1、精選優質文檔-傾情為你奉上100小時學會SAP學習筆記第一章 準備工作1.1 登錄系統1.2 進入系統后臺1.3 退出后臺操作，回到前臺 事務SproSAP參考IMG1.4 顯示業務操作的事務碼 菜單“細節設置”1.5 設置用戶參數 菜單“系統用戶參數文件個人數據”1.6 創建新的會話1.7 退出系統第二章 財務會計（FI）2.1 后臺配置目標：創建公司代碼 新建公司代碼，C999 公司代描述的是一個完整的會計實體，它需要對外呈報會計信息，比如資產負債表、損益表、利潤表和現金流量表等。 后臺SAP用戶化實施指南企業結構定義財務會計編輯/復制/刪除/檢查公司代碼l 復制、刪除、檢查公司代碼：復制

2、一個已有的公司代碼l 編輯公司代碼數據：從頭開始配置公司代碼 注：對配置的更改保存在更改請求中，我們可以把不同的配置保存在不同的請求中，在本書中為了方便起見，我們將所有的配置保存在一個請求中。2.2 后臺配置目標：創建會計科目表 新建科目表，A999 嚴格地說就是要定義一個會計科目表的代碼和名稱，而不是整個科目表。SAP中可以定義多套會計科目表，不同的公司代碼可以分配不同的會計科目表，它們之間的關系是多對一的關系。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計總帳會計總帳科目主數據準備編輯科目表清單2.3 后臺配置目標：定義會計年度變式 新建會計年度變式，ZF （這里選了日歷年度，所以不必維護期間、期間文

3、本和縮短的財政年度等信息。實際上這個操作不需要做的，直接用K4就行了） 定義了會計年度和會計期間是如何設定的。我國采用自然年度作為會計年度，以自然月作為會計期間。稍有不同的是我們在12個自然月會計期間之外，再增加4個特殊會計期間，用以放置各種特殊的憑證，如審計調整憑證等等。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計的全局設置會計年度維護會計年度變式（維護縮短的會計年度）新條目2.4 后臺配置目標：創建信貸控制范圍 新建信貸控制范圍C999 信貸控制范圍是SAP銷售和應收帳款模塊中用于控制信用風險的組織結構。公司代碼和信貸控制范圍之間的關系是多對一的關系，也就是說多個公司代碼可以分配一個信貸控制

4、范圍。 后臺SAP用戶化實施指南企業結構定義財務會計定義信貸控制范圍新條目2.5 后臺配置目標：維護公司代碼的全局參數 把科目表A999、會計年度變式ZF、信貸控制范圍C999分配給公司代碼C999。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計的全局設置公司代碼輸入全局參數2.6 后臺配置目標：定義科目組及輸入控制 在科目表A999下創建以下科目組：編碼 名稱 起始科目 終止科目 統馭科目 字段狀態組PLA 損益類科目 隱去 必輸BSA 資產負債類科目 隱去 必輸RAA 統馭科目 必輸 必輸 （科目組是將性質類似的科目分類，一方面控制了所屬科目允許的編碼范圍，另一方面控制了在維護這類科目時屏幕的

5、參數-哪些必輸，哪些隱藏，哪些可選。這里科目組定義比較粗，對后來操作方便性的幫助不大。） 后臺SAP用戶化實施指南財務會計總帳會計總帳科目主數據準備定義科目組2.7 后臺配置目標：定義字段狀態變式 新建字段狀態變式，Z001。并在其中新建字段狀態組：l ZGBS 一般資產負債表科目 -將附加科目設置中的所有項目都設為“隱去”l ZRAA 統馭科目-應收/應付l ZREV 收入科目 -將國外收付中的所有項目都設為“隱去”l ZEXP 費用科目 -將支付業務中的所有項目都設為“隱去”l ZMMA 材料采購科目 -本來都是可選輸入，無需設置 （字段狀態變式是分配給公司代碼的一項重要參數。字段狀態變式

