1、目錄目錄基本功能基本功能基本概念基本概念合并流程合并流程 插件和插件和基本功能基本功能2基本功能基本功能說明說明多維度功能可按照公司、成本中心、產(chǎn)品、品牌、客戶和渠道級(jí)別提供數(shù)據(jù)匯總和分析。數(shù)據(jù)集成可以與、和等系統(tǒng)進(jìn)行集成。流程管理提供數(shù)據(jù)導(dǎo)入、匯總、折算、校驗(yàn)、抵消、合并、數(shù)據(jù)審核等一系列流程管理的功能。報(bào)表編制及提供可為內(nèi)部管理者及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府實(shí)體提供及時(shí)精確的財(cái)務(wù)信息（如不同準(zhǔn)則需求）。專為設(shè)計(jì)用戶可使用標(biāo)準(zhǔn) 瀏覽器從任何位置輕松安全地訪問所有財(cái)務(wù)信息。目錄目錄n基本功能基本功能n基本概念基本概念n合并流程合并流程n 插件和插件和基本概念基本概念 維度維度()()和成員和成員()(

2、) 維度層級(jí)（維度層級(jí)（ ） 維度層級(jí)（維度層級(jí)（ ）和數(shù)據(jù)）和數(shù)據(jù)()()的關(guān)系的關(guān)系 表單表單 （ ） 網(wǎng)格網(wǎng)格 （ ） 日記賬日記賬 （ ） 對賬報(bào)告（對賬報(bào)告（ ）基本概念基本概念u維度維度()()和成員和成員()()u維度儲(chǔ)存了公司的數(shù)據(jù)信息，每個(gè)維度通常包含多個(gè)維度成員維度儲(chǔ)存了公司的數(shù)據(jù)信息，每個(gè)維度通常包含多個(gè)維度成員5 實(shí)體（公司）實(shí)體（公司）None區(qū)域合并區(qū)域合并中國中國廣西廣西南寧南寧玉林玉林遼寧遼寧大連大連 科目科目None毛利毛利總收入總收入營業(yè)收入營業(yè)收入其他收入其他收入總成本總成本營業(yè)成本營業(yè)成本基本概念基本概念u維度層級(jí)（維度層級(jí)（ ）6科目維科目維毛利毛利總

3、收入總收入營業(yè)收入營業(yè)收入其他收入其他收入總成本總成本營業(yè)成本營業(yè)成本1、毛利是總收入和總成本科目的“父級(jí)”（）2、總收入與總成本是毛利的“子代”（）3、營業(yè)收入，其他收入，營業(yè)成本是毛利的“后代”（)4、毛利是所有科目的“祖先”（）5、營業(yè)收入、其他收入、營業(yè)成本是整個(gè)科目維的葉子節(jié)點(diǎn)（）基本概念基本概念u維度層級(jí)（維度層級(jí)（ ）和數(shù)據(jù)）和數(shù)據(jù)()()的關(guān)系的關(guān)系7 科目科目毛利毛利總收入總收入營業(yè)收入營業(yè)收入其他收入其他收入總成本總成本營業(yè)成本營業(yè)成本800 60018001000 1000 1200基本概念基本概念維度維度 主要含義主要含義（科目）（科目） 會(huì)計(jì)科目、報(bào)表項(xiàng)及工作科目（場

4、景）（場景）包括了不同場景例如 , , 等（年度）（年度） 會(huì)計(jì)年度（期間）（期間） 會(huì)計(jì)期間建議設(shè)置月，季度，半年，年等期間（實(shí)體）（實(shí)體） 組織結(jié)構(gòu)維度，可體現(xiàn)法定報(bào)表披露要求的股權(quán)結(jié)構(gòu)，也可體現(xiàn)滿足管理需要的組織架構(gòu)（視點(diǎn)）（視點(diǎn)）通過當(dāng)期匯總（)，本季匯總()，本年匯總()等不同視點(diǎn)來分析數(shù)據(jù)（公司間）（公司間）對于集團(tuán)內(nèi)部公司間的關(guān)聯(lián)交易，需要通過維記錄交易方（值）（值） 包含準(zhǔn)則調(diào)整前后，比如本位幣填寫核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，本位幣調(diào)整填寫的是調(diào)整數(shù)據(jù)（如準(zhǔn)則調(diào)整）1-41-4（自定義維（自定義維1-41-4）可以自定義其他維度，以實(shí)現(xiàn)對維度的成員作進(jìn)一步細(xì)分。 8基本概念基本概念科目科目

