1、管理制度貴州一站式工程服務(wù)中心貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度）（討論稿討論稿）八年八月二零一二零一八貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度目錄第一章簽名與印鑒制度-5頁第二章公文收發(fā)與辦公用品管理制度-6頁第 三 章 車 輛 管 理 制度-8頁6第四章計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度-11頁第五章檔案管理制度-14頁 11第六章財務(wù)管理制度-27頁 14第 七 章 人 事 管 理 制度-33頁 28-2-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度總則以現(xiàn)代管理模式，理順公司內(nèi)外關(guān)系，逐步達到管理標準化、制度化，實現(xiàn)辦公高效率，保證公司日常工作的正常運轉(zhuǎn)。第一章簽字與印鑒制度第一條簽名管理（一）公司的經(jīng)營責(zé)任人、技術(shù)負責(zé)人、注冊

2、師簽名字樣留薦公司備案。（二）公司承接的設(shè)計合同簽署人為公司法定代表人，經(jīng)辦人為行政部負責(zé)人。（三）公司成果出圖的審定人應(yīng)為法定代表人（可授權(quán)技術(shù)負責(zé)人簽署）。第二條公司印鑒（四）印鑒管理.公司印鑒專人保管，加鎖妥善存放； 保管人即印鑒使用人。.公司行政章、合同章、出圖章、注冊章 及其他技術(shù)印章由行政部專人管理使用。.公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、公司法 定代表人（或公司負責(zé)人）印章等由財務(wù)部專人管理使用。.各印鑒發(fā)生遺失、損毀、被盜的情況 時，經(jīng)核實后，由公司-3-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度公告原印鑒作廢，申請的新印鑒重新辦理 印樣備案手續(xù)。公司需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所造成的 相關(guān)經(jīng)

3、濟損失或引發(fā)的法律糾紛。.公司使用各類印鑒應(yīng)有詳細記錄，避 免漏用或誤用印鑒。.各類印鑒原則上不準帶出辦公場所， 如確因工作需要，需總經(jīng)理批準，辦理借用手續(xù)。（五）印鑒使用.各類印鑒應(yīng)正確使用。.行政章、合同章、財務(wù)章、經(jīng)營負責(zé)人私章使用審批人為單位經(jīng)營負責(zé)人；設(shè)計文件出圖專用章、技 術(shù)專用章的使用審批人為單位技術(shù)負責(zé)人；注冊師章單獨使用 審批人為注冊師本人。.工程設(shè)計合同加蓋合同專用章（要求 有加蓋騎縫章）。.以公司名議對外的公函、申報文件、 投標文件、項目驗收文件加蓋公司行政蓋。.設(shè)計文件（方案設(shè)計文件、施工圖設(shè) 計文件）加蓋公司設(shè)計文件出圖專用章和注冊師印章。.變更通知單、技術(shù)核定單，工

4、作聯(lián)系 函加蓋公司技術(shù)專用章。以上各印鑒的使用按規(guī)定辦理審批程序，并保薦記錄備案。（六）公司不允許開具空白介紹信或其 他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原因需要使用空白 介紹信或信箋時，必須經(jīng)行政部負責(zé)人簽字總經(jīng)理批準后方可 用章。持空白介紹信外出工作回來必須向行政部負責(zé)人匯報其 使用情況，未使用的-4-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度必須及時交回。第三條硫酸圖應(yīng)由公司專人送交審圖單位 蓋章，如有特殊情況需由甲方送交蓋章時，應(yīng)派公司員工一同 前往，保證圖紙完好、安全。第四條以上條款，如有違反規(guī)定，造成的 后果由直接相關(guān)人員負責(zé)。第二章公文收發(fā)與辦公用品管理制度第一條公文收發(fā)由行政部專人負責(zé)。

