1、 HYPERLINK / 子系統操作手冊 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231569048 財務處理中心 PAGEREF _Toc231569048 h 2 HYPERLINK l _Toc231569049 會計核算要素維護 PAGEREF _Toc231569049 h 2 HYPERLINK l _Toc231569050 現金流量項目維護 PAGEREF _Toc231569050 h 5 HYPERLINK l _Toc231569051 費用點維護 PAGEREF _Toc231569051 h 8 HYPERLINK l _Toc23156905

2、2 職員檔案維護 PAGEREF _Toc231569052 h 11 HYPERLINK l _Toc231569053 客戶檔案維護 PAGEREF _Toc231569053 h 13 HYPERLINK l _Toc231569054 銷售方式檔案維護 PAGEREF _Toc231569054 h 16 HYPERLINK l _Toc231569055 銷售渠道檔案維護 PAGEREF _Toc231569055 h 19 HYPERLINK l _Toc231569056 汽車預收款財務科目設置 PAGEREF _Toc231569056 h 21 HYPERLINK l _To

3、c231569057 汽車銷售單財務科目設置 PAGEREF _Toc231569057 h 27 HYPERLINK l _Toc231569058 汽車出庫單財務科目設置 PAGEREF _Toc231569058 h 33 HYPERLINK l _Toc231569059 備件出庫單財務科目設置 PAGEREF _Toc231569059 h 38 HYPERLINK l _Toc231569060 維修服務財務科目設置 PAGEREF _Toc231569060 h 43 HYPERLINK l _Toc231569061 待轉單據匯總查詢 PAGEREF _Toc231569061

4、 h 49 HYPERLINK l _Toc231569062 預憑證制作 PAGEREF _Toc231569062 h 51 HYPERLINK l _Toc231569063 憑證匯總查詢 PAGEREF _Toc231569063 h 54財務處理中心會計核算要素維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-會計核算要素維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 在系統治理-信息維護-系統信息設置中，設置U8服務器連接地址、連接方式、用戶名及密碼。 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 汽車預收款財務科目設置等功能點中，在設置憑證模版時可選擇科目。功能講明：將各店用友U8賬套中的科目

5、讀取出來,復制到DMS中以便導憑證功能使用，用戶可自行導入財務科目，刪除財務科目。頁面信息講明：對話框:科目編碼：DAIS中的科目編碼科目名稱：DAIS中的科目名稱費用分類：經營打算中的費用分類操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；同步科目 可將U8帳套中的科目同步到DMS中以便設置憑證模版時使用。導入科目 可將EXCEL中的科目信息導入到DMS中使用。分類設定 可設置科目對應經營打算中的費用分類，以便經營打算統計科目實際發生時使用。同步費用實際發生 可將U8中科目實際發生額同步到DMS中以便經營打算統計費用實際發生時使用。刪除 可選擇一條記錄后刪除。全部刪除 可

6、將DMS中所有的科目記錄刪除。注意事項：導入科目時模版中不同意有空行。操作結果驗證: 操作完成后在該界面對常用科目進行查詢，可查詢到由DAIS中同步過來的科目。現金流量項目維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-現金流量項目維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 在系統治理-信息維護-系統信息設置中，設置U8服務器連接地址、連接方式、用戶名及密碼。 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 汽車預收款財務科目設置等功能點中，在設置憑證模版時可選擇項目輔助核算。功能講明：將各店用友U8賬套中的現金流量項目讀取出來,復制到DMS中以便導憑證功能使用，用戶可修改，刪除同步到DMS中的項目檔案

7、。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；新增 可在當前DMS中新增一條項目檔案。修改 可修改當前DMS中已存在的項目檔案。同步 可將DAIS中的項目檔案同步到DMS中使用。刪除 可將選中的項目檔案刪除。注意事項：操作結果驗證: 操作完成后在汽車預收款財務科目設置等功能點中，可查看到維護后的項目檔案。費用點維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-費用點維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應費用點輔助核算的U8編碼。功能講明：DMS中有店內各

8、部門的編碼,U8軟件中有財務的費用點劃分,為了使導憑證時有對應關系,新DMS中需要維護各檔案對應的U8端編碼,名稱。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；修改 可修改DMS與DAIS費用點對比關系。導出 可導出當前界面中的所有內容。注意事項：操作結果驗證: 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應費用點輔助核算的U8編碼。職員檔案維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-職員檔案維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應職員輔助核

9、算的U8編碼。功能講明：DMS中有店內各職員的編碼,U8軟件中有財務的往來對象劃分,為了使導憑證時有對應關系,新DMS中需要維護各檔案對應的U8端編碼,名稱。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；修改導出注意事項：操作結果驗證: 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應職員輔助核算的U8編碼。客戶檔案維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-客戶檔案維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應客戶輔助核算的U8編碼。功能講明：DMS

