1、Oracle ERP采購管理系統實施方案目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc56430239 1. 總論 PAGEREF _Toc56430239 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56430240 1.1概述 PAGEREF _Toc56430240 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56430241 1.2建設背景 PAGEREF _Toc56430241 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56430242 2. 項目方案深化設計 PAGEREF _Toc56430242 h - 3 - HYPERLINK l

2、_Toc56430243 2.1建設目標 PAGEREF _Toc56430243 h - 3 - HYPERLINK l _Toc56430244 2.2指導思想 PAGEREF _Toc56430244 h - 3 - HYPERLINK l _Toc56430245 2.3建設原則 PAGEREF _Toc56430245 h - 5 - HYPERLINK l _Toc56430246 2.4總體框架設計 PAGEREF _Toc56430246 h - 7 - HYPERLINK l _Toc56430247 4. 系統實施方案 PAGEREF _Toc56430247 h - 13

3、 - HYPERLINK l _Toc56430248 4.4采購管理 PAGEREF _Toc56430248 h - 14 - HYPERLINK l _Toc56430249 5. 分工界面及接口 PAGEREF _Toc56430249 h - 38 - HYPERLINK l _Toc56430250 5.1ERP系統接口 PAGEREF _Toc56430250 h - 38 - HYPERLINK l _Toc56430251 5.2 SEM系統接口 PAGEREF _Toc56430251 h - 40 - HYPERLINK l _Toc56430252 5.3 MDM系統接

4、口 PAGEREF _Toc56430252 h - 41 - HYPERLINK l _Toc56430253 6. 系統集成技術方案 PAGEREF _Toc56430253 h - 42 - HYPERLINK l _Toc56430254 6.1集成總體方案 PAGEREF _Toc56430254 h - 42 - HYPERLINK l _Toc56430255 6.2應用集成解決方案 PAGEREF _Toc56430255 h - 43 - HYPERLINK l _Toc56430256 6.3接口集成概述 PAGEREF _Toc56430256 h - 45 - HYPE

5、RLINK l _Toc56430257 6.4ERP與其他系統集成內容概述 PAGEREF _Toc56430257 h - 47 -1. 總論1.1概述項目擬建設一座綜合原料場、4座焦爐、一條150萬噸/年球團生產線、2臺500m2燒結機、5100m3煉鐵高爐2座、4210t噸轉爐煉鋼車間1座、2050mm熱軋帶鋼生產線1條、2030mm冷軋帶鋼生產線1條及帶鋼后處理設施、3500mm爐卷厚板生產線1條、搬遷4300mm厚板生產線1條，以及配套的碼頭和鐵路運輸設施、原料制備設施、電站和爐渣綜合利用設施及其它公用輔助設施等。 項目內容：擬建設的公司企業資源計劃（ERP）系統是企業信息化五級架

6、構中的重要組成部分，定位于四級系統，是與MES、SEM、營銷系統（Marketing）、檢化驗、能源物資計量等系統銜接的紐帶和橋梁。該系統包括采購管理、財務會計、管理會計、人力資源管理、設備管理、生產管理等模塊，涉及生產、采購、銷售、物流運輸、計量、質量、管理等多個業務管理部門。1.2建設背景 當前我國鋼鐵行業發展進入新常態，正處于爬坡過坎的重要關口，信息化發展的水平和質量就顯得尤為重要。要完成山鋼集團鋼鐵產業結構調整試點的任務，推動公司產品類別向中高端邁進，重點、難點和出路在于加強信息化建設。當前，包括互聯網、大數據、云計算等信息技術正在引發新一輪產業變革，特別是通過與鋼鐵行業的深度融合，將

7、促進鋼鐵業制造模式、生產組織方式和產業形態的轉變，智能化、服務化成為鋼鐵行業發展新趨勢。例如，鋼鐵制造商、生產服務商和用戶能夠在開放、共用的網絡平臺上互動，單件小批量定制化生產將逐步取代大批量流水線生產；基于信息物理系統（Cyber-Physics System，CPS）的智能工廠將成為未來制造的主要形式，重復和一般技能勞動將不斷被智能裝備和生產方式所替代。2. 項目方案深化設計2.1建設目標 基于全面考慮集團所面臨的行業發展環境與挑戰及企業管理要求和信息化現狀，通過ERP系統項目實施，在承接和理解管理咨詢成果的基礎上，推進集團產品和技術在創新中立足和提升、管理在創新中轉型，全面支撐市場化、精

8、品化、集約化、效益化發展戰略。 通過ERP系統項目實施，實現產供銷、人財物等業務的流程化和平臺化管控；構建銷售、計劃、采購、倉儲物流、生產與質量組成的全業務大閉環、透明化、智能化管理，以及業務財務一體化管理，加強對生產過程和物料資源情況的全面掌控，實現精品生產質量的穩步提高，公司精細化管理能力的持續提升，達到降低經營成本、提高效率、規范操作、提升運營管理能力，真正實現物流、資金流、信息流的高度統一；引入業界最佳實踐，通過整合信息化集成平臺，實現ERP系統及外圍各專業系統無縫集成；加強經營管理過程數據信息的規范性、準確性和及時性監管，通過企業資源的優化配置與決策分析，實現企業價值最大化；通過高質

9、量的項目管理和培訓，推動知識和經驗的有效轉移，為企業培養一支滿足企業發展需要的綜合能力強的內部顧問團隊。2.2指導思想 1、“頂層設計，自上而下，管理驅動”的建設思想 ERP信息化系統平臺建設必須滿足已形成的集團公司發展模式及靈活的管理架構變化，以市場為導向、以創新為驅動、以行業發展轉型為契機、以兩化融合為基礎，實現精品基地、精品產品、精品工程以支撐公司長期戰略發展目標要求。落實自上而下的整體管控需求、信息化建設的關注重點和措施。績效指標及考核體系的融合業務規范和管理制度的落地數據體系和標準的應用執行統一系統架構及平臺的搭建 2、以戰略與運營管控模式及流程優化的思路進行方案設計從戰略與運營管控

