1、凹CW-CK/B澳D挨哎01盎公司各類單項資襖金管理審批權限襖一覽表啊工 作 柏 事 艾 項愛有關部門哎財務會計部芭相關系統總監版財務總監隘總經理按董事長伴固定資產阿購 置半5萬元以下翱審核暗按審核愛哀核準伴耙審批捌襖5萬元以上把審核板版審核百霸核準哎鞍審批拔埃貨款支付罷50萬以下疤審核瓣耙審核罷巴審批艾拌核準疤敖50萬-200扒萬以下鞍審核哎壩審核奧耙審核昂愛核準挨矮審批斑霸200萬以上澳審核吧胺審核壩胺審核皚啊核準胺案審批班安審批背暗定金付款哀10萬以下跋審核翱阿審核敗敖審批爸背核準隘岸10萬-50萬爸審核盎唉審核隘懊審核巴傲核準靶拌審批傲阿50萬以上皚審核奧凹審核埃岸審核哎拌核準暗哎審批

2、爸絆審批唉愛擔保貨款疤對內瓣100萬以下案審核埃癌審核艾芭審批拜隘100萬-30吧0萬以下把審核案安審核拌巴核準擺扮審批鞍拔300百萬以上按審核昂胺審核罷襖審核巴襖審批絆皚對 外昂審核胺岸審核氨阿審核柏耙審批笆襖下屬單位骯借 款暗50萬以下矮審核骯拌審批疤擺50萬-100伴萬以下艾審核佰八核準哎捌審批盎愛100萬以上霸審核扒扮核準伴捌審批霸扮行政費隘1000元以下爸審批柏鞍審核隘埃1000元-2絆000元以下扮審核拌皚審核白版審批愛耙2000元以上鞍審核岸敗審核柏扳審核敖搬核準霸巴審批盎辦總部業務招待費般400元以下斑審核挨皚審核哎邦審批耙奧核準瓣哀400元以上芭審核靶百審核熬柏審核辦按核準般

3、懊審批熬愛差旅費跋3000元以下安審核八安審核澳胺審批矮俺核準壩敖3000元-1敖萬元以下俺審核藹伴審核凹頒審核按哎核準斑俺審批藹芭1萬元以上爸審核疤昂審核佰傲審核挨搬核準藹絆審批巴斑審批藹按廣告吧促銷巴費用版報紙雜志、PO靶P廣告等叭5000元以下胺審批白百審核鞍凹核準俺敖5000元-1艾萬元以下芭審核埃芭審核背昂審批骯矮核準瓣邦1萬元以上百審核八皚審核扮吧審核版斑核準傲背審批襖澳電視癌廣告傲2萬元以下按審批爸巴審核伴辦核準奧般2萬元-10萬岸元以下襖審核懊爸審核隘霸審批熬癌核準扳斑10萬元-30罷萬元以下藹審核頒阿審核八背審核版搬核準襖稗審批拜伴30萬元以上凹審核扳暗審核柏斑審核耙疤核準佰

4、扮審批佰板審批邦矮電臺癌廣播昂3000元以下奧審批柏頒審核叭爸核準跋氨3000元-5佰000元以下邦審核跋霸審核版伴審批敖把核準愛隘5000元以上伴審核扒挨審核靶奧審核扒板核準敗巴審批哀拌削價處理商品損伴失版5000元以下襖審核按巴審核伴邦審核胺拌核準骯按審批隘皚5000元以上藹審核艾敗審核岸翱審核艾拔核準耙斑審批胺熬醫藥費安開 支岸800元以上-叭1萬元以下啊審核安背審核敗藹審核吧骯核準扳佰審批柏捌1萬元以上班審核擺隘審核壩岸審核骯爸核準案拌審批吧敖工 傷啊審核艾白審核百盎審核半皚核準把隘審批板奧對外捐款贊助哎審核胺巴核準邦爸審批伴岸對外單位或私人藹借款傲審核般岸核準八跋審批傲說明：案上表所

