制定本制度。一、公

60、司原則實行每天8小時標準日工作制。實行定時工作制。二、公司上班時刻規定為9:0017:30，中午12：0013：30為午餐時刻，如有時刻調整由公司行政人事部統一公布通知。三、公司除董事長及總經理外，公司職員均在考勤之列。第二條 公司實行指紋打卡制度，職員上下班均需按規定打卡，以便計算考勤。凡月底考勤上未能反映出上下班的時刻者，一律按缺勤處理。 一、因公外出辦事，必須填寫外出登記，部門負責人簽字批準。（如遇上班前直接外出或下班后無法返回需簽批注明）行政人事部將統一進行核查，不能反映出正常考勤時刻的，視情節以遲到、早退或曠工處理（專門情況酌情處理）。 二、累計3次沒有打卡的將視為遲到、早退或曠工。