1、. 出口退稅電子化管理系統：.；第 PAGE 77 頁 共 NUMPAGES 77頁外貿企業出口退稅申報系統操作闡明申報開發組 2021.06.29File Name : DDIT_RDD_外貿企業出口退稅申報系統金稅三期公用版操作闡明_20210629.docFunction : 外貿出口退稅申報系統金稅三期公用版操作闡明Author : History : 2021.06.29 Version 1.0Note :Reference : Key Words : 出口退稅 申報 金稅三期 操作 闡明2021.06.29_WM-SB12.3版系統維護運轉申報系統1進入出口退稅管理申報系統登陸界面

2、，默許用戶名為sa，密碼為空，如圖：2進入系統后輸入所屬期，所錄所屬期為當期申報所屬期，如圖：頁面設置所屬期錄入確認勝利后，進入出口退稅申報系統界面，如圖：1頁面左上方為“菜單欄經過菜單欄可進展整個申報系統的操作；2頁面右上方“導游按鈕是整個申報系統的操作流程導游，建議按 “導游所提示的步驟進展整個申報環節。如圖：3頁面右上方的插件管理是經過導入插件來變卦系統的版本，如：代理版本、地域版本。如圖：4點開右上方的下拉箭頭里面版本闡明等相關內容，如圖：5申報系統可經過工具欄中的退出按鈕退出系統也可經過點擊右上角的差號來退出申報系統；6整個頁面以網絡化背景呈現，背景中間的待辦事項是在完成每步操作后會

3、自動顯示為已辦來提示企業操作到了哪個步驟，如圖：7統計分析用來統計出口額和出口進貨金額，如圖：8頁面最下方模塊可點擊直接銜接到中國出口退稅咨詢網相關財稅知識界面，如圖：代碼維護代碼維護中可查詢到申報過程中所需的各類代碼信息及業務類型信息，如圖：系統配置設置與修正企業需求在系統配置設置與修正中配置本人的企業信息，企業代碼，納稅人識別號，企業稱號，計稅計算方法為必填項，如圖：系統參數設置與修正1常規設置中可選擇備份的途徑，能否運用網絡化背景等相關功能。2功能配置一中按照企業的運用功能配置相關設置，如做外部數據采集功能就需求在這里配置IC卡號和密碼，如圖：3功能配置二中按照企業的運用功能配置相關設置

4、，報關單讀入方式，如確認關聯號規那么的配置，如圖：4業務方式中設置浮點比例設置，征收率設置，換回本錢，單證收齊時限，18位報關單執行日期，如圖：5如是遠程申報的企業，需求在參數設置與修正中的遠程配置中配置遠程網址和密碼等信息，如圖：系統初始化翻開系統初始化菜單輸入大寫“YES并單擊“確認按鈕后系統會自動清空一切數據，如圖：數據優化數據優化功能可以清理系統內部在操作中產生的渣滓數據，使系統運轉更快捷。系統數據備份單擊系統數據備份可將系統內的數據備份到企業選定的計算機途徑中，便于儲存數據。選擇途徑確認后選擇備份存放的盤符即可，如圖：系統數據導入系統數據導入功能可將系統備份后的數據重新恢復到申報系統

5、中。經過選擇備份數據途徑找到之前備份的數據文件，如圖：注：中選擇導入前清空數據庫時不是將系統初始化后再導入數據，是只會對導入文件中有數據的表進展清空，再將數據導入。外部數據采集認證發票信息讀入企業向當地稅務機關進展發票認證的同時可以獲得已認證的發票信息。為了提高辦稅人員的任務效率，確保增值稅發票的準確性，可經過“認證發票信息讀入將外部數據讀入系統，在系統內可以進展查詢、閱讀、刪除、修正操作，方便企業錄入數據。目前的數據接口為規范的外部文件，經過單擊“根底數據采集外部數據采集認證發票信息讀入即可讀入系統，如圖：在彈出的文件選擇框中可選擇所需的讀入文件，如圖：認證發票處置在“認證發票信息處置里可以

6、對認證發票進展“添加、“刪除、“修正、“查詢等功能處置。經過單擊“根底數據采集外部數據采集認證發票信息處置進入頁面，如圖：填表闡明：1.“發票號碼：增值稅發票右上角8位號碼；2.“發票代碼：增值稅發票左上角10位號碼；3.“納稅率：2、3、4、6、13、17其中之一；4.“稅額：計稅金額*納稅率；5.“已占計稅金額：所占用的計稅金額累加；6.“內銷標志：設置用于內銷抵扣發票標志X：已內銷抵扣；7.“讀入日期：讀入數據的日期。出口報關單數據查詢與確認經過單擊“根底數據采集外部數據采集出口報關單數據查詢與確認進入頁面，如圖：填表闡明：1.“報關單號：出口報關單上18位海關編號；2.“海關登記冊號：

