1、2022年財務月度工作總結5篇2022年財務月度工作總結1分公司財務經理作為集團總部派駐的財務責任人，他肩負著監督和服務的重要職能。 所謂監督就是維護集團公司的利益，監督分公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保 證財務物資的平安;原創：服務就是服務于分公司、服務于員工、服務于客戶以促進分公司 開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監催促進服務，服務為了更好的監督。我認為：忠于職守、厲 行監督、誠信服務是做好分公司財務經理的基本要素。忠于職守：財務經理作為會計人員要忠于職守，忠實地執行財務法規和企業內部各項 規章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業素養與技能，要有強烈的責

2、任感和職業道德。財 務經理作為部門負責人要忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設。要善于與領導和員工溝 通，做好總經理的參謀，及時報告資金、費用的發生情況，并主動作出預測，提出改進意見 供總經理參考。同時對員工耐心解釋有關政策制度、保護他們的合理利益，解除他們的后顧 之憂，激勵員工的工作熱情。定期組織學習新的政策制度，討論分公司財務運作所存在的優 點與缺乏，并及時調整，發揚優點彌補缺乏，完善財務管理制度，規范財務操作流程。我們 杭州分公司的財務管理及控制模式、應收款管理規定等一系列制度的推行，使得財 務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐。厲行監督：會計監督是財務經理的重要職能，我們

3、杭州分公司主要是從這幾個方面著 手的：.建立監督機制：明確各職能部門的職責，制定相應的制度，如應收款的監督，我們制定應收款管理 規定對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責任人及獎懲有明確的規定。保證了貨款及 時、平安的上繳。.內部牽制制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相制約性，從制度上來保 證財產物資的平安，原創：費用支出的合理，對違規違紀的行為起到了預警作用。3、往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財會部平時比擬忙的事情，因目前各工程部工程進度較快，大量 的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審 核對賬，為此我們財會部一直以

4、公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守 信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了 企業形象。4、現金管理方面。我公司的現金流量是比擬大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款, 為了防止過失和事故的發生，我財會部屢次在會議上強調要注意平安，提高防范意識，但至 今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付, 影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時 間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。5、目前存在問題及下階段的工作安排。A

5、、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不 符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了 確保個人社保資料不喪失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的 員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱 私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統遠程查閱 的方法來控制各工程部及倉庫的本錢和庫存情況，具體的工作要求是：(1)當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷 憑證，工

6、程部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬)，手 續不符的會計人員拒絕報銷。(2)工程部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和 無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事 由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現金日記流水賬同時 記入間接費用明細賬上的相關子目。(3)工程部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另 外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發票 的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收

7、據入賬，同時沖減個人 備用金借款往來賬目，從而減少工程經理及后勤負責人的.報銷煩惱，集中精力管理好施工 生產及后勤服務工作。(4)會計人員每天必須認真審核業務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支 付渠道，月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各工程部材料保管 員應根據當月收發料憑證，注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會 計收到收支報表后，進行分類編制材料本錢報表(網上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止 日期定為每月五日。(5)后勤倉庫當月發生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收 到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計

8、應及時登記倉庫當天發生的各類材料的 手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系 統上傳公司網站，供內部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業資金周 轉率，取得更大的經濟效益。(6)各工程部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地 集中整理好后，辦好退庫手續運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準， 后勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用， 如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資 產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統

9、一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法 人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業的經濟利 益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原那么。以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶 貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方, 共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗！.執行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監督責任人的權威。誠信服務：財務經理既是一個監督人又是一個服務人，要樹立誠信服務的理念。杭州 分公司在費用支持與控制中采用法，即分公

10、司的業務簽單按不同性質的簽單分為三類：類指業務量大、簽單多、到款及時，誠信好的訂單，在其費用申請時要大膽給予支持。 在某些環節上財務還可以主動與其進行探討，或及時與總部相關部門預先取得聯系，全力配 合業務員簽到大單。類指業務量、簽單、收款均一般，且誠信程度也只一般的訂單，在費用使用時，應采 用先申請后使用，先預算后安排資金。合理控制資金的流動和時間的流動。類指那些業務量較小，誠信程度較差且收回時間較長的訂單，在審核其費用時，要注 意費用單據的真實性和規范性并嚴格控制費用的發生，報銷時采用與簽單量掛鉤控制的辦 法。分公司的業務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規范化，費用控制合 理化，