6、中包含了很多字段狀態組，而字段狀態組是會計科目中的另一個重要參數，用于控制各科目輸入憑證時屏幕的參數，必輸、隱去或可選） 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計全局設置憑證行項目控制定義字段狀態變式 注：科目組是控制科目中的參數，字段狀態是控制憑證中的輔助核算項。2.8 后臺配置目標：向字段狀態變式分配公司代碼 把字段狀態變式Z001分配給公司代碼C999。（這樣其中的字段狀態組就可以在此公司代碼內使用了） 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計全局設置憑證行項目控制向字段狀態變式分配公司代碼2.9 后臺配置目標：定義留存收益科目 定義科目表A999的留存收益科目為。利潤分配-未分配利潤(

7、這里王紋介紹了賬結法和表結法在sap中實現的方式。賬結法把留存收益定義成利潤科目，需要結轉；表結法把留存收益定義為未分配利潤，不需要結轉憑證。) SAP總帳在年結時可以自動結轉本年利潤或未分配利潤，也就是說系統自動將利潤表科目余額轉入資產負債表科目中的本年利潤或未分配利潤。本步驟是定義轉入的科目，SAP稱之為留存收益科目。在項目實施中有兩種處理方式：一種是設置為本年利潤科目，這種情況下所有損益表科目的余額都會自動轉入本年利潤科目，而利潤分配表中的科目視同資產負債表科目，結轉為分配利潤用手工憑證處理。另一種是設置為未分配利潤科目，這種情況下所有損益表科目和所有利潤分配表科目的余額都自動轉入未分配

8、利潤科目，而利潤分配表中的科目視同損益表科目，不需要定義本年利潤科目，也不存在本年利潤結轉，本年利潤的金額通過損益表報表反映。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計總帳會計總帳科目主數據準備定義留存收益科目2.10 前臺配置目標：新建一般資產負債科目l 現金l 工行南西支行l 中行淮海支行l 存貨-原材料l 存貨-貿易商品l 存貨-產成品l 未交增值稅-進項稅額l 未交增值稅-銷項稅額l 實收資本l 利潤分配-未分配利潤 (在設置菜單里，層次結構顯示，顯示引導樹，可以在屏幕左邊出現已經定義的科目，選中編輯或添加就可以了) 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳主記錄總帳科目單個處理FS00-集中地2.

9、11 前臺配置目標：新建統馭科目應收/應付 應付和應收帳款科目會在相應的明細分類帳模塊，如應收帳款模塊和應付帳款模塊中定義明細分類帳戶，如客戶帳戶、供應商帳戶。業務入賬只能計入這些明細分類帳戶中，通過集中自動更新總帳，而不能直接計入總帳中。這樣就杜絕了明細分類帳和總帳不符的情況發生。而這些總帳科目在SAP中稱為“統馭科目（Reconciliation Account）”。 應收賬款 應付賬款 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳主記錄總帳科目單個處理FS00-集中地2.12 前臺配置目標：新建材料采購科目GR/IR 材料采購（這里引入了“清賬”的概念） 在收獲時系統自動生成會計憑證，借：庫存；貸

10、：材料采購。而收發票時，系統自動生成會計憑證，借：材料采購；貸：應付帳款。兩邊的“材料采購”平整行相互匹配的過程稱為“清賬”，對上的稱為“已清項”，對不上的稱之為“未清項”。“未清項”反映了貨或者發票一方已到，而一方未到的情況，是需要監測的風險點。 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳主記錄總帳科目單個處理FS00-集中地2.13 前臺配置目標：新建損益科目l 生產成本-原材料消耗l 生產成本-產成品產出l 生產成本-生產訂單差異l 制造費用-工資l 制造費用-設備折舊l 制造費用-電費l 主營業務收入-自制產品l 主營業務收入-貿易商品l 主營業務成本-自制產品l 主營業務成本-貿易商品l 主

