1、泓域咨詢/連云港關于成立新型玻璃及陶瓷材料公司商業計劃書連云港關于成立新型玻璃及陶瓷材料公司商業計劃書xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度24第三章 項目背景、必要性27一、 堅持創新引領

2、與協同發展相結合27二、 堅持自主發展與開放融通相結合27三、 堅持市場主導與政府引導相結合27四、 堅持產業集聚與綠色發展相結合28五、 材料結構功能一體化、智能化、集成化成為新方向28六、 國內國際雙循環賦予技術攻關新使命29七、 科技革命和研發模式變革帶來新機遇29八、 綠色可持續發展對新材料轉型升級提出新要求30九、 新材料對連云港建立現代產業體系具有重要支撐作用31十、 項目實施的必要性31第四章 市場分析33一、 保障措施33二、 “單打冠軍”突出，“聯動發展”不足34三、 “卡脖子”技術問題突出，關鍵原材料受制于人35四、 “低端化制造”突出，高端化產品不足35五、 創新優勢尚未

3、轉化為產業優勢，材料推廣應用困難35六、 產業規模持續擴大，形成三大重點領域35七、 龍頭企業發展迅速，關鍵技術打破壟斷36八、 產業集聚效應顯現，區域產業特色鮮明37九、 創新環境不斷優化，創新平臺逐漸完善37第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監事54第六章 發展規劃56一、 公司發展規劃56二、 保障措施57第七章 項目風險分析59一、 項目風險分析59二、 項目風險對策61第八章 環保方案分析64一、 環境保護綜述64二、 建設期大氣環境影響分析65三、 建設期水環境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環境影響分析67五、 建設期聲環境影

4、響分析67六、 環境影響綜合評價68第九章 項目投資計劃69一、 投資估算的編制說明69二、 建設投資估算69建設投資估算表71三、 建設期利息71建設期利息估算表72四、 流動資金73流動資金估算表73五、 項目總投資74總投資及構成一覽表74六、 資金籌措與投資計劃75項目投資計劃與資金籌措一覽表76第十章 進度規劃方案78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 經濟效益評價80一、 基本假設及基礎參數選取80二、 經濟評價財務測算80營業收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項目盈利能力分析84項目

5、投資現金流量表86四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89六、 經濟評價結論89第十二章 項目總結分析91第十三章 附表93主要經濟指標一覽表93建設投資估算表94建設期利息估算表95固定資產投資估算表96流動資金估算表97總投資及構成一覽表98項目投資計劃與資金籌措一覽表99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表103項目投資現金流量表104借款還本付息計劃表105建筑工程投資一覽表106項目實施進度計劃一覽表107主要設備購置一覽表108能耗分析一覽表108

6、報告說明xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資536.00萬元，占xxx集團有限公司80%股份；xxx投資管理公司出資134萬元，占xxx集團有限公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資22413.75萬元，其中：建設投資18358.79萬元，占項目總投資的81.91%；建設期利息183.17萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金3871.79萬元，占項目總投資的17.27%。項目正常運營每年營業收入42000.00萬元，綜合總成本費用33803.48萬元，凈利潤5992.80萬元，財務內部收益率19.46%，財務凈現值7489.

7、75萬元，全部投資回收期5.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。以實現新材料產業高質量發展為目標，以滿足傳統產業轉型升級、戰略性新興產業發展需求和新材料“卡脖子”技術為主攻方向，聚焦“1”高、“2”先、“3”新+X的產業體系，做大做強高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料，重點提升新一代電子信息材料、新型能源材料，培育發展海洋新材料，拓展發展生物醫用材料、稀土功能材料等其他新材料，推進重點領域關鍵環節的技術攻關，打造創新能力強、產業規模大、國內領先的新材料產業基地。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而

8、進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本670萬元三、 注冊地址連云港xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事新型玻璃及陶瓷材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的

9、生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9137.617310.096853.21負債總額3073.452458.762305.09股東權益合計6064.1648