10、中有整車、備件、服務協議單位及一般客戶檔案，為了使導憑證時有對應關系,新DMS中需要維護各協議檔案對應的U8端編碼,名稱。各店實務中經常發生的收取客戶預收款行為,在掛往來賬時,建議不要按車牌或客戶名來做客戶輔助核算。新DMS中，預留了“協議單位客戶（通用客戶）”供專營店使用。將新車、維修、備件等三類通用客戶，指定在U8中核算所需的編碼和名稱，今后一類業務可全部使用一個客戶代碼做輔助核算，能簡化賬務。頁面信息講明：對話框:客戶類型：整車協議客戶、服務協議客戶、備件協議客戶、非協議單位客戶（通用客戶）操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；查詢 可查詢不同類新客戶檔案。

11、修改導出注意事項：操作結果驗證: 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應客戶輔助核算的U8編碼。銷售方式檔案維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-銷售方式檔案維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應自定義項1輔助核算的U8編碼。功能講明：新DMS中需要維護銷售方式對應的U8端編碼,名稱，新DMS中預設的銷售方式與U8銷售方式是一致的。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；修改導出注意事項：操作結果驗證: 在憑證生成等功能點

12、中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應自定義項1輔助核算的U8編碼。銷售渠道檔案維護菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-銷售渠道檔案維護菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應自定義項2輔助核算的U8編碼。功能講明：新DMS中需要維護銷售渠道對應的U8端編碼,名稱，新DMS中預設的銷售渠道與U8銷售渠道是一致的。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、修改2、導出注意事項：操作結果驗證: 在憑證生成等功能點中，可查看到生成預憑證之后的分錄對應自

13、定義項2輔助核算的U8編碼。汽車預收款財務科目設置菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-汽車預收款財務科目設置菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉單據匯總查詢中可生成汽車預收款類型單據分錄。功能講明：對汽車銷售過程中，預收購車訂金或車款的業務單據，進行財務科目對應關系設置；新DMS中預設的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項及16個自定義項，專營店可依照實際情況按東風日產會計核算規則微調。借 ： 1001 庫存現金 實際收款貸 ： 220301 新車預收款 實際收款借 ： 1002 銀行存款 實際收款貸 ： 220301 新車預收款 實際收

14、款。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點擊編輯按鈕，網格控件處于可編輯狀態新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當前界面上的模版內容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復初始化設置 恢復為默認的模版設置單據類型下拉框選擇 選擇該種單據的不同單據類型設置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要付款方式選擇 選擇模版分錄對應的付款方式金額配置 配置金額的取數公式科目選擇 選擇該分錄模版對應的科目核算類型選擇 設置該分錄模版配置是按默認規則統一設置依舊按專營店自定義設置。輔助核算項及自定義

15、項配置 選擇該分錄模版對應的輔助核算項注意事項：每一項的配置只需要點擊網格后面的選擇按鈕即可。操作結果驗證: 在待轉單據匯總查詢中可生成汽車預收款類型單據分錄，驗證是否按模版配置生成。汽車銷售單財務科目設置菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-汽車銷售單財務科目設置菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉單據匯總查詢中可生成汽車銷售單類型單據分錄。功能講明：對確認汽車銷售收入單據進行財務科目對應關系設置；新DMS中預設的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項及16個自定義項，專營店可依照實際情況按東風日產會計核算規則微調。貸方為主營業務收入時，按

16、車型車系自動產生借 ： 1001 庫存現金貸 ： 6001主營業務收入新車收入東風日產車【車系】【車型】貸 ： 222101 應交增值稅借 ： 1002 銀行存款貸 ： 6001主營業務收入新車收入東風日產車【車系】【車型】貸 ： 222101 應交增值稅借 ： 1122 應收賬款貸 ： 6001主營業務收入新車收入東風日產車【車系】【車型】貸 ： 222101 應交增值稅借 ： 1001 庫存現金貸 ： 220301 預收賬款借 ： 220301 預收賬款貸 ： 6001主營業務收入新車收入東風日產車【車系】【車型】貸 ： 222101 應交增值稅頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述

17、介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點擊編輯按鈕，網格控件處于可編輯狀態新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當前界面上的模版內容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復初始化設置 恢復為默認的模版設置單據類型下拉框選擇 選擇該種單據的不同單據類型設置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要付款方式選擇 選擇模版分錄對應的付款方式金額配置 配置金額的取數公式科目選擇 選擇該分錄模版對應的科目核算類型選擇 設置該分錄模版配置是按默認規則統一設置依舊按專營店自定義設置。輔助核算項及自定義項配置 選擇該分錄模版對應的輔助核算項注意事項：

18、每一項的配置只需要點擊網格后面的選擇按鈕即可。操作結果驗證: 在待轉單據匯總查詢中可生成汽車銷售單類型單據分錄，驗證是否按模版配置生成。汽車出庫單財務科目設置菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-汽車出庫單財務科目設置菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉單據匯總查詢中可生成汽車出庫單類型單據分錄。功能講明：對汽車出庫與財務憑證有關的單據，進行會計憑證自動生成的對應設置；新DMS中預設的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項及16個自定義項，專營店可依照實際情況按東風日產會計核算規則微調。貸方為主營業務收入時，按車型車系自動產生借方和貸方科目均