5、接收 文件應(yīng)登記，并及時送交公司相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)簽收、需 要保留者應(yīng)并存檔。發(fā)出文件（一）公司文件的打印工作由行政部負責(zé)。（二）各項目的公文或其他資料須經(jīng)項 目經(jīng)理及部門負責(zé)人審核簽發(fā)后，再交行政部打印。（三）公司文件經(jīng)相關(guān)人員同意后發(fā)出 前并登記、存檔。第二條辦公用品、設(shè)備采購（四）根據(jù)公司確定的基本供貨單位實 行定點采購。（五）辦公用品專人負責(zé)采購。辦公用 品，根據(jù)工作需要，經(jīng)行政部負責(zé)人審批，行政部可隨機采購 供應(yīng)；固定資產(chǎn)類設(shè)備的采購，須總經(jīng)理批準，方可采購。（六）采購物品應(yīng)按財務(wù)制度清點入庫。購發(fā)人員應(yīng)做到辦 公用品品種齊全、量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理、 開支適度、妥善保管。（七）辦公用

6、品、設(shè)備保管發(fā)放辦公用 品專人負責(zé)保管，按-5-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度入庫物品建賬登記明細。辦公用品發(fā)放，按領(lǐng)用制度規(guī)定發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。原則上公司為每一 位正式聘用的設(shè)計人員和其他須要使用的管理人員配備一臺電 腦供工作使用，由行政部專人負責(zé)登記在冊，專用專管。員工 工作需要的專業(yè)工具及日常辦公用品，低直易耗品，由行政部 統(tǒng)一發(fā)放。（八）打印耗材管理根據(jù)公司確定的基本外協(xié)單位，實行定點購買。打印耗材由行政部采供并管理，采購后由采購人按財務(wù)制度報銷。昂貴耗材須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)行政部負責(zé)人簽字同意后方能領(lǐng)用。打圖、效果圖制作、曬圖 由外協(xié)單位和行政部及項目經(jīng)理定期按項目進行核對。效果

7、圖 制作、出圖、文本裝訂由建筑專業(yè)負責(zé)人書面確認行政部和項 目經(jīng)理共同完成。第三章車輛管理制度為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營用車，加強公司車輛管理，確保出車安全，減少生產(chǎn)、經(jīng)營成本，特制定本辦法。第一條車輛使用范圍（一）公司的生產(chǎn)工作、經(jīng)營用車。（二）接送需要的客戶。（三）其他緊急用車和特殊用車。（四）原則上利用出租汽車。在公司不能滿足第三條用車時，根據(jù)需要單位員工可私車公用。第二條車輛使用程序（五）公司車輛由行政部統(tǒng)一調(diào)度、派 車。用車前應(yīng)告知-6-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度行政部，以便計劃安排。（六）用車人用車前須在行政部用車登記簿上填寫用車登記表”，注明用車人、到達地點及到達 時間、工作任務(wù)，由

8、行政部統(tǒng)一派車。遇特殊原因未填寫用車登 記而出車的，事后司機應(yīng)要求用車人補辦用車手續(xù)。無正式手 續(xù)又不合乎用車規(guī)定的，行政部可拒絕派車。（七）司機應(yīng)提醒用車人，按照到達地點所須路途時間準時出發(fā)，以保證路途安全。特別是去機場、 火車站或碼頭均應(yīng)留足15分鐘的富余時間。（八）未經(jīng)批準私自動車，由此產(chǎn)生的一切事故責(zé)任由私自動車人負全責(zé)。第三條車輛管理（九）公司建立用車管理檔案，在用車 管理登記簿上填寫用車登記，駕駛員應(yīng)逐次填寫車輛行駛里 程數(shù)、加油數(shù)、保修、維修情況等。（十）公司車輛原則上不外借，特殊情 況，須總經(jīng)理批準，由公司駕駛員負責(zé)駕駛。特殊情況，當(dāng)車 外借還回時，駕駛員應(yīng)進行基本安全檢查。（