10、51.334548.12公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29755.3923804.3122316.54營業利潤5583.074466.464187.30利潤總額4740.213792.173555.16凈利潤3555.162773.022559.72歸屬于母公司所有者的凈利潤3555.162773.022559.72（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司將依法合規作為新形勢下實現高

11、質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9137.617310.096853.21負債總額3073.452458.762305.09股東權益合計6064.164

12、851.334548.12公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29755.3923804.3122316.54營業利潤5583.074466.464187.30利潤總額4740.213792.173555.16凈利潤3555.162773.022559.72歸屬于母公司所有者的凈利潤3555.162773.022559.72六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立新型玻璃及陶瓷材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由圍繞產業鏈現代化的戰略目標，通過原始創新、集成創新、引進消化吸收再創新等方式，突破制約產業發展的短板技術，優化材料

13、的設計開發和生產制造工藝，加快實現關鍵材料的國產化，培育一批具有自主知識產權的骨干企業。通過舉辦大型行業活動加強國際交流與合作，統籌利用國際國內科技資源，深度融入全球創新網絡，在開放合作中提升新材料領域科技創新能力。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約49.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸新型玻璃及陶瓷材料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積54766.41，其中：生產工程40243.14，倉儲工程5092.92，行政辦公及生活服務設施6122

14、.22，公共工程3308.13。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資22413.75萬元，其中：建設投資18358.79萬元，占項目總投資的81.91%；建設期利息183.17萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金3871.79萬元，占項目總投資的17.27%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：42000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：33803.48萬元。3、凈利潤（NP）：5992.80萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.76年。5、財務內部收益率：19.46%。6、財務凈現值：7489.75萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜

15、合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主

16、品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、新型玻璃及陶瓷材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名

17、稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資536.00萬元，占xxx集團有限公司80%股份；xxx投資管理公司出資134萬元，占xxx集團有限公司20%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責

18、任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理

19、評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如

20、稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管

21、，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落

22、實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就

23、能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、唐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、魏

24、xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、崔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師

25、。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、龔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限

26、責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬

27、簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參

28、與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分

29、配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5

30、、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景、必要性一、 堅持創新引領與協同發展相結合堅持“四個面向”，把創新作為引領高質量發展的第一動力，發揮企業的創新主體作用，依托創新鏈提升產業鏈，圍繞產業鏈優化創新鏈，推動創新鏈與產業鏈融合發展，打造產業鏈為基礎、創新鏈為引領的產業升級版。構建協同聯動機制，推動各區域各板塊形成分工合理、優勢互補、各具特色的協同發展、聯動發展格局，統籌創新資源建立

31、大平臺、大載體，提升區域整體競爭力。二、 堅持自主發展與開放融通相結合圍繞產業鏈現代化的戰略目標，通過原始創新、集成創新、引進消化吸收再創新等方式，突破制約產業發展的短板技術，優化材料的設計開發和生產制造工藝，加快實現關鍵材料的國產化，培育一批具有自主知識產權的骨干企業。通過舉辦大型行業活動加強國際交流與合作，統籌利用國際國內科技資源，深度融入全球創新網絡，在開放合作中提升新材料領域科技創新能力。三、 堅持市場主導與政府引導相結合以下游應用為出發點，強化產用結合，促進上下游協作配套，打通新材料供需瓶頸，推動關鍵技術研發和科技成果產業化，提高供應鏈供給能力。充分發揮政府引導推動作用，創新行業管理

32、方式，加快產業化應用示范和初期市場培育，聚焦重點領域制定政策激勵，搭建供需對接平臺，開展重點材料的示范應用。四、 堅持產業集聚與綠色發展相結合引導各區域發揮自身資源稟賦，創新園區發展模式，引導新材料上下游企業集聚發展，合理布局新材料孵化器、加速器、眾創空間等各類科技創新載體，提升產業集聚度、創新資源集聚度，形成集聚效應。樹立綠色低碳發展理念，降低新材料生產的能耗與排放，加快企業的技術改造升級，重視新材料研發、生產和使用全過程的綠色、安全、可持續發展。五、 材料結構功能一體化、智能化、集成化成為新方向全球經濟一體化進程加快，新材料產業呈現橫向、縱向擴展，上下游聯動的發展格局，新材料技術整體向材料