19、依照車系車型自動生成借 ： 6401主營業務成本-新車成本-東風日產整車成本-【車系】【車型】貸 ： 1405 庫存商品-新車-東風日產車-【車系】【車型】頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點擊編輯按鈕，網格控件處于可編輯狀態新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當前界面上的模版內容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復初始化設置 恢復為默認的模版設置單據類型下拉框選擇 選擇該種單據的不同單據類型設置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要科目選擇 選擇該分錄模版對應的科目核算類型選

20、擇 設置該分錄模版配置是按默認規則統一設置依舊按專營店自定義設置。輔助核算項及自定義項配置 選擇該分錄模版對應的輔助核算項注意事項：每一項的配置只需要點擊網格后面的選擇按鈕即可。操作結果驗證: 在待轉單據匯總查詢中可生成汽車出庫單類型單據分錄，驗證是否按模版配置生成。備件出庫單財務科目設置菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-備件出庫單財務科目設置菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉單據匯總查詢中可生成備件出庫單類型單據分錄。功能講明：對備件出庫與財務憑證有關的單據，進行財務科目對應關系設置；新DMS中預設的憑證配置模版如下，包含5個輔助核

21、算項及16個自定義項，專營店可依照實際情況按東風日產會計核算規則微調。當借方為主營業務成本時，依照付費類不及維修類不自動生成借方科目借 ： 6401 主營業務成本維修服務成本備品備件成本東風日產品牌【付費類不】【維修類不】貸 ： 1405 庫存商品備品備件東風日產其他類型的出庫單均按模版設置生成預憑證頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點擊編輯按鈕，網格控件處于可編輯狀態新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當前界面上的模版內容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復初始化設置 恢復為默認的模版設置單據類型下拉框選擇 選擇該種單據的不

22、同單據類型設置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要科目選擇 選擇該分錄模版對應的科目核算類型選擇 設置該分錄模版配置是按默認規則統一設置依舊按專營店自定義設置。輔助核算項及自定義項配置 選擇該分錄模版對應的輔助核算項注意事項：每一項的配置只需要點擊網格后面的選擇按鈕即可。操作結果驗證: 在待轉單據匯總查詢中可生成備件出庫單類型單據分錄，驗證是否按模版配置生成。維修服務財務科目設置菜單路徑: 財務處理中心-基礎數據-維修服務財務科目設置菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉單據匯總查詢中可生

23、成維修服務收款單類型單據分錄。功能講明：對售后維修過程中與財務憑證有關的單據，進行財務科目對應關系設置；新DMS中預設的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項及16個自定義項，專營店可依照實際情況按東風日產會計核算規則微調。當貸方為主營業務收入時，依照付費類不及維修類不自動生成貸方科目借 ： 1001 庫存現金貸 ： 6001主營業務收入維修服務收入【工時、備件收入】東風日產品牌【付費類不】【維修類不】貸 ： 222101 應交稅費應交增值稅銷項稅額借 ： 1002 銀行存款貸 ： 6001主營業務收入維修服務收入【工時、備件收入】東風日產品牌【付費類不】【維修類不】貸 ： 222101 應交稅

24、費應交增值稅銷項稅額借 ： 1122 應收賬款貸 ： 6001主營業務收入維修服務收入【工時、備件收入】東風日產品牌【付費類不】【維修類不】貸 ： 222101 應交稅費應交增值稅銷項稅額借 ： 2203 預收賬款貸 ： 6001主營業務收入維修服務收入【工時、備件收入】東風日產品牌【付費類不】【維修類不】貸 ： 222101 應交稅費應交增值稅銷項稅額頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點擊編輯按鈕，網格控件處于可編輯狀態新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當前界面上的模版內容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復初始化設置 恢

25、復為默認的模版設置單據類型下拉框選擇 選擇該種單據的不同單據類型設置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要付款方式選擇 選擇模版分錄對應的付款方式金額配置 配置金額的取數公式科目選擇 選擇該分錄模版對應的科目核算類型選擇 設置該分錄模版配置是按默認規則統一設置依舊按專營店自定義設置。輔助核算項及自定義項配置 選擇該分錄模版對應的輔助核算項注意事項：每一項的配置只需要點擊網格后面的選擇按鈕即可。操作結果驗證: 在待轉單據匯總查詢中可生成維修服務收款類型單據分錄，驗證是否按模版配置生成。待轉單據匯總查詢菜單路徑: 財務處理中心-憑證生成-待轉單據匯總查詢菜單路徑截圖：邏輯關聯： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 預先配置好各類單據的生成模版。 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在預憑證制作界面克查看到生成的預憑證分錄。功能講明：完成以上基礎數據設置后，只要專營店銷售部門及服務部門同事在新DMS中錄入業務單據。專營店財務人員即可通過“待轉單據匯總查詢”功能篩選出符合入賬條件的單，點擊生成預憑證，即可批量做賬。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文