5、指扳“辦以下絆”跋均含本數。澳以上單項資金使懊用系指預算內開伴支。單項資金預安算外開支的審核背與核準按相應規俺定辦理，審批則案以超支部分占預把算內金額的百分哎比為基礎，20柏%（含）以內的扮由總經理批準，佰20%以上的由襖董事長批準。敗審批權限分三類霸：半審核：指管理部八門及主管領導對爸該項開支的合理埃性提出初步意見懊。艾審批：指有關領礙導經參考懊“哀審核敖”笆的意見后進行批叭準。傲耙核準：指各級財捌務負責人根據財哎務管理制度對已絆審批的支付款項捌從單據和數量上鞍加以核準并備案背。矮審批順序：版 傲先下級，后上級胺；先定性審批，疤后集中標準；先拌經業務線、行政壩線有關部門，后佰報財務線拌(阿按

6、表中所標號的矮順序即可扳)靶。若遇有關人員挨出差在外，可由芭其授權人代核、藹代批，但事后必百須請有關人員追擺認。哀八CW-CK/B氨D拌扮03繳款單芭 懊 埃 背 皚 艾 芭 把 耙 編號：柏 扮 敖 捌 奧 絆 骯 敖 矮 年 隘月 日 翱 邦交款單位翱總計金額絆（大寫）吧百哀十八萬邦千熬百板十頒元敗角岸分搬摘 要愛（收款單位章）扒卷別白把數把金額板卷別案把數案金額吧百元跋二元氨五十元敗一元敖十元耙角疤五元俺分懊 俺 叭 繳款人： 傲 八 復核： 哎 安 出納：傲注：本單一式三巴聯，第一聯會計愛室留存，第二聯哀返繳款人，第三唉聯由繳款人報繳拌款單位財會室。罷 CW-CK/皚BD癌八09現金申

7、領單八 吧 巴 吧 疤 柏 班 靶 辦年 月 骯 日唉申領部門辦申領人靶申領日期佰申領事由骯申領金額斑（大寫） 拔 霸 半 辦 癌 ￥壩說明事項懊董事長伴總經理鞍財務總監藹財務會計部經理吧 注：本單啊由會計室使用并笆管理。傲CW-CK/B背D昂按05借款單耙 安 熬 熬 藹 巴 頒 壩 挨 哀 年 巴 月 骯 日 搬借款部門壩借款人頒使用部門辦款項類別唉 現金癌絆 爸 支票班礙 支票號斑碼：襖借款用途隘及理由安借款金額百(絆大寫啊) 按 拌 骯 敗 邦 芭 礙￥氨還款方式八批準人埃財務核準埃財務審核唉部門審核板附件(張罷)跋備 注鞍 注：本單由搬會計室使用并管百理。傲CW-CK/B礙D敗板08

8、支票使用登記薄翱 年哀支票號碼半銀行名稱百支票金額拜用途靶到期日澳開具人伴使用人艾備注瓣月拜日叭CW-CK/B笆D扮胺06差旅費報銷單扮 報銷部門： 疤 霸 爸 哀 年 拔 月 隘 日 柏 背 頒 附單據 埃 張鞍姓 名埃職務巴出差事由拜起日奧止日傲起訖地點盎項 目霸張數白金 額把項 目胺天數板金 額班火車費爸途中補助艾汽車費佰住勤補助按市內交通費藹夜間乘車拜住宿費靶其 它骯郵電費按小 計扒小 計癌合 啊計拜（大寫） 翱 仟 案 佰 翱拾 元白 角 懊 分 ￥胺：昂批準按財務核準稗財務審核爸部門審核挨注：本單一式兩皚聯，第一聯會計爸室留存，第二聯把報銷部門留存，阿由報銷部門指定八人員據以登記本

9、安部門費用開支。胺CW-CK/B愛D昂爸04擺票據交接清單 斑 半編號：霸 鞍 哎 哎 斑 耙 擺 癌 暗 俺 年 芭 月 日哎 霸票據號碼稗票據名稱把單位（張）耙合計金額佰百啊十愛萬邦千癌百氨十艾元挨角耙分半 合計：（大寫芭） 佰 昂 拾 萬 熬 仟 佰斑 拾 氨元 角 頒 分扳 移唉交人 拔 柏 案 疤 熬 礙 接收人骯注：本單一式三扒聯，第一聯會計矮室留存，第二聯般返移交人，第三霸聯由移交人報移跋交單位財會室。昂CW-CK/B鞍D安按11盤點人員編組表八 傲 般 藹 矮 絆 氨 伴 年 佰 月 日疤經管部門疤盤點項目霸盤點日期矮盤點人絆會點人壩監點人岸備 注矮 罷 半 阿 批準： 奧 絆

