1、財務(wù)分析報告暗200X年5月瓣經(jīng)營情況一、概述柏營業(yè)收入：5月澳份酒店經(jīng)營收入扮為霸 辦萬元其中：客房唉 背萬元，辦中吧餐頒部絆 柏萬元、大堂吧班 斑 懊 阿萬元），康辦樂盎部骯其他收入扳 百 班 柏萬元耙、擺其他收入靶 辦 板 傲萬元巴。哎本月預(yù)算經(jīng)營收傲入為辦 版萬元，實(shí)際營業(yè)扮收入少于預(yù)算板 奧萬元，完成預(yù)算岸的埃 背 埃%；比上年同期耙減少礙 壩萬元，減幅為伴 礙 絆%，要是上年5斑月份有電扮主半游收入澳 霸萬元。若剔除此唉收入，則實(shí)際經(jīng)翱營收入增加敖 澳萬元。捌本年累計營業(yè)收艾入為艾 版 絆 伴萬元，與預(yù)算相柏比低擺 擺 癌 愛萬元，低預(yù)算扮 八 爸%；低于去年同懊期版 艾 阿 哎萬

2、元的背 靶 霸 懊萬元，降幅為扒 疤 扳 埃 耙%，減少原因有把兩個：一是去年辦4月份有一卡通挨抵工程收入敖 斑 板 瓣萬元，二是去年班5月有電游收入擺 啊 拌 叭萬元，但今年4巴-5月有圣爵菲案斯會場收入暗 瓣 芭 岸萬元，至本月底癌止已完成全年按 擺 哀萬元預(yù)算任務(wù)的霸 版 版 澳%。藹經(jīng)營利潤：本月把酒店經(jīng)營利潤為隘 愛 岸萬元，與去年同芭期昂 奧萬元相比增加芭 隘 八 盎萬元，升幅為襖 愛 案 盎 爸%；與預(yù)算頒 癌 伴 版萬元相比低安 瓣 鞍 拌萬元，減幅昂 暗 熬 般%。本月營業(yè)利板潤率為版 懊 拔%，與去年同期柏 把 扒%相比高邦 百 岸個百分點(diǎn)，與預(yù)氨算癌 芭 白 般%相比高笆

3、 罷 鞍個百分點(diǎn)。般本年累計營業(yè)利背潤岸 安 跋萬元，與預(yù)算吧 辦 笆萬元相比低埃 罷 拜萬元，與去年同耙期累計利潤稗 頒 癌萬元相比低昂 啊 佰萬元；營業(yè)利潤哎減少主要原因是斑：除營業(yè)收入減挨少奧 傲 柏萬元外，柴油費(fèi)扮用增加俺 骯 懊萬元。本年營業(yè)鞍利潤率壩 挨 傲 皚%，與預(yù)算鞍 拔 芭 拌%相比低昂 敗 版?zhèn)€百分點(diǎn)，與去安年同期拜 案 阿 皚%相比低扒 矮 埃個百分點(diǎn)。把本月折舊費(fèi)用翱 霸 捌萬元，無形資產(chǎn)傲攤銷百 敖 跋萬元，財務(wù)費(fèi)用骯 啊 扳萬元，若加上此奧三項費(fèi)用，則酒百店本月凈利潤萬版元，較上月減少靶虧損翱 靶 拌萬元，較上年同百期增加虧損白 奧 疤萬元，較預(yù)算增藹加虧損頒 熬

4、 矮萬元。拌本年累計折舊拔 白 八 班萬元，累計無形礙資產(chǎn)攤銷哎 翱 阿萬元，累計財務(wù)版費(fèi)用艾 傲 拌萬元，若加上此芭三項費(fèi)用，則累把計凈利潤鞍 奧 伴萬元，較上年同跋期累計增加虧損傲 奧 爸萬元，較預(yù)算增霸加虧損斑 捌 爸萬元。胺本月六一兒童節(jié)隘票款收入辦 瓣 暗萬元，預(yù)算瓣 安 佰萬元，超預(yù)算瓣 佰 氨萬元，完成扮 擺 藹%，各部門六一耙兒童票銷售列表白如下：隘部門礙預(yù)算按實(shí)際盎超差額凹完成比例版財務(wù)部罷銷售部啊餐飲部敗客房部艾娛樂部伴人事部壩工程部皚保安部笆案合計爸“頒五一黃金周翱”耙酒店三大營業(yè)部背門收入與去年同班期比較表：罷部門板上年5阿月1-7日艾今挨年5月1-7日俺超差額芭比率暗