9、十一）車輛應(yīng)由專職司機駕駛，駕駛 員應(yīng)做好上下班前、出車前、歸來后的車輛檢查、保養(yǎng)及加油 等工作，保持車容整潔干凈、車況良好，司機發(fā)現(xiàn)車輛有故障 和隱患時，應(yīng)及時向行政部負責(zé)人報告，經(jīng)同意后送定點修理 廠檢修。-7-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度（十二）嚴禁帶病出車，確保行車安全（十三）為預(yù)防車輛損壞、被盜，車輛 必須按規(guī)定停放在指定地點（有專人看管的停車場內(nèi)），原 則上，不允許車輛在外過夜。（十四）公司專業(yè)技術(shù)負責(zé)人的私車， 公司因急事需征用時，在征得車主同意后，在登記簿上登記 行駛里程數(shù)，費用按1.0元/公里的標準補貼車主（長途線路過路、 過橋費據(jù)實報銷），每季度統(tǒng)一結(jié)算。第四條車輛維護保

10、養(yǎng)程序（十五）按照國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范定期 對車輛各部位進行定期維護，確保車輛技術(shù)狀況良好。（十六）汽車在行駛到規(guī)定的里程數(shù)時, 到指定的維修廠家進行維修和更換各種零部件。第四章計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條計算機管理（一）購買計算機、硬件及軟件的購買需由使用人 填寫購置申請”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、行政部負責(zé)人及公司負責(zé)人簽字后，交計算機管理員辦理。（二）安裝、維護、維修.公司所有計算機、硬件、軟件應(yīng)由指定 管理員安裝。.公司所有計算機、硬件、軟件以及加密 狗等設(shè)備應(yīng)由指定管-8-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度理員保管，并負責(zé)維護、維修、升級及借 還登記事宜。.計算機的維護、維修需在計算機管理員 處登記。計算

11、機管理員應(yīng)在接到維修維護通知后及時迅速解決 問題，不影響生產(chǎn)工作。維護維修完成后，計算機使用人應(yīng)驗 收并簽字確認。（三）使用.不得私自拷貝泄露公司內(nèi)部資料、信息、 文件。.計算機使用人需在行政部計算機管理員 處簽字領(lǐng)用固定計算機一臺，并自覺保護好計算機及其外設(shè), 不得擅自更換配件等設(shè)備。.禁止人為修改系統(tǒng)注冊表，系統(tǒng)文件。.數(shù)據(jù)文件禁止存放于桌面、系統(tǒng)分區(qū)及 我的文檔（默認路徑）。.所有使用人為自己設(shè)置計算機密碼，設(shè) 置屏幕保護為離開一分鐘后啟用并勾選恢復(fù)時需要密碼選項。密碼只能本人知曉，請勿忘記。如需要使用他人計算機，先經(jīng) 過他人同意后方能使用，不需要使用時請關(guān)閉計算機，關(guān)閉顯 示器，切斷計

12、算機電源。.預(yù)計離開計算機時間超過一小時情況下, 離開時請先關(guān)閉計算機。.禁止隨意使用移動存儲設(shè)備（加密狗除 外），需使用時請先經(jīng)過計算機管理人員檢查病毒，清理后方 可使用。.必須按要求安裝運行網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)送 的補丁程序及其它-9-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度優(yōu)化，輔助程序。如未能按要求安裝運行 發(fā)送的程序，后果由使用人自負。（四）報廢電腦經(jīng)維修人員確認，損毀報廢，應(yīng)登記記錄，并統(tǒng)一銷毀。第二條網(wǎng)絡(luò)管理（三）網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)確保公司網(wǎng)絡(luò)的暢 通。（四）工作時間不做與工作無關(guān)的事情。（五）計算機使用人未經(jīng)公司許可不得通過網(wǎng)絡(luò)外傳公司內(nèi)部資料、信息、文件等。（六）禁止安裝使用公司禁止使用的軟件。如

13、迅雷、BT下載、電驢、優(yōu)酷等在線影視等 P2P （點對 點）、多線程數(shù)據(jù)上傳、下載軟件。禁止使用來路不明軟件。禁止使用 sygate、wingate、ccproxy等具備代理上網(wǎng)功能軟件。一旦發(fā)現(xiàn)將取消上網(wǎng)權(quán)限。禁止擅自修改IP地址，網(wǎng)關(guān)等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置信息。（七）對于管理員發(fā)放的專殺工具，要 及時接收并盡快使用，以保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。管理員應(yīng)確保提供使用的軟件安全性。（八）安裝殺毒軟件，并定期查毒，保 障計算機自身數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。（九）禁止開啟計算機匿名訪問權(quán)限，禁止啟動計算機資源共享。（十）發(fā)現(xiàn)計算機中毒或異常，在通知 管理員前來查看時-10-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度需先斷開網(wǎng)絡(luò)連接或