10、模式角度理解與明晰集團管控模式與定位；戰略與運營管控模式下，集團總部如何確保對下屬企業的管控有效落地；從戰略與運營管控業務流程優化角度解讀與分析公司核心業務流程及關鍵挑戰和信息化現狀，承接與理解管理咨詢成果，通過引入制造行業最佳業務實踐，構建公司未來核心業務流程規范化、標準化、流程化、系統化、平臺化的藍圖。 3、“業務流程梳理”和“系統實施”并重的整體推進策略切實貫徹“業務流程梳理”和“系統實施”并重的整體推進策略，對實現“管理提升”和“高效系統”的雙重效益起到至關重要的作用。需要結合本次項目范圍與項目目標，提供 ERP系統穩步落地的管理舉措和行動方法的具體建議。 4、讓內控落實，實現信息化與

11、風控體系的結合 2010年4月26日財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯合發布的企業內部控制配套指引中，對企業信息系統內部控制實施提出了明確要求，主要包括：“企業利用信息系統實施內部控制至少應當關注下列風險：系統運行維護和安全措施不到位，可能導致信息泄漏，系統無法正常運行。” “企業在系統開發過程中，應當按照不同業務的控制要求，通過信息系統中的權限管理功能控制用戶的操作權限，避免將不相容職責的處理權限授予同一用戶。”“企業應當建立用戶管理制度，加強對重要業務系統的訪問權限管理，定期審閱系統賬號，避免授權不當或存在非授權賬號，禁止不相容職務用戶賬號的交叉操作。”針對ORACLE ERP

12、系統安全和內部控制實施面臨的挑戰，需要提供較完備的內控信息化建議方案。 5、認識本項目特點與挑戰 鋼鐵行業發展進入新常態，正處于爬坡過坎的重要關口，信息化發展的水平和質量就顯得尤為重要。需要從戰略與運營管理需要及咨詢成果的實際情況出發，結合現代制造行業發展趨勢、新技術新模式和創新管理，提出對本項目特點及遇到的挑戰。2.3建設原則ERP項目是一個復雜的管理項目，更是一項復雜的系統工程，因此ERP項目建設不可能一蹴而就，而是一個持續改進的過程。其建設應遵循如下原則：1、整體規劃、同步實施的原則加強頂層設計，樹立國際視野。實施公司ERP項目須進行整體考慮其系統架構和功能組成，充分發揮互聯網在信息化與

13、工業化深度融合中的平臺作用，通過與MES、營銷系統、智慧物流、檢化驗和遠程計量等系統的有效銜接，實現從訂單接收一直到產品發運出廠全流程的智能化管理。2、統一組織、各負其責、全員參與、協同推進由于ERP項目建設周期長、投資大，涉及公司運營管控的核心業務，其硬件系統、軟件平臺、咨詢及實施、業務管控等內容必須具有統一架構和標準。按照“統一組織、各負其責、全員參與、協同推進”的原則，在公司ERP項目組統一組織協調下，公司各部門、各項目部共同組成項目團隊，各負其責、全員參與、協同推進。3、協同發展、經濟實用、安全可靠、靈活擴展ERP項目是一個集成、復雜的大系統，需要各專業系統的相互支撐、協同發展，才能真

14、正發揮系統的作用。隨著技術發展，新的信息技術不斷涌現，項目實施要以經濟實用為原則，充分利用成熟技術，總體考慮項目建設成本、運維成本及新老系統的功能分擔與銜接等。ERP項目涉及面廣、業務多，實施中要考慮系統運行的穩定、安全、可靠、便于維護。把握新一代信息化技術應用動態，堅持融合創新，樹立互聯網思維，積極與“互聯網+”相結合，強化安全管理和防護，保障網絡安全，從用戶實際需求出發，運用先進實用、安全可靠的信息技術，因地制宜，解決實際問題，滿足公司不斷發展要求。2.4總體框架設計2.4.1 技術架構設計先進的基本技術架構ORACLE電子商務套件是一個典型的多層，分布式的計算環境。圖：ORACLE 電子

15、商務套件R12體系架構詳細內容 ORACLE EBS是以ORACLE DATABASE 作為數據存儲,以ORACLE APPLICATION SERVER 為應用服務器,以ORACLE DEVELOPER SUITE為開發環境構建的涵蓋了企業資源管理,供應鏈管理,客戶關系管理,人力資源管理等超過150以上的模塊的全面而集成的程序集。數據庫層 集中存儲了整個EBS 的構架信息及業務數據.集中管理數據。應用服務層 是以ORACLE APPLICATION SERVER構建的,相關部分功能如下: WEB SERVER總是在偵聽客戶端的請求, 一旦有請求送過來, WEB SERVER將判斷是FORM-

16、BASED還是HTML-BASED, 把請求分別送到FORMS SERVER或者Self-Service Applications INTERFACE, 返回客戶端直接表現為HTML或者啟動FORM CLIENT APPLET打開一個FORM; 若同時需要查詢或者處理后臺數據, 則會通過數據引擎與DB建立連接, 同時Concurrent Processing server會啟動一個或者幾個REPORTS SERVER, 后臺數據庫處理完成后, 會把結果送到數據引擎, 再通過Report Review Agent送到FORMS SERVER或者Self-Service Applications