11、營業務成本-采購價差l 主營業務成本-生產訂單差l 銷售費用-運費l 銷售費用-市場費用l 管理費用-工資l 管理費用-折舊l 管理費用-電話費l 管理費用-辦公用品l 管理費用-租金l 管理費用-其他 損益類科目屬于總帳會計科目，特點是在作年結的時候，損益類科目的年末余額會轉到“未分配利潤”（或者“本年利潤”）科目的年初余額。而它們自己的年初余額清為0。 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳主記錄總帳科目單個處理FS00-集中地2.14 前臺配置目標：顯示科目匯總清單 在這里列示出所用前面已建立的科目，檢查一下。 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳信息系統總帳報表主數據科目表S_ALR_-科目

12、表 SKA1：總帳科目主記錄 (科目表)2.15 后臺配置目標：復制憑證號范圍到公司代碼 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計全局設置憑證憑證號范圍復制到公司代碼 我們可以從新定義會計憑證編號規則和范圍，也可以采用復制的方式。在此，我們復制了公司代碼“0001”的憑證編號規則和范圍到公司代碼“C999”。SAP可以針對不同的公司代碼、不同的會計年度、不同的會計憑證類型賦予不同的編號區間。在一個編號區間內，憑證號既可以是采用系統流水號的方式自動編號，也可以手工編號。2.16 后臺配置目標：定義記賬期間變式 新建P999 頤寧記賬期間變式 財務會計工作中開關賬的工作是非常重要的。已經關掉的會計

13、期間就不允許再對憑證進行記錄和更改。記賬期間就是用來開帳和關賬的。多個公司代碼可以被統一控制開賬和關賬，所以SAP的開賬和關賬不是直接對公司代碼操作的，而是先給各個公司代碼賦予“記賬期間變式”參數（步驟2.17），然后對“記賬期間變式”進行開關賬的操作（步驟2.18）。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計全局設置憑證過賬期間定義未結清過賬期間變式2.17 后臺配置目標：將記賬期間變式分配給公司代碼 將記賬期間變式P999分配給公司代碼C999 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計全局設置憑證過賬期間將變式分配給公司代碼2.18 前臺配置目標：設置記賬期間 通常作為月結的一個環節。新建

14、：變式 A 終止帳戶 起始期間 年度 終止期間 年度 起始期間 年度 終止期間 年度P999 + 1 2007 12 2007 13 2007 16 2007P999 A ZZZZZZZZZZ 1 2007 12 2007 13 2007 16 2007P999 D ZZZZZZZZZZ 1 2007 12 2007 13 2007 16 2007P999 K ZZZZZZZZZZ 1 2007 12 2007 13 2007 16 2007P999 S ZZZZZZZZZZ 1 2007 12 2007 13 2007 16 2007 SAP可以按不同的科目類別開賬和關賬，比如資產（A）、應

15、收（D）、應付（K）和一般總賬（S），關賬可以有先后。“”代表所有科目。 終止帳戶：SAP可以按科目開賬和關賬。我們在這里不限定科目。 SAP允許你在2008年做“2007年”的年結和審計調整，只需要打開“2007年1316月”這些特殊期間就可以了。 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳環境當前設置未清過帳期間和已結過帳期間2.19 前臺配置目標：為科目過賬定義容差組 設置對會計人員處理憑證的一些限定，比如單筆憑證的金額不能超過多少，單筆未清項（如發票）的金額不能超過多少等。我們把這些限定條件設置在“容差組”中，再給會計人員指定“容差組”。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計財務會計全局設置憑證行