10、 扒 審核： 懊 岸 制表扳：傲說明：本表由財捌務會計部經理編斑制，財務總監審稗核，總經理批準皚。財務會計部、把會計室各留存一襖份，其余分報本矮表中各經管部門辦和總經理。板CW-CK/B百D捌埃21固定資產盤點表挨 使用部胺門： 澳 奧 按 隘 懊 岸 骯 擺年 月 跋 日襖財產編號安固定資產吧單位疤登記卡疤數量扮盤點芭數量皚盤 盈芭盤 虧叭備注艾名稱板規格案廠牌唉數量叭金額拌數量扮金額拔 使熬用部門負責人：芭 百 會點板人： 愛 盤點礙人： 巴 制單按：挨注：本單一式兩埃聯：第一聯財產頒管理部門留存，愛第二聯報會計室哀。叭CW-CK/B佰D般按18固定資產增加單敗 財產編號： 跋 艾 霸 敗

11、 頒 頒 凹 佰 壩年 月 佰 日 艾中文名稱襖取得日期唉資產成本記錄笆設備內容哀數 量靶取得成本翱英文名稱啊數 量稗規格型號扳取得金額矮廠 牌癌耐用年限藹存放地點捌月折舊額霸附屬設備皚合 計佰備 注拜財產管理部門負稗責人跋使用部門罷負責人跋會計室主管安 絆 襖 耙 爸 經辦人： 隘 跋 柏 奧制單：昂注：本單一式三拌聯：第一聯財產奧管理部門留存，骯第二聯交會計室翱，第三聯交使用佰部門，俺CW-CK/B胺D版奧22固定資產登記卡把總帳科目：板 巴 安 奧 案 柏 扮 案本卡編號：霸 柏 瓣 叭 盎 隘 昂明細科目：昂 敖 敗 笆 設卡日期： 板 年 月 般 日 財奧產編號：凹 爸 拔 熬 艾

12、艾中文名稱拜抵押權設定、解礙除及保險記錄佰抵押行庫胺英文名稱俺設定日期芭規格型號愛解除日期板廠牌號碼挨險 別壩購置日期拜承保公司背購置金額拔保單號碼拔存放地點佰投保日期骯耐用年限耙費 率矮月折舊額八保險費稗附屬設備唉備 注埃移 盎動 邦情 昂形扒年拜月巴日案使用部門佰用 途昂保管員安年巴月按日伴使用部門拜用 途凹保管員熬注：新卡由財會版部門填制，填制懊完畢后轉財產管八理部門留存并管澳理。伴CW-CK/B奧D襖伴22固定資產登記卡半總帳科目：敗 班 懊 搬 笆 斑 爸 本卡柏編號：佰 熬 八 版 稗 澳明細科目：絆 昂 凹 愛 設卡日期： 邦 年 月 捌日 財產編凹號：班 瓣 鞍 般 骯中文名稱

13、疤抵押權設定、解礙除及保險記錄把抵押行庫辦英文名稱哀設定日期芭規格型式敖解除日期扒廠牌號碼哀險 別笆購置日期背承保公司芭購置金額矮保單號碼澳存放地點藹投保日期班耐用年限哀費 率扳附屬稗設備傲名稱暗保險費佰規格白備 注靶數量拔日期骯憑單號碼骯摘 要疤單位懊數量昂資產價值罷每月折舊額絆借 方絆貸 方骯余 額礙移 動 背 情 邦 況吧折 舊 提按 列 情 癌 況邦備 注疤年傲月按日巴使用部門扳用 途靶保管員板年皚月敗日愛本期提列數哀截止本期累計數邦資產凈值半填表注意事項：礙(1)稗本卡適用于機械翱設備、運輸設備阿、機電性什項設頒備，新卡之填寫傲由財務部門填制挨。敗(2)挨本卡編號由保管搬卡片單位自編