11、強化監督力度，細化服務深度，以適應集團開展的需求，切實表達財務管理的作用。2022年財務月度工作總結28月份工作完成情況.出口創匯情況。8月國貿公司出口鋼材29713噸,創匯32, 720, 318美元，其中大連3374噸，9, 354, 058 美元;撫順4015噸,5, 792, 773美元；北滿22324噸,17, 573, 487美元。1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸,累計創匯127, 016, 607美元。已經超過了 20_年全年的出口量，20_年全年出口 84809噸，創匯81, 525, 583美元。20_年1至5月 出口數量是20_年全年的155%,創匯金額是20_年

12、全年的156%國貿公司8月份與基地進行 出口結算共計112票，其中大連基地43票（包括精密合金2票，鋼絲1票），撫順基地55 票，北滿基地14票。.回款情況。國貿公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%,其中 大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元,實際回款3536萬元，完成計劃的118祝北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元， 完成計劃的100%o目前問題回款包括第一試卷網公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓局部 陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致

13、該筆出口仍然不能 核銷，目前已與稅務機關機關進行溝通，由于受經濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業務稅務局 認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果，為企業節省了補稅資金。德國因特福公司， 韓國NEOCEN公司的回款問題業務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應 回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元，北滿52萬美元。 東韓公司共欠國貿公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿 基地469萬美元。.應收帳款、應付賬款完成情況國貿公司欠基地8月末情況（一）

14、指標完成情況單位：萬元（二）完成情況分析8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口 29713噸，22217萬元, 其中大連出口 6351萬元;撫順出口 3933萬元;北滿出口 11933萬元。8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口 29713噸，22217萬元, 其中大連出口 6351萬元;撫順出口 3933萬元;北滿出口 11933萬元。國外客戶欠國貿公司款項情況（一）指標完成情況單位：萬元（二）完成情況分析8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口 29713噸，22217萬元, 其中大連出口 6351萬元;撫順出口 3933萬元;北滿出口

15、11933萬元。8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口 29713噸，22217萬元, 其中大連出口 6351萬元;撫順出口 3933萬元;北滿出口 11933萬元。.代理出口證明辦理。國貿公司8月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份（其中包括大鋼 46份，精密合金2份），撫順基地79份。8月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地 38份（其中包括大鋼37份，精密合金1份），撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口 證明在北總分值部辦理。.出口核銷工作。國貿公司8月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。.英語學習8月份國貿公司繼續組織大家開展英語學習

16、活動，經過一段時間的學習，每個人的英語 水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的領悟英語的精髓, 體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一 層樓。2022年財務月度工作總結320_年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20_年工作重點和20_年財務部 工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成木管理和資金管理 為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在 企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20年的工作做如下簡要回 顧和總結。一、成功實施會計電算化，

17、使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售 方的技術人員屢次溝通，在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核 算工程、費用工程的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行 部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按工程部、按公司共建有9 個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作, 財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效 率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新 的臺

18、階。存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操 作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據喪失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今 后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將 數據備份的工作落實到責任人，防止發生類似重復勞動。二、認真做好常規性財務工作。1、財務部雖然人數不少，但都分散到各工程部，公司本部財務人員每天面臨大量的資 金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會 計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這 最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重

19、緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部 的財務要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原 始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種 基礎財務資料的收集，都到達了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務 檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內部的自查和 反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比方多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒 有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好 習慣。下年度

20、將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。三、有效開展工程本錢核算，加強了對各工程部的財務監督管理。1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立本錢會計崗位，由具備現場財務管理經 驗的財務人員擔任，每月走到工程中去，分項進行本錢核算。2、20_年度，我部組織本錢會計配合工程部一起屢次下工程，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路工程進行核算。在核算同時重點對各工程的債權債務、資 金收支、潛在虧損、財務風險、本錢費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加 強對工程部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是局部工程財務基礎管理工作比擬薄弱，自營工程

21、中的材料管理監 管不夠。尤其巴中s302線工程，材料單據不能及時遞交財務、局部結算單據只是結算人持 有，財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無 法統籌安排資金。二是由于材料員由工程部自行聘用，未經過系統財務培訓，對公司的財務制度不了解, 欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據不統一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加 審核難度。財務部應規范工程上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設 計專用財務單據，要求材料員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報送。同時應將數 據的統計與報送流

22、程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時 性。四、積極籌措資金，保證現金流的正常化。20年幾個公路工程同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓 力。為了公司的長遠開展，取得銀行貸款支持，以彌補公司開展進程中對資金的需求，這是 財務部20_年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業銀行錦江 工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和屢次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此 期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并屢次接待銀行及擔保 公司的考察。幾番周折，終于與20_年12月份，在成都中小企業擔保公司的擔保下，與成 都市

