1、泓域咨詢/宿州化工新材料項目商業計劃書報告說明電池行業一直以來處于高速發展中。為了進一步提升電池的能量密度、充放電性能等指標，新型電池技術的研發一直在持續開展中，現有的技術路線包括相對成熟的固態電池、燃料電池，以及較為前沿的鋰硫電池、鈉離子電池等。根據謹慎財務估算，項目總投資14465.40萬元，其中：建設投資11562.30萬元，占項目總投資的79.93%；建設期利息168.96萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金2734.14萬元，占項目總投資的18.90%。項目正常運營每年營業收入33000.00萬元，綜合總成本費用25463.25萬元，凈利潤5523.41萬元，財務內部收益率32.

2、38%，財務凈現值13719.82萬元，全部投資回收期4.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究

3、模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概述8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據9四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景10六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 項目背景及必要性15一、 行業現狀及發展趨勢15二、 行業與上下游行業之間的關系17三、 大力拓展投資空間20四、 實施擴大內需戰略，加快探索構建新發展格局20第三章 市場分析21一、 面臨的機遇21二、 面臨的挑戰22三、 行業競爭格局和市場化程度23第四章 建設內容與產品方案25一、 建設規模及主要建設內容25二、 產品規劃方案及生產綱領2

4、5產品規劃方案一覽表25第五章 建筑工程方案分析27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表31第六章 運營管理33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 發展規劃分析45一、 公司發展規劃45二、 保障措施46第八章 SWOT分析49一、 優勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）51第九章 原輔材料供應、成品管理59一、 項目建設期原輔材料供應情況59二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理59第十章 人力資源配置60一、 人力資

5、源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓60第十一章 項目規劃進度63一、 項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第十二章 勞動安全評價65一、 編制依據65二、 防范措施68三、 預期效果評價70第十三章 項目投資計劃72一、 編制說明72二、 建設投資72建筑工程投資一覽表73主要設備購置一覽表74建設投資估算表75三、 建設期利息76建設期利息估算表76固定資產投資估算表77四、 流動資金78流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十四章 經濟效益評價83一、 經濟評價財

6、務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產折舊費估算表85無形資產和其他資產攤銷估算表86利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92第十五章 招標、投標94一、 項目招標依據94二、 項目招標范圍94三、 招標要求95四、 招標組織方式95五、 招標信息發布97第十六章 總結評價說明98第十七章 附表附錄100建設投資估算表100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表1

7、05綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表108項目投資現金流量表109第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱宿州化工新材料項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（待定）。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工

8、程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。四、 編制范圍及內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會

9、和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景鋰離子電池電解液下游為鋰離子電池。按應用領域劃分，鋰離子電池主要分為動力電池、消費電池和儲能電池等三大類。新能源汽車銷量影響動力電池的裝機量，從而影響動力電池電解液市場需求。近年來，全球汽車電動化趨勢愈發明朗，新能源汽

10、車行業發展迅速，滲透率不斷提升，帶動動力電池裝機量迅速提升。根據國務院2020年11月發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035），預計到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。此外，隨著歐盟2019/631文件的頒布，碳排放標準愈發嚴格，歐洲新能源汽車市場增長迅速根據EVSalesBlog統計，2020年，歐洲新能源汽車銷量136.71萬輛，同比增長142%。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約27.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx噸化工新材料的生

11、產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14465.40萬元，其中：建設投資11562.30萬元，占項目總投資的79.93%；建設期利息168.96萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金2734.14萬元，占項目總投資的18.90%。（五）資金籌措項目總投資14465.40萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）7569.25萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6896.15萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：33000.00萬元。

12、2、年綜合總成本費用（TC）：25463.25萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：5523.41萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：32.38%。5、全部投資回收期（Pt）：4.51年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：10664.78萬元（產值）。（七）社會效益項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此

13、，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18000.00約27.00畝1.1總建筑面積35384.191.2基底面積11700.001.3投資強度萬元/畝411.972總投資萬元14465.402.1建設投資萬元11562.302.1.1工程費用萬元9952.682.1.2其他費用萬元1275.992.1.3預備費萬元333.632.2建設期利息萬元168.962.3流動資金萬元2734.143資金籌措萬元14465.403.1自籌資金萬元7569.253.2銀行貸款萬元6896.154營業收入萬元33000.00正常運營年份5總成