17、INTERFACE, 再返回到客戶端. 這其中, REPORTS SERVER主要是為BIS(商業智能)生成報表服務的, 而Discoverer server是REPORTS SERVER的一個補充工具, 它的作用是使數據可以用不同表現方式呈現在用戶面前. Admin server用于數據模型, 我們通常進行的對系統升級和打補訂或者使用AD工具集對數據庫對象進行維護就要通過Admin server, 而同時, 它也在管理我們所作的這些動作, 并作出記錄。用戶界面 提供基于html的self-services 形式的界面,以及通過支持java 的瀏覽器訪問的以java applet形式體現的由f

18、orm構建的用戶界面。 多語言支持Oracle經過十數年的發展和改進，發展到現在最新的12.1.4（簡稱EBS R12），全部采用Java語言進行開發，主要是通過基于JSP的HTML頁面和基于Web 瀏覽器的Java Applets進行圖形化的UI展現。 Oracle應用軟件是真正多語言系統，也是最早支持多國語言的應用產品之一，現在的版本中Oracle應用軟件可以支持28個國家29種語言，當然其中也包括中國的簡體中文和繁體中文。 支持靈活的部署架構 圖：Oracle應用產品的Internet三層架構體系Oracle應用系統采用業界標準的主流開發規范，并且領導技術架構的革新。Oracle應用產品

19、采用被稱為“Internet計算架構”的技術是一種三層的、分布式計算體系的基本框架，它支持著Oracle R12應用系統的所有產品。三層體系包括：1）數據庫層，負責管理Oracle9i/10g 數據庫；2）應用層，負責管理Oracle R12應用邏輯和各種中間應用服務的提供；3）桌面層，負責提供用戶顯示界面。在Internet計算架構下，前端展現只需要標準的瀏覽器即可對Oracle應用進行訪問。正是基于這些Oracle R12應用軟件的技術架構特點，Oracle應用系統可以提供靈活的部署方式，可以支持集中式部署或分布式部署方案。Oracle應用體系完全支持主流的Oracle 10/11g數據庫

20、，對于硬件及網絡的選擇均是開放和靈活的。Oracle系統支持幾乎所有的主流的UNIX服務器、Linux服務器及PC服務器。Oracle應用軟件 e-Business Suite R12 確認支持的UNIX硬件平臺 遠程訪問支持，降低成本，便于維護在最終用戶界面層的客戶端，針對Oracle R12應用系統，客戶端系統只需要提供標準的瀏覽器（IE或Netscape），不需要為Oracle應用軟件安裝任何專用的支撐軟件。在傳輸方面，Oracle應用系統支持標準的Internet訪問，支持TCP/IP,HTTP,HTTPs等網絡傳輸協議，各省市分支機構可以通過成熟的網絡體系，采用主流的預置IE瀏覽器的

21、Windows臺式機即可方便地訪問所有Oracle應用。而不需要任何的客戶端維護，大大減少IT部門的維護精力。 Oracle R12 支持的瀏覽器類型：瀏覽器類型版本 客戶機配置 Browser - IE 6.0及以上 Windows 2000 and XP and Window VistaBrowser - Netscape 7.2 Windows 2000 and XP Browser - FireFox 1.5 Windows 2000 and XP Browser - Safari 2.0 Macintosh OSX 10.4 全面開放，基于標準的集成性支持集團所需要采用的信息系統必須

22、具有強大的集成性，可以實現公司內部各系統和外部系統的無縫集成，保證企業信息流通順暢、快捷。Oracle R12 應用系統是一個標準開放的系統，在用戶界面層、業務層、應用層、數據層都提供靈活開放的企業級集成解決方案。在數據層面，Oracle應用軟件的每個模塊都提供預置的接口表和完備的數據校驗程序。應用之間的數據交換可以采用實時或批量導入的方式，將數據放入接口表。數據校驗程序根據Oracle應用軟件中的系統設置對接口表中的數據進行校驗。有效的數據將正式導入Oracle應用軟件的相應模塊，出錯數據將被移到錯誤信息表中，等待用戶處理。同時由于Oracle應用系統的數據結構是開放的，用戶可以根據自己的要

23、求建立符合客戶自己要求的接口表，注冊到Oracle的應用軟件中。在應用層，Oracle 應用軟件提供完備的API和Web Services接口。系統可以通過多種途徑，在應用一級實現系統集成。系統中預置了大量的系統接口和Adapter，在系統實施時可以加快實施進度。在業務事件層，系統無論在數據庫還是應用服務器，都支持消息機制。重要的業務事件可以通過消息在各個應用系統之間雙向傳送。Oracle應用系統中業務流程管理是建立在Oracle工作流引擎上的。業工作流的啟動運行，選擇分支，數據處理都可以通過事件觸發。每個工作流實例可以根據不同的參數值，選擇不同的分支，運行不同的腳步，進行不同的數據處理。在信

24、息集成方面，Oracle采用Portal技術。Oracle10g Application Server中包含Portal功能，因此Oracle電子商務套件本身支持門戶技術。如果在門戶方面需要同第三方的portal集成，Oracle建議在應用軟件之外，采用一臺單獨的服務器，部署Oracle10g Application Server。該版本的應用服務器支持JSR 168 標準，可以實現與其他支持JSR 168標準的portal服務器在門戶層面（portlet）上的集成。此外，Oracle電子商務套件可以與OA系統，通過eMail實現互聯。Oracle email Server支持任何支持SMTP

25、協議的email客戶端收發email，支持任何支持IMAP協議的email客戶端訪問email。Oracle應用軟件中發出的電子通知可以以eMail的方式發送到用戶的電子信箱中。Oracle應用軟件在集成方面還支持多種業界的標準。如Java、XML、OAG、JMS、JCA、BPEL等，同時對于所有開放的接口，如API、接口表、Business Events商務事件、Web Services等都提供詳細的接口說明，方便實施方和第三方軟件進行調用。 靈活的工作流技術適應企業不斷發展和變化Oracle Workflow可以獨立于中間層應用軟件，便于商業流程的再設計。它把Oracle工作流引擎嵌入現代