23、商業銀行錦江工業園支行成功建立200萬元的信貸關系。2022年財務月度工作總結4光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了。回顧一年來的工作，本人在董事長正確 領導下，在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下，我 與本科室人員團結奮進，開拓創新，認真遵守財務管理相關條例，積極有效地為酒店和公司 的持續經營提供了有力的數據保證。現將本人一年來的工作情況簡要總結如下：一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的 前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。按月結算酒店愛河德建兩 個公司的憑證帳務，及時申報稅務資

24、料和統計報表數據!認真總結工作中的缺乏和缺點，及 時總結調整過去的錯誤業務。二、貸款報表業務。由于國家對房地產行業實行緊縮銀根政策，再加上美國次貸風暴引發的世界金融危機 的破壞力，導致集團公司資金緊張，集團公司的貸款除了德建公司的老貸款，就是酒店的新 抵押貸款。2010年公司貸款業務的多方需要，財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常 運轉，無論時間早晚，只要公司和銀行領導需要，我全力以赴。哪怕夜以繼日，自己費時費 力任勞任怨，也保證了完成任務，保證配合領導的工作。三、學習知識政策，保證業務合法及時。因為科學的飛速開展，現在國家會計政策也不斷推陳出新，年年有變化調整。為了盡 量保證公司經濟業務的

25、處理方法合理合法合政策，利用一切空閑時間和手段學習新政策，及 時上網瀏覽國家的新的會計法規和調整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學 習，及時總結，做到合理避稅，節約公司資金浪費。但是，財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的，人的局限性是客觀的，再加 上家庭的長途限制，家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。2010 年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了，新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花 中到來了。海洋還是那個海洋，金沙灘還是那個金沙灘;公司還是那個公司，不同的是同事有來有 去。2010年因為酒店的出租，畢竟少了許多具體繁瑣業務，于是我可以不再周末不

26、分加班 裝訂憑證，月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來，風雨里也急急趕 路了。周末時間也可以偷偷懶，耍耍賴，躺到太陽上西山了，也有了閑暇思考時間。圣人說: 三十而立，四十不惑。為什么我就要不惑之年了，反覺得世界更多了困惑，可見我不是圣人。困惑一、生命與金錢。常言道金錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的。當今的社會處于拜金風行時代，許多 青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙，許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌，許多兄弟姐妹無 錢時能周濟往來，一旦富有一方了或因遺留財產反會反目成仇，常常因分配不均而大大出手, 行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴，進而惹來殺身之禍。只市每年都有不 少

27、為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數。金錢是身外之物。 生不帶來死不帶走。金錢是人的工具，人是金錢的主人，為何總有人愿意被金錢奴役呢？困惑二、個人和集體。因為金錢利益的誘惑，現時里個人往往喜歡假公濟私，找個冠冕堂皇的理由，沾點集 體的廉價，或者損害他人的利益，嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒，害人害己, 也損害了自己的集體，損人最后損己的事卻一幕接一幕，層出不窮。困惑三、個人、集體、國家和世界。還是因為金錢和權利，人們往往喜歡勾心斗角，或為了自己，或為了小集體或為了各 自國家，而東奔西走，刀槍相向。人與人之間，集體和集體之間，國與國之間常常會戰火連 綿，越窮，越

28、窮。其實，在過去這本來無可厚非，然而，當今科學高速開展的社會，聯系日 益頻繁的世界里，一切都可能充滿關聯。比方去年的印尼海嘯，2010年的中國汶川地震， 都不再是孤獨的一個國家的事情，牽一發而動全身，即使號稱世界超級強國的美國，這一次 也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果，從而引發了世界性的金融危機，讓全世界人民 都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲，無懼無止。大有生命不息，爭 斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳，傷來傷去傷到自己!權錢真是好東西! 好東西？。O O O O O但是在我們這個集體里，這種擔憂困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷 誠信的老總，一直諄諄教導我們要誠信做事，建立誠信企業文化。要堅持以誠信對待社會國 家和他人，哪怕受傷吃虧也在所不惜，奮斗不止。把誠信進行到底，誠信重于金錢權利，自 然金錢權利也就成了一種工具。金錢是工具了，人也就自然是自由的主人了。看淡了金錢有 了自由的人，心就會象海洋一樣的寬廣，心里自然就困惑少了！、2022年財務月度工作總結5進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作， 基本上完成了公司領導交辦的