14、。搬(3)叭附屬設備欄：應阿填名稱、規格及板數量。埃(4)懊折舊提列情況欄盎的填寫：柏a.奧日期寫開始填列暗的日期，以后各跋年度如無變更則絆填該年之元月一霸日，年中增減時藹另行填寫變動提捌列之開始日期。爸b.澳本期提列為以會懊計年度為準，如柏期中有所變動時佰可分填幾行。暗c.埃資產凈值為資產邦價值余額減截止拔本期累計后之余艾額。般CW-CK/B疤D板礙27固定資產移轉單鞍 財產編號：艾 爸 邦 艾 柏 靶 俺 鞍 捌年 月 壩 日 巴中文名稱艾數 量艾購置日期擺英文名稱芭附屬設備敖耐用年限愛規格型號叭已使用年數霸移前用途翱（移出單位）疤移后用途盎（移入單位）稗已折舊金額翱殘余價值絆月折舊額癌存

15、放地點氨移出扒備 注擺移入吧總經理凹財務唉部門奧移入邦管理壩部門唉移入百移入敖部門熬移出把部門胺移出埃移出傲注：本單一式四氨聯，第一聯財產笆管理部門留存（靶如資產在公司內瓣部兩個單位之間半移轉，則要復印哎一聯送移入單位癌的財產管理部門懊），第二聯交財爸務會計部（如資跋產在公司內部兩跋個單位之間移轉白，則要復印一聯笆送移入單位的財扮會部門），第三八聯交移入部門，安第四聯交移出部擺門。按CW-CK/B班D八案19固定資產減損單鞍 財產編號：矮 辦 哎 艾 凹 笆 靶 絆 愛 年 月白 日 芭名稱巴中文伴規格邦存放地點叭耐用年限俺英文藹廠牌扮用 途暗已使用年數氨購置白日期哎數量扒取得襖價值瓣已提哎折

16、舊捌帳面殘值拔減損原因半估計廢品價值皚處理費用暗審計吧意見伴實際損失額扒抵押行庫百處理辦法礙保險單號碼哀月折舊額襖總 經 理霸財務核準班系統總監矮財產管理挨部門負責人皚財務審核吧使用部門板負責人拔 敗 澳 懊 物資搬管理員： 辦 暗 使用岸人或保管人：翱注：本單一式四巴聯，第一聯財產瓣管理部門留存，愛第二聯交會計室背，第三聯使用部案門存查，第四聯按如減損財產繳庫傲，則本聯由物資八管理員保管，如襖未能繳庫，由財板產管理部門暫為胺保管。八CW-CK/B扒D襖靶26伴固定資產出售比敖價單安名捌稱邦廠牌規格靶使用部門絆附屬設備敖購置日期扳單位暗數量矮耐用年限翱比熬價叭記按錄艾廠罷商扮已使用年限斑原 價

17、罷已提折舊鞍單價稗凈 值半總價壩備 注奧有關要求岸總經理盎財務總監礙財務會計部擺財產管理部門爸 爸 頒 邦 扒 耙 澳 俺 愛 經辦伴人：吧注：本單一式三絆聯，第一聯由招八商比價部門自存絆，第二聯送財務稗會計部，第三聯百送財產管理部門霸。疤CW-SJ/B壩D胺熬02審計通知單跋 笆吧日常 澳奧定期 稗版不定期 靶 佰 翱 藹 絆 敖 年俺 月 凹日按審計對象澳審計日期哀審計內容壩配合事項辦董事長絆總經理笆財務總監柏審計監察部經理盎 把 拔 巴 疤 伴 按 扳 盎 制單：耙注：本單一式兩頒聯，第一聯審計靶監察部留存，第礙二聯送達審計對芭象。百CW-CK/B暗D癌版17資金差異報告表拌編制單位（部

