1、精選優質文檔-傾情為你奉上銷售信用管理一、業務場景1. 用途及優點1.1. 用途創建或更改銷售憑證時，可以進行信用額度檢查1.2. 優點ü 降低壞帳風險 ü 集中可靠和可獲利的客戶ü 快速的信用檢查ü 加速檢查客戶信用額度的流程ü 全面識別公司的信用風險2. 角色及關鍵流程2.1. 角色業務角色技術名稱流程步驟員工(專業用戶)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S對一些基本功能，這個角色的分配是必須的.應收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M設置信用限額銷售開票員SAP_NBPR_BILLING-S檢查凍結的銷售訂單2.2. 關鍵流程流程

2、步驟外部流程參考業務條件業務角色事務代碼預期結果設置信用限額銷售和市場部批準用于客戶的免費樣品應收主管FD32設置信用限額銷售訂單處理銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO請參見業務情景編號 109APO請參見業務情景編號 109APO請參見業務情景編號 109APO銷售訂單處理帶有明確訂單采購的非庫存項目的銷售 (115)帶有明確訂單采購的非庫存項目的銷售(115)請參見業務情景編號 115請參見業務情景編號 115請參見業務情景編號 115銷售訂單處理無變式配置按訂單生產 (148)無變式配置按訂單生產 (148)請參見業務情景編號 148請參

3、見業務情景編號 148請參見業務情景編號 148檢查凍結的銷售訂單銷售訂單未通過信用檢查。檢查凍結訂單。銷售開票員VKM1已下達銷售訂單。過帳處理信息（銷售訂單處理）銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO銷售訂單處理：自庫存銷售 (109)APO請參見業務情景編號 109APO請參見業務情景編號 109APO請參見業務情景編號 109APO過帳處理信息（銷售訂單處理）帶有明確訂單采購的非庫存項目的銷售 (115)帶有明確訂單采購的非庫存項目的銷售 (115)請參見業務情景編號 115請參見業務情景編號 115請參見業務情景編號 115過帳處理信息（銷售訂單處理）無變式配置按訂單生產(148

4、)無變式配置按訂單生產(148)請參見業務情景編號 148請參見業務情景編號 148請參見業務情景編號 148清算操作銷售：期末結算操作(203)3. 信用控制流程圖專心-專注-專業二、系統配置1. 信用控制域Tcode：OB45路徑：IMG企業結構財務會計定義信貸控制區域ü 可將一個或多個公司代碼分配給一個信用控制區域；ü 一個公司代碼只能分配給一個信用控制區域；ü 一個信用控制區域只能用一種貨幣保存信用數據；ü 當訂單幣種和信用控制域的幣種不一致時，訂單幣種轉換為信用控制域幣種；2. 信用更新配置SD信用更新組：00012：在時間軸上未確定訂單值，交

5、貨和出具發貨憑證值；銷售訂單值：從未清交貨計劃行來增加未清訂單值；拒絕后，會減少未清訂單值；² Open order value of an order = confirmed quantities * credit price；根據可用量確定計劃行的確認數量；因信用凍結的訂單，確認數量為0；SD交貨單：從交貨計劃行減少未清訂單，而增加未清交貨值；00015：未清交貨和出具發票憑證值；00018：銷售訂單未清交貨，未清出具發票憑證值；銷售單據信用更新規制銷售信用值應收信用值備注更新規則未清訂單未清發貨未清開票應收總額銷售訂單100.00 銷售訂單數量10，含稅單價10，價稅合計100

6、；0.00 100.00 銷售發貨40.00 60.00 銷售發貨數量6；60.00 100.00 出具發票（未產生會計憑證）40.00 10.00 50.00 開票數量5；10.00 50.00 50.00 50.00 產生會計憑證40.00 10.00 0.00 50.00 開票數量5，產生會計憑證；10.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 查看信用占用值：路徑：會計財務會計應收帳款信用管理主數據工具欄：環境銷售分銷憑證未清銷售訂單/未清交貨/發票重算信用值：Tcode：SE38rvkred773. 分配信用控制域3.1. 為銷售范圍分配信用控制域ü 為

7、銷售范圍分配信用控制域：IMG企業結構分配銷售和分銷分配貸款控制范圍的銷售范圍3.2. 為公司代碼分配信用控制域ü 為公司分配給信用控制域：IMG企業結構分配財務會計給信用控制域分配公司代碼覆蓋CC范圍：表示過賬時，可以不使用默認分配的信用控制范圍，可以過賬到其他的信用控制范圍；使用該選項后，就可以變通的為一個公司分配多個信用控制范圍；注釋：² 信用域分配給公司和銷售組織的理解ü 公司只有一個信用域時，可以直接分配給公司，該公司下的所有銷售區域都在該信用域內；ü 公司有多個信用域時，可以按銷售區域分配不同的信用域，公司代碼不用分配；4. 信用檢查配置4.