7、備案號；3.“核銷單號：同意文號；4.“出口日期：報關單上的出口日期；5.“項號：也叫報關單商品項號，表示關單上的第幾項，與海關編號合并組成12位或21位“報關單號碼，用于出口退稅申報。如01；6.“商品代碼：海關商品代碼；7.“法定單位：出口商品的法定計量單位；8.“法定單位數量：法定計量單位下的出口數量；9.“第二單位：出口商品的第二計量單位；10.“第二單位數量：第二計量單位下的出口數量；11.“成交單位：出口報關計量單位，用于出口商品的單價統計和成交金額、數量反算驗證；12.“成交數量：該成交計量單位下的出口數量；13.“成交方式：出口成交方式，fob、cif、c&f。非fob方式下需

8、求進展轉換折算；14.“成交匯率：運用報關當日的匯率時需求填寫。否那么不需填寫；15.“成交金額：該成交方式下的出口總價金額；16.“運費幣制：運費的結算幣制，有能夠與出口成交幣制不同；17.“運費匯率：運用報關當日的匯率時需求填寫。否那么不需填寫；18.“運費金額：該報關單下的運費根據運費標志的不同，所代表的含義不同。；19.“運費標志：1運費率、2運費單價、3運費總價；20.“折算數量：運費標志為2(即運費單價)的情況下參與計算的數量；21.“保費幣制：保費的結算幣制，有能夠與出口成交幣制不同；22.“保費匯率：運用報關當日的匯率時需求填寫。否那么不需填寫；23.“保費金額：該報關單下的保

9、險費。根據保費標志的不同，代表的含義不同。；24.“保費標志：1保費率、2保費單價、3保費總價；25.“雜費幣制：雜費的結算幣制，有能夠與出口成交幣制不同；26.“雜費匯率：運用報關當日的匯率時需求填寫。否那么不需填寫；27.“雜費金額：該報關單下的傭金費、雜費等。根據雜費標志的不同，代表的含義不同。；28.“雜費標志：1雜費率、2雜費單價、3雜費總價；29.“貿易性質代碼：貿易方式主要是用于判別區分普通貿易、加工貿易、免稅出口等不同業務類型；30.“關聯業務表：將當前報關單記錄確認到關聯業務表中。根據當前操作需求可重新修正此項；31.“標志：空-尚未檢查；N-檢查未經過；Y-檢查經過。出口商

10、品匯率配置經過單擊“根底數據采集外部數據采集出口商品匯率配置進入頁面，如圖：填表闡明： 1.從電子口岸導入的報關單數據需求到“匯率配置中設置企業當期匯率，這時需求填報此表；2.“幣制代碼：出口報關單數據中涉及的幣制，包含成交幣制、運費幣制、保費幣制、雜費幣制；3.“幣制稱號：出口報關單數據中涉及幣制的稱號；4.“出口年月：報關單上的出口年月；5.“當期匯率：報關單上出口年月的當期匯率，100外幣兌人民幣匯率。海關貿易性質配置經過單擊“根底數據采集外部數據采集海關貿易性質配置進入頁面，如圖：填表闡明：1.從電子口岸導入的報關單數據除了要配置“匯率配置還要填寫“海關貿易性質配置此時需求填報此表2.

11、“貿易性質代碼：海關出口報關單的貿易性質碼；3.“貿易性質稱號：海關出口報關單的貿易性質稱號；4.“關聯業務表：將出口報關單數據根據貿易性質確認到配置的關聯業務表中。根據當前操作需求可重新配置此項。明細申報錄入出口明細申報數據錄入經過單擊“根底數據采集出口明細申報數據錄入進入頁面，如圖：填表闡明：1“出口明細申報數據錄入主要錄入與出口環節相關的憑證，如出口報關單出口退稅公用聯、出口發票、收匯核銷單、代理出口證明等；2.“關聯號：出口企業可以自行編寫，是進貨和出口數據獨一關聯的標志。建議編寫規那么為申報年月流水號，或申報年月后四位部門代碼流水號；3.“部門代碼：企業在退稅務機關登記的部門碼；4.

12、“申報年月：申報年月不應小于報關單出口日期的出口月份；5.“申報批次：同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報；6.“序號：填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，英文字母A加數字組合；序號輸入假設缺乏4位，系統自動補零，也可不錄入，經過序號重排功能實現自動陳列；7.“進料登記冊號：規那么：屬于進料加工業務的填寫此欄，否那么置此欄為空；8.“出口發票號：企業外銷貨物出口發票號碼；9.“出口日期：報關單右上角的出口日期，退稅率由此斷定；10.“報關單號：普通填寫海關出口貨物報關單右上角的海關一致編號 0項號，共21位；特殊退稅業務可以按稅務機關要求

13、填寫；11.“美圓離岸價：美圓離岸價錢為 FOB價錢，假設成交方式為 CIF或其他，應折成 FOB，是換匯本錢監測的重要參考數據，企業應仔細錄入；12.“核銷單號：出口收匯核銷單的編號；13.“商品代碼：按出口報關單的商品代碼填寫，假設該商品有國家稅務總局擴展代碼，那么按擴展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；14.“商品稱號：應按商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；15.“單位：填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；16.“申報商品代碼：按出口報關單的商品代碼填寫，假設該商品有國家稅務總局擴展代碼，那

