1、會(huì)計(jì)信息化學(xué)習(xí)情境七應(yīng)付款管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握用友ERP-U872軟件中應(yīng)付款管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容；掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理及期末處理的操作；理解應(yīng)付款在總賬管理系統(tǒng)中核算與在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中核算的區(qū)別。任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)一、應(yīng)付款與應(yīng)付款管理系統(tǒng)二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要功能五、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理工作任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 一、應(yīng)付款與應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付款是企業(yè)因?qū)ν赓d銷(xiāo)產(chǎn)品、材料，供應(yīng)勞務(wù)等業(yè)務(wù)應(yīng)向購(gòu)貨方、接收勞務(wù)的單位或個(gè)人支付的款項(xiàng)，包括應(yīng)付銷(xiāo)售款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等。 在應(yīng)付款管理

2、系統(tǒng)中，通過(guò)發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、沖銷(xiāo)等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)行對(duì)應(yīng)付票據(jù)的管理。任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系圖7-1應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程圖7-2應(yīng)付款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要功能（1）根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)，包括商品交易和非商品交易所形成的所有應(yīng)付項(xiàng)目。（2）幫助處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。（3）對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。（4）對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證，并向總賬

3、管理系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。（5）根據(jù)客戶(hù)所輸入的條件，提供各種查詢(xún)及分析。任務(wù)一認(rèn)識(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)五、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理工作 日常業(yè)務(wù)處理是應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要組成部分，是經(jīng)常性的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理工作。日常業(yè)務(wù)處理主要包括應(yīng)付款處理、票據(jù)管理、制單處理、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等操作。其中，票據(jù)管理用于記錄票據(jù)詳細(xì)信息和票據(jù)處理情況，包括票據(jù)貼現(xiàn)、背書(shū)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等情況；制單處理分為立即制單和批量制單；查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的功能主要有單據(jù)查詢(xún)、業(yè)務(wù)賬表查詢(xún)、業(yè)務(wù)分析和科目賬表查詢(xún)。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 一、設(shè)置應(yīng)付款的核銷(xiāo)方式 （1）在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中核算。若采購(gòu)與應(yīng)付款業(yè)務(wù)并不復(fù)雜，或者現(xiàn)購(gòu)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇

4、在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)應(yīng)付款的核算與管理。 （2）通過(guò)應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核算。若核算業(yè)務(wù)符合下列條件之一，則應(yīng)該選擇在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中核算供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng):采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每筆業(yè)務(wù)的賒購(gòu)和付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 二、設(shè)置基礎(chǔ)信息（二）輸入期初余額（一）設(shè)置常用科目任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 三、初始化賬套（二）應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化（一）啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（一）費(fèi)用支出單據(jù)類(lèi)型參數(shù)設(shè)置（二）常規(guī)參數(shù)設(shè)置（三）權(quán)限與預(yù)警設(shè)置（四）基本科目設(shè)置任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)

5、置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（五）結(jié)算方式與報(bào)警級(jí)別設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置（七）錄入期初余額任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（一）費(fèi)用支出單據(jù)類(lèi)型參數(shù)設(shè)置 用戶(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框，對(duì)賬套給予常規(guī)參數(shù)設(shè)置。例如，在“費(fèi)用支出單類(lèi)型”后的選項(xiàng)框中直接選擇“其他應(yīng)付單”，如圖7-3所示。圖7-3應(yīng)付款賬套參數(shù)設(shè)置任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置1.應(yīng)付款核銷(xiāo)方式3.匯總損益方式 2.單據(jù)審核日期依據(jù) （二）常規(guī)參數(shù)設(shè)置任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（三）權(quán)限與預(yù)警設(shè)置 （1）

6、單擊“選項(xiàng)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框，單擊“編輯”按鈕，即可對(duì)“權(quán)限與預(yù)警”選項(xiàng)卡中的項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置。 （2）選中“啟用客戶(hù)權(quán)限”復(fù)選框，選擇“信用方式”單選按鈕，將“提前天數(shù)”設(shè)置為7天，如圖7-4所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（三）權(quán)限與預(yù)警設(shè)置圖7-4權(quán)限與預(yù)警設(shè)置任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（四）基本科目設(shè)置圖7-5“應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置”窗口 根據(jù)用戶(hù)自己定義科目和不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，系統(tǒng)可生成憑證并自動(dòng)帶出科目，打開(kāi)“應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置”窗口，如圖7-5所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置

7、（五）結(jié)算方式與報(bào)警級(jí)別設(shè)置圖7-6打開(kāi)“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口 1.結(jié)算方式科目設(shè)置任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（五）結(jié)算方式與報(bào)警級(jí)別設(shè)置圖7-7報(bào)警級(jí)別設(shè)置 2.報(bào)警級(jí)別設(shè)置任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-8選中“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”選項(xiàng) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”選項(xiàng)，如圖7-8所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-9進(jìn)行單據(jù)編號(hào)類(lèi)型設(shè)置（3）在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框中，單擊“編號(hào)設(shè)置”“單據(jù)類(lèi)型”選項(xiàng)，如圖7-9所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)

