1、借款單物品采購(gòu)流程圖采購(gòu)部開(kāi)始財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程辦理借款手續(xù)經(jīng)辦人報(bào)賬報(bào)賬資料審查批準(zhǔn)辦理報(bào)賬報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是總經(jīng)理否批準(zhǔn)審核、備款部門(mén)經(jīng)理審核是否實(shí)用、價(jià)格建議、用款批準(zhǔn)選供貨商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)對(duì)比，預(yù)算借款金額申購(gòu)單、入庫(kù)單、根據(jù)購(gòu)貨清單，核對(duì)實(shí)物開(kāi)實(shí)物入庫(kù)票批準(zhǔn)報(bào)賬庫(kù)存用途審核填寫(xiě)申購(gòu)單是物品采購(gòu)流程圖說(shuō)明本流程適用于非生產(chǎn)物料（如低值易耗品、臨時(shí)計(jì)劃所需物品等，不包含辦公用品的采購(gòu)）的即時(shí)采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少?gòu)成本，確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程說(shuō)明及規(guī)定： 申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)物品申購(gòu)單，部門(mén)經(jīng)理到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存

2、核對(duì)確認(rèn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審查由總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字，合格后轉(zhuǎn)到采購(gòu)部；采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)貨款（辦理借款手續(xù)）辦理購(gòu)貨；購(gòu)到貨物后憑購(gòu)物清單或有效發(fā)票及實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。 辦理完畢，經(jīng)辦人憑申購(gòu)單、有效發(fā)票及倉(cāng)庫(kù)所開(kāi)實(shí)物入庫(kù)票進(jìn)行辦理報(bào)賬手續(xù)。（購(gòu)貨金額在100元以下者，可以直接申報(bào)到采購(gòu)部辦理采購(gòu)。購(gòu)貨金額在100元以上者必須按本流程執(zhí)行。）附件：申購(gòu)單、入庫(kù)票、借款單生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖開(kāi)始簽訂采購(gòu)合同生產(chǎn)計(jì)劃流程核對(duì)庫(kù)存物料需求計(jì)劃表、申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢貨物驗(yàn)收通知單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程審核特殊采購(gòu)否詢(xún)、比、議價(jià)批準(zhǔn)合格否?采購(gòu)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃表申購(gòu)單審查質(zhì)量方面是否是否

3、是否是否一聯(lián)清單審查，計(jì)劃備款必須有供方的產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖說(shuō)明 本流程適用于生產(chǎn)物料的月度采購(gòu)計(jì)劃，保證購(gòu)買(mǎi)性?xún)r(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。流程說(shuō)明： 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表編制物料需求表及申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審查簽字（主要得知所購(gòu)物料所需要的貨款及支付期限），總經(jīng)理審批傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單或合同；采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)部要開(kāi)收貨通知單到倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)所管質(zhì)量方面部門(mén)進(jìn)行原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式四聯(lián)：存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入

4、庫(kù)手續(xù)；（沒(méi)有采購(gòu)部所開(kāi)的收貨通知單，倉(cāng)庫(kù)不請(qǐng)?jiān)试S私自接收入庫(kù)） 關(guān)于詢(xún)價(jià)和報(bào)價(jià)的審核：采購(gòu)數(shù)量3000元以下的采購(gòu)清單，可以采取電話(huà)詢(xún)價(jià)的形式詢(xún)價(jià)；采購(gòu)數(shù)量3000元以上的采購(gòu)清單，需要供貨商報(bào)價(jià)的形式詢(xún)價(jià)。 部對(duì)采購(gòu)部詢(xún)價(jià)或報(bào)價(jià)情況進(jìn)行審查。結(jié)合直接詢(xún)價(jià)和以往采購(gòu)的價(jià)格情況進(jìn)行綜合考慮，提出審計(jì)價(jià)格比對(duì)意見(jiàn)或?qū)徲?jì)報(bào)告，直接提供給總經(jīng)理作為參考。供應(yīng)商首批供貨，需備質(zhì)量體系證明文件及官方質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等有效證明文件。附件：生產(chǎn)計(jì)劃表、物料需求表及申購(gòu)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、收貨通知單物品入庫(kù)流程圖采購(gòu)部開(kāi)始實(shí)物點(diǎn)收實(shí)物入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程物料出庫(kù)流程賬務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)報(bào)表貨物驗(yàn)收通知

5、單生產(chǎn)部生產(chǎn)成品檢驗(yàn)后的合格品是否做電腦賬，并把物品按類(lèi)放置其它物品月末將票據(jù)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部物料入庫(kù)流程圖說(shuō)明本流程圖對(duì)本公司進(jìn)料、成品入庫(kù)的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。 流程說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)部送達(dá)的收貨通知單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品）或生產(chǎn)所生產(chǎn)出的合格成品，實(shí)物核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理入庫(kù)手續(xù)并錄入電腦賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件：收貨通知單、實(shí)物入庫(kù)票、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程圖倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)結(jié)束生產(chǎn)部出庫(kù)記賬除生產(chǎn)外其它部門(mén)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表副總經(jīng)理以上申請(qǐng)領(lǐng)料主管填寫(xiě)請(qǐng)

6、領(lǐng)單開(kāi)始物品借用定期歸還借用登記歸還物品應(yīng)完好無(wú)損1000元以下部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)領(lǐng)用1000元以上需副總經(jīng)理及以上人員批準(zhǔn)領(lǐng)用生產(chǎn)主管審核開(kāi)請(qǐng)領(lǐng)單銷(xiāo)售部成品發(fā)貨通知發(fā)貨通知單質(zhì)量方面發(fā)貨抽檢出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告合格？否是成品出庫(kù)，需要司機(jī)或送貨人在出庫(kù)單上簽字月末將票據(jù)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部物料出庫(kù)流程圖說(shuō)明本流程對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。流程說(shuō)明：1、成品出庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)接到銷(xiāo)售部的發(fā)貨通知單時(shí)，通知質(zhì)量方面部門(mén)做出庫(kù)前抽檢，合格后及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)；不需要抽檢的產(chǎn)品，可以直接辦理出庫(kù)手續(xù)。發(fā)貨完畢，整理票據(jù)，同時(shí)錄入電腦賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部。2、生產(chǎn)原料領(lǐng)料：生產(chǎn)所需原材料的領(lǐng)用，必須由生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)訂單確定所用原材料的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，并填寫(xiě)請(qǐng)領(lǐng)單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)請(qǐng)領(lǐng)單辦理原材料出庫(kù)。3、低值易耗物品領(lǐng)料：其它部門(mén)及低值易耗的領(lǐng)用，需要部門(mén)主管填寫(xiě)的請(qǐng)領(lǐng)單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)單據(jù)內(nèi)容辦理出庫(kù)。（所領(lǐng)物品金額在1000元以上及禮品等大件物品必須由副總及以上人員審批）4、物品借用：借用人需在借用登記表上進(jìn)行登記簽字，用完后及時(shí)歸還，一般當(dāng)天歸還，特殊情況三天歸還，需長(zhǎng)期借用的，要申請(qǐng)領(lǐng)用（需要副總經(jīng)理及以上人員的批準(zhǔn)）。特殊領(lǐng)料的辦理：1、部門(mén)主管不在公司，但需要緊急使用的物品，可以先行在倉(cāng)庫(kù)辦理借