5、 場景場景 年度年度 期間期間 實(shí)體實(shí)體 視點(diǎn)視點(diǎn) 公司間公司間 值值 客客1 1 客客2 2 客客3 3 客客4 4應(yīng)收應(yīng)收賬款賬款實(shí)際實(shí)際 20113月月 航天航天信息信息信息軟信息軟件件本本位位幣幣默默認(rèn)認(rèn) 默默認(rèn)認(rèn) 30天天內(nèi)內(nèi)默認(rèn)默認(rèn) 100 100 9示例示例基本概念基本概念u科目（）維度的科目屬性科目（）維度的科目屬性u(píng)常用的科目類型包括：常用的科目類型包括：u ：資產(chǎn)類科目：資產(chǎn)類科目u ：負(fù)債權(quán)益類科目：負(fù)債權(quán)益類科目u ：收入類科目：收入類科目u ：成本費(fèi)用類科目：成本費(fèi)用類科目u ：匯率科目：匯率科目10基本概念基本概念u類型還決定了余額如何在時(shí)間上累計(jì)：類型還決定了余額

6、如何在時(shí)間上累計(jì)：u收入收入, , 費(fèi)用類型在期間上自動(dòng)累計(jì)；費(fèi)用類型在期間上自動(dòng)累計(jì)；u資產(chǎn)資產(chǎn), , 負(fù)債類型在期間上不累計(jì)，而是自動(dòng)取余額。負(fù)債類型在期間上不累計(jì)，而是自動(dòng)取余額。11其他收入其他收入收入收入現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)資產(chǎn)一季度一季度5075501751001507575一月一月二月二月三月三月基本概念基本概念12其他業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤80其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入100其他業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本 20固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)凈值80固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)原值100累計(jì)折舊累計(jì)折舊 -20資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)收入收入成本成本收入收入科目類型決定科目的金額是如何向上級(jí)累計(jì)的科目類型決定科目的

7、金額是如何向上級(jí)累計(jì)的基本概念基本概念13u（值）：中通過維（值）：中通過維度來存放合并過程度來存放合并過程中的工作底稿，包中的工作底稿，包括實(shí)體本位幣數(shù)據(jù)括實(shí)體本位幣數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)分錄調(diào)整后、會(huì)計(jì)分錄調(diào)整后的數(shù)據(jù)、按照上級(jí)的數(shù)據(jù)、按照上級(jí)單位貨幣轉(zhuǎn)換后的單位貨幣轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)、按合并比例數(shù)據(jù)、按合并比例計(jì)算出的合并值、計(jì)算出的合并值、需要抵消掉的數(shù)據(jù)需要抵消掉的數(shù)據(jù)、以及子公司對父、以及子公司對父公司合并金額的貢公司合并金額的貢獻(xiàn)部分等多層數(shù)據(jù)獻(xiàn)部分等多層數(shù)據(jù)。用戶可以隨時(shí)根。用戶可以隨時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行查詢。據(jù)需要進(jìn)行查詢。基本概念基本概念14雙擊一個(gè)文件雙擊一個(gè)文件 夾以查夾以查看可用看可用 項(xiàng)目

8、。項(xiàng)目。 視圖面板視圖面板 從菜單中選從菜單中選 擇命令，或擇命令，或 單擊一個(gè)工單擊一個(gè)工 具欄按鈕。具欄按鈕。 u界面導(dǎo)航界面導(dǎo)航基本概念基本概念15u網(wǎng)格網(wǎng)格& &表單：表單：u通過數(shù)據(jù)網(wǎng)格和表單檢查導(dǎo)入到系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)網(wǎng)格和表單檢查導(dǎo)入到系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。u通過數(shù)據(jù)網(wǎng)格和表單修改系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，添加文字說明。通過數(shù)據(jù)網(wǎng)格和表單修改系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，添加文字說明。u為高級(jí)用戶提供即席數(shù)據(jù)查詢、計(jì)算和合并操作。為高級(jí)用戶提供即席數(shù)據(jù)查詢、計(jì)算和合并操作。u查看數(shù)據(jù)計(jì)算狀態(tài)和進(jìn)程級(jí)別。查看數(shù)據(jù)計(jì)算狀態(tài)和進(jìn)程級(jí)別。u表單多用于錄入數(shù)據(jù)，網(wǎng)格多用于查詢數(shù)據(jù)表單多用于錄入數(shù)據(jù)，網(wǎng)格多