33、結構功能一體化、功能材料智能化、材料與器件集成化方向發展。先進基礎材料向輕質、高強高韌、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、低成本、環境友好、復合化、多功能方向發展。關鍵戰略材料向超高集成電路、超低線寬、器件微型化、更多功能化、模塊集成化方向發展。前沿材料朝著輕量化、節能化、綠色化、循環化方向發展。連云港應深刻把握新材料發展的規律和趨勢，順應新材料發展的方向，貫徹新發展理念，夯實基礎材料發展根基，提升戰略材料高端化發展水平，把提升新材料自主創新能力作為“十四五”時期的戰略導向，在新一輪新材料產業變革中彰顯連云港力量。六、 國內國際雙循環賦予技術攻關新使命當今世界正面臨百年未有之大變局，全球競爭格局正在發生

34、深刻變革，未來將形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。新材料作為戰略性、基礎性產業，是我國制造業的“底盤”，新材料領域關鍵材料及其核心技術供給不足、“卡脖子”技術問題凸顯已成為我國參與國際循環的重要掣肘。信息顯示、運載工具、能源動力、高檔數控機床和機器人等領域的347種關鍵材料中，被國外禁運和實施出口管制的材料達到61種，依賴進口的有156種。雙循環發展戰略對新材料產業通過技術創新保障國內供給，構建自主可控產業體系提出了新使命。連云港應打通影響新材料產業國內大循環的堵點，針對產業鏈、供應鏈存在的薄弱環節進行攻關，突破“卡脖子”技術，以技術創新支撐產業體系的自主可控，同時努

35、力參與國際競爭，爭取互利共贏。七、 科技革命和研發模式變革帶來新機遇隨著新一輪科技革命的深入，大數據、人工智能等新興產業正與新材料產業進行著深度交叉融合，信息、能源、生物等技術在新材料領域得到了廣泛使用，新材料研發模式出現了新變革。以材料基因工程為代表的新模式將推動新材料產業在研發、設計、制造和應用等環節的創新，縮短新材料的研發周期、大幅度縮減研發成本，加快探索發現前沿材料、實現材料的新功能，推動新材料的落地應用。新材料產業已從傳統的“連續化、大規模和大規格制造”逐步向“高精尖、差異化、柔性化制造”方式轉變，“材料設計-材料制造-工程化應用”全鏈條設計開發新模式越來越顯現，更加注重生產過程的安

36、全、高效、低能耗和綠色環保。產業的交叉融合和研發模式的變革將給新材料產業發展帶來新機遇。連云港應深刻把握新材料研發模式變革的新機遇，把提升自主創新能力作為“十四五”時期的戰略導向，集聚創新資源，完善創新體系，推動研發智能化發展，提升產業核心競爭力。八、 綠色可持續發展對新材料轉型升級提出新要求 我國已明確提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的戰略目標，表明了我國向綠色低碳轉型的決心。為實現碳達峰碳中和的戰略目標，國家提出要加大環境治理力度、加快構建環境管控的長效機制、全面深化綠色發展的制度，行業管理日趨嚴格，節能減排任務艱巨，環境治理、安全生產等方面面臨巨

37、大壓力，產業升級和技術改造刻不容緩。碳達峰碳中和的發展戰略對新材料企業生產全過程的綠色化及綠色環保新材料的開發與應用提出了新要求，生態環境材料將受到關注，材料制備與應用向短流程、低污染、低能耗、綠色化生產制造發展。連云港石化產業基地為全國沿海七大石化基地之一，成為承載長三角地區、江蘇沿海地區和新亞歐大陸橋沿線區域產業發展所需能源和原材料的重要基地，促進新材料綠色化發展是連云港市新材料產業轉型升級必由之路。九、 新材料對連云港建立現代產業體系具有重要支撐作用新材料對搶占未來戰略性新興產業發展先機的支撐與引領作用更加凸顯。連云港在高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料等領域已經形成