14、本費用萬元25463.25""6利潤總額萬元7364.55""7凈利潤萬元5523.41""8所得稅萬元1841.14""9增值稅萬元1434.93""10稅金及附加萬元172.20""11納稅總額萬元3448.27""12工業增加值萬元11407.81""13盈虧平衡點萬元10664.78產值14回收期年4.5115內部收益率32.38%所得稅后16財務凈現值萬元13719.82所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 行業現狀及發展趨勢

15、近年來，隨著下游新能源汽車行業的持續發展，消費電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開，鋰離子電池電解液市場出貨量增速較快，且有望持續。新能源、新材料、新能源汽車行業為我國的戰略新興產業與先導產業，未來發展前景廣闊。此外，鋰離子電池電解液行業的其他下游應用仍在不斷豐富中。在動力電池應用領域，隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業標準的提升，電動汽車的滲透率將持續提升。此外，電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統的鉛酸電池；在消費電池應用領域，5G技術的成熟及大規模商業化應用將催生智能移動設備的更新換代需求。此外，可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的

16、興起亦將為消費電池帶來新的市場；在儲能電池應用領域，電網儲能、基站備用電源、家庭光儲系統、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業的蓬勃發展。電池行業一直以來處于高速發展中。為了進一步提升電池的能量密度、充放電性能等指標，新型電池技術的研發一直在持續開展中，現有的技術路線包括相對成熟的固態電池、燃料電池，以及較為前沿的鋰硫電池、鈉離子電池等。固態電池：固態電池即使用固體電極和固體電解質的鋰二次電池，具有不可燃、不腐蝕、不揮發、不漏液等優勢，安全性能較高。另外，固態電池以金屬鋰做負極，可匹配高電壓正極材料，進一步提升能量密度，用以滿足電動汽車的續

17、航里程要求。因此，固態電池成為全球范圍內研發熱點，有望在未來成為下一代動力電池技術，過去十年相關專利數量增長超過10倍。燃料電池：燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉換成電能的化學裝置，具有高能效、低排放等特點，近年來受到廣泛重視，在多領域展示了廣闊的應用前景。其中，以氫為燃料、空氣為氧化劑的質子交換膜燃料電池（PEMFC）系統在氫燃料汽車上成功示范，并得到政策的大力支持。近年來，部分汽車企業已開始燃料電池車產業化準備，較為領先的部分日本企業已經開始嘗試量產。鋰硫電池：鋰硫電池屬于鋰離子電池的一種，其以硫元素作為電池正極，金屬鋰作為負極，其具有成本低、環境友好、理論能量密度較高的特點。目前

18、，由于鋰硫電池存在自放電率高、循環差等劣勢，因此相關研發仍以科研機構和高校為主導，其商業化應用仍有待相關技術的進一步發展與成熟。鈉離子電池：鈉離子電池屬于二次電池的一種，主要依靠鈉離子在正極和負極之間移動來工作，與鋰離子電池工作原理相似，其具備成本低、循環放電性能較好的特點，作為儲能電池有較大的優勢。但目前因為該電池的理論比容量低，鈉離子脫嵌困難等技術難題還在攻關，因此我國的鈉離子電池技術仍有待進一步完善與成熟。二、 行業與上下游行業之間的關系1、鋰離子電池材料行業上游鋰離子電池電解液一般是由高純度的有機溶劑、電解質和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配置而成。電解質是鋰

19、離子電池電解液最核心的組成部分之一，目前最主要的電解質為六氟磷酸鋰，其在電解液總成本中占比較高，因此電解液價格主要受六氟磷酸鋰價格影響，歷史上電解液價格走勢和六氟磷酸鋰價格走勢基本同步。六氟磷酸鋰價格的變動主要由供需關系決定。國內六氟磷酸鋰產業化始于2008年，隨著下游電解液需求不斷擴張，市場供不應求，導致2016年六氟磷酸鋰價格達到階段峰值。后續隨著技術的成熟以及行業產能規模的擴張，六氟磷酸鋰供給趨于充足，其市場價格逐漸下降。有機溶劑是電解液中的介質，其性能與電解液性能密切相關，直接影響鋰離子電池的綜合性能。其中，碳酸二甲酯（DMC）為最主要的溶劑之一，其按純度可以分為工業級、電池級和超純級