14、么按擴展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；17.“申報商品稱號：應按商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；18.“出口數量：按實踐出口數量或申報出口退稅的數量填寫；19.“實退稅數量：實踐退稅數量(因進貨量缺乏或差額核銷引起)；20.“出口進貨金額：此工程由申報系統自動計算。按進貨表中同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出該商品的平均單價，再用出口數量乘以該平均單價得出該出口進貨金額，能夠和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額不一致，但是總計稅金額是一致的；21.“退稅率：此工程申報系統自動計算。同一關聯號

15、同一商品代碼下加權平均計算出的退稅率，能夠和每一筆進貨憑證號對應的退稅率都不一致；22.“退增值稅稅額：此工程申報系統自動計算。同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的應退增值稅，能夠和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；23.“退消費稅稅額：此工程申報系統自動計算。同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的應退消費稅，能夠和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；24.“代理證明號：委托出口時獲得的受托方開具的編號；25.“遠期收匯證明：外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號；26.“單證不齊標志：含義：H：無核銷單；27.“備注：按稅務機關要求填

16、寫；28.“標識 ：空：該記錄處于錄入形狀 R：該記錄需求申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業務特殊規定，不符合錄入規那么又需求申報；29.“申報標志：空：該記錄處于未申報形狀 R：該記錄已確認需求申報；30.“調整標志：DZ：表示數據訂正CJ：表示數據沖減；31.“出口合同號：該條出口明細對應的出口合同號；32.“合同項號：該條出口明細對應的出口合同號下的合同項號。進貨明細申報數據錄入經過單擊“根底數據采集進貨明細申報數據錄入進入頁面，如圖：填表闡明：1“進貨明細申報數據錄入主要是錄入出口企業申報出口退稅所需的增值稅公用發票的各項信息。用戶需求將該申報年月的出口發票與出口報關單的數據

17、進展數據匹配，然后一致進展數據錄入；2.“關聯號：出口企業可以自行編寫，是進貨和出口數據獨一關聯的標志。建議編寫規那么為申報年月流水號，或申報年月后四位部門代碼流水號；3.“稅種：V：增值稅C：消費稅；4.“部門代碼：企業在退稅務機關登記的部門碼；5.“申報年月：申報年月不應小于報關單出口日期的出口月份；6.“申報批次：同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報；7.“序號：填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，英文字母A加數字組合；序號輸入假設缺乏4位，系統自動補零，也可不錄入，經過序號重排功能實現自動陳列；8.“發票號碼：增值稅發票右上角8位

18、號碼；9.“發票代碼：增值稅發票左上角10位號碼；10.“進貨憑證號：假設是增值稅公用發票，填寫增值稅公用發票的發票代碼發票號碼共同組成的18位數字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；11.“分批批次：假設進貨憑證在一個關聯號內一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，假設第一次申報，那么填寫1，以此類推；12.“供貨方納稅號：供貨方的納稅登記號，錄入時應錄入15位；13.“發票開票日期：進貨憑證開票日期，普通為增值稅公用發票的填開日期；14.“商品代碼：按出口報關單的商品代碼填寫，假設該商品有國家稅務總局擴展代碼，那么按擴展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；15.“商品稱號：應按

19、商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；16.“單位：填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；17.“數量：假設增值稅公用發票上該商品的計量單位與報關單該商品第一計量單位不符，那么應按報關單計量單位折算進貨數量。加工費、輔料、配套產品等視同委托加工方式的進貨憑證，數量項填0，備注工程填英文字母WT；18.“計稅金額：假設增值稅發票開具的貨物或應稅勞務稱號項對應的出口報關單為同一商品代碼，可錄入發票計稅金額總和，否那么應分項填寫；19.“法定納稅稅率：假設為增值稅，那么按百分比的格式填寫公用發票上的稅率；假設為

20、消費稅從價定律方式納稅的，那么按小數的格式填寫消費稅公用稅票的法定稅稅率；假設為消費稅從量定額方式納稅的，那么填寫消費稅公用稅票的法定稅額；20.“稅額：假設為增值稅，那么稅額=計稅金額納稅稅率/100；假設為消費稅從價定律方式納稅的，那么稅額=計稅金額納稅稅率；假設為消費稅從量定額方式納稅的，那么稅額=數量納稅稅率；21.“退稅率：填寫商品碼庫對應出口商品的退稅率；22.“公用稅票號：凡2003年8月1日以前開出的公用發票或從小規模納稅人獲得的發票必需填寫此項，此項將參與稅務局端審核；23.“備注：數量為0時字段前兩位應錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務機關代開的公用發票錄入FSK