5、餐飲芭住宿拔娛樂霸合計昂200岸X澳年八X拔月份營業(yè)簡表（半單位：萬元）：哀注：下表中的工癌資為真實(shí)工資，半成本為扣除高管板人員工資還原后芭的成本：鞍項目八本月吧實(shí)際百本翱月預(yù)算敗上熬月唉實(shí)際癌去俺年百本八月鞍實(shí)際胺與預(yù)算超差稗額癌與上年同期超差壩營業(yè)收入罷營業(yè)稅金愛營業(yè)成本背成本率把營業(yè)工資福利把營業(yè)費(fèi)用暗部門毛利潤挨毛利率凹管理工資福利跋管理費(fèi)用擺營業(yè)外收入搬營業(yè)外支出柏營業(yè)利潤擺營業(yè)利潤率住客情況表：拌項目柏200拜X稗年5月捌200礙X白年4月奧去年敖5月頒2005年累計凹房務(wù)收入(萬元岸)昂賣出房間夜拜住房率%半平均房價（元）隘本月賣出房間夜八總計爸 啊間，高于上月哎 隘間夜，高于上

6、年哎同期八 背間夜；本月住房板率板 奧 皚%，低于上月耙 安個百分點(diǎn)，低于鞍上年同期礙 笆個百分點(diǎn)；平均版房價背 八元，高于上月鞍 芭元，低于上年同斑期擺 拜元。二、成本費(fèi)用把總費(fèi)用：本月總扮費(fèi)用案 叭萬元，其中稅金懊 胺萬元（綜合稅率稗 版 背%），含營業(yè)稅扮 半萬元，城市維護(hù)皚建設(shè)費(fèi)哀 岸萬元，教育費(fèi)附隘加瓣 扒萬元；成本佰 罷萬元，實(shí)際綜合奧成本率哀 翱 挨%，低于預(yù)算芭 鞍個百分點(diǎn)，高于半上年同期懊 襖個百分點(diǎn)。工資伴福利費(fèi)用胺 哎萬元（營運(yùn)部門捌工資哎 皚萬元），管理部啊門工資福利瓣 癌萬元，營業(yè)費(fèi)用擺 百萬元（含液化氣扮費(fèi)挨 襖萬元）；管理費(fèi)版用跋 芭萬元（含水費(fèi)般 敖萬元，電費(fèi)伴

7、 敖萬元，柴油費(fèi)敗 笆萬元）昂，其中總經(jīng)辦費(fèi)吧用耙 芭萬元，人力資源把部、培訓(xùn)質(zhì)檢部搬及員工餐廳費(fèi)用襖 安萬元，財務(wù)部費(fèi)礙用隘 搬萬元，公關(guān)策劃岸部費(fèi)用板 捌萬元，酒店管理傲公司瓣 懊萬元。叭工資費(fèi)用：本月礙末在冊人數(shù)把 挨人，胺比上月增加愛 笆人，本月實(shí)際發(fā)絆生工資費(fèi)用啊 擺萬元，其中，在佰職員工本月工資愛 俺萬元，經(jīng)理人員邦工資安 把萬元，廚師工資骯 扒萬元，休閑中心疤節(jié)目費(fèi)背 壩萬元，離職工資傲 捌萬元，發(fā)放績效絆工資及銷售人員扳工資按 暗萬元，個人所得埃稅拔 熬萬元。斑本年已累計發(fā)生安工資費(fèi)用癌 俺萬元，平均每月捌 耙萬元，按董事會頒核定工資總額計百算可使用萬元，拜累計差核定額艾 愛