26、化的Oracle數據庫里，其以數據庫服務器為中心的獨特的體系結構為大容量環境提供可靠性和可伸縮性。使商業流程適應快速變化的環境，是企業成功的關鍵所在。Oracle Workflow貫穿于Oracle應用所有的模塊之中，并處理和路由Oracle應用所有主要的業務事件，Oracle 工作流引擎是個真正為應用服務的工作流引擎，不象某些其它應用系統工作流解決方案用一些批準的步驟簡單地把文件從一個用戶發送到另一用戶，Oracle Workflow系統可實現復雜的商業流程模式化和自動化；可以定義復雜的工作流流程，實現循環、分流成并行流程、匯總到指定地點、枚舉、例外處理以及內嵌無限多的子過程等。 Oracl

27、e提供圖形化的工作流設計工具Oracle 工作流編輯器（Workflow Builder），使用戶能用簡單地通過拖、拽等操作來建立或修改一個業務流程。用戶可以方便地用工作流過程的摘要模式，在流程內根據需要把活動擴展到不斷詳細的程度。這種修改可以立即作用到系統中，Oracle靈活的工作流技術為客戶提供方便的業務流程重組和業務持續改進的可能。集團可以方便的通過Workflow Builder 實現軟件系統中業務流程順序的修改和重建，最重要是所有這些修改和重建不需改變應用層軟件的程序代碼。從而快速滿足未來客戶業務改革和組織架構的調整，適應公司組織架構和業務變化的快速響應。圖: Oracle R12應

28、用系統靈活的工作流技術。4. 系統實施方案4.4采購管理4.4.1采購方案總體概述集團采購管理將結合經營計劃、日常生產計劃及其他計劃作為采購基礎，通過尋源管理明確價格及供應商，結合計量系統、質量系統對物資進行把關，并基于質計結果結合合同條款對礦石等不定價物資進行結算，最終實現覆蓋供應商管理、物資計劃、采購尋源、合同管理、訂單發放、采購執行、交貨管理、計量管理、質量管理、庫存管理以及采購結算等物資管理全流程，建立一個集中、精益、高效、協同的物資供應保障體系。4.4.2采購管理系統的主要功能基準管理企業信息化的有效運行離不開準確、有效的基礎數據規范體系，在基礎數據中物料編碼是重中之重。Oracle

29、 ERP提供由主要、庫存、成本計算、采購、接收、物理屬性、總計劃、提前期、開票、服務、Web選項等共17個屬性組。每一個屬性組又由相關的具體物料屬性組成。如何合理使用各屬性，如何搭建符合集團實際業務情況的編碼體系將是實施的關鍵。.1物料編碼管理物資編碼管理涉及所有產品和原材料等物資的編碼、狀態屬性設置、描述、能執行的業務管理設置、分類和各種默認控制屬性設定和變更等。為了保證物資編碼管理的精細化和有效，建議結合主數據管理系統的要求，做細物資編碼管理工作，以滿足未來生產管理、采購管理、庫存管理、財務管理和業務分析的要求。物資編碼管理過程中最主要的包括物資分類管理、物資的編碼管理和物資編碼的屬性管理

30、。集團需要制定可擴展的、穩定的分類準則。未來將結合集團的業務特點和物資使用特征，對物資進行分類和編碼管理，主要包括：物資清理、物資編碼、物資屬性設置、物資分類、物資關系、物資版本，批次，物資可存儲的貨位等。物資編碼將與主數據系統統一編碼規則，保證在集團實現一物一碼，確保物資編碼的準確性和唯一性。物資的分類對管理業務和分析業務有很大幫助。Oracle很多功能都支持按不同分類的物資執行不同的業務操作。比如對煉鋼廠而言，物資包括備品和配件等。備品按自身的性質又可以分設備性的，材料性的和配件性的。備品按重要程度又可以分事務性備品和消耗、輪換性備品等。在物資整理后建議在各部門提出的管理要求的基礎上對物資

31、做科學的分類。同時建議集團下屬單位做細物資的屬性管理等工作。物資屬性從二個方面保證了業務流程的系統實現：一方面為業務流程的實現提供數據來源；一方面在業務流程的實現過程中提供各種控制作用。從實際業務上來看，物資各個屬性信息反映的是企業物資在各部門的管理控制方式或參數，這些屬性的管控在企業中可能沒有一個明確的規定和負責部門，而是分散在企業的各部門，如自動補貨的屬性在物資計劃部門，物資類別分財務部門出統計報表時候比較關注等。系統提供了一個物資屬性統一管理的平臺來進行管理。另外，為達到精細管理目的，建議增加物資編碼關鍵管理屬性的修改權限管控和歷史修改記錄查詢功能。比如只有主管才能指定某些物資編碼的計劃

32、員是誰，采購員是誰，計劃員人員變動時能批量修改物資編碼的計劃員的功能，物資的默認發料庫是什么等等。.2物料類別管理Oracle ERP系統對物料分類提供彈性域的功能，可以根據需要對物料進行多層次（或多段）分類，通過對物料類別彈性域的設置來建立物料分類多個層次之間的從屬關系（父子關系）并限定子分類的范圍。通過把類別分配給類別集，可滿足客戶對物料類別的多種用途，為企業提供按類別集合或按類別收集報告數據信息的功能。.3物料單位管理Oracle ERP庫存管理系統中定義的單位采用分類管理，將計量單位進行整理、分類，例如可以定義單位分類“長度”、“重量”、“體積”等。每個單位分類中可定義一個或多個單位，