21、，其他的按稅務機關規定的錄入；24.“標識：空：該記錄處于錄入形狀 R：該記錄需求申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業務特殊規定，不符合錄入規那么又需求申報；25.“申報標志：空：該記錄處于未申報形狀 R：該記錄已確認需求申報；26.“調整標志：DZ：表示數據訂正CJ：表示數據沖減。出口/進貨明細申報數據錄入經過單擊“根底數據采集出口/進貨明細申報數據錄入進入頁面，如圖：填表闡明：1.“關聯號：出口企業可以自行編寫，是進貨和出口數據獨一關聯的標志。建議編寫規那么為申報年月流水號，或申報年月后四位部門代碼流水號；2.“部門代碼：企業在退稅務機關登記的部門碼；3.“申報年月：申報年月不應小

22、于報關單出口日期的出口月份；4.“申報批次：同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報；5.“序號：填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，英文字母A加數字組合；序號輸入假設缺乏4位，系統自動補零，也可不錄入，經過序號重排功能實現自動陳列；6.“出口進貨標志：0：進貨及出口 1：只需進貨 2：只需出口；7.“稅種：V：增值稅 C：消費稅；8.“進料登記冊號：規那么：屬于進料加工業務的填寫此欄，否那么置此欄為空；9.“出口發票號：企業外銷貨物出口發票號碼；10.“報關單號：普通填寫海關出口貨物報關單右上角的海關一致編號 0項號，共21位；特殊退稅業務

23、可以按稅務機關要求填寫；11.“出口日期：報關單右上角的出口日期，退稅率由此斷定；12.“美圓離岸價：美圓離岸價錢為 FOB價錢，假設成交方式為 CIF或其他，應折成 FOB，是換匯本錢監測的重要參考數據，企業應仔細錄入；13.“核銷單號：出口收匯核銷單的編號；14.“代理證明號：委托出口時獲得的受托方開具的編號；15.“單證不齊標志：含義：H：無核銷單；16.“遠期收匯證明：外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號；17.“出口備注：按稅務機關要求填寫；18.“出口合同號：該條出口明細對應的出口合同號；19.“合同項號：該條出口明細對應的出口合同號下的合同項號；20.“商品代碼：按出口報關單

24、的商品代碼填寫，假設該商品有國家稅務總局擴展代碼，那么按擴展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；21.“商品稱號：應按商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；22.“單位：填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；23.“申報商品代碼：按出口報關單的商品代碼填寫，假設該商品有國家稅務總局擴展代碼，那么按擴展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；24.“申報商品稱號：應按商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；25.“出口數量

25、：按實踐出口數量或申報出口退稅的數量填寫；26.“發票號碼：增值稅發票右上角8位號碼；27.“發票代碼：增值稅發票左上角10位號碼；28.“進貨憑證號：假設是增值稅公用發票，填寫增值稅公用發票的發票代碼發票號碼共同組成的18位數字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；29.“分批批次：假設進貨憑證在一個關聯號內一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，假設第一次申報，那么填寫1，以此類推；30.“供貨方納稅號：供貨方的納稅登記號，錄入時應錄入15位；31.“發票開票日期：進貨憑證開票日期，普通為增值稅公用發票的填開日期；32.“進貨數量：假設增值稅公用發票上該商品的計量單位與報關單該商

26、品第一計量單位不符，那么應按報關單計量單位折算進貨數量。加工費、輔料、配套產品等視同委托加工方式的進貨憑證，數量項填0，備注工程填英文字母WT；33.“計稅金額：假設增值稅發票開具的貨物或應稅勞務稱號項對應的出口報關單為同一商品代碼，可錄入發票計稅金額總和，否那么應分項填寫；34.“法定納稅稅率：假設為增值稅，那么按百分比的格式填寫公用發票上的稅率；假設為消費稅從價定律方式納稅的，那么按小數的格式填寫消費稅公用稅票的法定稅稅率；假設為消費稅從量定額方式納稅的，那么填寫消費稅公用稅票的法定稅額；35.“稅額：假設為增值稅，那么稅額=計稅金額納稅稅率/100；假設為消費稅從價定律方式納稅的，那么稅

27、額=計稅金額納稅稅率；假設為消費稅從量定額方式納稅的，那么稅額=數量納稅稅率；36.“退稅率：填寫商品碼庫對應出口商品的退稅率；37.“公用稅票號：凡2003年8月1日以前開出的公用發票或從小規模納稅人獲得的發票必需填寫此項，此項將參與稅務局端審核；38.“進貨備注：數量為0時錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務機關代開的公用發票錄入FSK，其他的按稅務機關規定的錄入；39.“標識：空：該記錄處于錄入形狀 R：該記錄需求申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業務特殊規定，不符合錄入規那么又需求申報；40.“申報標志：空：該記錄處于未申報形狀 R：該記錄已確認需求申報。已運用設備退稅

28、申報數據錄入經過單擊“根底數據采集已運用設備退稅申報數據錄入進入頁面，如圖：填表闡明：1. 出口企業和其他單位出口的在2021年12月31日以前購進的設備、2021年1月1日以后購進單按照有關規定不得抵扣進項稅額的設備、非增值稅納稅人購進的設備，以及營業稅改征增值稅試點地域的出口企業和其他單位出口在本企業試點以前購進的設備，假設屬于未計算抵扣進項稅額的已運用過的設備，填報此表；2.“所屬期欄，填寫4位年份+2位月份，如：200201；3.“序號欄填4位流水號，如：0001、0002.；4.“設備稱號欄填；5.“出口報關單號欄，填寫18位海關編號+0+2位項號。執行日期前按原規那么錄入，海關編號