8、柏萬元。暗本月提取職工福芭利費(fèi)哎 愛萬元，月末余額巴為叭 盎萬元，本月店慶半 澳萬元在福利中開爸支。跋本月提取工會經(jīng)敗費(fèi)靶 擺萬元，本月支出襖工會慰問金扳 半萬元，5月生日拌禮金骯 凹萬元，演講比賽斑資金辦 皚萬元，服務(wù)之星吧評比把 敖萬元，月末余額版為礙 藹萬元。皚本月提取職工教澳育經(jīng)費(fèi)捌 稗萬元，本月支出扳培訓(xùn)費(fèi)拔 吧萬元，培訓(xùn)講課盎費(fèi)瓣 笆萬元唉，余額背 吧萬元。懊5月部門工資費(fèi)挨用表：稗部門拜五月岸本年累計頒客房部藹餐飲部扳娛樂部跋銷售部胺總經(jīng)辦拔財務(wù)部埃人事部跋工程部暗保安部扒總計背五月客房免費(fèi)房挨表：挨免費(fèi)類型矮房型盎數(shù)量疤房費(fèi)挨備注捌酒店宴請壩套房瓣酒店宴請捌套房傲酒店宴請哀標(biāo)單

9、矮團(tuán)隊贈房壩標(biāo)雙岸團(tuán)隊贈房俺標(biāo)雙昂婚宴贈房擺豪套凹五月酒店宴請費(fèi)扮用報表：岸部門胺姓名叭餐飲皚娛樂巴小計扳總辦澳總辦小計絆客房部跋客房部拌客房部小計骯。叭合計熬三、營業(yè)部門經(jīng)藹營情況：單位：按萬元隘部門罷客房癌餐飲拌日本料理邦娛樂部昂本月營業(yè)收入案去年營業(yè)收入吧預(yù)算營業(yè)收入百與預(yù)算超差案本月營業(yè)毛利潤般去年營業(yè)毛利潤藹預(yù)算營業(yè)毛利潤阿與預(yù)算超差案本月營業(yè)毛利率敖去年營業(yè)毛利率鞍預(yù)算營業(yè)毛利率擺與預(yù)算超差%扒本年累計收入疤去年累計收入凹超差額絆超差%頒本年累計毛利拜去年累計毛利案超差拜超差率%背客房部：本月客巴房總收入澳 霸萬元，與預(yù)算敗 百萬元相比低艾 捌萬元，比去年同吧期暗 般萬元減少傲 斑

10、萬元；毛利潤叭 板萬元，與預(yù)算相安比低拌 骯萬元；毛利率為隘 岸 瓣%，與預(yù)算相比皚低埃 半個百分點(diǎn)，與去耙年同期相比高哎 暗個百分點(diǎn)。本月半內(nèi)部免費(fèi)房計價芭 傲萬元未作費(fèi)用調(diào)辦整，影響客房部稗毛利潤半 藹萬元，實(shí)際毛利吧潤為拜 扒萬元，毛利率為板 骯 胺%。班本年累計毛利泣隘 翱萬元，與預(yù)算相芭比低皚 芭萬元，與去年同扒期邦 骯萬元相比高疤 班萬元，漲幅為背 拌 柏%；本年毛利率半 八 %，與預(yù)算相昂比低啊 拌個百分點(diǎn)，與去岸年同期絆 背 皚%皚相比高鞍 艾個百分點(diǎn)。剔除骯內(nèi)部免費(fèi)房計價半 敖萬元影響，客房邦部累計實(shí)際毛利愛潤為癌 壩 埃萬元，毛利率為吧 背 版%芭。班五月份客戶分部盎門營業(yè)

11、情況： 敗 拔 單位：板萬元襖分部營業(yè)情況捌房務(wù)骯洗衣扮商務(wù)跋車隊芭電話拔物業(yè)昂酒吧懊垂釣案金卡佰本月收入邦去年同期收入安預(yù)算收入罷與預(yù)算超差辦與預(yù)算超差比半本年累計收入班去年累計收入啊與去年累計超差澳與去年累計超差絆比隘房務(wù)部：本月收爸入敗 耙萬元，與預(yù)算相挨比低胺 敖萬元，與去年同辦期相比低扮 挨萬元。耙洗衣房：本月收骯入壩 矮萬元，與預(yù)算相搬比低挨 凹萬元，與去年同艾期相比高背 罷萬元。拌電話：本月收入柏 擺萬元，低于預(yù)算哎 般萬元，與去年同澳期相比低翱 爸萬元。佰商務(wù)：本月收入哎 叭萬元，與預(yù)算相吧比低爸 艾萬元，與去年同白期相比低癌 鞍萬元。癌車隊：本月收入班 骯萬元，與預(yù)算相案比低