33、并指定其中一個單位為該類的基本單位，基本單位作為單位換算的橋梁，一般采用“常用”、“較小”的原則指定基本單位。例如單位分類“長度”下可定義單位“毫米”、“厘米”、“分米”、“米”、“千米”、“英尺”、“英寸”等單位，并指定“米”為該分類的基本單位。Oracle ERP可以管理以下四種情況的單位換算：標準：即同一分類內的單位間，通用的換算關系。例如1厘米=0.01米，1千米=1000米。分類內非標準：即同一個分類內的單位間，非固定的換算關系，而是隨著物料的改變而變化。例如同樣是數量類單位“包”和“個”，對某物料，1包=10個，對另一種物料，1包=20個。分類間：即兩個分類間單位的換算，分類間的換

34、算需要針對特定物料，以兩個分類的基本單位定義換算關系。例如體積類單位和重量類單位的換算，針對水，1CM3=1G。批次換算：即針對某一物料的兩個單位，其換算關系隨批次變化而變化，則可以針對批次設置單位間的換算關系。 未來系統中，會綜合考慮公司的需求，設置一套統一的計量單位體系，并根據需要由物料選用具體單位，并定義換算關系。為減小單位之間換算帶來的數量上的誤差，建議換算率最多可以保留五位小數。.4物料批次管理對于需要跟蹤批次，按批次領料、發貨，在實物管理上能夠按批次區分的物料，未來系統中可以啟用批次管理。批次號的編碼規則可按組織代碼進行區分，不同產品批次編碼規則可不唯一，在特定組織特定物料下批號唯

35、一。對于無法在實物上按批次區分的物料，則不進行批次管理。對于需要管理有效期的物料，則必須采用批次管理。采購計劃.1采購預算對于經營計劃分拆的各項采購計劃及日常生產經營過程中的采購計劃，均可建立專項預算，對于采購預算亦可按采購用途、計劃方式等予以劃分，屆時可通過采購保留款予以管控。.1采購計劃對于生產型企業，其采購計劃往往類型較多，且存在不規律的計劃提報情況，基于多年實踐經驗，建議按照生產使用、辦公使用以及其他用途三種方式予以區分。生產使用物資，該類物資的供應可通過MRP計劃，定期由系統自動提取，并將提取的計劃數據轉至采購申請，并以此生成采購訂單；辦公使用物資，對于非生產使用且需長期進行備料的物

36、資，對于該類物資的供應可通過最大-最小計劃、再訂購點計劃等方式計算相應需求，同樣可將計算結果導入采購申請，并以此生成采購訂單；其他使用物資，對于如備件、檢修以及臨時或緊急需求等情況下的物資供應，因該類計劃的發生過于靈活，通過系統層面予以固定控制的可能較低，顧建議線下整理計劃，在系統中手工添加采購申請的方式予以體現。采購申請管理采購申請是采購計劃的電子化數據展現，其中將包含物資需求、數量需求、時間需求等信息，是采購詢價、決標、采購執行的基礎。.1采購申請編制采購申請是采購需求的直接體現，其可通過oracle系統中的MRP計劃、庫存計劃予以生成，同時對于緊急需求可通過手工錄入的方式生成采購申請。基

37、于年度銷售計劃、日常銷售安排以及預測等，結合產品BOM結構中的外購件信息，沖減庫存量、在途量等供應數據，通過MRP計劃可得到生產所需凈需求數據，對于該部分凈需求，可手工予以發放并導入采購申請。基于庫存安全量以及手工維護的需求數據，或通過維護庫存最大、最小值以及單次采購量等，通過再訂購點計劃、最大最小計劃等計算出基于存貨的補貨需求，及采購需求，同時可將該部分采購需求導入并生成采購申請。對于包括服務需求、資產需求等非計劃性質的采購需求，可通過手工錄入的方式創建采購申請。對于采購申請，可基于不用業務要求通過人員層次結構設置多級審批層次，同時可按照申請金額、物資類別、賬戶等不同維度設置審批權限，在采購

38、申請審批確認之后方可進入下一處理流程。.1采購申請的分組規則對于按照MRP計劃、庫存計劃生成的采購申請，在申請導入時可基于不同規則生成不同分類的采購申請單。所有：將所有申請行分組為一個申請采購員：按采購員姓名對申請行進行分組，分別列出申請類別：按采購類別對申請行進行分組，并分別生成申請物料：按物料對申請行進行分組，并分別生成申請地點：按地點對申請行進行分組，并分別生成申請供應商：按供應商名稱對申請行進行分組，并分別生成申請。.2采購申請查詢采購申請有未完成、處理中、批準、拒絕等多種單據狀態，對于未完成狀態的采購申請，系統支持整單刪除，對于其他狀態的采購申請則不允許進行按但刪除功能。在采購申請生

39、成之后，系統提供基于多條件的查詢功能，包括單據類型、單據編號、創建審批、單據狀態、物資編碼、物資描述等多條件。同時，采購申請可與采購訂單集成，可查詢采購申請最終創建的采購訂單信息。采購訂單管理采購訂單包含具體物資、數量、價格、時間等多維度信息。通過oracle系統，可將采購訂單與合同、預算、庫存、財務等進行深入集成，實現采購、檢驗、庫存、付款的一體化。.1采購合同管理建立涵蓋采購全局業務的合同管理體系，從合同模板、商務條款、合同簽訂到合同履約、合同監控以及合同維度的全局信息查詢。合同管理可與尋源管理進行集成，將決標結果導入合同，后端再將合同清單生成采購清單。同時再執行環節中，可基于計劃到貨量、

