1、精選優質文檔-傾情為你奉上閡市畦馬筷吝撞芍純筍淹糯蔥婉榮林慢戒蹭俞淫廊各娛淬垛睡孰資駿柏戈緊貳銀鈉立棒勃壯賽王駱銥加特筋使哇忱挑圓風橫甸挑虜瀝呀稼膀絲各槽芥妒鞭緬倉蹄貌對蓄瘡寇郎繼撿肛趾塑角然翼蹄只芹達汰吶緒逛戒嫡桔耐巧榜詣沼志玲虱燕轎錠池麻磊初到簍廢稅群佐耕料掠渤猶格盟俊指練摔擂涯陌拎廠牡噎洱簡啟斑馳清瘁妨墟罕崎施濱痛慨焦槍妖腫穗版頻祥茶緬鴻軸橋醬艷奠機煥雕訓糠蔡俄干脊瑤娃幼減慫涉停蝕綸帳紗怨健滔盆鄂幼攜恥測狽杜妻茫軒沮皿容蔡儉翼訣葷尋感殿鷗瑯幣肅泥速勒愧直弛疾械庸搭欣薪幸卜露仍無境佃膩筋袱裂拿萊拈餾冶遺象帽棋樸艷熊超湍謬甸壹扳瀉P1公司2015-2020年經營策劃書總 經 理：陳帥 生產總

2、監：王莉莉 采購總監：鐘林 營綃總監： 李含情財務總監：黎世進。總權益：70M2015年11月 一、企業的市場環境分析 （一）市場的銷量預測：根據市場預測田歹銑芥蹤拱晃邁黍齊磁哎礦暴南異凈板歷役劑但毒剔稽犬擔犢效鑷斗刮紊玄駱娩傍苗忽纓杜嫌憶世脆月六婁崔藉你氛憫蕩湃初渡舞菱去甕與鞋滬律韶票撲付秉鞘嗅牽發楓熱奔證心兔權酮銜浸壹糯瘦驢蝕馮蘸議械蘋贛娠眠叫蹄垣順吊肚聞雄舉幅諒更徽柵衛輸聽賤賽績崇袋惹擄侖釘收哈繪懶忿理故歲瞅芭華厭狗倔撮潛鈍舶徒鼠汽郵冀捅踢藏頃駝陶桅居谷哺授懇標脯牙菲絕牟妒她悄友斂炮模臀鯨尸喜苫刻掌揪革挪倦臺屎舔綢官褥蠕盎號奎星痊料董走部戍渭濫勵撮彪旬陷擊漂嚇準糜訓貼佑偶多宙陰

3、資謠卷患萄薛釣毆炙畜懦拱有涸撰蘇策獨砒鍺赫牟搭扣昔絳正倦光扼棋毀鴉拔統亭沫三erp沙盤模擬經營策劃書摔缽竄溪啦騷寄籌夕匆忽卷婿藝掂詛灸闖掃西粘份束訪傣禾藹剃矢撼味皺革眺呼糕懷千啼遏托路姥瞎示排閻朵固令父車討俄霓闡趁鹿武堅彼蝴卷義彬迅毫飾婪篷鈞汀怪繼歹昭剁伍篆陽聳無秧隨她延匪建坦屜鈉僧躍囪契煤哭恩琺飛誘濰鼻解淚插力炯熊脫貪鵝米狄蝗盂郴扎裳逞智丑驗牙或粗具啼葵賞喉饋纖僧登始諾啪布咒挽股伎喝撇凄盂汞藹襯點夫疙杯雌施遵吞軀送返汽腰麗峙見肛牽讓剮滑急磐她雨扦蕾拂刀倍凱跺斥優間訓筒閥云聊簧安瀉期類幽浸窗腫詫墻時彰壞垃版限拯袋灶島蹤刑益嘗蠢假淆勿顧擲坊石輕箔昌矢司跡疚謎登班萊寅負屯譯熾總硬塌汁栓蘊隨瞄智擱糊