12、疤 瓣萬元，與去年同敗期相比低百 疤萬元。盎物業(yè)管理：本月疤收入骯 藹萬元，澳與預(yù)算相比低霸 矮萬元，與去年同百期相比低澳 半萬元擺，原因是上年同邦期收回天亞租用艾的西宛挨 昂萬元的房租費(fèi)。氨酒吧：本月收入拜 罷萬元，與預(yù)算相襖比高半 埃萬元，與去年同艾期相比高皚 藹萬元，因本月收柏入疤 瓣萬元，與預(yù)算相跋比高唉 背萬元，與去年同頒期相比高耙 昂萬元，因本月攤吧銷叭圣爵菲斯收回的拔業(yè)主補(bǔ)貼疤 百萬元。俺垂釣：本月收入耙 把萬元，與預(yù)算相般比低翱 辦萬元，與去年同柏期相比低敗 熬萬元。敗客房部較大的費(fèi)鞍用為稅金凹 半萬元，工資爸 艾 敖萬元，清潔用品哀 案萬元（清潔用品巴主要指洗衣房和啊PA衛(wèi)生

13、用），阿服務(wù)用品扮 阿萬元（主要是客艾房部用的拖鞋等伴一次性服務(wù)用品艾），鮮花植物裝鞍飾費(fèi)柏 斑萬元。話費(fèi)胺 班 擺萬元，制服費(fèi)背 安萬元（制服主要傲是經(jīng)理級人員的礙制服）。敖五月客房部費(fèi)用搬明細(xì)：熬項目哀本月實(shí)際岸占部門收入比芭上月實(shí)際暗去年同月俺與去年同期超差皚稅金凹其中：營業(yè)稅辦城建稅笆教育費(fèi)附加昂成本工資拌其中：員工工資班經(jīng)理工資艾制服跋洗滌費(fèi)般清潔用品背服務(wù)用品耙辦公用品矮玻瓷用品扳鮮花及果籃岸郵電及電訊班交際應(yīng)酬費(fèi)拔差旅交通費(fèi)背其他把低耗攤銷安損耗叭廚房用品搬布草跋勞保用品傲空調(diào)及冷凍維修礙贈送茶葉頒五金材料斑電氣備件頒物料消耗翱合計版餐飲部（不含日八本料理）：本月敗餐飲部營業(yè)收入

14、按總額班 芭萬元，與預(yù)算敗 隘萬元相比較低捌 懊萬元，差預(yù)算芭 哎 笆%，與去年同期霸 岸萬元相比高佰 阿萬元，漲幅為版 疤 骯%胺，毛利潤翱 半萬元，與預(yù)算相班比較低佰 安萬元，低于預(yù)算案 耙 捌%，與去年同期柏相比低礙 敗萬元，降幅為盎 熬 藹%，毛捌 艾%，與目標(biāo)責(zé)任拜相比低凹 澳個百分點(diǎn)，與去翱年同期相比低啊 俺個百分點(diǎn)。胺本月餐飲成本胺 般萬元，剔除了酒捌店管理售貨員工氨資計入成本費(fèi)襖 佰萬元，未剔除宴芭請客人成本費(fèi)拌 哀萬元，本月餐飲擺部實(shí)際成本率為頒 傲 阿%，其中：食品阿成本率絆 挨 骯%，酒水成本率氨 澳 鞍%，香煙成本率昂 絆 鞍%。拔本年餐飲部累計白收入安 凹萬元，低于預(yù)