16、項目定義雇員的容差組 用復制“0001”公司模版的方式建立C999公司的空格容差組。（這個上限金額好奇怪，511,291,881,196.22，有什么特殊意義么？一般這種控制數據給個整數就可以了呀。這個工具很多公司都只用默認的空格容差組，實際上這個功能挺有用的。）2.20 前臺配置目標：輸入總賬科目憑證 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳憑證輸入FB50-輸入總帳科目憑證 這里我們記錄了公司C999收到的第一筆資本，人民幣元的實收資本，存入工商銀行的賬戶中。項 PK 科目 科目的簡短說明 金額1 40 工商銀行南西支行3682 280,000.002 50 實收資本 280,000.00- 注

17、意：1、養成良好的憑證錄入習慣，先模擬后保存。2、“憑證類型”類似我國“銀收”、“銀付”、“現收”、“現付”、“轉帳”等憑證類型，在SAP的后臺可以配置。它和憑證編號范圍是多對一的分配關系。在本書中采用SAP的默認設置，這種配置對各種業務產生的憑證進行了細致的分類。3、“PK”稱為記賬碼，可以在后臺配置。2.21 前臺配置目標：顯示總賬科目余額 前臺SAP菜單會計財務會計總分類帳賬戶FS10N-現實余額2.22 后臺配置目標：維護自動稅收過賬 從這個步驟開始到2.41，我們將學習應收和應付兩個明細分類賬的配置。通過本步驟，SAP可以在輸入發票時自動計算增值稅并自動找到相關科目。 后臺SAP用戶

18、化實施指南財務會計財務會計全局設置銷售/購置稅過帳定義稅收科目 中國增值稅的計算方法已經配置在SAP標準系統中，在此只需定義相關科目。中國銷項稅科目定義在“MWS銷項稅”中，而中國進項稅科目定義在“VST進項稅”中。 MWS VST (這里要先保存規則再輸入科目，還可以針對不同稅碼記入不同科目，因為現在只考慮增值稅，稅碼暫不考慮)2.23 后臺配置目標：定義應收應付容差組 容差組是分配給每個客戶和供應商的主數據的，用于控制對某類客戶或者供應商定義一些控制條件。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目業務交易對外支付手工對外支付定義容差組（供應商） 復制0001的空格應收應付容差組到

19、C999（這個容差組是分配給客戶或供應商的，前面的容差組是分配給用戶的）2.24 后臺配置目標：定義供應商賬戶組 供應商分 “帳戶組”來管理的，比如原材料供應商、貿易商品供應商、一般費用供應商等。不同賬戶組的供應商主數據需要的信息是不同的。編碼方式和編號范圍也是不同的。 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目供應商帳戶主數據供應商主數據創建準備定義帶有屏幕格式的帳戶組（供應商） 新建供應商帳戶組G001/G002/G003 原材料/貿易/費用 供應商-頤寧字段狀態組： 一般數據-地址- 名稱1 必輸 郵編城市 必輸 公司代碼數據-賬戶管理- 統馭科目 必輸 現金管理組 隱去 排序碼

20、 必輸 公司代碼數據-支付業務- 收付條件 必輸 供應商主數據信息分三個層次：一般數據、公司代碼數據和采購數據。一個集團企業所有的下屬公司代碼可以共用一個供應商代碼和相同的一般數據。2.25 后臺配置目標：定義供應商賬戶編號范圍 新建供應商編號范圍 Z1 內部 Z2 內部 Z3 內部 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目供應商帳戶主數據供應商主數據創建準備創建供應商編號范圍2.26 后臺配置目標：分配供應商編號范圍 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目供應商帳戶主數據供應商主數據創建準備對供應商帳戶組分配編號范圍 將上一步中定義的三個編號范圍分配給賬戶組： G001

21、 Z1 G002 Z2 G003 Z32.27 后臺配置目標：定義客戶賬戶組 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目客戶帳戶主數據創建客戶主數據的準備定義帶有屏幕格式的帳戶組（客戶） 新建： K001 訂貨方-頤寧 K002 收貨方-頤寧 字段狀態組： 一般數據-地址 名1/姓 必輸 郵編城市 必輸 街道 必輸 公司代碼數據-賬戶管理 統馭科目 必輸 排序碼 必輸2.28 后臺配置目標：定義客戶賬戶編號范圍 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目客戶帳戶主數據創建客戶主數據的準備創建客戶賬戶組編號范圍 新建客戶編號范圍 Z1 內部 Z2 內部2.29 后臺配置目標：分配

