1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年出納崗位職責范圍1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;_公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

2、2022年出納崗位職責范圍（二）1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，

3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;9、完成部門領導交辦的其他任務。2022年出納崗位職責范圍（三）1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;6、完成領導交辦的其他工作。2022年出納崗位

4、職責范圍（四）1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;8.完成部門領導交辦的其他任務。2022年出納崗位職責范圍（五）1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;3、協助會計做好各種帳務的處理工作;4、負責掌管小額現金;5、編制并上報統

5、計表，建立和健全統計臺帳制度。2022年出納崗位職責范圍（六）1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)3.負責日常的銀行理財業務_日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金2022年出納崗位職責范圍（七）_支付報銷工資及貨款等。2.辦公用品采購及發放，行政固定資產清點(_月二次左右)3.其他款項及單據核對。4.其他行政后勤事項(工作量不多)2022年出納崗位職責范圍（八）1.負責公司人員錄用信息采集2.負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)4.負責公司新

6、進員工，關于員工手冊的培訓5.負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金6.負責公司宣傳欄的更新7.負責統計員工考勤、餐費、加班費8.負責代公司為員工發放生日祝愿9.負責公司專利和商標的管理工作10.負責公司車輛和加油卡管理11.負責公司辦公用品采購和領用_公司活動的策劃13.負責電話預約面試和初面安排14.協助出納工作15.配合上級安排的其他事務.2022年出納崗位職責范圍（九）1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相

7、關業務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。2022年出納崗位職責范圍（十）1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;6.完成上級安排事項。2022年出納崗位職責范圍（十一）1.負責日常收支的管理和核對;各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;_系統銷售對帳;4.負責登記銀行

8、存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及復印;8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。2022年出納崗位職責范圍（十二）具有專業的財務管理能力。熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關財務的處理方法;負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合

9、法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：2022年出納崗位職責范圍（十三）1、負責公司日常的費用報銷;2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;5、完成領導交辦的其他工作任務。2022年出納崗位職責范圍（十四）1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。2.在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。3.審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。5.負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。6.配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報