1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。A3管理軟件操作流程據航信資料整理-A3企業管理軟件“財務模塊”操作流程A3企業管理軟件操作流程圖示軟件安裝第一步登陸帳套管理第二步建立帳套，備份恢復帳套第三步登陸企業管理軟件初始化向導第四步用戶新增企業信息系統啟用基礎數據期初數據6、結束初始化總賬管理業務流程填制憑證記賬結轉損益4、結賬報表管理資產負債表、利潤表及現金流量表本月結賬處理第五步第六步第七步建立賬套一、進入A3賬套管理：1、開始程序航天信息A3系統服務賬套管理2、輸入用戶名（init）密碼（system）點擊（進入）initsystem二

2、、建立賬套：步驟：創建輸入賬套號賬套名稱創建賬套號一定要數字，最好從001開始賬套名稱可以是客戶公司簡稱或全稱，數據庫名稱無需填寫注意：創建過程需要30秒以上時間，在此過程中，無需做任何操作。三、賬套備份與恢復1、設置點擊“備份文件目錄”后面的按鈕選擇備份路徑確定保存選擇手工備份目錄選擇自動備份目錄進入我的電腦，在D盤或E盤創建一個文件夾（A3backup），該文件夾最好不要用中文命名，選擇好目錄后點確定返回注意提醒客戶，軟件凡是有保存按鈕的界面，操作完該界面都要點保存。否則系統不會自動保存。這兩個備份目錄均選擇了該文件夾，設置好以后，點保存。此界面的其他選項可不設置。（實際操作中手動和自動備

3、份這兩個路徑最好不相同）2、選擇賬套點擊“備份”“確定要備份【】賬套嗎”確定提示：一般建議月底處理完賬務做一次賬套備份初始化設置一、登陸A3企業管理軟件1、雙擊桌面“A3企業管理軟件”圖標2、輸入用戶名（admin）密碼（admin1）賬套（選擇賬套）點擊（進入）注意：密碼是用戶名加上數字1，并非是L。請選中新建立的賬套adminadmin1建立賬套后，需要對賬套進行初始化。初始化步驟按照“初始化向導”六個步驟進行。需要先做完一步才能繼續做下一步驟。二、初始化賬套：用戶賬號，一般為數字或操作員姓名拼音首個字母1、用戶新增：點擊如上圖初始化向導中的“用戶新增”用戶名稱設置密碼設置權限保存（如下圖

4、）最好從本年1月1號啟用操作軟件的會計人員的中文名字a、角色分配保存后進行角色分配、功能授權注意保存為操作人設置相應角色及權限b.操作員權限設置（對操作員角色進行相應權限設置）全部打勾就行，如果客戶有分職責，這些權限則可以進行相對應的選擇。注意保存C、用新增的操作員（會計）重新登錄A3管理軟件重新登陸，輸入會計人員賬號（如001或SJH）2、企業信息：公司名稱（必填全稱）其他（選填）保存注意操作員已變為會計字名點擊如上圖初始化向導中的注意保存“企業信息”錄入企業信息其它沒有帶紅色星號選項可以不填公司名稱必須填寫全稱注意保存3、系統啟用：點擊初始化向導中的“系統啟用”啟用期，選擇啟用“總賬管理、

5、報表管理、財稅協同”三個子系統保存（注意：A3睿財、及睿商初創版按些選擇，其它版本請詢主管工程師。）雙擊可以選擇對應的啟用年以及啟用月，建議客戶從1月份啟用。啟用標志需要打勾。注意：一旦導入會計制度（初始化向導第4步），則不能修改啟用期。4、基礎設置：點擊初始化向導中的“基礎設備”，彈出如下對話筐，對企業部門、人員、供應商、客戶等相關設置請按企業實際情況進行設置：a、會計科目管理選擇對應的會計制度，現在普遍采用“2007年新企業會計制度”。選擇好點“導入”。導入后如果要更換會計制度可以重新導入其它會計制度在上圖對話筐中間“財務管理”選項欄中點擊“科目管理”彈出如下對話筐：注意：導入會計制度后，

6、一級科目都已經存在，不能刪除一級會計科目，否則會影響會計報表。只能新增、修改、刪除二級科目。二級科目設置：選擇好要設置二級科目的一級科目點新增輸入科目代碼以及名稱即可完成（注意：其余輔助選項請根據各科目的性質勾選相應的項目）5、期初余額：點擊初始化導航圖中的“期初余額”，彈出如下對話筐：A、點擊上圖最左邊“總帳管理”中的“參數設置”，對憑證及其過賬等參數做相應設置、保存并退出。（如下圖）注意保存B、點擊如上圖期初余額菜單最左邊“總帳管理”中的“期初余額”彈出如下對話筐：（注意：期初各明細科目和輔助項目有余額的一定要先將明細科目和輔助核算項目明細增加完成后再對應錄入其期初余額。）雙擊“金額”欄就