22、客房編號范圍 后臺SAP用戶化實施指南財務會計應收賬目和應付賬目客戶帳戶主數據創建客戶主數據的準備對客戶賬戶組分配編號范圍 K001 Z1 K002 Z22.30 前臺配置目標：新建訂貨方主數據 即客戶檔案。 前臺SAP菜單會計財務會計客戶（應收帳款）主記錄FD01-創建 新建： 訂貨方-頤寧|C999|公司|遠東造船廠|遠東|楓橋路|2200號|大連|CN|070|001|編號 訂貨方-頤寧|C999|公司|新益汽輪機廠|新益|花溪路|3000號|上海|CN|020|001|編號 訂貨方-頤寧|C999|公司|威力工貿公司|威力|南碼頭路|1號|昆明|CN|240|001|編號2.31 前臺

23、操作目標：新建收貨方主數據 前臺SAP菜單會計財務會計客戶（應收帳款）主記錄FD01-創建 新建： 收貨方-頤寧|C999|公司|遠東造船廠第三分公司|遠三|江蘇路|62號|青島|CN|120|001|編號2.32 前臺操作目標：新建供應商主數據 前臺SAP菜單會計財務會計供應商（應付帳款）主記錄FK01-創建 新建： C999|G001|公司|紅星軸承廠|成都北路|19號|上海|CN|020|001|0001|編號 C999|G001|公司|長平鐵工廠|云貴路|28號|上海|CN|020|001|0001|編號 C999|G002|公司|思普機械設備進出口有限公司|天河北路|600號|廣州|

24、CN|190|001|0001|編號 C999|G003|公司|上海市電力公司|源深路|1122號|上海|CN|020|001|0001|編號 C999|G003|公司|佳音地產有限公司|江蘇路|56號|上海|CN|020|001|0001|編號 C999|G003|公司|京通運輸公司|建國門外大街|169號|北京|CN|010|001|0001|編號（實際上上面的字段狀態組如果能設置得再精細一些，輸入這些數據的速度就快了）2.33 前臺操作目標：輸入客戶發票 前臺SAP菜單會計財務會計客戶（應收帳款）憑證輸入FB70-發票 遠東造船廠 58500 含稅 稅碼X1 威力工貿公司 含稅 稅碼X1

25、 這就是如何直接在財務中手工輸入發票的過程。但是，當在后面的學習中激活銷售和分銷（SD）模塊后，會將主營業務收入定義為“只能自動記賬”，開票功能是由系統自動完成的。所以，在集成的業務中是不需要這樣的手工做的。2.34 前臺操作目標：收到客戶全額還款銀行科目： 金額： 58500未清項選擇科目：賬戶類型： D前臺SAP菜單會計財務會計客戶（應收帳款）憑證輸入F-28收款2.35 前臺操作目標：收到客戶部分還款銀行科目： 金額： 未清項選擇科目：（之前錄過元貨款發票的客戶）賬戶類型： D前臺SAP菜單會計財務會計客戶（應收帳款）憑證輸入F-28收款2.36 前臺操作目標：顯示應收帳款余額 前臺SA

26、P菜單會計財務會計客戶（應收帳款）信息系統應收科目會計核算報表客戶余額以本位幣計的客戶余額2.37 前臺操作目標：顯示客戶余額 前臺SAP菜單會計財務會計客戶（應收帳款） FD10N-顯示余額2.38 前臺操作目標：收到供應商發票 前臺SAP菜單會計財務會計供應商（應付帳款）憑證輸入FB60-發票 供應商 金額 5600 總賬科目 D/C 借方 憑證貨幣計的金額 56002.39 前臺操作目標：向供應商付款 前臺SAP菜單會計財務會計供應商（應付帳款）憑證輸入付款F-53-過帳 銀行科目 金額 5600 未清項選擇-科目 賬戶類型 K2.40 前臺操作目標：顯示應付款余額 前臺SAP菜單會計財