14、直接拔出網(wǎng)線。第五章檔案管理制度設(shè)計單位的工作過程中是根據(jù)公司內(nèi)部流程和外部的管理審批進行各階段工作，在工作的過程中分 別產(chǎn)生一是外部管理部門各種批文，是我們進行設(shè)計工作的重 要依據(jù)和法規(guī)文件；二是開發(fā)商和設(shè)計單位往來的各種書面文 件，是項目設(shè)計順利開展工作的一部分，也是設(shè)計管理、設(shè)計 變更、商務(wù)談判的重要依據(jù)。第一條檔案管理類別技術(shù)檔案、文書檔案、財務(wù)檔案、人事 檔案。第二條檔案管理職責(zé)（一）負責(zé)收集、整理、編目、鑒定、保管、統(tǒng)計和利用工作。（二）按制度對檔案（資料）進行檢索 工具編制及分類。（三）整理檔案排架、存柜，注意保持 整潔、美觀。（四）作好檔案的利用、咨詢和保密工 作。第三條檔案的

15、保管利用（五）管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔 案、資料的保存情況，注意做好通風(fēng)、清潔、除濕、防蛀等 保護工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程度.（六）公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文 件，需辦理登記手續(xù)，歸還時，保管人員應(yīng)當(dāng)面清點數(shù)量及 完好程度。-11-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度（七）任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失 檔案（資料）。第四條技術(shù)檔案指設(shè)計全過程中各階段的電子文件、概念方 案階段文本、方案階段文本、初技設(shè)各階段出圖的底圖、 藍圖、設(shè)計更改文件，施工服務(wù)過程中的設(shè)計文件和在設(shè)計過 程中產(chǎn)生的各種批文、文件、信函、來往文件等和對方提供的 一些資料、工藝等。第五條職責(zé)（A）設(shè)計經(jīng)理、

16、各專業(yè)工種負責(zé)人是項目 文件歸檔的責(zé)任人。（九）行政部檢查歸檔文件的簽署、標識和 記錄。（十）圖檔室負責(zé)歸檔文件的復(fù)查、登記、編目、借閱、貯存、保管和處置。第六條歸檔范圍（十一）準備階段（概念性方案階段）競標項目委托項目1、招標書1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料 2、設(shè)計依據(jù)性文 件、資料3、投標文本（包括中標后）3、設(shè)計最終成果文本4、投標文本電子文件4、最終成果電子文件5、往來函件、會議紀要、中間資料5、往來函件、會議紀要、中間資料6、設(shè)計合同（十二）方案階段-12-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度競標項目委托項目1、招標書1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料 2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3

17、、投標方案文本及說明書3、主管部門審批后的設(shè)計方案文本4、投標文本電子文件（包括中標4、設(shè)計方案電子文件后）5、往來函件、會議紀要、中間資5、方案審批文件（意見、各種批文）料6、設(shè)計合同6、往來函件、會議紀要、中間資料7、項目手冊（十三）初步設(shè)計階段1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、方案階段審批文件（意見）4、初設(shè)文件（說明書及圖紙）及電子文件5、計算書（各專業(yè)）及電子文件6、地質(zhì)初勘報告7、校審記錄8、管理部門審查意見（各種批文）9、往來函件、會議紀要、中間資料10、項目手冊（十四）施工圖階段：-13-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、初步設(shè)計審批文