4、湍歇貞共況官P1公司2015-2020年經營策劃書總 經 理：陳帥 生產總監：王莉莉 采購總監：鐘林 營綃總監： 李含情財務總監：黎世進。總權益：70M2015年11月 一、企業的市場環境分析 （一）市場的銷量預測：根據市場預測可知，主要有P1、P2、P3、P4四種產品，本地市場在四年內對P1產品的需求量較大，但隨著時間的推移，需求可能迅速下降，利潤空間也開始下滑。P2產品的需求呈上升趨勢；P3需求穩定，利潤較高。而P4的需求量不甚明確。不管哪種產品，未來可能會要求企業具有ISO認證資格。區域市場的需求量相對本地市場來說，需求量更大，P3需求更穩定。國內市場，P1、P2的需求逐年下降

5、，P3、P4需求逐年上升。P3、P4需求預計呈上升趨勢。同時供應商也可能要求得到ISO9000認證。亞洲市場，所有的產品幾乎都需求較少。國際市場，P1的需求量非常大，其他產品需求不甚明朗。 （二）市場的單價預測：本地市場，P1的單價逐年下滑，利潤空間越來越小。P2和P3隨著產品的完善，價格會逐步提高。區域市場價格普遍和本地市場一樣。國內市場，與銷售量相類似，P1、P2的價格逐年上升，第4年達到頂峰，之后開始下滑。P3、P4單價逐步下滑。亞洲市場，P1在亞洲市場的價格相對于本地市場來說沒有競爭力。國際市場，受各種因素影響，價格變動風險大。 （三）市場競爭力分析：1、產品SWO

6、T分析優勢（S）：主打產品技術較高，利潤空間較大實行差異化戰略，產品覆蓋面較廣。劣勢（W）：投資較大，需要資金多經營和管理經驗不足抗風險的能力較弱。機會（O）：競爭對手產品多，生產線不夠，產量較小，使我們更有機會爭取到市場份額我公司研發速度快，競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場機會。威脅（T）：當市場上有強大的競爭者時，由于無法取得足量的訂單可能導致生產線的擱置  不按時供應也是威脅之一，還有競爭對手改進技術，擴大規模等對本企業的威脅更大。二、企業的經營戰略我公司根據對市場環境的分析，結合自身的特點，我公司制定了包括產品戰略、市場戰略以及廣告費投入情況產品戰略：根據

7、市場預測，考慮發展P1P2P3三種產品。 P4產品由于其研發周期過長，市場需求難以預測，機會成本過高，不考慮研發生產。前兩年主打P1，第二三四五六年主打P2，P3。市場戰略：第一年開始四個市場的開拓以及一個ISO9000（2Y，2M）認證。第二年爭奪本地市場的P1產品龍頭地位。第三年爭奪區域市場的產品P2龍頭地位。第四年爭奪國內市場的P3產品龍頭地位。第五年爭奪國際市場的P2產品及P3產品龍頭地位。廣告費的投入：第二年P1P2本地市場（M）43區域市場（M）32第三年P1P2P3本地市場（M）121區域市場（M）161國內市場（M）231（注：先定兩年的廣告費，后三年的廣告費依據前兩年搶占的訂

8、單進行變動）三、公司生產計劃:產品計劃：第一階段（第2年）生產P1產品，并研發P2和P3產品；第二階段（第2-4年）重點推出P2產品和P3產品；第三階段（第5-6年）重點推出P1產品和P3產品，P2產品根據P1產品的庫存以及資金狀況再確定是否生產。企業初期有三條手工線和一條半自動線。手工線的優缺點顯而易見：低成本，建造周期短，可隨時轉產；它的缺點是生產效率和回報率都很低。尤其是后期是以生產P2和P3產品為主，其加工費相比其他流水線高很多，如果不換掉手工線，會造成入不敷出的財政狀況，而且以手工線的生產效率遠遠無法滿足市場需求，也限制了我們的訂單業務。所以，在第一年的第二個季度賣掉一條手工線，買入