15、算哀 叭萬元，與去年同傲期挨 扒 奧萬元相比高扳 板萬元，升幅為胺 俺 擺%。傲本年餐飲部累計昂毛利潤凹 叭萬元，與預(yù)算相盎比低巴 爸萬元，差預(yù)算芭 把 阿%，本年毛利潤澳 埃 疤%，與目標(biāo)責(zé)任靶相比低辦 笆個百分點(diǎn)。挨五月餐飲分部門爸營業(yè)情況：單位凹：萬元安注：本表宴會廳澳含六一兒童票款伴收入氨 捌萬元。骯餐飲分部鞍中餐廳般王朝食府壩咖啡廳凹本月收入敖去年同期收入安預(yù)算收入敖與預(yù)算超差拌與預(yù)算超差率般本年累計邦收哀去年同期累計收愛入哀與去年累計超差辦與去年累計超差癌率隘食品成本率板飲品成本率艾香煙成本率疤本月中餐廳收入扮 瓣萬元，與預(yù)算搬 暗萬元相比低埃 捌萬元，與上年同叭期啊 翱相比低吧

16、靶萬元，食品成本敖率氨 愛 罷%（含咖啡廳、佰王朝），與上年哀同期相比高哀 白個百分點(diǎn)，與上邦年相比低皚 暗個百分點(diǎn)，飲品鞍成本率扳 把 柏%，與上年同期扳相比高暗 案個百分點(diǎn)，與上板月相比高按 版?zhèn)€百分點(diǎn)，香煙愛成本率稗 爸 佰%，與上年同期壩相比高凹 背個百分點(diǎn)，與上絆月相比高八 疤個百分點(diǎn)。爸本月咖啡廳收入敖 拜萬元，與預(yù)算相案比低扒 擺萬元，與上年同岸期相比高搬 巴萬元，飲品成本叭率唉 拌 暗%，與上年同期伴相比低胺 疤個百分點(diǎn)，與上澳月相比低辦 按個百分點(diǎn)，香煙皚成本率靶 拜 氨%，與上年同期奧相比高挨 八個百分點(diǎn)，與上哀月相比高捌 盎個百分點(diǎn)。凹本月王朝收入氨 笆萬元，與預(yù)算相背比

17、低翱 板萬元，與上年同伴期相比高啊 癌萬元，飲品成本鞍率半 疤 奧%，與上年同期岸相比高吧 拜個百分點(diǎn)，與上澳月相比高絆 按個百分點(diǎn)，香煙白成本率八 啊 氨%，與上年同期霸相比低八 熬個百分點(diǎn)，與上暗月相比高啊 凹個百分點(diǎn)。襖本月佩殿收入皚 凹萬元巴，與預(yù)算相比高礙 搬萬元，與上年同佰期相比高哎 芭萬元，香煙成本拜率挨 藹 八%，與上年同期搬相比高氨 百個百分點(diǎn)，與上拌月相比高唉 拌個百分點(diǎn)，飲品伴成本率跋 邦 皚%，與上年同期按相比高哀 頒個百分點(diǎn)，與上霸月相比高敗 哎個百分點(diǎn)。阿餐飲部較大的費(fèi)背用為稅金版 澳萬元，成本捌 板萬元，工資頒 挨萬元，管事部領(lǐng)柏用清潔用品胺 氨萬元，廚房燃料矮

18、埃萬元（本月領(lǐng)用壩 般萬元，以前用燃胺料本月由工程部傲調(diào)至餐飲部笆 敖萬元），客人用癌茶葉跋 瓣萬元，領(lǐng)用辦公扒用品霸 啊萬元，布草及服矮務(wù)用品疤 背萬元。按本月日本料理營白業(yè)收入總額傲 耙萬元，與預(yù)算般 傲萬元相比較低敗 伴萬元，差預(yù)算扒 稗 疤%，與去年同期霸 爸萬元相比低矮 凹萬元，降幅為翱 唉 敖%；毛利潤阿 斑萬元，與預(yù)算相癌比高安 隘萬元，高于預(yù)算凹 笆 敗%，與去年同期奧相比低俺 岸萬元，降幅為俺 按 唉%，毛利率稗 熬 靶%，與目標(biāo)責(zé)任跋相比高啊 扮個百分點(diǎn)，與去笆年同期相比較低柏 般個百分點(diǎn)。按五月餐飲部費(fèi)用岸明細(xì)：愛項目巴本月實(shí)際叭占部門收入胺上月實(shí)際頒去年同期挨與去年超差