38、了一定的發展基礎，新材料產業是連云港市“三新一高”（新能源、新醫藥、新材料、高端裝備制造）主導產業體系中的重要組成部分，是制造業發展的基礎，也是保障產業鏈安全、實現自主可控的關鍵環節和產業基礎高級化的重要保障。“十四五”期間，連云港要建設現代制造業基地、率先建成高質量發展的現代產業體系，更加離不開新材料的支撐，必須將新材料產業放在基礎性、戰略性地位。十、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已

39、不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 市場分析一、 保障措施（一）加強組織領導充分發揮連云港市新材

40、料產業發展辦公室的工作職能，做好頂層設計和規劃統籌，加強新材料產業發展規劃、產業政策與科技、財稅、金融、商貿等政策協調配合，強化各部門專項資金協同，推動解決新材料產業發展的重大問題。建立目標責任制，強化協作，明確分工，落實責任，全力推進連云港市新材料產業的高質量發展。（二）強化政策保障全面落實中央和省委、省政府關于支持新材料產業發展的政策措施。加大財政投入，支持符合條件的新材料產業化和規模化應用項目建設。進一步落實好研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠等普惠性政策。制定出臺鼓勵支持新材料產業發展的政策措施。探索建立重點領域產業基金，吸引社會資本設立新材料產業子基金。（三）加強統計監測加強連云

41、港市新材料產業統計監測，規范行業分類和行業代碼，逐步建立符合新材料發展特征的統計分類目錄與體系，科學統計新材料產業數據。建立新材料產業評價指標體系，針對高性能纖維及復合材料、先進石化材料、先進無機非金屬材料等重點領域定期進行跟蹤監測，形成統計監測報告。（四）營造創新氛圍鼓勵企業創新創業，加快建立以質量、績效和貢獻為導向的科技評價體系，加大財政資金對新材料領域原創成果的獎勵，著力營造良好創新創業生態。鼓勵企業積極參與國家、省級科技創業大賽，對獲獎團隊進行資金補助，鼓勵申報各級各類科技項目，優先進行融資支持。（五）強化評估考核建立健全規劃監測評估機制，推動規劃年度監測、中期評估和期末評估工作。加強

42、考核力度，建立目標考核責任制，建立科學合理的考核指標體系，將新材料產業發展納入市對縣區的考核，突出對園區的考核，對產業重大項目的考核，確保規劃落地實施。二、 “單打冠軍”突出，“聯動發展”不足 連云港在硅材料、碳纖維材料、電子信息材料、石化材料等細分領域涌現出部分創新型領軍企業和“單打冠軍”企業，但整體來看，新材料產業規模偏小、產業鏈條較短，產業鏈上下游的聯動效應較弱，新材料龍頭企業對行業的牽引帶動作用尚未有效發揮，有“高峰”無“高原”現象依然突出。三、 “卡脖子”技術問題突出，關鍵原材料受制于人 連云港市新材料對其他產業發展的支撐引領性作用不強，重點領域的關鍵工藝、高端成套裝備和關鍵核心零部

43、件依然依賴進口，“卡脖子”技術問題最為凸顯。石化材料的關鍵配套單體、反滲透膜的原材料、高端環氧樹脂材料等嚴重依賴進口。四、 “低端化制造”突出，高端化產品不足 連云港市新材料產業基礎材料比重過高，戰略材料比重較低，產業結構不合理，高端化產品不足。石化材料以初加工產品為主的供給結構尚未得到根本改善，精深加工不足，終端產品比例不高。硅材料產品同質化現象嚴重，產品以低端石英拉管為主，高純石英棒、高純石英管等產品占比不足。五、 創新優勢尚未轉化為產業優勢，材料推廣應用困難 新材料產業發展中“無材可用、有材不好用、好材不敢用”現象突出。碳纖維、聚酰亞胺纖維等特色領域的創新優勢尚未轉化為產業優勢，企業產品