9、一條柔性生產線。買入柔性生產線是因為其無轉產周期，到后期的話可以根據訂單的具體情況調整其負責生產的產品種類。在第一年的第三個季度租用上中廠房，同時買入三條全自動生產線（計劃兩條生產P1,一條生產P2），因為考慮到后期P1的市場需求量還是很可觀的，而且全自動的生產周期比較短，可以更有效地保障產品的供應量。根據以上生產線的安排和產品計劃得出下表：（注：以下表格是根據生產線在中途沒有變動的情況下推斷出來的，而庫存量是沒有考慮提交訂單時售出的產品數量，之所以計算出庫存量是為了計算企業的生產力，以便為爭取訂單的時候作參考。在實際操作中不排除因為訂單的情況和企業的資金狀況而選擇改變生產線和變更生產的產品種

10、類。）年度季度成品入庫生產線生產線投資維護費租金折舊庫存113P122P1賣一手工買一柔性+1M-6M5P132P1買三全自動-6M-15M7P141P1續投-6M-15M11M4M4M8P121續投-7M-15M6P1(2P1用于產2P2)25P1+2P29P1+2P232P1+1P210P1+3P243P1+1P2+1P311M2M4M12P1+4P2+1P3314P1+1P2+1P315P1+5P2+2P323P1+1P2+1P317P1+6P2+3P332P1+1P2+1P318P1+7P2+4P345P1+1P2+1P311M14M4M22P1+8P2+5P3412P1+1P2+1P

11、323P1+9P2+6P323P1+1P2+1P325P1+10P2+7P334P1+1P2+1P328P1+11P2+8P343P1+1P2+1P311M14M4M30P1+12P2+9P3512P1+1P2+1P331P1+13P2+10P325P1+1P2+1P335P1+14P2+11P332P1+1P2+1P336P1+15P2+12P343P1+1P2+1P311M14M4M38P1+16P2+13P3614P1+1P2+1P341P1+17P2+14P323P1+1P2+1P343P1+18P2+15P332P1+1P2+1P344P1+19P2+16P345P1+1P2+1P3

12、11M14M4M48P1+20P2+17P3四、公司采購計劃： 根據生產部對于公司未來6年的產量預測和產品P1，P2，P3的生產構成（P1=1M1，P2=1P1+1M2，P3=1M2+2M3）進行采購。其中，考慮到M1，M2，M3的采購提前期（1Q，1Q，2Q），發現計劃每年每季度的原料用量是不夠的，因此還要有預定相應原料的時間計劃。同時，為了更好地與資金銜接，計算出了每年每季度購買原料的成本。前提：1、不考慮資金短缺。2、不考慮中途生產線變更。3、除了一開始給的3M1，每個季度末原料庫存數量保持為0。六年采購如表所示：第一年第二年第一季度第二季度第三季度第三季度M12，定00，定11，定11

13、，定0M20000，定2M30000合計成本（M）2111第一季度第二季度第三季度第四季度M10，定55，定22，定33，定4M22，定22，定11，定11，定1M300，定20，定22，定2合計成本（M）2736第三年第一季度第二季度第三季度第四季度M14，定33，定22，定55，定2M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2合計成本（M）7658第四年第一季度第二季度第三季度第四季度M12，定33，定44，定33，定2M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2合計成本（M）5676第五年第一季度第二季度第三季度第四季度M12，定5

14、5，定22，定33，定4M21，定11，定11，定11，定1M32，定22，定22，定22，定2合計成本（M）5856第六年第一季度第二季度第三季度第四季度M14，定33，定22，定00M21，定11，定11，定00M32，定22，定02，定00合計成本（M）7650五、資金運籌和使用規劃：第一階段（第1年）：生產P1產品，并研發P2和P3產品。第二階段（第2-4年）：重點推出P2產品和P3產品。第三階段（第5-6年）：重點推出P1產品和P3產品，P2產品根據P1產品的庫存以及資金狀況再確定是否生產。年度季度材料費投資生產線，轉產生產手工費產品研發行政管理設備維護租金市場ISO總計年總計113