9、用于查詢數(shù)據(jù)基本概念基本概念16錄入錄入查看查看編輯編輯u網(wǎng)格概覽網(wǎng)格概覽u使用網(wǎng)格錄入、查看和編輯數(shù)據(jù)使用網(wǎng)格錄入、查看和編輯數(shù)據(jù)基本概念基本概念17u利用網(wǎng)格可自由選擇查看數(shù)據(jù)的角度利用網(wǎng)格可自由選擇查看數(shù)據(jù)的角度u可更改可更改選擇行和列的成員選擇行和列的成員基本概念基本概念u網(wǎng)格網(wǎng)格18綠色：計(jì)算的數(shù)據(jù)或者父級(jí)科目的數(shù)據(jù)綠色：計(jì)算的數(shù)據(jù)或者父級(jí)科目的數(shù)據(jù)淺黃色：可以錄入數(shù)據(jù)淺黃色：可以錄入數(shù)據(jù)深黃色：填寫或者修改數(shù)據(jù)后沒有保存深黃色：填寫或者修改數(shù)據(jù)后沒有保存橙色：禁止錄入數(shù)據(jù)橙色：禁止錄入數(shù)據(jù)基本概念基本概念19u表單具有以下靈活的功能表單具有以下靈活的功能u可增加可直接輸入文本的行或

10、列可增加可直接輸入文本的行或列u可增加空行或空列可增加空行或空列u行與列的自定義格式行與列的自定義格式基本概念基本概念u日記賬日記賬u預(yù)定義日記賬模板，可以重復(fù)使用預(yù)定義日記賬模板，可以重復(fù)使用u使用日記帳審批功能使用日記帳審批功能u留下審計(jì)線索留下審計(jì)線索u日記賬主要用于調(diào)整數(shù)據(jù)日記賬主要用于調(diào)整數(shù)據(jù)20科目余額科目余額日記帳調(diào)整日記帳調(diào)整調(diào)整后調(diào)整后科目余額科目余額在表單中錄入的數(shù)據(jù)在表單中錄入的數(shù)據(jù)日記帳調(diào)整產(chǎn)生的數(shù)據(jù)日記帳調(diào)整產(chǎn)生的數(shù)據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù) 本位幣本位幣 本位幣調(diào)整本位幣調(diào)整 本位幣小計(jì)本位幣小計(jì)基本概念基本概念21u日記賬日記賬u輸入調(diào)整數(shù)據(jù)輸入調(diào)整數(shù)據(jù)選擇余額類

11、型選擇余額類型為每一行選擇各個(gè)維度成員為每一行選擇各個(gè)維度成員基本概念基本概念u日記賬日記賬u余額類型余額類型平衡平衡500500不平衡不平衡500300按實(shí)體平衡按實(shí)體平衡500500 A400400 B基本概念基本概念23u日記賬日記賬u日記賬審核流程日記賬審核流程會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)分析人員會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)分析人員財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理 狀態(tài)狀態(tài): 已提交已提交123狀態(tài)狀態(tài): 已過賬已過賬狀態(tài)狀態(tài): 已審批已審批狀態(tài)狀態(tài): 已拒絕已拒絕或或如果審批通過，用戶可過賬如果審批通過，用戶可過賬4基本概念基本概念u內(nèi)部往來對賬報(bào)告內(nèi)部往來對賬報(bào)告u內(nèi)部往來交易對賬原理內(nèi)部往來交易對賬原理 u任何一家公司的內(nèi)部往來交

12、易數(shù)據(jù)涉及到三個(gè)基本維度：本方單位任何一家公司的內(nèi)部往來交易數(shù)據(jù)涉及到三個(gè)基本維度：本方單位（），對方單位（），本方和對方內(nèi)部交易科目（）。（），對方單位（），本方和對方內(nèi)部交易科目（）。u系統(tǒng)在對賬時(shí)，會(huì)尋找本方單位的所有（或指定）對方單位與本方系統(tǒng)在對賬時(shí)，會(huì)尋找本方單位的所有（或指定）對方單位與本方內(nèi)部交易科目數(shù)據(jù)，并同時(shí)顯示對方單位與本方單位的對方內(nèi)部交內(nèi)部交易科目數(shù)據(jù)，并同時(shí)顯示對方單位與本方單位的對方內(nèi)部交易科目數(shù)據(jù)。易科目數(shù)據(jù)。u例如：廣西玉柴重工有限公司（母公司）和所有內(nèi)部單位進(jìn)行應(yīng)收例如：廣西玉柴重工有限公司（母公司）和所有內(nèi)部單位進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付類科目的對賬，系統(tǒng)顯示本部對所有

