1、12 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務異常之處理 批次作業期初上線 10345 (一) 、系統功能 . 憑證登錄及自動過帳 . 提供月底(年底)自動結帳作業 . 自動編制打印各式財務會計報表 . 提供部門別之損益及成本分析表 . 提供會計預算制度之管理 . 利用計算機處理帳務，以作稅務申報6(二)、系統效益7 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務異常之處理 批次作業期初上線 108910基本信息創建憑證過帳作業報表管理參數設置、期間設置、科目名稱、 單據性質設置等會計憑證打印錄入會計憑證月結作業總分類帳

2、信息明細分類信息核算項目信息會計科目余額信息日計表試算表,資產負債表,損益表核算項目明細(匯總表)11會計系統會計系統自動分錄系統自動分錄系統12 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常傳票輸入過帳說明 帳務異常之處理 批次作業期初上線 1013(一)公用基本信息創建 1 . 登錄者代號設置 2 . 使用者權限設置 3 . 共同參數設置 4 . 職務類別設置 5 . 頁腳/簽核信息創建 6 . 部門信息創建 7 . 員工姓名創建管理維護系統基本信息管理系統14 1 . 會計系統參數設置作業 2 . 會計期間設置作業 3 . 部門層級創建作業 4 . 預算名稱創建作業 5 .

3、 科目信息創建作業 6 . 科目/部門預算創建作業 7 . 科目部門設限創建作業158 . 單據性質設置作業 9 . 立沖帳目名稱創建作業 10 . 立沖帳目維護作業 11 . 指定關帳作業 12 . 常用傳票創建作業16 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務異常之處理 批次作業期初上線 101718交易發生憑證自動過帳憑證信息創建借貸平衡資產負債表損益表日記表月結作業19. 傳票來源之方式說明： 一般傳票輸入 應計傳票輸入 應計調整 復制常用傳票 比率分攤 各系統透過自動分錄生成20憑證信息創建作業憑證信息創建作業憑證自動過帳作業憑證自動過帳作業核

4、算項目維護作業核算項目維護作業平衡核算項目清除平衡核算項目清除核算項目明細表核算項目明細表核算項目匯總表核算項目匯總表211 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、 員工借支、暫借款 需追蹤管理 之會計科目2 . 相關作業 (1) 核算項目維護 (2) 核算項目明細表(以會計帳目為角度) (3) 核算項目匯總表(以核算項目為角度)221.如果期初上線時即已經有核算項目 之管理需求，期初余額必須分核算 項目輸入。2.核算項目之編號或說明應訂定原則， 以避免一物不同帳戶之困擾。23 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務異常之處理 批次作業期初上線 1024

5、1、已過帳憑證還原作業 2、已過帳憑證重新過帳作業25（關帳年月后）（關帳年月后）1.找出指定憑證2.執行該憑證之已過帳憑證過帳還原作業3.取消確認該憑證4.更改該憑證后確認5. 執行憑證整批過帳作業(一)、現行年月及之前已經過帳憑證26已過帳憑證重新過帳27 前言前言 總帳會計之系統架構總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明基本信息創建及信息字段說明 日常日常憑證錄入過帳說明過帳說明 帳務異常之處理帳務異常之處理 利潤中心管理說明利潤中心管理說明 批次作業批次作業期初上線期初上線 1010282930部門層級設置日常憑證創建部門分攤比率創建期初余額輸入余額自動攤提部門損益表其他報表3

6、1部門分攤方式分為以下兩種1.固定比率分攤 即共同費用發生時,按照一定的比率分攤給各部門2.變動比率分攤 即共同費用發生時,費用的分攤并沒有一定的比率, 而是依照特定方式分攤給各部門,例:按各部門人 頭數或坪數做為分攤之依據 32順序別：部門被分攤時的順序總帳憑證單別：分攤時要生成的憑證單別分攤方式：分固定比率分攤或變動比率分攤余額性質：分累計余額及當期余額科目被分攤時 是依累計余額分攤或依當期異動3334變動比率分子科目：若會計科目是依變動比率 做分攤時，必須先至會計 科目主檔虛設一筆分攤會 計科目，科目性質必須為 非貨幣性科目才可35 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明