29、后9位+0+2位項號；6.“出口日期欄，填寫報關單右上角的出口日期；7.“代理證明號欄，填寫出口代理證明編號+2位項號；8.“核銷單號欄，填寫出口收匯核銷單的編號；9.“出口商品代碼欄，填寫出口報關單上的商品編碼；10.“出口商品稱號欄，填寫應按商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；11.“退稅率欄，此工程申報系統自動計算；12.“設備憑證號碼欄，填寫；13.“開票日期欄，填寫發票的填開日期；14.“金額欄，填寫；15.“納稅率欄，填寫；16.“稅額欄，填寫稅額=金額納稅率；17.“折余價值欄，填寫；1

30、8.“申報退稅額欄，填寫 申報退稅額 = 折余價值 退稅率。免稅出口申報數據錄入經過單擊“根底數據采集免稅出口申報數據錄入進入頁面，如圖：填表闡明：1. “所屬期規那么：4位年份+2位月份，如：200201；2. “序號規那么：4位流水號，如：0001、0002.；3. “記銷售日期含義：記出口銷售帳日期；4. “所屬期標識含義：該筆記錄的所屬年度，規那么：普通根據記帳時間確定，不一定與“所屬期一致；5. “納稅所屬期含義：“納稅所屬期是指與該筆出口貨物相對應的中的申報所屬期；6. “出口報關單號規那么：18位海關編號+0+2位項號。執行日期前按原規那么錄入，海關編號后9位+0+2位項號；7.

31、 “收匯核銷單號規那么：填寫出口收匯核銷單的編號；8. “代理證明號規那么：出口代理證明編號+2位項號；9. “出口商品代碼含義：出口報關單上的商品編碼；10.“出口卷煙牌號 ；13“原幣幣別含義：外幣 FOB 價；14.“原幣銷售額含義：100 外幣兌人民幣匯率；15.“原幣匯率 含義：100 外幣兌人民幣匯率；16.“人民幣銷售額含義：人民幣 FOB 價；17.“美圓匯率含義：100 美圓兌人民幣匯率；18.“美圓銷售額含義：美圓 FOB 價；19.“出口發票號企業外銷貨物出口發票號碼；20.“免稅類型代碼 規那么：小規模納稅人的填寫“01，避孕類及古書的填寫“02 ；21.“申報標志空：

32、未申報 R：已申報；22.“審核標志空：未審核經過 R：已審核經過。進貨分批單申報錄入經過單擊“根底數據采集進貨分批單申報錄入進入頁面，如圖：填表闡明：1.“稅種：V：增值稅C：消費稅；2.“部門代碼：企業在退稅務機關登記的部門碼；3.“發票號碼：增值稅發票右上角8位號碼；4.“發票代碼：增值稅發票左上角10位號碼；5.“進貨憑證號：假設是增值稅公用發票，填寫增值稅公用發票的發票代碼發票號碼共同組成的18位數字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；6.“發票開票日期：發票的填開日期；7.“項號：對應發票的第幾項要分批；8.“分批次數：假設進貨憑證在一個關聯號內一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項

33、填寫第幾次分批，假設第一次申報，那么填寫1，以此類推；9.“商品代碼：按出口報關單的商品代碼填寫，假設該商品有國家稅務總局擴展代碼，那么按擴展代碼填寫，即稅率庫中的根本商品代碼；10.“商品稱號：應按商品稅率庫中該商品代碼對應的稱號填寫，或按商品實踐稱號填寫；在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；11.“單位：填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；12.“法定納稅稅率：增值稅法定納稅稅率為公用發票開具的納稅率；消費稅法定納稅稅率為公用稅票開具的納稅率，和商品碼庫的消費稅稅率一致；假設為雙重征消費稅商品需企業自行錄入納稅率；13.“申報標志：空：未申報1：待申報R：

34、已申報。單證申報錄入進料加工免稅證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入進料加工貿易管理進料加工免稅證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設缺乏4位，請前補零；3.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“部門代碼：企業在退稅務機關登記的部門碼；5.“進口報關單號：規那么：18位海關編號02位項號，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；6.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；7.“進口商品代碼：對應進口報關單項下的商品代碼；8.“進口商品

35、稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；9.“內銷發票號碼：銷售進口料件的發票號碼；10.“內銷金額：銷售進口料件的發票號碼項下的計稅金額；11.“內銷發票稅額：銷售進口料件的發票號碼項下的稅額；12.“復出口商品碼：對應復出口出口報關單項下的商品代碼；13.“抵扣稅率：作價加工納稅率和復出口商品的退稅率比較，擇其小者；14.“海關代納稅額：海關代征的增值稅稅額；15.“應抵扣稅額：抵扣稅額內銷金額*抵扣稅率海關代納稅額；16.“已抵扣稅額：在查詢審核綜合信息時，做進料加工抵扣而將抵扣總額按物理順序寫入已抵扣額項；17.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已