27、務會計供應商（應付帳款）信息系統應付科目會計核算報表供應商余額以本位幣計的供應商余額2.41 前臺操作目標：顯示供應商余額 前臺SAP菜單會計財務會計供應商（應付帳款）賬戶FK10N-顯示余額2.42 前臺操作目標：總帳科目余額匯總表 前臺SAP菜單會計財務會計總分類賬信息系統總帳報表科目余額一般的總賬科目余額 s_slr_-SAP最小變式。（余額與書中貼圖并不像等，借貸方都是。）2.43 前臺操作目標：將收入成本科目設置為只能自動記帳 |均設置為只允許自動記賬 （這里左側的導航樹又派上用場了。為什么其他損益類科目不設置為自動記賬呢？） 前臺SAP菜單會計財務會計總分類賬主記錄單個處理FS00

28、-集中地2.44 后臺操作目標：定義資產負債表和損益表結構 前臺SAP菜單會計財務會計總分類賬業務交易結算憑證定義年度報表版本 總體思路是在報表下建立樹狀的項目，并把科目分配給樹葉節點。2.45 前臺操作目標：運行資產負債表和損益表 前臺SAP菜單會計財務會計總分類賬信息系統總帳報表資產負債表/損益表/現金流量一般的計劃/實際比較年度計劃/實際比較（Tcode：S_ALR_）第三章 管理會計（CO） 用于加強公司內部核算和管理。3.1 后臺配置目標：創建成本控制范圍 163 后臺SAP用戶化實施指南企業結構定義控制維護成本控制范圍 新建成本控制范圍： C999|頤寧公司成本控制范圍|控制范圍與

29、公司代碼相同|10|RMB|A999|ZF|C999 （成本中心標準層次在系統里是必輸字段，但書中沒有這個字段。向后翻了一下，這個東西后面會維護，編號C999）3.2 后臺配置目標：將公司代碼分配給成本控制范圍 166 后臺SAP用戶化實施指南企業結構分配控制把公司代碼分配給成本控制范圍 將公司代碼C999分配給成本控制范圍C9993.3 后臺配置目標：維護成本控制范圍 168 后臺SAP用戶化實施指南控制一般控制組織結構維護成本控制范圍 激活 成本中心|訂單管理|承諾管理 三個組件3.4 前臺操作目標：新建成本中心組和成本中心 172 前臺SAP菜單會計控制成本中心會計主數據標準層次OKEO

30、N-更改 C999 頤寧公司成本中心標準層次 總部 HQ - 采購部G|行政部W|銷售部V|市場部V|財務部W|人事部W| 制造部 MFG 1001| 生產車間 | F 1、這里進入以后要先用菜單 設置-設置成本控制范圍，否則可能會顯示其他成本控制范圍的數據。 2、新建成本中心時收到一個warning message 會計核算處于激活狀態, 但還未輸入一個利潤中心 (CCtr 1001)。 3、注意成本中心類型。3.5 前臺操作目標：新建初級成本要素 177 管理會計（CO）用“成本要素”來管理成本流。成本要素和財務會計中的科目類似，也是相互聯系的。財務會計的損益表科目記錄了成本（包括收入）初