18、件（意見）4、地質(zhì)詳勘報告5、各專業(yè)施工圖及電子文件6、校審記錄7、計算書（各專業(yè)）及電子文件（含模型文件）8、圖審單位意見9、管理部門審查意見及回復(fù)10、往來函件、會議紀要、中間資料11、項目手冊（十五）施工服務(wù)階段：1、技術(shù)交底及會審紀要2、與設(shè)計變更有關(guān)的設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、各專業(yè)設(shè)計變更施工圖底圖4、各專業(yè)設(shè)計變更及電子文件5、各專項驗收資料6、行政竣工驗收相關(guān)資料及電子文件（若有）第六章財務(wù)管理制度第一條會計機構(gòu)的職責(zé)-14-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度按照會計法相關(guān)規(guī)定，進行會計核 算和會計監(jiān)督。參與擬定公司年度預(yù)算，分析其執(zhí)行情況, 編制公司公司年度決算。辦理其他會計事務(wù)。

19、第二條會計機構(gòu)的設(shè)置公司財務(wù)管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并由分管副總對財務(wù)工作進行監(jiān)督。根據(jù)公司目前情況，公司財務(wù) 工作會計一人、出納一人。由公司任命一名會計師，作為會計機構(gòu)負責(zé)人，具體負責(zé)公司整個會計工作。第三條會計核算制度（一）按照會計法和國家有關(guān)會計 制度的規(guī)定，建立會計賬冊，進行會計核算，及時提供完整 的會計信息。（二）及時辦理下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計核算。.款項收付；.財物的收發(fā)、增減和使用；.債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；.資本的增減；.收入、支出、費用、成本的核算；.財務(wù)成果的計算和處理；.根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理員工的社保和 住房公積金等；.其他需要辦理的會計手續(xù)。第四條辦理第三條第二項時，須取得或填 制

20、原始憑證。從外單位取得的原始憑證，須蓋有填制單位的公 章；從個人取得的原-15-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度始憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；（五）自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負 責(zé)人的簽字或蓋章；對外開出的原始憑證，須加蓋本單位公章;（六）會計要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉(zhuǎn)賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。（七）記帳憑證須經(jīng)填制憑證人員、主 辦會計簽名或蓋章；收款和付款記帳憑證還應(yīng)出納簽名或蓋章O 按國家會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿。包括總賬、明細賬、日 記賬和其他輔助性明細賬簿。會計應(yīng)根據(jù)審核無誤的會計憑證 登記會計賬簿。（八）按國家會計制度

21、規(guī)定，定期編制 財務(wù)報告。對外報送的財務(wù)報告應(yīng)根據(jù)相關(guān)管理機構(gòu)的格式和要求編制，按期對外報送。報送前應(yīng)嚴格審查無誤，由主辦會 計、法人代表或公司負責(zé)人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報（九）對內(nèi)財務(wù)報告，每半月向公司財務(wù)總監(jiān)報送現(xiàn)金流量表；每月初編制上月收支明細表于十日前報送總經(jīng)理、財務(wù)監(jiān)督。（十）會計監(jiān)督制度會計人員應(yīng)對公司的經(jīng)濟活動進行財務(wù)監(jiān) 督。會計人員應(yīng)對原始憑證進行審核和監(jiān)督。應(yīng)對實物、款項 及財產(chǎn)清查制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。會計人員應(yīng)按制度自行對 財務(wù)收支進行監(jiān)督，公司財務(wù)監(jiān)督應(yīng)對財務(wù)收支及財務(wù)制度執(zhí) 行情況實行監(jiān)督。接貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度受財政、審計、稅務(wù)等機關(guān)的監(jiān)督，并按其

22、要求及時提供會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料。第五條會計檔案與交接制度（十一）會計檔案范圍包括會計憑證、 會計賬簿、會計報表、其他會計核算資料等四部分（十二）會計檔案由主辦會計保管。（十三）會計檔案的裝訂保管：會計憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的 憑證按本月歸檔保管；會計賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時整理立卷，并按保管期限分別編 制卷號，歸檔保管。會計報表編制完成及時報送后，留存報表 按每季度裝訂成冊，并按保管期限表執(zhí)行。會計檔案保管期限, 按國家會計檔案管理辦法企業(yè)會計檔案保管期限表執(zhí)行。（十四）會計人員換崗、離職，必須將 本人所經(jīng)營的會計工作，在公司規(guī)定的期限內(nèi)，全