36、申報；18.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。來料加工免稅證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入來料加工貿易管理來料加工免稅證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內銷或委托加工的年月；2.“序號：序號輸入假設缺乏4位，請前補零；3.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“進口報關單號：規那么：18位海關編號02位項號，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；5.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；6.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同

37、，但單位必需一樣；7.“加工商品方式：1：作價加工內銷2：委托加工；8.“發票號碼：委托加工不錄此項；9.“數量：委托加工錄調撥數量；10.“單價：委托加工不錄此項；11.“金額：委托加工不錄此項；12.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；13.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。來料加工免稅證明核銷懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入來料加工貿易管理來料加工免稅證明核銷懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內銷或委托加工的年月；2.“序號：序號輸入假設缺乏4位，請前補零；3.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“項號：是稅務機關打

38、印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；5.“出口報關單：海關統計用報關單號，滿21位，請留意項號的輸入11、12位輸入01.；6.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；7.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。出口貨物轉內銷證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入出口貨物轉內銷證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設缺乏4位，請前補零；3.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；5.“部門代碼：企業在退稅務機關登記的部門碼；6.“

39、發票開票日期：發票的填開日期；7.“商品代碼：按海關商品代碼錄入，請留意檢查計量單位、數量；8.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；9.“發票號碼：增值稅發票右上角8位號碼；10.“發票代碼：增值稅發票左上角10位號碼；11.“購貨發票號：假設是增值稅公用發票，填寫增值稅公用發票的發票代碼發票號碼共同組成的18位數字，否那么填寫其它退稅憑證的號碼；12.“分批批次：假設進貨憑證在一個關聯號內一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，假設第一次申報，那么填寫1，以此類推；13.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；14.“申報保管

40、標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。代理出口證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入代理出口證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設缺乏4位，請前補零；3.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“委托企業稅號：委托方納稅人識別號；5.“委托企業稱號：委托方稱號；6.“委托企業代碼：委托方海關企業代碼，假設代碼不詳，那么可輸入4位行政區劃999999。例：2102999999；7.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；8.“報關單號：海關統計用報關單號，滿21位，請留意項號的輸

41、入11、12位輸入01.；9.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應錄入9位；10.“單證不齊標志：含義：H：無核銷單；11.“商品代碼：按報關單商品代碼錄入，請留意檢查計量單位，數量，此單證因需傳送并供其他部門運用，故運用規范商品碼及相應的計量單位；12.“商品稱號：商品稱號可寫入詳細的稱號；13.“單位：此單證因需傳送并供其他部門運用，故規范商品碼及相應的計量單位；14.“出口數量：和海關報關單上第一計量單位的數量一致，實踐代理數量可小于報關單數量；15.“美圓離岸價：美圓離岸價錢為FOB價錢，假設成交方式為CIF或其他，應折成FOB16.“委托合同號：委托代理出口合同號；17.“申報標志：

42、空：未申報1：待申報R：已申報；18.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。代理進口證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入代理進口證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：內銷的銷售年月，抵扣按此所屬期為限；2.“序號：序號輸入假設缺乏4位，請前補零；3.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；4.“委托企業稅號：委托方納稅人識別號；5.“委托企業稱號：委托方稱號；6.“委托企業代碼：委托方海關企業代碼，假設代碼不詳，那么可輸入4位行政區劃999999。例：2102999999；7.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；8.“進口報

43、關單號：海關統計用報關單號，滿21位，請留意項號的輸入11、12位輸入01.；9.“商品代碼：按報關單商品代碼錄入，請留意檢查計量單位，數量，此單證因需傳送并供其他部門運用，故運用規范商品碼及相應的計量單位；10.“商品稱號：商品稱號可寫入詳細的稱號；11.“單位：此單證因需傳送并供其他部門運用，故規范商品碼及相應的計量單位；12.“進口數量：和海關報關單上第一計量單位的數量一致，實踐代理數量可小于報關單數量；13.“進料完稅價錢：美圓離岸價錢為FOB價錢，假設成交方式為CIF或其他，應折成FOB；14.“海關實納稅：美圓離岸價錢為FOB價錢，假設成交方式為CIF或其他，應折成FOB；15.“

44、委托合同號：委托代理出口合同號；16.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；17.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。出口含金產品免稅證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入出口含金產品免稅證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：規那么：4位年份2位月份，如：200201；2.“序號：規那么：4位流水號，如：0001、0002.；3.“編號：規那么：6位所屬期4位流水號，如：2002021001。 假設一份證明包含多條記錄，那么這些記錄的編號應堅持獨一；4.“出口發票號：含義：可以簡寫，但在本企業內必需能獨一區分；5.“項號：是稅務機關打印在一張