7、日常憑證錄入過帳說明 帳務異常之處理 利潤中心管理說明 報表管理批次作業期初上線 1036一 、一般報表列表二 、日常財務報表三 、報表格式設置及例題四 、報表格式設置用途說明371 . 會計單據性質列表2 . 科目編號信息列表3 . 預算名稱信息列表4 . 科目/部門預算明細表5 . 科目部門設限明細表6 . 傳票明細打印作業7 . 報表格式設置明細8 . 分攤比率一覽表9 . 立沖帳目名稱信息列表10 . 公司別傳票復制記錄明細表381 . 日記表2 . 日記帳3 . 現金簿4 . 現金收支日報表5 . 總分類帳6 . 明細分類帳7 . 試算表8 . 多期比較財務報表9 . 實際與預算比較

8、財務報表10 .帳戶式資產負債表3911.全年度損益表12.立沖帳目明細表13.立沖帳目匯總表14.部門別分類帳表15.部門別實際與預算損益表16.部門別全年度損益表17.部門別比較損益表18.部門別多期比較損益表401、報表格式設置用途說明2、報表格式設置及信息字段說明3、常見之報表格式設置4、例題說明41所有信息來自會計科目主檔所有信息來自會計科目主檔42租金費用租金費用 A2-A1 A2-A1 本行不為零才印出本行不為零才印出文具用品文具用品 B2-B1 B2-B1 本行不為零才印出本行不為零才印出旅費旅費 C2-C1 C2-C1 本行不為零才印出本行不為零才印出運費運費 D2-D1 D

9、2-D1 本行不為零才印出本行不為零才印出本期制費小計本期制費小計 本行要印出本行要印出5502 5502 租金費用租金費用 A1 A2 A2-A1A1 A2 A2-A15503 5503 文具用品文具用品 B1 B2 B2-B1 B1 B2 B2-B1 5504 5504 旅費旅費 C1 C2 C2-C1C1 C2 C2-C15505 5505 運費運費 D1 D2 D2-D1D1 D2 D2-D1科目科目名稱名稱期初金額期初金額期末金額期末金額本期異動本期異動43租金費用 A2-A1 本行不為零才印出文具用品 B2-B1 本行不為零才印出旅費 C2-C1 本行不為零才印出運費 D2-D1

10、本行不為零才印出本期制費小計 本行要印出序號 打印. 科目編號 科目名稱 空格 來源 1 2 3 4 5 起始部門 02 2 5502 租金費用 4 3 + 04 2 5503 文具用品 4 3 + 06 2 5504 旅費 4 3 + 08 2 5505 運費 4 3 + 10 5 12 4 14 1 本期費小計 91 0441.制造費用統計表2.管銷費用統計表3.銷貨成本表45 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說明 帳務異常之處理 利潤中心管理說明 報表管理批次作業期初上線 1046 1 . 憑證整批過帳說明 2 . 已過帳憑證還原 3 . 已過帳憑證

11、重新過帳 4 . 月底結轉作業 5 . 應計回轉憑證生成作業 6 . 部門預算匯總作業477 . 復制科目/部門預算作業8 . 復制常用憑證作業9 . 自動分攤科目余額作業10 .清除核算項目作業11 .復制公司憑證作業481.關帳年月以前不可運行過帳確認2.憑證之過帳碼自動記錄V3.憑證信息過帳更新 科目余額 總分類帳 明細分類帳 核算項目 4.過帳后如需更改，運行“過帳還原”。491.系統會自動判斷若是會計期間最后一 個期別自動做年結處理2.如系統判斷為會計期間最后一個月時 自動將虛帳戶結清,實帳戶結轉3.做完月結后會將現行年月自動加150會計制度采“權責發生制”,例如5月份薪工費用應屬5月份費用, 但實際發放時卻又在6月份發生, 因此可配合此作業將 5月份發生之預估薪工費用及應付薪工, 在 6 月份實際發生后在以系統自動生成應計調整憑證, 此作業可說是配合應計項目或遞延項目的調整作業51 前言 總帳會計之系統架構 基本信息創建及信息字段說明 日常憑證錄入過帳說