8、1. 設置項目類別的信用控制Transaction codeOVA7IMG menuSales and Distribution ® Basic Functions ® Credit management / Risk Management ® Credit Management/Risk Management Settings ® Determine Active Receivables Per Item Category4.2. 設置價格定價過程的信用控制Transaction codeV/08IMG menuSales and Distributi

9、on ® Basic Functions ® Pricing ® Pricing Control ® Define and Assign Pricing Procedures ® Maintain pricing procedures如果需要信用控制，定價過程的總計行的小計需要設置為A；4.3. 簡單信用檢查簡單信用檢查只能對銷售訂單檢查：出現警告、錯誤或交貨凍結；4.4. 自動信用檢查（復雜信用檢查）信用檢查：信用控制域+風險分類+信貸組信用控制域：分配給公司代碼風險分類：設置客戶主記錄（信貸主記錄）上路徑：會計財務會計應收賬款信用管理主數據

10、信貸組：設置銷售單據類型上；模式一：銷售訂單保存時，給出信用超出數據同時信用凍結；單據狀態如下：模式二：銷售訂單保存時，給出信用超出數據提示，不會信用凍結；單據狀態如下：模式三：A靜態信用檢查 系統將不考慮時間因素，只要有任何銷售訂單進來，立即扣減信用額度，盡管有的銷售訂單是6個月才預計會交貨。B動態信用控制 動態信用控制時，可以設置一個展望期，交貨日期在這個展望期之后的，暫時不計算信用額度，注意上圖中的是天T（默認是M，月份），那是我根據需要使用Tcode：OMO1更改的。 你只能選擇靜態或動態檢查中的一個，但可同時結合使用接下來C-I的信用檢查方式。C最大單據值 比如高風險客戶最多只能給它

11、20000元一單，相傳有些比較狡猾的家伙今天小賒一點，明天小賒一點，都按時還錢了，當你以為他很講信用時，他賒了一筆大單，溜了，抓住企業想擴大銷售的心理，這么簡單的招數往往屢試屢爽，防人之心不可無，這里可控制一下。D關鍵字段 意思是客戶信用相關的關鍵字段發生變更，可進行信用凍結，比如支付條款、附加起息日、價值等，支付條款決定什么時候應收到期，信用控制的最高境界無非就是要確保客戶都很乖巧都能按時還上銀兩來。E下一個信用校驗日期指出系統是否在下個信用評估日期的基礎上執行信用檢查，如下圖1為FD33客戶信用數據截圖，表示上次信用復查的時間和下次開始檢查信用的時間，如果信用檢查期到了未做動作，可以決定是

12、信用先凍結。F未清項目檢查 可設置截止某天所有的到期未清項占客戶的百分比超過一百分比時，即進行信用凍結。G最早的未清項目 理論上，只要每個客戶心中充滿按期還錢的使命感，也就不存在信用控制了，在這里，可以設置客戶最早的未清項已經超期多少天即信用凍結，想象一下，一個家伙5個月前就應還你某筆錢可現在還拖著不給，還能賒銷給他嗎？H最高拖欠級別 整個信用管理體系中，催款已經是事后環節了，你可以設置多級催款，直到最高級別的要求法律訴訟，關于催款，請看相關章節，在此可以設置只要有最早一級的催款，就信用凍結。有一個人跟我說：如果信用真這么認真折騰，在國內你就不要做生意了，洋鬼子的東西也不能一味照搬。I用戶自定

13、義信用檢查邏輯 最BT的是，系統居然留下了三個出口讓用戶自定義信用控制邏輯。5. 特殊信用控制I.特殊總帳標志(相關Tcode:OBXR/OBYR/OBXT等)。II.允許記帳時手工輸入統馭科目以替換默認的從主數據中帶出的統馭科目，這點有點類似剛才第1步的允許輸入其他信用控制區域的做法。如上圖，企業一般不大喜歡收取潛在風險的商業承兌匯票,則可以將它排除在信用管理之外,1:設置應收商業承兌匯票不在信用管理范圍,此時如果采用手工輸入該科目的記帳,該筆金額不會沖信用去增加客戶的剩余可用信用額。 你也可設置應客戶違反銷售合同而獲得的其他應收-罰款賠款不占信用,否則美死客戶了。2:如果是采用特殊總帳標志的方式實現應收商業承兌匯票，你直接設置該標志(Tcode:OBXR)的特