31、次發生在一個企業中，但是在管理會計中除了記錄成本的初次發生，還要記錄成本在企業內部的二次、三次流轉，著反映了企業的成本流和價值鏈。所以SAP將財務會計中的損益表科目定義為 “初級成本要素”，而管財務會計內的二次、三次流轉的成本流形態稱為“次級成本要素”。 前臺SAP菜單會計控制成本要素會計主數據成本要素單個處理KA01-創建初級成本 創建成本要素： | 生產成本-原材料消耗 | 1（類別） | 生產成本-生產訂單差異 | 22（類別） 把損益表科目逐個選出來，維護成本要素類別為1。只有生產成本-訂單差異成本要素類別是22。(這里科目選取的過程不夠方便，我是把fs00的樹放在另一個窗口里對照做的

32、)3.6 前臺配置目標：新建次級成本要素 180 前臺SAP菜單會計控制成本要素會計主數據成本要素單個處理KA06-創建次級成本 創建次級成本要素： | 人工工時分配 | 43 |機器工時分配|43 |準備工時分配|43 |電費分攤|42 |市場活動結算|21 |在制品/結果分析|31 |生產訂單結算|213.7 前臺操作目標：新建成本要素組 183 前臺SAP菜單會計控制成本要素會計主數據成本要素組KAH1-創建 創建成本要素組C999 PRI | SEC，并把成本要素分配到對應組下3.8 前臺操作目標：更改初級成本要素 186 前臺SAP菜單會計控制成本要素會計主數據成本要素單個處理KA0

33、2-更改 為初級成本要素設置默認的成本中心 2003 2003 1001 2005 10013.9 前臺操作目標：新建作業類型 189 前臺SAP菜單會計控制成本中心會計主數據作業類型KL01-創建 新建作業類型： LAB|人工工時|H|F|1|1 MAC|機器工時|H|F|1|1 SET|準備工時|H|F|1|13.13輸入費用供應商發票 SAP菜單-會計-財務會計-應付賬款-憑證輸入-FB60-發票 輸入內容:供應商: 發票日期: 2007.12.27過賬日期: 2007.12.27金額: 90000總賬科目: 憑證貨幣計的金額: 90000成本中心: 20013.14輸入普通費用發票 S

34、AP菜單-會計-財務會計-總分類帳-過賬-FB50-輸入總賬項目憑證 輸入內容:憑證日期: 2007.12.27記賬日期: 2007.12.27憑證抬頭文本: 12月電費 總賬科目:D/C:借方 憑證貨幣計的金額:25500成本中心: 2006總賬科目: D/C:貸方 憑證貨幣計的金額:255003.15運行成本中心報表(三聚氰胺公司財務部經理查看自己負責的成本中心報表) SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-信息系統-成本中心會計的報表-計劃/實際比較-成本中心:實際/計劃/差異 輸入內容:成本控制范圍:會計年度: 2007開始期間: 1終止期間: 12計劃版本: 0成本中心價值: 2001

35、3.16成本中心數據重過賬 (房租費用被錯誤地記錄到了2001財務部成本中心,我們不必沖銷財務會計憑證.只需在管理會計中做重過賬重新將其指定到2006行政部成本中心.)SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-實際記賬-重過賬行項目-KB61-輸入 輸入內容:憑證編號: 公司代碼: C999 會計年度:2007成本中心: 2001賬戶分配1: 2006(在此將這比費用重新指定到2006行政部)按路徑:SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-信息系統-成本中心會計的報表-計劃/實際比較 -成本中心:實際/計劃/差異,重新運行成本中心報表,可看到成本中心2001財務部下的租金已經轉到成本中心2006行政

36、部下.3.17新建統計指標(建立一個物業租金面積的統計指標) SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-主數據-統計指標-單個處理-KK01-創建 輸入內容:統計指標: RENT名稱:物業租金統計指標 統計關鍵指標計量單位:M2 (指該統計指標用面積平米來計量)指標類別:固定值(統計指標分兩種,固定值是像占地面積,如果不發生變化,就不需要重新統計和輸入.總值是像缺勤天數,需要每月統計輸入的.3.18輸入統計指標數量 SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-實際記賬-統計指標-KB31N-輸入 輸入內容: 憑證日期: 2007.12.27 記賬日期:2007.12.27成本中心: 2001/2002/