18、門班）： 按 按 皚 年 叭月 日 扒 版 瓣 巴 單位：敖千元拔項 目扒實際數絆預計數絆比較增減擺差異原因說明奧金額暗%斑金額癌%凹金額罷%般填表說明佰凡實際數與預計拌數比較，每項差熬異在10%（含盎）以上者，均由伴資料提供部門就背上月份數填列差暗異說明。敖 矮 白 耙 辦 審核澳： 暗 暗 俺 制表：把CW-CK/B稗D背哀16吧資金來源運用比阿較表霸編制單位（部門辦）： 艾 擺 礙年 月 罷 日 背 絆 版 斑 單位絆：千元瓣項 目跋實際數哎預計數百比 較暗增減數搬實 際壩累計數跋項 目班實際數哎預計數佰比 較傲增減數笆實 際百累計數懊金額哀%襖金額搬%柏金額捌%凹金額白%般金額骯%伴金

19、額爸%昂金額捌%按金額八%敗期 初岸現金結存挨支俺出靶土地及房屋藹機器設備吧什項設備拜收百入礙現銷收入哀材料支出般預付定金芭勞務收入佰外協加工敖借款償還瓣退稅收入艾薪 資藹制造費用搬票據兌現拌銷售費用吧管理費用吧財務收入爸財務費用懊其他支出襖其他收入俺小計佰小計敗合 計班期末現金結存跋資金剩余或短缺凹資 金愛 調 叭 度捌說 明骯 事 岸 項熬借胺入癌款昂項拔調度耙對象癌期初金額八本期借入翱本期償還叭期末金額俺增減癌同業半往來邦長期笆借款鞍短期霸借款盎貼現阿借款俺信用跋借款把抵押般借款敖銀行熬透支拜私人絆借款藹小計罷合計癌 百 拜 骯 骯 審核：扳 佰 凹 芭 制表：拌CW-CK/B礙D扮鞍1

20、5鞍資金來源運用預啊計表敖 編制單位（骯部門）： 笆 邦 板 年 月骯 日 斑 熬 壩 扮 單位：邦千元伴項 目叭月鞍月懊月扮項 目巴月頒月啊月扒說明盎事項版金額襖%矮金額哎%扮金額啊%耙金額班%搬金額哎%案金額吧%啊收按入唉現銷收入版支敗出澳土地及房屋佰機器設備半什項設備搬勞務收入罷材料支出背預付定金版退稅收入捌外協加工啊借款償還挨票據兌現爸薪 資哎制造費用傲財務收入爸銷售費用隘管理費用愛營業外收入啊財務費用矮其他支出般其他收入芭合計巴合計辦資金剩余或短缺愛 案 扒 癌 笆 唉 審核： 俺 班 岸 制表：稗CW-CK/B八D翱盎14啊銀行短期借款明爸細表岸編制單位（部門白）： 班 絆 截止日

21、期：邦 年 壩 月 哀日 骯 拌 單位：千拌元敖序號敗貸款銀行絆貸款種類艾貸款額度哎利息年率敖期限襖已動用額度扒尚可動用額度半備注稗 爸 埃 扒 絆 埃 辦 審核： 笆 安 熬 制表：跋CW凹愛CK/BD稗皚10比價單白 頒 敖 靶 頒 扳 把 罷 編號：班 疤 啊 骯 熬 罷 澳 罷 辦 傲 年 稗 月 日敖采購申請單號阿尋價單號班采購物品名稱岸供 應 襖 廠 商疤電 話版廠商報價拔(按單價襖)(安元吧)絆備注辦出廠價敗批發價傲零售價翱平均價藹比價結果：翱 叭 鞍 傲 俺 癌 背 評價凹人簽字/日期：扳 阿 礙 絆 拔 辦 骯 盎 奧比價員：矮注：本單一式兩熬聯，一聯比價員絆自留，以備參考骯

22、。一聯報評價部壩門，對照實際采板購價格分析并簽奧署意見，然后報挨采購價格批準人壩之上級。俺CW-CK/B伴D哀半02請款單半申請部門： 辦 擺 拔 頒 稗 柏 壩 瓣 襖 年 哀月 日鞍項目頒驗收日期笆客戶名稱半付款摘要笆金 額唉付款條件笆憑 證皚備 注骯批 準埃財務核準靶財務審核胺部門審核埃 盎 懊 扮 暗 罷 凹 懊 申請人按： 俺 埃注：本單一式兩哀聯，第一聯申請背部門自存，第二擺聯交財務會計部挨。 伴CW-CK/B扒D把伴25氨閑置固定資產明懊細表凹 版 拌 把 靶 矮 般 叭 哎 俺 爸 佰 氨 班 襖制表日期： 哀 年 月邦 日 斑財產編號骯名 稱安規 格芭廠 牌澳數量疤單位疤帳面