23、部移交接替人員，接替人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。沒有辦請交 接手續(xù)的不得離崗、離職。（十五）一般會計人員辦理交接手續(xù)，由主辦會計負責(zé)監(jiān)交；主辦會計辦理交接手續(xù)，由公司財務(wù)監(jiān)督負責(zé)監(jiān)交。會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移 交清冊上簽名蓋章。移交清冊應(yīng)注明交接日期、清冊頁數(shù)及需 要說明的問題。移交清冊一式三份，交接雙方各持一份，存檔 一份。貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度第六條財務(wù)管理實施細則（十七）總則.嚴格執(zhí)行國家會計法、企業(yè)會計 準則，并按公司財務(wù)管理制度規(guī)定進行會計工作。.公司會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。（十八）財會人員分工及職責(zé)出納崗位職責(zé).保管公司財務(wù)印鑒和各項

24、財務(wù)資料。.收款：嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋 現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確 無誤。.付款：嚴格按公司的成本費用支出管理 規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程 經(jīng)理、會計、公司總經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、 多付款現(xiàn)象。.制單與記賬根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅

25、，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過 2個工作日；負責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作，當(dāng) 天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入-18-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度帳，做到日清月結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到帳證、帳實、帳帳相符。.工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工的工 資，編制工資表，交給會計審核；根據(jù)會計和公司總經(jīng)理審核后的工資 表，進行工資發(fā)放。.報表管理根據(jù)報表管理規(guī)定每日向公司總負責(zé)人 上報現(xiàn)金/銀行存款日報表，每月上報工程收入月報表 和管理人員工資表。會計崗位職責(zé).保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；.記帳和

26、報表根據(jù)帳簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置帳簿；根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管 理規(guī)定及時進行帳務(wù)處理，登記總帳、多欄帳和二級、三 級明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如設(shè)計師工資及提成明細表、管 理費用明細表、資產(chǎn)負債表、損益表；-19-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化帳 務(wù)處理；.工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細，并上報公司總經(jīng)理審核。審核：審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi) 容是否完整，數(shù)字計算是否準確，大小寫是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；審核記帳憑證。記帳憑證的編制是否 以原始憑證為依據(jù)

27、，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票 的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開具是否正確，是否及時入帳，登記簿的記錄是否 齊全等；審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記帳。 日報的編制是否正確，與現(xiàn)金帳和庫存現(xiàn)金余額是否一致， 現(xiàn)金帳和銀行帳的發(fā)生額和余額是否正確等。.資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入帳、保管、檢查等管理工作，做到帳帳、帳實相符。.對外工作每月稅務(wù)報稅、繳稅工作和工商年檢 工作；-20-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致 公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司總經(jīng)理提

28、示國 家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司總經(jīng)理許可不得泄露公 司的財務(wù)狀況。（十九）現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金日記賬必須按時登記，每天下班前 做好賬清、盤庫。現(xiàn)金只能由出納管理，并遵循內(nèi)部牽制原 則。因公借用現(xiàn)金，必須只能依照公司制度規(guī) 定填寫借據(jù)，由出納保管。（二十）支票管理制度.支票與財務(wù)專用章必須由兩人分別保管, 原則上做到支票不預(yù)蓋印鑒，應(yīng)隨用隨蓋。.因工作需要，員工領(lǐng)用支票，須先填寫 領(lǐng)用支票簽核單，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)主辦會計同意并簽字后，出 納方可付給。.出納在支付支票時，須填明用途、日期、 收款單位、金額（金額不能確定時，在用途欄內(nèi)填寫限額）不 開空白支票。（二十一）發(fā)票管理制度.發(fā)票（收據(jù)）由

29、專人管理。購買新發(fā)票 需要出示舊發(fā)票存根，舊發(fā)票存根需統(tǒng)一管理。.屬營業(yè)收入，必須開具發(fā)票，不能以收 據(jù)代替。.發(fā)票作廢，必須有原發(fā)票聯(lián)，缺少發(fā)票 聯(lián)的發(fā)票不得作廢。.發(fā)票必須妥善保存，如有遺失，要及時 采取補救措施，以免造成不必要的后果；如因個人失職而造成 的后果，均由本人負-21-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度責(zé)。第七條財務(wù)開支及報銷的有關(guān)規(guī)定（二十二）財務(wù)開支審批權(quán)限財務(wù)開支應(yīng)在公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)開支，同時遵循誰主管誰負責(zé)，一支筆審批 ”的原則。公司相關(guān)規(guī)定范圍外的開支，應(yīng)事先請示公司總經(jīng)理。公司相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的開支，由公司總經(jīng)理根據(jù)支出金額大小委托其他負責(zé)人簽字，元以下的支出（含元）