40、結算金額與實際執行情況進行比較，實時監控合同執行進度，進而提升合同執行率。.2采購訂單管理在采購合同簽署且生效之后即可進行采購訂單管理，采購訂單可通過多種方式生成。與合同集成，通過合同中編制的采購清單，將其直接生成采購訂單，又因該合同已經審批且生效，可對采購訂單直接進行批準處理。將合同與采購申請集成，對于因價格波動較小而簽署的長期合同，可基于采購申請中的數據，結合采購合同中的價格以及其他控制條件，通過匹配生成采購訂單。對于網購或零星采購，可直接在采購訂單界面進行采購訂單錄入，在采購訂單通過審批之后進行后續業務執行。.2.1鐵礦石采購管理鐵礦石的成分不定，對于鐵含量的高低、礦石成分的不同（如含磷

41、、含硫、三氧化二鋁等），對價格有較大的影響。公司基于多年行業及實施經驗，通過如下方式進行管理：采購訂單到貨后，進行計量處理，按照要求落實單批次礦石的皮重、毛重、干重、濕重、凈重等數據；根據采購鐵礦石的送檢數據，如實將鐵礦石中的各項成分品味信息錄入系統；結合各項定價因素，計算升貼水標準；基于過磅重量、升貼水標準，調整采購訂單信息，最終根據實際重量、單價進行入庫管理；結算時，基于實際入庫重量、單價進行發票匹配。.2.2費用采購管理各需求部門可通過采購申請提交費用性質采購需求，在得到審批后轉入采購部門進行詢價、決標等工作。在采購部門確定供應商及價格后，簽署合同并給予執行，在訂單導入或采購訂單審批時會

42、進行預算監控，對于超預算采購將無法審批及執行。該類訂單不需入庫管理，主要為維修服務、運輸服務等。.2.3緊急采購管理實際業務中會存在緊急采購的情況，因該類無法進行精確預測，顧該類需求同樣由各部門提交采購申請，且審批通過后傳入采購部門，由采購部門進行尋源、合同簽署，同樣該類采購需受制于預算控制。.2.4其他采購管理其他采購可通過年度經營計劃的分拆，或日常生產所需而自動計算相應需求，該類需求可通過庫存計劃、MRP計劃等進行信息提取，且該類信息可自動導入采購申請。采購部門基于采購管理規范，對需求物資進行尋源等價格確認管理，并基于所簽合同予以后續執行。該類采購同樣可受制于預算控制，可實現采購的全局管控

43、。.3發貨查詢管理采購訂單在系統中錄入且審批之后，可要求供應商進行在線協同，進而實現發貨信息、驗收信息、計量信息的全面協同。庫存管理.1計量管理 對于鐵礦石等大宗原燃輔料的采購，在入庫前需要進行計量處理，對于計量管理的信息化提升，主要借助ERP系統與地磅系統、皮帶秤系統和質量管理系統的集成，來提升數據的完成性、合規性和系統的一體化程度。在業務過程中，計量信息通過地磅系統和皮帶秤系統收集，經過業務人員的復核傳入ERP系統。在與質量數據整合后，形成ERP系統中的成分元素庫存信息，也就是鐵、磷、三氧化二鋁等元素的數量。計量管理業務流程與數據流向計量管理的方案有一下四項要點：通過系統收集一手計量數據通

44、過系統直接收集計量數據對稱重歷史完全記錄以備查詢ERP通過系統接口直接抽取計量數據數據復核確保數據正確性在將數據傳入ERP系統前由復核人員在質計量磅秤系統復核數據對于數據的修正需要經過領導審核與質量數據整合形成有價元素數量數據結合水分數據計算干重結合品位數據自動計算有價元素數量通過與其他模塊集成提升庫存價值管理精細度通過與采購、庫存、銷售、生產、成本等模塊的集成，時間對庫存價值的精細化核算通過以上四點提升，可以幫助集團提升計量數據的完成性、合規性和系統的一體化程度。在業務實例中，首先將采購訂單單據號傳遞給地磅系統，地磅房的相關人員需要進行稱重業務處理；其次根據毛重與凈重得到具體所稱重原料的濕重

45、，這個環節需要地磅系統實時將數據上傳。.2質量管理對于質量管理，主要依靠系統輔助和業務規范化，來減少品味檢測過程中的人為干預可能性，并最終提升質量數據準確性、降低品位檢測中人為干預的可能性。在行業中，成分數量的測定都要經過計算取樣方式、獲取樣本、混合、縮分、水分測定、分取試樣、品位測定和有價元素數量計算的過程。通過多年的行業經驗，對于如何在這個過程中提升業務有效性和合規性總結了一套完整的經驗和方案：計算取樣方式提升點：提升取樣科學性輸入：物料類型、物料數量、物料形態輸出：取樣份數、取樣方式關鍵點：系統根據物料的類型、數量、形態，依照:磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦和菱鐵礦取樣制樣，并以國家標準制定取樣

46、份數和取樣方式。舉例：一批30噸品質波動小的汽運磁鐵礦，經計算需要用取樣釬取樣6次，取樣點延車斗對角線平均分布。獲取樣本、混合、縮分提升點：加強對取樣的監管，減少舞弊可能輸入：取樣方式、物料輸出：縮分后的樣本關鍵點：a) 依據取樣份數和取樣方式進行取樣 b) 取樣點由系統控制的激光束標定 c) 取樣過程視頻監控，使用制樣機自動制樣舉例：取樣人員在車斗上按照激光束指定位置釬取試樣。水分測定提升點：確認后的水分數據自動傳入ERP系統，減少數據傳遞環節輸入：縮分后的樣本輸出：水分含量、干燥樣本關鍵點：a) 取樣機自動測定樣本水分并計算批次水分 b) ERP系統從取樣機抽取水分數據舉例：取樣機測定磁鐵