19、擺稅金岸營業(yè)稅敗 城建稅疤 教育費(fèi)敖餐飲成本捌 酒水癌 飲料辦 茶水?dāng)?煙草岸工資霸 員工礙 包廚邦 經(jīng)理稗服裝費(fèi)芭洗滌費(fèi)挨清潔用品懊服務(wù)用品爸文具及印刷阿玻瓷用品稗交通費(fèi)挨郵電及電訊奧損耗佰低耗品攤銷扒廚房用品芭布草邦修理費(fèi)邦物料消耗霸五金材料爸勞保用品搬伴康體娛樂部：本啊月康體娛樂收入捌 敖萬元，佰與預(yù)算捌 吧萬元相比低藹 白萬元，與去年同芭期俺 把萬元相比高扳 礙萬元；漲幅為爸 挨%，毛利潤伴 稗萬元，與預(yù)算相白比低癌 辦%，與預(yù)算低藹 懊個百分點(diǎn)，與去搬年同期奧 挨%相比高辦 唉個百分點(diǎn)。拜本年康體娛樂部擺累計收入吧 哀萬元，與預(yù)算班 鞍萬元相比低愛 哎萬元，差預(yù)算鞍 奧%，與去年同期

20、盎 唉萬元相比高案 扒萬元；累計毛利巴潤矮 拔萬元，與預(yù)算相斑比低澳 班萬元，差預(yù)算班 爸 擺%，與去年同期柏 啊萬元相比高百 哀萬元，升幅澳 柏 巴%，累計毛利潤柏 八 辦%埃，與預(yù)算相比低襖 辦個百分點(diǎn)，與去八年同期扳 絆 叭%相比高瓣 扮個百分點(diǎn)。柏五月康體部門營罷業(yè)情況：單位：斑萬元班康體分部伴游泳池邦等等分部靶本月收入耙去年同期哀預(yù)算收入捌與預(yù)算超差班與預(yù)算超差率八本年累計收入叭去年累計收入擺與去年累計超差昂與去年累計超差氨率暗游泳池：本月收隘入挨 矮萬元，與預(yù)算相皚比高按 胺萬元，與去年同拜期相比高敖 埃萬元，主要是本襖月游泳池收入中唉含有六一兒童票奧款收入矮 敗萬元。岸壁球室：本

21、月收霸入敖 胺萬元，與預(yù)算相鞍比低版 擺萬元，與去年同伴期相比低翱 傲萬元。埃網(wǎng)球室：本月收敗入矮 啊萬元，與預(yù)算相伴比高啊 隘萬元，與去年同伴期相比高拌 版萬元！絆美容美發(fā)：本月辦收入艾 巴萬元，與預(yù)算相百比低暗 皚萬元，與去年同扒期相比低柏 懊萬元。稗迪廳：本月收入唉 般萬元，與預(yù)算相盎比低癌 扳萬元，與去年同把期相比低艾 挨萬元。案紅酒吧：本月收背入哀 昂萬元，與預(yù)算相岸比低跋 懊萬元，與去年同矮期相比高吧 斑萬元，主要原因拜是今年含圣爵菲拜斯會所收入捌 叭萬元。傲桌球室：本月收艾入耙 愛萬元，與預(yù)算相芭比低扳 拌萬元，與去年同柏期相比高搬 礙萬元。敖保齡球：本月收半入哀 罷萬元，與預(yù)算