45、憑證項下的第幾條記錄標志；6.“出口報關單號：規那么：18位海關編號02位項號，如：123456789123456789001、123456789123456789002.；7.“代理證明號：規那么：出口代理證明編號2位項號；8.“出口商品代碼：含義：出口報關單上的商品編碼；9.“人民幣銷售額：含義：人民幣 FOB 價；10.“美圓銷售額：含義：美圓 FOB 價；11.“申報標志：空：未申報 R：已申報；12.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。退運補稅證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入退運補稅證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務機關將數

46、據打印到一張憑證的標志；2.“關別代碼：簽發此報關單的海關關別代碼；3.“海關稱號：簽發此報關單的海關關別稱號；4.“原報關單號：報關單編號；5.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應錄入9位；6.“出口發票號：可以簡寫，但在本企業內必需能獨一區分；7.“商品代碼：按報關單商品代碼錄入，請留意檢查計量單位、數量；8.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；9.“出口數量：和海關報關單上第一計量單位的數量一致，實踐退運數量可小于報關單數量；10.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；11.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用

47、。補報關單懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入其他單證懇求表補報關單懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；2.“出口日期：報關單右上角的出口日期，出口退稅率由此斷定；3.“出口岸關別碼：簽發此報關單的海關關別代碼；4.“海關關別稱號：簽發此報關單的海關關別稱號；5.“報關單號：報關單編號；6.“核銷單號：報關單所對應的核銷單號；7.“出口發票號：可以簡寫，但在本企業內必需能獨一區分；8.“貿易性質碼：出口貨物貿易性質代碼，詳見代碼表；9.“貿易性質稱號：出口貨物貿易性質稱號；10.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；11.“商品

48、代碼：出口貨物的海關商品碼；12.“商品稱號：出口貨物的商品稱號；13.“單位：出口貨物的海關計量單位；14.“出口數量：實踐出口發貨數量，和海關報關單上第一計量單位的數量一致；15.“USD 離岸價：美圓離岸價；16.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；17.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。補核銷單懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入其他單證懇求表補核銷單懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；2.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應錄入9位；3.“報關單號：報關單編號；4.“出口發票號：可以簡寫，但在本企

49、業內必需能獨一區分；5.“離岸價錢：美圓離岸價；6.“貿易性質碼：出口貨物貿易性質代碼，詳見代碼表；7.“貿易性質稱號：出口貨物貿易性質稱號；8.“申報標志：空：未申報1：待申報R：已申報；9.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。補代理出口證明懇求表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入其他單證懇求表補代理出口證明懇求表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“編號：是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志；2.“受托企業稅號：委托方納稅人識別號；3.“受托企業稱號：委托方稱號；4.“受托企業代碼：委托方海關企業代碼，假設代碼不詳，那么可輸入4位行政區劃999999。例：210299

50、9999；5.“開證明稅局碼：開具代理證明的退稅機關代碼；6.“開證明稅局名：開具代理證明的退稅機關稱號；7.“項號：是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志；8.“報關單號：報關單編號；9.“核銷單號：外管局一致核銷單編號，應錄入9位；10.“商品代碼：按報關單商品代碼錄入，請留意檢查計量單位、數量；11.“商品稱號：在同一商品碼下，稱號可與商品碼庫中的商品稱號略有不同，但單位必需一樣；12.“出口數量：和海關報關單上第一計量單位的數量一致，實踐代理數量可小于報關單數量；13.“美圓離岸價：美圓離岸價錢為FOB價錢，假設成交方式為CIF或其他，應折成FOB；14.“申報標志：空：未申報1

51、：待申報R：已申報；15.“申報保管標識：此標志可由申報系統傳入審核系統，按稅局規定運用。匯異常情況信息表經過單擊“根底數據采集單證申報錄入收匯異常勤快信息表進入頁面，如圖：填表闡明：1.“所屬期：規那么：4位年份+2位月份，如：202112；2.“序號：規那么：4位流水號，如：0001、0002.；3.“編號：錄入規那么：所屬期+流水號。編號錄入不能反復；4.“申報標志：空：未申報 1：待申報 R：已申報。數據加工處置進貨出口數量關聯檢查主要是對進貨數量和出口數量進展一致性檢查，檢查結果會列出詳細的錯誤信息。執行“進貨出口數量關聯檢查，由系統自動審核進貨與出口示范匹配并給出提示信息。企業可根

52、據提示信息調整數據，然后再進展檢查，直到無錯誤為止。在不經過的數據顯示界面上，相對于每條不經過的數據都有一個對應的查看進貨明細查看/出口明細查看功能按鈕，單擊此功能按鈕后，系統會自動切換選項卡到對應的業務錄入界面，并同時挑選出對應錯誤數據，用戶按照錯誤提示修正數據，節省了在大量數據中查找對應的單條數據的時間。經過單擊“數據加工處置進貨出口數量關聯檢查開場檢查，如圖：換匯本錢檢查為了方便企業準確申報，在“系統配置中假設將“換匯本錢據愛他從設置為“是，系統會自動計算某種商品的換匯本錢。對超出企業舍得的合理上下限或異常情況，假設是數據錄入錯誤引起，進展調整即可；確實是實踐發生的業務，可忽略。經過單擊