37、2003/2004/2005/2006指標: RENT總計數量: 480/520/200/590/310/4003.19定義分配循環(將分配房租費用的規則是將記錄到2006行政部成本中心所有的房租費用按照總部各成本中心的占地面積分配給各成本中心,SAP稱分配規則為分配循環) SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-期末結賬-當前配置-定義分配(創建實際分配)輸入內容:控制范圍: C999 循環RENT開始日期: 2007.01.01文本:租金分配 (在一個循環內,可以維護很多個分配標準,每個分配標準稱為一個段.段表頭頁面中我們定義了一些概覽的參數.發送方將成本發送出去,接收方接收成本.) 輸入內

38、容: 段名:Rent月末租金分配 發送方規則:記賬金額 發送者比例:100成本中心(發送者): 2006成本要素(發送者): 成本中心組(接收者) HQ(接收方追蹤因素是指在多個接收方之間按什么標準分配成本,故這里我們的規則是按RENT物業租金面積統計指標的實際統計值分配成本.輸入內容:可變部分類型:實際統計指標(指按統計指標分配)統計指標: RENT3.20分配(完成了前面的準備工作,接下來在這個月月結時,三聚氰胺公司將房租成本分配給了各成本中心)SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-期末結賬-單一功能-分配-KSV5-分配 輸入內容:期間: 12會計年度: 2006循環: DRENT 開始

39、日期:2007.01.013.21顯示成本中心分配到的租金 SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-信息系統-成本中心會計的報表-計劃/實際比較-成本中心:實際/計劃/差異 輸入內容: 成本控制范圍:C999 會計年度:2007開始期間: 12終止期間: 12計劃版本: 0成本中心組: HQ成本要素價值: 3.22定義分攤循環 (前面房租費用分配,分配前后成本流的形態(即房租費用)并沒有發生變化.所以分配是一種對初級成本要素的分配.但是在有些情況中,分攤前后的成本流形態發生了變化.比如行政部門發生各種費用,但是以行政管理費的形式分攤給其他成本中心.再比如工廠食堂成本中心發生各種費用,但是它就以食

40、堂費 的形式分攤給其他的成本中心.這時候接收方(比如財務部)成本中心看到的不是食堂里發生的電費,水費,材料費,人工費等等,而是看到分攤給它的食堂費 是多少.這種食堂費或行政管理費就是我們前面所講的次級成本要素.在SAP管理會計中這被稱為分攤,它和前面的分配含義不同.)SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-期末結賬-當前設置-定義評估(創建實際分攤)輸入內容:循環: Autili開始日期: 2007.12.28文本:電費分攤 (與分配不同,分攤成本流轉使用的是次級成本要素,所以需指定相關的次級成本要素.我們既可以指定一個固定的分攤成本要素,也可以建立一種從原始的初級成本要素到分攤成本要素的對應關

41、系,SAP稱之為分配結構.本例中我們使用固定百分比的規則在接收方中分攤成本)輸入內容:段名: Utilities月末電費分攤 分攤成本要素:接收方規則:固定百分比 成本中心(發送者):2006成本要素(發送者):成本中心組(接收者): MFG1001配額/百分比: 751002配額/百分比: 253.23分攤 SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-期末結賬-單一功能-分配-KSU5-分攤 輸入內容:期間: 12會計年度: 2007循環: AUTILI 開始日期:2007.01.013.24顯示成本中心分攤到的電費 SAP菜單-會計-控制-成本中心會計-信息系統-成本中心會計的報表-計劃/實際比較-成本中心:實際/計劃/差異 輸入內容:成本控制范圍: C999 會計年度:2007開始期間: 12終止期間: 12計劃版本: 0成本中心組:MFG 成本要素價值:3.25創建內部訂單類型并維護編號范圍(需