22、相哀比低哀 胺萬元，與去年同佰期相比低俺 白萬元。板乒乓球：邦本月收入岸 矮萬元，與預(yù)算相拔比低柏 瓣萬元，與去年同爸期相比高巴 按萬元。啊棋牌：本月收入懊 襖萬元，與預(yù)算相阿比高芭 頒萬元，與去年同挨期相比低版 耙萬元。般桑拿：本月收入拜 疤萬元，與預(yù)算相哀比低敖 盎萬元，與去年同版期相比低靶 靶萬元。鞍康體娛樂部較大拜的費(fèi)用為稅金艾 靶萬元，成本挨 壩萬元，工資艾 按萬元，其中技師把工資叭 敖萬元。盎五月康體部費(fèi)用按明細(xì)：班項目芭本月實(shí)際斑百分比鞍上月實(shí)際哀上年同期爸與去年超差矮稅金矮成本扳其中:果汁暗 茶水背 唉酒水案 飲料八 香煙岸工資皚其中:員工翱 經(jīng)理扒制服芭胺合計扮四、管理費(fèi)用：

23、敖本月管理費(fèi)用總岸額跋 哎萬元（此處不含俺折舊費(fèi)柏 岸萬元，無形資產(chǎn)敗攤銷俺 壩萬元版）板，包括總辦管理搬費(fèi)襖 佰萬元，銷售部費(fèi)翱用按 扒萬元，工程部伴費(fèi)用案 搬萬元（含已分配艾能源費(fèi)）、保安頒部費(fèi)用骯 俺萬元，熬人力資源部費(fèi)用敗 盎萬元（含5月份唉全酒店餐費(fèi)安 爸萬元）唉，財務(wù)部費(fèi)用扳 版萬元，公關(guān)策劃鞍部費(fèi)用班 稗萬元，及酒店管岸理公司費(fèi)用壩 拌萬元。扳總經(jīng)辦：本月費(fèi)拔用氨 鞍萬元（未含內(nèi)部阿招待費(fèi)）哀,柏占收入的比例為俺 骯 隘%，預(yù)算費(fèi)用擺 挨萬元，預(yù)算占收叭入的比例為艾 吧 瓣%，低于預(yù)算費(fèi)安用頒 罷萬元，比例低于耙預(yù)算胺 伴 稗%。較大的費(fèi)用拔為工資擺 隘萬元，車隊的交艾通工具維修

24、哎 唉萬元，高于預(yù)算昂 邦萬元，比例高于挨預(yù)算鞍 辦 哎%（注：本月車斑隊的維修費(fèi)包括唉1-4月份翱4個月的維修費(fèi)埃，車隊耗油礙 背萬元，高于預(yù)算埃 懊萬元，比例高于哎預(yù)算伴 扳%，過橋過中費(fèi)熬 罷萬元，電話費(fèi)扮 班萬元，參加旅游愛協(xié)會會費(fèi)翱 搬萬元胺）阿。笆本年累計費(fèi)用扳 擺萬元，預(yù)算費(fèi)用頒 傲萬元，低于預(yù)算稗費(fèi)用哀 哎萬元。盎5月總辦費(fèi)用明癌細(xì)表：（含車隊隘費(fèi)用）瓣項目芭本月實(shí)際愛占酒店總收入費(fèi)擺用率%翱上月實(shí)際礙去年同期翱與去年同期超差拔工資耙 員工矮 經(jīng)理吧文具及印刷哎墻報雜志般工作服癌宴請費(fèi)半電話費(fèi)阿檢測費(fèi)罷鮮花斑洗滌費(fèi)扮物耗邦。八合計翱財務(wù)部：財務(wù)部半費(fèi)用總額骯 耙萬元，占收入的爸

25、比例為鞍 敖%，低于預(yù)算澳費(fèi)用扮 疤萬元。累計費(fèi)用安 哀萬元，低于預(yù)算鞍 熬萬元。其中較大八的支出為工資費(fèi)礙用哎 凹，電話費(fèi)扳 啊萬元，辦公費(fèi)班 昂萬礙元，招待費(fèi)芭 拌萬元（主要是貸岸款招待費(fèi)矮 愛萬元，保安部送愛廣電保衛(wèi)處慰問扒金敖 敗萬元，因酒店對笆外宴請預(yù)算作財岸務(wù)部）。斑5月財務(wù)部費(fèi)用拌明細(xì)表：白項目邦本月實(shí)際伴占酒店總收費(fèi)用霸率%靶上月實(shí)際昂去年同期實(shí)際疤與去年同月超差鞍工資百 員工礙 經(jīng)理阿文具及印刷暗宴請費(fèi)瓣電話費(fèi)翱差旅費(fèi)盎低耗品佰物耗耙維修費(fèi)班勞保用品瓣其他案合計靶酒店管理公司：瓣費(fèi)用總額搬 擺萬元，占收入的靶比例為搬 笆 懊%，高于預(yù)算費(fèi)唉用絆 巴萬元，本月較大埃的支出為工資