44、結構單一，尚未形成規模化、成熟的應用市場，聚酰亞胺纖維在各領域的應用仍然在培育期，導致整體產業規模不大。六、 產業規模持續擴大，形成三大重點領域近三年，連云港市新材料產業規模呈現逐年增長態勢，其中工業總產值、出口交貨值年平均增長率分別為1.7%、3.3%。從產業結構看，2020年新材料工業總產值為274億元，先進基礎材料占新材料工業總產值的89.1%，關鍵戰略材料占10.9%。先進石化材料占新材料工業總產值的64.6%，在所有細分材料領域中占比最多，先進石化材料依然是連云港市新材料產業的重要增長極。連云港市形成了以先進石化材料為支柱，高性能纖維及復合材料、先進無機非金屬材料配套發展的三大重點領

45、域。七、 龍頭企業發展迅速，關鍵技術打破壟斷 連云港市擁有新材料規上企業98家，高企69家，涌現出一批產品特色鮮明、知名度高、競爭力強、行業影響力大的龍頭企業，對產業的支撐作用不斷增強。在先進纖維材料領域，中復神鷹突破干噴濕紡原絲的產業化連續制備技術，實現千噸級T800碳化線投產并連續穩定運行，打破了國外壟斷，榮獲2017年度國家科技進步一等獎。江蘇奧神新材料全球首次提出適用于聚酰亞胺纖維干法紡絲成形的“反應紡絲”新方法，建成國際上首條干法紡聚酰亞胺纖維千噸級生產線，打破國外壟斷，榮獲2016年度國家科技進步二等獎。在硅材料領域，江蘇太平洋石英是國內唯一自主研發并實現規模化生產高純石英砂的企業

46、，也是國內唯一具備從原礦提純到生產高純石英產品的完整產業鏈的企業，高純石英產品市場占有率穩居國內第一，國際前三。在電子信息材料領域，江蘇聯瑞新材料研發的火焰法制備電子級球形硅微粉的工藝技術及成套裝備與應用技術，打破了國外技術壟斷與封鎖，成為國內規模最大的硅微粉生產企業。八、 產業集聚效應顯現，區域產業特色鮮明連云港市新材料產業初步形成了集群化、特色化、錯位化發展格局。從區域分布看，形成了以東海國家硅材料基地為主體發展硅材料、開發區新材料產業國家高技術產業基地為主體發展高性能纖維及復合材料、徐圩新區石化產業基地為主體發展石化新材料的總體布局。東海已成為國內最大的石英玻璃管生產基地，也是唯一提供石

47、英玻璃管生產原料的基地；開發區是國內最大的碳纖維、聚酰亞胺纖維生產基地；徐圩新區是國家七大石化產業基地之一，石化新材料基地加快形成。九、 創新環境不斷優化，創新平臺逐漸完善 連云港市圍繞新材料重點領域大力推動產業創新體系建設，“十三五”期間布局了各類產業基地10個，省級以上公共服務平臺7個，省級以上企業研發機構58家。建有國家級平臺“碳纖維復合材料試驗公共服務平臺”，具備碳纖維復合材料生產試制、檢測、評價一體化技術服務的能力，對突破碳纖維材料短板，加強行業應用具有重要支撐作用。擁有國家級硅材料深加工產品質量監督檢驗中心，為硅材料深加工產品的檢測提供了重要平臺。引進南京工業大學與徐圩新區共建南京

48、工業大學連云港石化產業研究院、與東海共建南京工業大學東海先進硅基材料研究院，與江蘇省產業技術研究院、中科院工程熱物理所簽訂全面合作協議，與九三學社省委簽訂全省首個“九地合作協議”。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）

49、依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和

50、參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東

51、大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款

52、規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規

53、定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董

54、事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東

55、及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方

56、使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應當視情節輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通