20、。電池級和超純級DMC用于鋰離子電池，需要由工業級DMC精餾得來。添加劑在鋰離子電池電解液中的用量較少，但是新型添加劑能提升電解液的性能，從而增加電解液廠商的議價能力，因此行業內的大型電解液生產商如天賜材料、新宙邦以及瑞泰新材皆有相應布局。2、鋰離子電池材料行業下游鋰離子電池電解液下游為鋰離子電池。按應用領域劃分，鋰離子電池主要分為動力電池、消費電池和儲能電池等三大類。（1）動力電池新能源汽車銷量影響動力電池的裝機量，從而影響動力電池電解液市場需求。近年來，全球汽車電動化趨勢愈發明朗，新能源汽車行業發展迅速，滲透率不斷提升，帶動動力電池裝機量迅速提升。根據國務院2020年11月發布的新能源汽車

21、產業發展規劃（2021-2035），預計到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。此外，隨著歐盟2019/631文件的頒布，碳排放標準愈發嚴格，歐洲新能源汽車市場增長迅速根據EVSalesBlog統計，2020年，歐洲新能源汽車銷量136.71萬輛，同比增長142%。電池成本是短期內影響電動汽車滲透率提升的主要因素之一，盡管目前在補貼退坡、降成本訴求提升背景下，國內動力電池增速略有下滑，但是從長期來看，新能源汽車以及電池的成本還在不斷下降中，未來其經濟性有望超過傳統燃油汽車。根據伊維經濟研究院的預測，2020年動力電池

22、的成本約為0.70元/Wh，而到2030年，該成本預計將下降50%，達到0.35元/Wh，屆時新能源汽車滲透率還將進一步提升。（2）消費電池2012年以來，隨著智能手機市場的興起，消費電池的需求增長明顯。盡管目前智能手機市場逐漸趨于飽和，但隨著可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起，消費電池仍有廣泛應用的場景空間；此外，5G技術的發展以及規模化商業應用，也對于消費電池的續航時間、充電速度等提出新的要求，預計將催生消費電池行業存量市場的更新換代需求。（3）儲能電池目前儲能電解液市場相對較小，但增速較快。在2014-2020年期間，其出貨量由0.1萬噸增長至2.4萬噸。儲能電

23、池是解決風電、光伏發電間歇波動性，實現“削峰平谷”功能的重要手段之一，儲能鋰離子電池作為新興應用場景，其前景也較為廣闊。“十四五”期間，儲能行業有望步入產業化階段，儲能電池出貨量預計將上升至新的臺階。三、 大力拓展投資空間推行“容缺受理+承諾”，優化投資結構，保持投資合理增長。加快補齊基礎設施、市政工程、農業農村、公共安全、生態環保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板，推動企業設備更新和技術改造，擴大戰略性新興產業投資。完善重大項目建設和儲備機制，支持有利于城鄉協調發展的重大項目建設，大力推進一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。發揮政府投資撬動作用，用足用好中央預算內投資和

24、地方政府專項債券政策。激發民間投資活力，進一步放開民間投資領域，建立項目推介長效機制，鼓勵民間資本采取多種方式參與投資規模較大的PPP項目。深化投融資體制改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，形成在建一批、投產一批、儲備一批、謀劃一批的發展格局。四、 實施擴大內需戰略，加快探索構建新發展格局堅持實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革、需求側改革有機結合，持續提升高端要素集聚、協同、聯動能力，以高質量供給引領和創造需求，在推動構建新發展格局中實現更大作為。第三章 市場分析一、 面臨的機遇1、產業政策支持新能源、新材料、新能源汽車行業作為戰略新興產業與先導產業同時受國家相關

25、產業政策支持，具有巨大的發展空間。鋰離子電池屬于新能源產業，面對日益緊迫的環保壓力，各國均積極推廣鋰離子電池的使用。2、下游應用場景潛力巨大目前鋰離子電池電解液行業的下游應用仍在不斷豐富中。在動力電池應用領域，隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業標準的提升，電動汽車的滲透率將持續提升。此外，電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統的鉛酸電池；在消費電池應用領域，5G技術的成熟及大規模商業化應用將催生智能移動設備的更新換代需求。此外，可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起亦將為消費電池帶來新的市場；在儲能電池應用領域，電網儲能、基站備用電源、家庭光儲系統、

26、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業的蓬勃發展。二、 面臨的挑戰1、安全環保監管力度提高近年來政府和社會對企業安全生產和環境保護的要求不斷提升，相關法律法規的標準保持從嚴趨勢，中小型化工企業由于排放不達標、安全措施不到位等原因受到了責令停產、限產等處罰措施。隨著輿論監督關注度，以及安全和環保部門監管要求、執法力度的進一步提高，行業內企業也需增加相關投入，經營成本存在上升可能。2、貿易摩擦鋰離子電池電解液以及硅烷偶聯劑有相當一部分需求來源于歐洲、北美、韓國、日本及東南亞等國家和地區。在目前的中美貿易摩擦背景下，若主要進口國對中國實施貿易限制政