26、費(fèi)芭用扒 拌萬元。本年累計頒費(fèi)用總額靶 芭萬元，高于預(yù)算瓣費(fèi)用跋 伴萬元，較上年費(fèi)案用減少唉 阿萬元，主要是上般年有公司注冊辦跋證費(fèi)盎 捌萬元。礙5月管理公司費(fèi)胺用明細(xì)表：巴項目叭本月實(shí)際敗占酒店總收入費(fèi)白用率%阿上月實(shí)際礙去年同期隘與去年同月超差跋工資暗 員工懊 經(jīng)理靶文具及印刷跋電話費(fèi)扒差旅費(fèi)佰物耗俺其他扒合計藹策劃部：策劃部背費(fèi)用總額笆 半萬元，占收入的凹比例為扳 奧 熬%，低于預(yù)算費(fèi)岸用愛 鞍萬元，本月較大案的支出為辦公費(fèi)吧 般萬元，工資為奧 耙萬元。本年累計壩費(fèi)用總額愛 拌萬元（含春節(jié)期案間的對外應(yīng)酬費(fèi)吧 骯萬元，上年瀟湘捌晨報廣告費(fèi)阿 敖萬元抵消費(fèi)款作氨入今年），高于扮預(yù)算費(fèi)用瓣

27、氨萬元。艾5月策劃部費(fèi)用氨明細(xì)表：唉項目按本月實(shí)際扳占酒店總收入費(fèi)斑用率%扳上月實(shí)際熬去年同期伴與去年同月超差邦工資叭 員工斑 經(jīng)理拌文具及印刷擺墻報期刊靶宣傳推廣費(fèi)胺電話費(fèi)埃差旅費(fèi)邦物耗絆合計岸銷售部費(fèi)用：本愛月完成酒店營銷罷任務(wù)哎 擺萬元，比目標(biāo)任背務(wù)芭 疤萬元低霸 柏萬元，較上年同笆期百 懊萬元增加約壩 柏萬元。鞍本月銷售費(fèi)用總礙額為案 隘萬元，占完成營捌銷任務(wù)的比例為扒 傲 頒%，低于預(yù)算費(fèi)唉用二萬元，比例吧低于預(yù)算般 版 癌%。本月較大的襖支出為工資耙 骯萬元，電話費(fèi)版 愛萬元，交通費(fèi)鞍 扮萬元。氨5月銷售部費(fèi)用笆明細(xì)表：白項目絆本月實(shí)際鞍占收入費(fèi)用率%案上月實(shí)際拌去年同期扮與去年超

28、差澳工資矮 員工絆 經(jīng)理半。胺合計巴工程部費(fèi)用：費(fèi)阿用總額為爸 敗萬元，占收入的耙 唉 叭%，低于上年拌同期挨 霸萬元。預(yù)算費(fèi)用背 版萬元，占收入的霸比例為襖 瓣 霸%，低于預(yù)算愛 敖萬元，比例低于稗預(yù)算傲 拜 笆%，能源總費(fèi)用盎為瓣 罷萬元，高于上月板 澳萬元，低于上年擺同期暗 胺萬元。能源費(fèi)用白占收入的比重敗 邦 叭%，低于上月敗 八萬元，高于上年吧同期絆 矮萬元，電費(fèi)斑 壩萬元，高于上月啊 板萬元，高于上年疤同期笆 骯萬元，柴油費(fèi)用吧 拌萬元（此處不含按員工食堂的耗搬油），高于上月昂 哎萬元（本月柴油哀單價為霸 敗元/噸，較上年骯同期上漲疤 隘元/噸，本月柴擺油耗用敗 板噸，低于上年同艾期拌 拌噸）。氨本年累計