7、可以錄入數據，如果年初1月開始啟用，只需錄入上年12月期末數為本年1月的期初余額。如果是年中（2月-12月）啟用，此表會多出科目借方累計和貸方累計兩項，不僅要錄入上年12月期末數為期初余額，而且需要錄入本年從1月到啟用月的借、貸方累計金額錄完注意保存，同時借貸需要試算平衡并對賬正確6、結束初始化：點擊導航圖中的第6項“結束初始化”點擊“結束初始化”按鈕后如下圖：點擊如上圖最左邊“總賬管理”菜單中的“結束初始化”，完成初始工作.日常業務處理一、填制憑證點擊導航圖中“總賬管理“”填制憑證輸入憑證內容保存（如下圖）處理哪月的賬，就把日期修改到哪個月雙擊或F2可以彈出科目參照可手工錄入摘要，也可以雙擊

8、或F2可以彈出摘要參照提示：（1）輸入往來核算科目的憑證時，例如:選中“應收賬款”，回車，彈出選擇客戶。（2）輸入數量核算的科目時，例如:選中原材料的二級科目后，輸入數量和單價。（3）軟件提供金額自動平衡功能：將光標移至目標處按鍵盤上的“=”鍵。（4）負數（紅色）金額，先輸入金額再按鍵盤上的“-”鍵即可。二、審核憑證（1）、更換用戶名為審核人并登陸A3企業管理軟件。（2）、總賬管理審核憑證選擇審核范圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)查詢審核（可以選擇菜單“審核”下的“全部審核”）。（3）、審核后的憑證不能直接修改,必須反審核后才能修改；提示：誰審核憑證就用誰來取消憑證審核取消審核：總賬管理審核

9、憑證選擇審核范圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)查詢審核菜單下的“反審核”或“全部反審核”。三、憑證記賬點擊總賬管理“記賬”選擇記賬范圍（默認為全選）下一步完成確定記帳完成。提示：如果需要修改已經審核、記賬的憑證：、反記賬:點擊A3軟件最左邊樹型系統菜單上的“總賬管理”“憑證”憑證管理查詢（選擇相關條件）選擇要反記賬的憑證點擊記賬下的反記賬確定。、反審核：跟審核的過程一樣，先用審核人的編號登錄，再選擇“反審核”。（注意：如果只是填制憑證直接進行憑證記賬，可以省略第二步）。、憑證修改：點擊A3軟件最左邊樹型系統菜單上的“總賬管理”“憑證”憑證管理查詢（選擇相關條件）點擊“修改”選擇需要修改的憑證

10、保存。四、賬表查詢及打印（1）、賬表查詢：點擊A3軟件最左邊樹型系統菜單上的“總賬管理”“賬表”查詢相應的報表（總賬、明細賬、科目余額表等）（2）、憑證及賬表打印：點擊A3軟件最左邊樹型系統菜單上的“總賬管理”打印打印相關的憑證及賬表期末處理一、結轉損益：（1）、點擊點擊A3軟件最左邊樹型系統菜單上的“總賬管理”轉賬“結轉損益”，選擇“本年利潤科目”全選生成憑證確定生成一張新的結轉憑證保存。“本年利潤”（新會計準則為4103）流程：如下從右至左（全選生成憑證保存）注意：全選后相關收入及費用科目都納入“本年利潤”核算取數對象。（2）、點擊“生成憑證”后，系統自動生成一張轉賬憑證，對新生成的這張結

11、轉憑證需要進行審核和記賬。如下圖（注意：月未結轉每個月只需要做一次）日期要改為會計期間的最后一天保存后注意進入憑證記賬界面進行記賬二、月末結賬：（1）在進行月末結賬前，須對尚未記賬的憑證進行記賬處理，并進行對賬。（如下圖）（2）、點擊“結賬”下一步對賬下一步完成提示：(1)軟件提供反結賬功能:以管理員的身份登錄總賬系統反結賬輸入管理員口令下一步完成；(2)、以下情況本月不能結賬：a.上月未結賬；b.本月還有未記賬憑證；c.總賬與明細賬對賬不符；(3)、強烈建議在每個月結賬后做好賬套的數據備份。點擊如上圖“下一步”后，彈出如下對話筐：相關賬簿對賬正確打“”后點擊如上圖“下一步”后，彈出如下對話筐：點擊“完成”，月末結賬完成！三