30、，由行政部負責(zé)人簽字；元以上支出，由總經(jīng)理簽字；元以上或使用年限一年以上的購物，需有專項報告并簽訂經(jīng)濟合同，由總 經(jīng)理審批。（二十三）財務(wù)開支審批程序由經(jīng)辦人（經(jīng)手人）填寫費用報銷單或差旅費報銷單等。將原始票據(jù)按內(nèi)容分類，整齊的粘貼在費用報銷單或差旅費報銷單左上方的背面，經(jīng)手人應(yīng)在發(fā)票背后簽名。程序(1)元內(nèi)(含元)：經(jīng)手人 驗收人一 行政部負責(zé)人一財務(wù)部負責(zé)人一出納(2)元以上：經(jīng)手人 -驗收人-行政部負責(zé)人-財務(wù)部負責(zé)人-總經(jīng)理一出納(3)規(guī)定范圍外的報銷：經(jīng)手人 一驗收人一 行政部負責(zé)人一總經(jīng)理一財務(wù)部負責(zé)人一出納(二十四)費用報銷有關(guān)規(guī)定-22-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度.新進員工

31、社保、公積金繳納時間根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定從1月1日起，新進 正式員工起薪日在當(dāng)月15日前的，社保、公積金從當(dāng)月開始 繳納；起薪日在當(dāng)月15日后的，社保、公積金從次月開始繳納。報銷票據(jù)的合法性個人或單位付款后取得的發(fā)票，在會 計上統(tǒng)稱為票據(jù)。從外單位取得的票據(jù)，必須蓋有開票 單位的財務(wù)專用章”或發(fā)票專用章票據(jù)的內(nèi)容必須真實合法，準確完整。票據(jù)上的內(nèi)容不得涂改、挖補，否則無效。經(jīng)有關(guān)單位檢查認定為假票的，由持票報銷人自行負責(zé)。票據(jù)所記載的內(nèi)容要明確，購買物品 必須有清單，寫明數(shù)量、單價、金額。公司購買物品的票據(jù)背后，必須有 2 人（經(jīng)手人與驗收人）簽字。每周五報銷（特殊情況除外）；當(dāng)月 的票據(jù)當(dāng)月報銷

32、；跨年度的票據(jù)不予報銷。.日常費用報銷規(guī)定通訊費報銷規(guī)定a.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原 則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相結(jié)合，根據(jù)員工工作 性質(zhì)和職位不同，設(shè)定以下每月報銷標準：-23-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度人員項目經(jīng)專業(yè)負責(zé)項目負責(zé)人其他人 理人員報銷金額新進員工通訊費報銷時間從起薪次月開始 b.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期 間打私人電話。差旅費報銷規(guī)定a.因公出差需要借款，應(yīng)先由出差人填寫 借款單，寫明出差人員、工作內(nèi)容、出差地點、所需費用，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報總經(jīng)理批準，財務(wù)主管審核后出納付款。超出標準的差旅

33、費經(jīng)總經(jīng)理特別批準后予以報銷。出差人員返回公司后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結(jié)清出差借款。b.出差人員的機票、火車票、住宿由行政 部代為訂購。c.差旅費報銷標準：外埠住宿標準元/天/人、誤餐補助元/天/人；元/天/人；市內(nèi)誤餐不報銷早餐，只報 銷午餐及晚餐均按 外埠、市內(nèi)交通費實報實銷。d.補充說明：住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標-24-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔(dān)。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準，12: 00以后出發(fā)（或12: 00以前到達）以半天計，12: 00以前出發(fā)（或12: 00以后到達）以