47、礦中的水分含量為5.1%，經復核人員復核后傳入ERP系統形成批次水分數據。分取試樣提升點：設備自動分取并保存試樣，提升工作效率輸入：干燥試樣輸出：供方樣、分析樣、仲裁樣、備查樣關鍵點：使用制樣機自動分取試樣舉例：取樣機自動將干燥后的試樣分為供方樣、分析樣、仲裁樣和備查樣品位測定提升點：確認后的品位數據自動傳入ERP系統，減少數據傳遞環節輸入：檢測樣本輸出：有價元素含量關鍵點：a)使用分析儀器自動分析有價元素含量b) ERP系統從分析儀器中抽取有價元素含量信息舉例：經化驗，一批磁鐵礦鐵含量為32%，磷含量為100g/T,數據經審核后傳入ERP系統形成批次品位數據有價元素含量計算提升點：根據質計量

48、信息計算有價元素含量，提升數據整合度輸入：計量數據、水分含量、品位數據輸出：有價元素數量關鍵點：ERP系統根據濕重、水分和品位數據計算礦石成分的數量，并形成入庫舉例：鐵元素數量=30*（1-5.1%）*32%=9.1104噸磷元素數量=30*(1-5.1%)*100=2847g通過在完整的業務鏈中提升提升信息化程度并規范業務流程，可以幫助集團取得更真實準確的質量數據。.3入庫管理 庫存管理是供應鏈管理的基礎，入庫管理跟采購管理和銷售管理密不可分，包括采購入庫、成品入庫、銷售退貨、車間退料等。與采購、銷售業務相關的部分可參考銷售管理和采購管理的解決方案。Oracle系統的采購接收入庫方式分三種：

49、直接入庫（一步）：接收的同時自動入庫（庫存量增加），系統一步完成，用于不需要將貨物存放在接收地點的情況。標準接收（兩步）：先將貨物接收到一個或多個臨時儲存區域，再交貨至最終目的倉庫。要求檢驗（三步）：先將貨物接收到一個或多個臨時儲存區域（或檢驗地點），檢驗后輸入檢驗結果（接受數量和拒絕數量），然后入庫。系統中有四個地方可設置接收入庫方式的控制：接收選項、供應商、物料屬性、采購訂單，優先級從接收選項到采購訂單逐漸遞增。.4出庫管理庫存管理是供應鏈管理的基礎，出庫管理跟采購管理密不可分，包括物資領用、采購退貨、物資報廢出庫等。.4.1物資領用在實際業務中，需根據物資使用部門、物資用途等進行物資領用

50、區分，以辨別成本費用的考核方式。在系統中錄入相應領用數據的同時，將成本信息計入相應部門、科目，實現憑證自動產生與傳送。在物資領用過程中，需基于特定審批方式進行安全性控制。若物資領用過程中，業務數據錯誤，需將其生成退料單據，并自動產生憑證。.4.2采購退貨出庫物資接收入庫后，如果在使用中發現有質量問題需要退貨，可利用系統采購退貨功能進行退貨，沖銷暫估帳。退貨時，查詢到原采購訂單，依據原采購訂單退貨，有批次控制的物料，需要錄入退貨批次。.5物資調撥管理Oracle ERP提供了多種物資調撥方式：對于不同庫存組織之間的借料、轉移等業務，可使用組織轉移的方式實現，在物資轉移的同時，自動產生憑證并傳入總

51、賬；對于相同庫存組織間，不同子庫存中的物資移動，可使用子庫存轉移的方式進行處理。.6庫存盤點Oracle系統提供多種盤點方式以供盤點業務需求，具體有：實物盤點：是對全部庫存或某部分子庫存進行的全面盤點。在制定盤點計劃時，可以選擇你需要納入盤點計劃的子庫存清單或全部子庫存作為你本次盤點的對象。盤點過程中系統會為存在庫存余額的料品產生一個庫存快照。然后基于庫存快照為倉庫人員產生盤點標簽，回饋盤點資料到系統。最后比較盤盈虧資料核準盤盈虧執行調整或要求重盤。周期盤點：周期盤點可以避免因盤點而造成的對企業生產及銷售等活動的影響，同時又能有效的對倉庫存貨數量進行盤點。Oracle ERP ABC 分類功能

52、來確定料品的盤點頻繁度。例如用戶可以指定庫存品種占庫存10%、金額卻占70%左右的A類料品一年要盤點24次；而次之的B類料品一年要盤點 12次；C類料品一年要盤點4次；然后根據工作量來均衡的安排每天需要盤點的料品種類；當盤點數量與系統數量不一致時系統會進行調整或要求重盤。周期盤點可以讓庫存保持較高的精確度。管理人員可以通過報表來統計庫存的精確度。補貨盤點：生產中往往會有一些不可缺少，但廉價的消耗物料。這些物料周期用量往往比較固定，采購方便。從財務的角度看可能沒有盤點的價值。但是這些物料必須進行補給。在Oracle ERP的補貨盤點方式中，盤點人可以輸入一個需要訂購的數量，或輸入一個該料品的盤點

53、數。系統會通過最大-最小量設定來申請采購相應數量的料品。結賬管理.1采購結賬采購業務結賬：Oracle系統提供基于訂單數量、檢驗數量、入庫數量、發票數量等多維度的匹配結算方式；采購業務人員收到供應商發票和付款申請后，連同系統出具的入庫單及時送交財務。財務據以錄入應付發票，并將發票與系統中的接收單進行匹配，發票審核驗證完畢后入賬；如果發票價格與接收的價格有差異，系統會自動計算差異，并將差異計入發票價格差異賬戶，待后續成本處理；系統可根據貨款和稅率自動計算增值稅。其他采購業務結賬：對于不走采購模塊的發票結算，無需進行采購訂單、接收、入庫處理。發票到后入賬，無需進行暫估處理。供應商發票到財務后，直接