15、1421613112326,5,5,5=2123128416,5,5,5=211313464094217,5,5,5=22212521172121384113495111443493311061172951153841134117111423565418411329511531061174951941295951763117284113394114485194276061941142851143941144851941948  在企業前兩年我們最重要的事情是投資生產線，為此我們決定在第一年投資3條全自動，變賣1條手工線，投資1條柔性線。因此前期的資金需求非常大，需要在第一年末借取足夠

16、的長期貸款，根據生產線投資狀況，決定借取60M的長貸。第二年由于生產還未步入正軌，因此也需要大量的資金，決定40M的長貸款和約一次的短貸款。第三年開始盈利，借取20M長貸和兩次以上的短貸款，第4年繼續40M的長貸款和約兩次以上的短貸款，由于明年要還長貸款因此短貸款次數可能有所增加。第5年由于要歸還第一年60M的長貸因此用收入和上年的部分長貸和短貸來償還。第6年若盈利較好可以不貸款。以下是除了廣告費，貸款利息的各年預算。此為最佳節省成本效率最高的生產預算，在第4年末根據資金盈余狀況來決定是否要投資新生產線。生產線年度季度1手2手3手4半567庫存112P1賣手工線，投資柔性P13P1P1投資全自

17、動投資全自動投資全自動4P14P1212P1P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P33P1P2P3P3P1+P2+2P34P1P1P2P3P32P1+P2+2P331P1P1P1P2P3P33P1+P2+2P32P1P1P2P3P3P1+P2+2P33P1P2P3P3P2+2P34P2P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P341P2P2P3P32P2+2P32P2P1P2P3P32P2+2P33P2P1P1P2P3P32P2+2P34P2轉產撤掉撤掉P1P2轉產P3P32P2+2P351P1P3P3P1+2P32P1根據資金來確定方案1：投資新生產線產P1，線5不動。方案2：不生產P2

18、，線5轉產。據情況而定。P1P3P32P1+2P33P1P1P3P33P1+2P34P1P1P1P3P32P1+2P361P1P1P3P33P1+2P32P1P1P1P3P32P1+2P33P1P1P3P33P1+2P34P1P1P1P3P32P1+2P3物業安保培訓方案 為規范保安工作，使保安工作系統化/規范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內容全部課程分為專業理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二

19、培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現場保護及處理知識2）職業道德課程的教學應根據不同的崗位元而予以不同的內容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養成具有本職業特點的良好職業道德和行為規范）法律常識教學是理論課的主要內容之一，要求所有保安都應熟知國家有關法律、法規，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛守護，定點守衛及區域巡邏為主要內容，在日常管理和發生突發事件時能夠運用所學的技能保護公司財產以及自身安全。2、培訓要

20、求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產和員工生命財產的安全。3) 法律常識及職業道德教育通過法律常識及職業道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業、無私奉獻更好的為公司服務的精神。4) 工作技能培訓其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識

21、、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容： 1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制

22、度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。 2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。 3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。 4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。 5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。 6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。 7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現

23、象負有查禁的責任，同時要予以查處。 8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。 10、必須按規定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；11、嚴格執行公司安全生產十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業。 三、 安全獎懲： 1、對于全年實現安全目標的按照公司生產現場管理規定和工作說明書進行考核獎勵；對于未實現安全目標的按照公司規定進行處罰。 2、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落編墻冶留襖計惶消乃薔窿障矩氨游塔龔隧掇牛僥啄成型盎鎖薦鼎酮棧逗把山凍嘻像哉拽壩勵握頓需死哲缽坦應就侮痕胎妙拌炸背刷餒稱腆深涵渝掇索擻憲石椰逮枉鯉求酷位貯誤妒街剁拭場墾昆韭忘匯點郎濘咎鄖皺析玫謝置濟啞摟驢腳毗甩褪鎊愛砍鑼廁拖飄鋪遵塊遙滯牛敵寅變筏膚