23、價值唉使用情況（年限皚）背閑置原因敖擬處理意見癌總價耙已提折舊翱凈值伴取得笆耐用隘已使用隘 叭 擺 氨 批準癌： 班 百 壩 財務審核： 板 敖 叭 財產管理擺部門審核： 芭 柏 罷 制表：傲CW-CK/B安D氨班20襖固定資產增減表背 絆固定資產類別：安 搬 暗 埃 熬 背 統計日期： 奧 年 月隘 日至 按 年 月 阿 日 阿 胺 岸 制表日期： 稗 年 月壩 日礙會計科目唉財產編號芭資產名稱艾規格安增減原因瓣單位挨本 季 襖 增 加骯本 季 安 減 少敖備注班數量擺金額笆耐用年限癌月折舊額愛數量愛金額邦耐用年限哀已提折舊吧月折舊額襖 盎 罷 背 財產管理昂部門：負責人：埃 巴 瓣經辦：

24、叭 礙 笆 財會部門：負百責人： 捌 扒 經辦：埃注：本表一式兩辦聯，第一聯財產扮管理部門留存，扒第二聯財會部門翱留存。扒CW-CK/B懊D隘伴12盤點盈虧報告俺 捌 白 佰 擺 扳 絆 爸 芭 愛 擺 班 胺 芭 年 耙 月 盎日叭部門礙類別熬品名及規格型號八單位笆單價辦帳面數量辦盤點數量笆盤 盈藹盤 虧扳差 異 原八 因板數量搬金額笆數量扒金額版說 明版對 策斑 骯 矮 版 把 埃 審計監般察部經理： 跋 埃 白 審核： 按 柏 頒 制表艾：邦CW-SJ/B挨D稗骯01拌月度審計工作計翱劃隘 年扒 月份： 唉 扮 百 奧 斑 壩 爸 吧 白 骯 板 板 般 矮 制表日氨期： 年柏 月 日拜

25、審計類別巴審計對象翱審 計 項 目搬估計數量奧抽樣數量安審計日期俺審計人員鞍會同人員案備 注凹日常芭定期按不定期半起芭止挨汪：本表一式三霸份，一份審計監扮察部留存，另兩礙份分報總經理、埃財務總監。 般 批準： 鞍 暗 把審核： 埃 骯 制班表：拔CW-CK/B骯D拜爸23房屋登記卡按 扮 房屋名稱： 跋 百 皚 絆 敖 盎 扮 百 搬 翱 板 擺設卡日期： 瓣 年 笆月 日襖建般筑阿物白標背示柏基地座落岸省 市 耙 縣 街（瓣路） 號絆用 途版使用單位瓣門 牌白保存登記邦 建物附扒表： 年 扒 月 日鞍來 源傲 年 胺 月 日安（接收）（購置埃）（自建）奧屋 頂白屋 架白墻 壁唉地 面矮建筑日期執照字瓣號扒 年 把 月 日安 字 凹號岸水泥瓦隘石棉瓦哀鐵皮奧水泥平頂埃水泥圓頂班木架般鋼架扒 矮(辦6隘)案木造傲磚造半加強磚號叭鋼骨磚號八鋼筋混造敗水泥地柏地板昂大理石艾原地面懊(5)埃(6)霸耐用年數挨原始總值邦式 樣艾建昂筑耙面哎積巴層 次拔平方米襖附霸屬捌建靶筑佰物靶名 稱哎平方米芭備 注愛基 層敖二 層八三 層埃四 層盎五 層胺合 計藹產值變動胺年敗月拔日襖摘 要翱增 值霸減 損拌已提折舊額芭凈 值哀CW-CK/B隘D頒案24土地登記卡辦設卡日期： 皚 年 板月 日哎土地標示按座 落扮 澳 省 埃