54、在應付模塊錄入發票，借方賬戶由會計手工分配，發票審核驗證后后入賬，產生會計信息。采購退貨退款業務結賬：采購部門與供應商協商后，辦理退貨，庫管員在系統中錄入退貨，并出具退貨單。系統按照接收時的價格自動生成退貨會計信息；采購部門收到供應商開出的退款通知單或紅字發票后，連同庫管員出具的退貨單一起送交財務入賬。會計人員據以錄入貸項通知單，并將貸項通知單與退貨進行匹配，發票驗證審核后入賬。對于進口物料采購退貨，還可能存在紅字發票或退款通知單入賬匯率與接收的匯率之間的差異，系統也會自動計算，并將差異計入原材料-發票價格差異賬戶。.2進口業務結賬 對于進口業務，建議其結賬方式如下：外商發貨后，開具臨時發票。

55、應付會計收到臨時發票后，錄入預付款發票并支付，然后打印付款申請單交出納辦理付款。若是信用證貿易形式，在錄入付款時關聯信用證編號，以便信用證信息的統計。在最終發票入賬時，用最終發票的金額匹配接收，并核銷預付款。如果發票價格與接收的價格有差異，系統會自動計算差異，并將差異計入原材料-發票價格差異賬戶，在月末進行成本處理時吸收到材料成本中。同時根據接收匯率和發票匯率計算匯率差異，在月末進行成本處理時吸收到材料成本中。如果預付款比最終發票金額大，外商會將款項退回。在收到款項后，由應付會計在系統中錄入虛擬的標準發票，借方分配賬戶選擇銀行存款，并與預付款進行核銷。.3附加費用結賬 對于包括運費在內的附加費

56、用，可在發票處理環節，將其與相應物資進行關聯，然后再通過成本更新的方式將該部分附加費用攤入原材料成本，實現物資成本的準確性。供應商關系管理隨著企業個體間競爭轉變成供應鏈間的競爭，對于擁有大量采購業務的企業，供應商的選擇對其核心競爭力有著重要的影響。供應商的優劣也直接關系到企業的采購質量。集團公司需建立適用于自身的供應商關系管理模型。以供應商資質評價為基礎，績效評估為支撐，供應商分類體系為結果，進而建立供應商績效評估結果與招投標過程的聯動。供應商關系管理有如下重大意義：促進集約化發展：結合主數據管理平臺對供應商實行統一歸口管理，構建統一平臺，實現公司級的供應商管理。完善標準化建設：建立供應商資質

57、、績效量化指標體系，固化供應商客觀管理標準。實現精益化管理：對不同物資類別，建立供應商評估和分類模型，對供應商進行分類管理，實行差異化管理策略，鞏固戰略合作伙伴，發展優選供應商。降低綜合性成本：降低采購價格、降低物流成本、降低管理成本等綜合成本，提高企業競爭力。.1供應商準入管理供應商準入，作為供應商全生命周期的管理起點。將基于Oracle SRM套件，幫助建立起供應商準入的體系，提供外部供應商自主注冊的途經和平臺，能夠讓供應商自主進行注冊。并規范供應商上傳的資質認證，形成一致的供應商準入規范，由統一人員進行認證，確保供應商進入時，已經過基本篩選，資質齊備。供應商經過“潛在供應商”、“認證供應

58、商”、“合作供應商”等環節，每一環節經過不同的認證，并給與相應的資質和權限。層層篩選，通過部門與供應商之間的溝通交互，使得供應商信息逐步進行完善，為后續的供應商生命周期管理打下良好的基礎。.2采購尋源管理.2.1尋源流程管理圍繞和利用供應鏈管理系統，搭建全新的采購尋源框架方案；招標公開公平公正，借助采購規模效應，并通過線下線上整合，簡化采購尋源交易環節，提升采購尋源效率。由需求部門提出相應需求，匯總到對應采購員手中，采購員能夠根據之前累積的經驗邀請合適的供應商，經過報價、決標及審批的流程，最終確認中標的價格、形成對應的合同。通過需求的匯總，形成規模效應，能夠在與供應商進行談判時，形成優勢。結合

59、完善的尋源體系，在與供應商進行洽談的過程中，深入進行討論，明確供應商理解企業需求，提供合理報價，同時形成各供應商之間公平的競爭平臺。.2.2多因數修正當前企業考慮最終決標因數時，越來越多考慮除了絕對價格以外的因素，綜合考慮價外費用及其他因素后，采購員才能夠選擇出最優的選擇。具體考慮因素可從兩方面進行對應的修正：價格因素修正根據合作對象的不同，比如小規模納稅人和一般納稅人的區分，報價中需要剝離出可抵扣部分；或者由于供應商為境外供應商，入關時，需要繳納對應的關稅等。需要對其報價進行稅收修正，并考慮價外費用，以確認最終的采購成本。供應商信息管理針對招標等大型項目，絕對價格的比較對企業來說并非是重點，

60、需要區分商務和技術項，多部門進行參與打分，最終綜合考量，進行決標。.2.3歷史知識庫在使用信息管理軟件的過程中，企業將形成大量的采購業務數據，這些歷史數據，將能夠形成采購成本的縱向比較依據，形成企業的供應鏈管理歷史知識庫。采購員可根據之前形成的詢價、招標直接進行復制，在此基礎上增加決標因數調整，同時保留優質供應商，去除相對劣質的供應商，邀請新的供應商進行參與，不斷更新、完善。與此同時，決標過程也需要參考歷史的決標價格，使得采購員能夠更直觀的看到該物資的市場變化情況，洞悉對應的成本變化，為管理層進行決策提供基礎。.3供應商協同管理集團公司需搭建統一的信息化平臺，同供應商在這個平臺上進行協同工作，