34、一天 計。 餐貼補助、交通費用標準依據(jù)實際出 差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷。早餐占 20%,中晚餐各占40%。宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐 40%）扣減出差人 當(dāng)天的伙食補貼。出差期間的訂票手續(xù)費、電報費、郵 寄費等相關(guān)費用，按實際發(fā)票報銷。出差時由對方接待單位提供餐飲、住 宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。交通費報銷規(guī)定a.正常時間上、下班不報銷交通費。b.員工因公需要用車，向行政部申請派車。 在沒有車的情況下，經(jīng)行政部負責(zé)人同意后，可以乘坐出租車, 憑出租車票報銷；c.因公司車輛較少，借用私人車輛時應(yīng)在 行政部做好里程登記，年底按里程數(shù)

35、統(tǒng)一按規(guī)定報銷汽車燃油費 等。d.員工（含試用、實習(xí)、兼職人員）因工作加班，時間超過22:30經(jīng)專業(yè)負責(zé)人簽字同意后，可報銷交 通費。相同方向的員工盡量乘一輛出租車。（憑當(dāng)日離司考勤記 錄及正規(guī)發(fā)票報銷）。招待費報銷規(guī)定-25-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度招待費支出應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。培訓(xùn)費報銷規(guī)定培訓(xùn)費用由公司行政部門統(tǒng)一管理。各部 門的培訓(xùn)計劃應(yīng)及時報送行政部，行政部根據(jù)實際需要編制培 訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批后實施。其他的培訓(xùn)以會務(wù)通知并經(jīng)總經(jīng)理同意后實施。資料費報銷規(guī)定各類資料應(yīng)注意資源共享，各部門在購買 資料前必須在行政部資料管理員處先登記，在取得專業(yè)負責(zé)人 同意后，由行政部統(tǒng)一派人

36、購買。購買辦公用品報銷規(guī)定購買辦公用品由行政部統(tǒng)一管理，集中購 置。行政部根據(jù)需求及庫存情況編制計劃，實際購置時填寫采購計劃申請表購買固定資產(chǎn)及軟件的報銷規(guī)定 a.填寫購置申請：填寫計劃購置申請 單，經(jīng)行政部負責(zé)人 審查簽字后，報總經(jīng)理批準。超過一千元以上的軟件及固定資產(chǎn)需要簽 訂專門的購銷合同。b.結(jié)賬報銷時需注意：資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后, 經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng) 辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?-26-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形 式付款；若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借 支手續(xù)，并

37、在5個工作 日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。（二十五）其他.人員變動(1)新進人員、試用轉(zhuǎn)正、人員離職等, 有與財務(wù)相關(guān)事項的由行政部在每月25日書面告知財務(wù)部。(2)實習(xí)、兼職人員的考勤情況，在次月1日由行政部書面告知財務(wù)部。.其他規(guī)定(1)有關(guān)經(jīng)濟事項，應(yīng)有兩人以上共同辦理，如有銷售返還的折扣，應(yīng)交由財務(wù)部門入賬。(2)職工本人或本人父母、配偶及子女 因病住院五天以上，由行政部代表公司探望提供必要的幫助，并 可享受公司一定金額的慰問金。第八條個人借款管理個人因私借款，須經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)主管 同意。借款人應(yīng)填寫借款單，同時寫明還款期限及利息 等。逾期不還，財務(wù)部門有權(quán)從工資里面扣除。本公司其他規(guī)定中有與本規(guī)定內(nèi)容相同的 部分，以本規(guī)定為準。-27-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度第七章人事管理制度總則第一條本公司員工的甄選、報到、試用、聘用、服務(wù)準則、出差、休假、請假、勞動關(guān)系的變更或終止、 福利等，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，均按本規(guī)則的規(guī)定辦理。 第二條本公司部分工作崗位實行非標準工 時工作制度。第三條本公司如有臨時性、短期性、季節(jié) 性或特定性的工作，可臨時聘用工作人員。第四條試用人員、見習(xí)生、新進職員及臨 時人員的管理，參照本規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。甄選第五條公司員工的甄選，以品德、學(xué)識、能力、身體及適合工作所需要條件為準