13、內(nèi)部單位的應(yīng)收賬款余額應(yīng)付類科目的對賬，系統(tǒng)顯示本部對所有內(nèi)部單位的應(yīng)收賬款余額，所有內(nèi)部單位顯示對本部的應(yīng)付賬款余額，如果有差異，則計(jì)算，所有內(nèi)部單位顯示對本部的應(yīng)付賬款余額，如果有差異，則計(jì)算出差異值。出差異值。24基本概念基本概念u對賬報(bào)告對賬報(bào)告25內(nèi)部往來內(nèi)部往來-預(yù)付預(yù)收預(yù)付預(yù)收: : : 3/12/2010: 2009: : 9:11:58 : : : : : : : () : 0 : : : 023 002 ., 137 1151-預(yù)付賬款9,000137 002 ., 2131-預(yù)收賬款9,000002 ., 137 9,0009,0000 0 :- - 基本概念基本概念 維

14、度維度() ()和成員和成員() () 維度層級(jí)（維度層級(jí)（ ） 維度層級(jí)（維度層級(jí)（ ）和數(shù)據(jù)）和數(shù)據(jù)() ()的關(guān)系的關(guān)系 表單表單 （ ） 網(wǎng)格網(wǎng)格 （ ） 日記賬日記賬 （ ） 對賬報(bào)告（對賬報(bào)告（ ）回顧：回顧：目錄目錄n基本功能基本功能n基本概念基本概念n合并流程合并流程n 插件和插件和合并流程合并流程28 分子公司分子公司 集團(tuán)合并集團(tuán)合并 網(wǎng)絡(luò)填報(bào)網(wǎng)絡(luò)填報(bào) 流程流程 審閱審閱 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 調(diào)整調(diào)整 抵消抵消 合并合并 流程流程 審閱審閱 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 調(diào)整調(diào)整 抵消抵消 合并合并 貨幣轉(zhuǎn)換貨幣轉(zhuǎn)換 報(bào)表披露報(bào)表披露 證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì) 稅務(wù)稅務(wù) 法律法律 財(cái)政部財(cái)政部 管理管理 提交提交

15、拒絕拒絕 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 導(dǎo)入導(dǎo)入/提交提交驗(yàn)證驗(yàn)證 拒絕拒絕 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 中間合并實(shí)體中間合并實(shí)體 輸入輸入/提交提交驗(yàn)證驗(yàn)證 輸入輸入/提交提交驗(yàn)證驗(yàn)證 拒拒絕絕 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 拒絕拒絕 批準(zhǔn)批準(zhǔn) Excel 模板模板 接口文件接口文件合并流程合并流程29u維度在合并中所起到的作用維度在合并中所起到的作用Contribution TotalContributionContribution AdjsProportionEliminationParent TotalParent AdjsParent合并流程合并流程30u管理股權(quán)架構(gòu)管理股權(quán)架構(gòu)輸入控股比例輸入控股比例合并節(jié)點(diǎn)合并節(jié)點(diǎn)合并節(jié)點(diǎn)合并節(jié)點(diǎn)合并流

16、程合并流程31u在股權(quán)結(jié)構(gòu)界面指定哪些實(shí)體為有效狀態(tài)在股權(quán)結(jié)構(gòu)界面指定哪些實(shí)體為有效狀態(tài)合并流程合并流程32u運(yùn)行合并運(yùn)行合并合并流程合并流程33u監(jiān)控合并進(jìn)程監(jiān)控合并進(jìn)程u在必要時(shí)可以取消合并在必要時(shí)可以取消合并合并流程合并流程34u使用流程管理查看、提交、審批、拒絕、發(fā)布等過程使用流程管理查看、提交、審批、拒絕、發(fā)布等過程ReviewPromote SubmitApproveRejectPublish合并流程合并流程35u流程單元流程單元2005 舉例舉例流程單元流程單元合并流程合并流程36u流程單元：所有的流程單元在任何時(shí)候具有以下某一種狀態(tài)流程單元：所有的流程單元在任何時(shí)候具有以下某一種狀態(tài). . 1,