27、策，例如大幅提高關稅或實施進口配額，將不利于行業產品的銷售，對我國相關企業產生不利影響。3、新能源汽車行業補貼退坡2020年4月23日，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委四部委聯合發布了關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，為了對沖疫情影響、促進汽車市場消費，將原定2020年底到期的補貼政策合理延長到2022年底，平緩補貼退坡力度和節奏。隨著未來疫情結束，補貼力度逐步退坡，新能源汽車行業企業如應對不利，可能導致資金較以往更加緊張，其現金流壓力可能會逐步傳導給上游相關行業。此外，未來新能源汽車行業退坡可能導致其對于成本控制更加嚴格，并將成本壓力向上游傳導，從而對于電解液生產企業的

28、成本控制能力以及技術進步提出更高的要求。4、鋰離子電池材料技術路徑迭代較快電池一直以來處于持續高速發展中，其由最初的鉛酸電池到鎳氫電池，到鋰離子電池，其技術路徑以及性能皆發生了較大的變化。隨著行業的發展以及技術的迭代，新型技術路徑如氫燃料電池、固態鋰離子電池等可能對現有的液態鋰離子電池產生沖擊。三、 行業競爭格局和市場化程度1、鋰離子電池電解液隨著下游新能源汽車行業的持續發展，消費電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開，鋰離子電池材料行業持續向好，市場份額逐漸向頭部企業集中。2020年，天賜材料、新宙邦、瑞泰新材以及杉杉股份的出貨量排名國內前4，合計市場份額約為61%。此外，截至20

29、20年末，國內前十大電解液廠商（剔除比亞迪自產）產能合計約40萬噸，全年出貨量約為20萬噸；而天賜材料、新宙邦、瑞泰新材以及杉杉股份等前四大電解液廠商合計產能約為28.3萬噸，全年出貨量約為16.5萬噸。處于頭部的鋰離子電池電解液生產企業憑借規模優勢以及技術優勢，產能及銷量皆高于同行業其他公司。未來，隨著新能源汽車行業的向好，下游主要電池廠商的持續擴張，電解液頭部企業還將配套新建產能，行業集中度有望進一步提升，強者愈強的局面將可能得到鞏固。2、鋰離子電池電解液添加劑目前，主要的電解質以及添加劑生產商包括華盛鋰電、瀚康化工、青木高新、蘇州華一、天賜材料、新宙邦、上海康鵬、韓國天寶等。第四章 建設

30、內容與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積18000.00（折合約27.00畝），預計場區規劃總建筑面積35384.19。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸化工新材料，預計年營業收入33000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產

31、量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1化工新材料噸xxx2化工新材料噸xxx3化工新材料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx33000.00由于新能源車既要適應寒冷的氣候，又要適應在大功率放電下的過熱環境，因此需要通過添加劑使電池在高低溫下皆具備優良的循環性能。高低溫性能改善劑能較好地改善鋰離子電池的安全性。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下

32、，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車

33、間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝

34、土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻

35、及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮

36、防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積35384.19，其中：生產工程24710.40，倉儲工程3229.20，行政辦公及生活服務設施3969.69，公共工程347

37、4.90。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6435.0024710.403112.821.11#生產車間1930.507413.12933.851.22#生產車間1608.756177.60778.211.33#生產車間1544.405930.50747.081.44#生產車間1351.355189.18653.692倉儲工程2691.003229.20277.312.11#倉庫807.30968.7683.192.22#倉庫672.75807.3069.332.33#倉庫645.84775.0166.552.44#倉庫565.11678.135

38、8.243辦公生活配套766.353969.69586.863.1行政辦公樓498.132580.30381.463.2宿舍及食堂268.221389.39205.404公共工程1755.003474.90395.39輔助用房等5綠化工程2172.6041.01綠化率12.07%6其他工程4127.4014.817合計18000.0035384.194428.20第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展

39、；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、化工新材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和化工新材料行業有關政策，優化配置

40、經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內化工新材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營

41、銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采

42、購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情

43、況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公

44、司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運

45、營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年

46、利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分

47、配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確

48、的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利

49、潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要

50、調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行

51、利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標

52、的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三

53、年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任

54、會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質

55、的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)激活市場需求選擇部分重點領域，統籌實施應用示范工程，帶動產業整