53、“數據加工處置換匯本錢檢查可進展檢查，如圖：預申報數據一致性檢查預申報數據一致性檢查，主要檢查錄入的待申報數據與發票信息的一致性注：如無發票信息，那么不進展一致性檢查，能否超出剩余計稅金額，并給予相關提示。經過單擊“數據加工處置預申報數據一致性檢查進展檢查，如圖：生成預申報數據退稅申報及單證申報時經過“生成預申報數據生成到軟盤報送給稅務機關審核。退稅申報又分別可以對“進貨/出口申報表和“已用舊設備退稅及免稅出口申報表進展申報。選擇“進貨/出口申報表，退稅申報系統會提示輸入關聯號，輸入的關聯號可以是系統已有的待申報數據中最大的關聯號，由于系統關聯號是小于等于條件，所以系統會對滿足該條件的待申報數

54、據進展申報。假設關聯號不明，可以在關聯號中輸入“999999999，此時系統會對一切做審核標志的數據進展申報。選擇“已用舊設備退稅及免稅出口申報表，退稅申報系統會自動顯示申報年月，此申報年月與進入系統的所屬期一樣。經過單擊“數據加工處置生成預申報數據進展數據預申報操作，如圖：生成申報數據時，途徑可自行設定。可選擇本地申報和遠程申報，選擇本地申報時，系統會有默許途徑，退稅申報按“年+月+YSB，單證申報按“年+月+DZ，如圖：選擇遠程申報時，將文件生成到申報系統安裝途徑中的“out_port文件夾中，緊縮包中的命名規那么為“企業代碼+mx明細縮寫+關聯號，如圖：申報勝利后，系統會彈出“數據申報情

55、況信息框，如圖：確認正式申報數據此功能是將預申報數據轉為正式申報數據，可經過單擊“預審反響處置確認正式申報數據進展確認，如圖：進入確認正式申報數據后，單擊“確認按鈕，提示確認勝利信息，如圖：預審反響處置退免稅申報預審信息接納讀入退免稅申報預審信息讀入有兩種方式，一種是接納反響緊縮包方式，此反響緊縮包是從相關網站中下載獲取；另一種是讀入反響文件方式，此反響文件是從稅局獲取。退稅部門審核完企業的預申報數據后，會反響給企業審核疑點表，企業需求經過系統提供的“退稅申報預審信息讀入將反響信息讀入到申報系統。申報系統只保管本次反響信息，讀入后當月進展調整，下次讀入反響信息后，覆蓋上次的反響信息，如圖：退免

56、稅預審信息處置反響信息讀入系統后，根據稅務局反響的疑點信息，企業可經過疑點緣由、疑點概述、調整方法對上述疑點進展內部調整。疑點信息可經過打印功能鍵打印出來與系統內的原申報數據進展比較。可經過單擊“預審反響處置退免稅預審信息處置進入頁面，如圖：收匯異常反響信息查詢需求企業填報收匯異常信息表時，根據異常反響信息中的報關單號完善其他內容。可經過單擊“預審反響處置收匯異常反響信息查詢進入頁面，如圖：單證申報預審信息接納讀入單證申報預審信息讀入有兩種方式，一種是接納反響緊縮包方式，此反響緊縮包是從相關網站中下載獲取；另一種是讀入反響文件方式，此反響文件是從稅局獲取。退稅部門審核完企業的預申報數據后，會反

57、響給企業審核疑點表，企業需求經過系統提供的“單證申報預審信息讀入將反響信息讀入到申報系統。申報系統只保管本次反響信息，讀入后當月進展調整，下次讀入反響信息后，覆蓋上次的反響信息，如圖：單證預審信息處置接納讀入的數據只需經過做反響信息處置才會更新到申報系統中，系統會對內部數據和反響回的數據進展比對，對不一致的數據出現增刪改的處置，處置后系統內的數據完全和反響的數據一致。可經過單擊“預審反響處置單證預審信息處置進入頁面，如圖：退稅正式申報出口明細申報數據查詢及打印經過單擊“退稅正式申報查詢本次申報數據出口明細申報數據查詢進入查詢頁面，如圖：此頁面提供打印功能，出口明細表打印頁面，如圖：進貨明細申報

58、數據查詢及打印經過單擊“退稅正式申報查詢本次申報數據進貨明細申報數據查詢進入查詢頁面，如圖：此頁面提供打印功能，進貨表打印頁面，如圖：退稅匯總申報表錄入及打印經過單擊“退稅正式申報查詢本次申報數據退稅匯總申報表錄入進入頁面，如圖：此頁面提供打印功能，匯總表打印頁面，如圖：撤銷本次申報數據生成申報后，當用戶需求對申報數據進展再調整或追加時，可執行此功能，數據從申報轉入待申報修正后再重新生成申報。經過單擊“退稅正式申報查詢本次申報數據撤銷本次申報數據進展數據撤銷，如圖：撤銷時會再次確認，單擊“確認按鈕，提示撤銷勝利，如圖：已運用設備申報數據查詢經過單擊“退稅正式申報查詢已運用設備及免稅出口申報數據已