1、資金平安管理措施為法律規范和加強工程投資資金管理，保證資金合理、平安、有效 使用，提高投資效益，特制定本管理措施。投資工程資金管理的基本原那么是：集中管理、確保重點、統籌平衡、 程序法律規范、講求效益、平安運作。投資工程管理部門和建設單位必 需根據我國有關法律法規合理支配，有效使用借款和自籌資金，工程負 責人對投資工程資金使用管理負全面責任，主管領導負直接領導責任。一、投資工程負責人資金管理的主要職責：1、貫徹執行有關法律法規及政府有關規章制度；2、組織甲級工程詢問資質的中介機構和工程實施單位對新開工項 目的投資估算、設計概算進行預審；3、會同有關部門辦理建設資金使用、撥付報批手續，并對投資資

2、金 的合理使用進行檢查監督。二、建設單位投資工程負責人資金管理的主要職責：1、建立健全投資工程資金管理制度；2、基本建設資金應設專戶專賬，專人管理，專款專用；3、準時籌集工程建設資金，保證工程用款；4、辦理工程與設施價款結算，掌握費用性支出，合理、有效使用投 資工程資金；5、編制工程的工程概預算，籌措資金、組織工程招投標、合同簽訂、竣工驗收等工作，并準時編制竣工財務決算；三、有以下情形之一的，可以暫緩或停止撥付資金：1、違反基本建設程序的;2、擅自轉變工程建設內容，提高建設標準的；3、資金未按本規定實行專款專用、專戶存儲的；4、有重大質量問題，造成經濟損失和嚴峻社會影響的；5、財會機構會計核算

3、不法律規范的；6、未按規定要求報送季度（分月）用款方案或財務信息資料嚴峻 失真的。四、建設單位使用投資資金時，必需遵守以下程序：1、經辦人對支付憑證的合法性、手續的完備性和金額的真實性進行 審查，實行工程監理制的工程須監理工程師簽字；2、經辦人審查無誤后，應送建設單位有關業務部門和財務部門負責 人審核；3、建設單位領導對投資資金使用要核準簽字。五、凡存在以下狀況之一的，財務部門不予撥付投資資金：1、違反我國有關法律、法規和財經紀律的；2、不符合批準的建設內容的；3、不符合合同條款規定的;4、結算手續不完備，支付審批程序不法律規范的；5、不合理的負擔和攤派。六、工程前期工作費是指建設工程開工建設

4、前進行工程規劃、可行性討論報告、初步設計等前期工作所發生的費用，工程立項前的前期工 作費，由負責此項工作的工程主管部門，根據下達的年度投資方案、批 準的前期工作內容、工作進度進行支付；工程立項后的前期工作費，由 建設單位負責使用和管理，按勘察設計合同規定的條款支付。工程前期 工作費支出，應嚴格掌握在下達的投資方案和批準的工作內容之內，嚴 禁工程主管部門和建設單位截留、挪用和轉移前期工作費用；七、工程價款根據建設工程合同規定的條款、實際完成的工作量及 工程監理狀況結算與支付；設施、材料貸款按選購合同規定的條款支付; 工程工程竣工后，工程決算價經審計后再行撥付；建設單位與施工、設 計、監理或設施材料供應單位簽訂的合同必需詳盡，應包括金額、支付 條件、結算方式、支付時間等項內容。八、預付款應在建設工程或設施、材料選購合同已經簽訂，施工或 供貨單位提交了經建設單位財務部門認可的銀行履約保函和保險公司 的擔保書后，根據合同規定的條款支付；合同中應具體注明預付款的金 額、支付方式、抵扣時間及抵扣方式等項內容；九、質量保證金按規定的比例