8、初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-10設(shè)置采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票信息（4）單擊“采購(gòu)管理”“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”選項(xiàng)，如圖7-10所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-11選擇手工改動(dòng)編號(hào)（5）設(shè)置單據(jù)編碼，在“詳細(xì)信息（I）”中選擇手工改動(dòng)，如圖7-11所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-12選擇“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”選項(xiàng)（6）打開(kāi)“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”窗口，如圖7-12所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-13打開(kāi)的“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”窗口（7）在“本單

9、位開(kāi)戶(hù)銀行”窗口中，單擊“增加”按鈕，如圖7-13所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-14錄入增加的本單位開(kāi)戶(hù)銀行的信息（8）打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶(hù)銀行”對(duì)話框，錄入所要增加的本單位開(kāi)戶(hù)銀行內(nèi)容，如圖7-14所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（六）單據(jù)編號(hào)設(shè)置圖7-15新增本單位開(kāi)戶(hù)銀行的信息（9）本單位開(kāi)戶(hù)銀行信息錄入完成，如圖7-15所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（七）錄入期初余額圖7-16選擇“期初余額”選項(xiàng)（1）單擊“期初余額”選項(xiàng)，打開(kāi)“期初余額”窗口，如圖7-16所示。任務(wù)二應(yīng)付款

10、管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（七）錄入期初余額圖7-17“期初余額查詢(xún)”對(duì)話框（2）查詢(xún)期初余額，打開(kāi)“期初余額查詢(xún)”對(duì)話框，如圖7-17所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（七）錄入期初余額圖7-18選擇單據(jù)名稱(chēng)（3）在“期初余額查詢(xún)”對(duì)話框中，選擇“采購(gòu)發(fā)票”作為單據(jù)名稱(chēng)，如圖7-18所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（七）錄入期初余額圖7-19期初余額明細(xì)表（4）打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”窗口，如圖7-19所示。任務(wù)二應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 四、業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)設(shè)置（七）錄入期初余額圖7-20“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口（5）錄入期初余

11、額票據(jù)，然后單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口，如圖7-20所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-21選擇單據(jù)類(lèi)別（1）用戶(hù)返回業(yè)務(wù)工作欄，再打開(kāi)應(yīng)付款單據(jù)錄入界面，選擇單據(jù)類(lèi)型，如圖7-21所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-22填制專(zhuān)用發(fā)票（2）錄入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票信息，填制專(zhuān)用發(fā)票，如圖7-22所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-23選擇“應(yīng)付單據(jù)審核”選項(xiàng)（3）選擇“應(yīng)付單據(jù)審核”選項(xiàng)，如圖7-23所示打開(kāi)“應(yīng)付單據(jù)審核”窗口。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-24選擇應(yīng)付單過(guò)

12、濾條件（4）在“應(yīng)付單過(guò)濾條件”對(duì)話框中選擇應(yīng)付單過(guò)濾條件，單擊“確定”按鈕，如圖7-24所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-25應(yīng)付采購(gòu)單據(jù)列表（5）應(yīng)付采購(gòu)單據(jù)列表如圖7-25所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-26選擇“制單處理”選項(xiàng)（6）單擊“制單處理”選項(xiàng)，如圖7-26所示，打開(kāi)“制單處理”窗口。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-27勾選要制單的選項(xiàng)（7）在“制單查詢(xún)”對(duì)話框中勾選要制單的選項(xiàng)，如圖7-27所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、付款單據(jù)處理圖7-28執(zhí)行“付款單據(jù)錄入”命令（1）在“

13、業(yè)務(wù)工作”欄，執(zhí)行“應(yīng)付款管理”“付款單據(jù)處理”“付款單據(jù)錄入”命令，如圖7-28所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-29錄入付款單（2）錄入付款單的相關(guān)信息，如圖7-29所示。任務(wù)三應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付款單據(jù)錄入圖7-30付款單錄入完成（3）付款單錄入完成，如圖7-30所示。任務(wù)四應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付沖應(yīng)付圖7-31選擇“應(yīng)付沖應(yīng)付”選項(xiàng)（1）用戶(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“轉(zhuǎn)賬”命令，單擊“應(yīng)付沖應(yīng)付”選項(xiàng)，打開(kāi)“應(yīng)付沖應(yīng)付”窗口，如圖7-31所示。圖7-32錄入應(yīng)付沖應(yīng)付信息（2）錄入應(yīng)付沖應(yīng)付信息，如圖7-32與圖7-33所示。任務(wù)四應(yīng)

14、付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付沖應(yīng)付圖7-33應(yīng)付沖應(yīng)付信息錄入完成任務(wù)四應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付沖應(yīng)付圖7-34應(yīng)付款的并賬制單（3）單擊“過(guò)濾”按鈕，然后單擊“是”按鈕，如圖7-34所示。任務(wù)四應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付沖應(yīng)付圖7-35并賬制單完成提示（4）憑證生成，如圖7-35所示。任務(wù)四應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付沖應(yīng)付圖7-36打開(kāi)“制單處理”窗口（1）用戶(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“壞賬處理”命令，單擊“制單處理”選項(xiàng)，打開(kāi)“制單處理”窗口，如圖7-36所示。任務(wù)四應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 二、制單處理圖7-37應(yīng)付單制單信息（2）在“制單查詢(xún)”對(duì)話框中選擇“應(yīng)付單制單”選項(xiàng)，然后單擊