1、智能交通投融資方案1.項目概述名稱：“智能交通”工程投資及運營主體：MC政府、軟件和信息服務企業(yè)、三大運營公司、湖北廣電功能定位：通過匯集、整合、處理本市車流、客流、貨流、船舶、交通設施等基礎信息數(shù)據(jù)資源，為城市交通規(guī)劃、交通基礎設施建設、道路交通管理、公共交通運營等各個方面提供數(shù)據(jù)支撐，從而方便管理部門科學制定各類決策，也為城市公眾獲取交通信息提供渠道。建設內(nèi)容：建設內(nèi)容主要包括：交警指揮中心、闖紅燈自動記錄系統(tǒng)、公路車輛智能監(jiān)測系統(tǒng)、交通信息發(fā)布系統(tǒng)、移動警務通系統(tǒng)、違章停車系統(tǒng)、交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)。（1）交警指揮中心：為對現(xiàn)有的應急指揮信息化資源進行整合，運用最新的理論與技術(shù)，拓展應急指揮

2、應用范圍，提升我市應急管理、指揮調(diào)度應用水平，體現(xiàn)應急指揮的預防為主、積極救援的方針，做到反應及時、準備充分、決策科學、措施有力，把突發(fā)事件造成的損失降到最低程度。基礎建設包含指揮中心智能交通綜合管理平臺軟件、開發(fā)工具、電子地圖及數(shù)據(jù)加工、基礎軟件、應用系統(tǒng)軟件、服務器及存儲設備、機網(wǎng)絡及安全等。（2）闖紅燈自動記錄系統(tǒng)、公路車輛智能監(jiān)測系統(tǒng)：為進一步規(guī)范MC市城區(qū)道路的行車秩序，懲治路口路段多種交通違法行為，提高路口、路段的通行速度并減少因交通違法造成的交通事故，擬在MC市城區(qū)的部分路口安裝闖紅燈自動記錄系統(tǒng)、公路車輛智能監(jiān)測系統(tǒng)，充分發(fā)揮科技對交通秩序管理和事故預防的重要作用。（3）交通信

3、息發(fā)布系統(tǒng)：為進一步提高MC道路通行能力，擬建設交通信息發(fā)布系統(tǒng)，能夠為其提供豐富的交通狀態(tài)信息，并指出當前最佳行駛路線，降低由盲目出行而造成的交通擁堵情況發(fā)生，達到城市路網(wǎng)暢通及高效運行的優(yōu)化目的。基礎建設包含信息顯示屏、控制系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等幾部分。（4）移動警務系統(tǒng)：為進一步提高MC健全公安交通管理指揮系統(tǒng)，擬建設移動警務系統(tǒng)，為警務執(zhí)法活動提供實時的信息服務，實現(xiàn)快速處警、規(guī)范執(zhí)法，為中心提供實時的警員警車位置信息，更好的實現(xiàn)指揮調(diào)度功能。基礎建設包括移動警務通、移動警務通系統(tǒng)平臺軟件、無線安全接入平臺等幾部分。（5）違章停車系統(tǒng)：建設違章停車系統(tǒng)，減少違法停車行為，為市民提供更

4、便捷、快速的交通環(huán)境。（6）交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)：建設交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)，極大地提高城區(qū)的排堵保暢能力，為市民提供更便捷、快速的交通環(huán)境。同時，該系統(tǒng)對所有的視頻信息進行全天24小時的全高清、全幀不間斷錄像，以方便交通管理部門對歷史交通事件進行查詢、取證。2.發(fā)展環(huán)境分析與目標Swot分析：優(yōu)勢：（1）市委、市政府高度重視交通管理（2）具有投資成本低的比較優(yōu)勢，運營商、湖北廣電支持劣勢：（1）本地無智能交通產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，設備實施從外地購買（2）國內(nèi)產(chǎn)品的標準化程度不高（3）智能交通產(chǎn)業(yè)鏈還沒有完全建立機遇：（1）智能交通技術(shù)、移動通信技術(shù)不斷取得突破（2）國內(nèi)智能交通產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，利于MC開展

5、實施挑戰(zhàn)：（1）MC城市規(guī)模不斷擴大，城市人口和機動車保有量迅猛增長，城區(qū)交通秩序混亂、擁堵等問題日益凸顯（2）MC人口及機動車數(shù)量的迅速增長，交通管理現(xiàn)狀和需求的矛盾進一步加劇，與交通相關的治安案件也逐年上升建設目標：初步建成集高新技術(shù)應用為一體的智能化道路交通管理體系，基本實現(xiàn)交通管理決策科學化、交通指揮調(diào)度信息化、交通信號控制自動化，為市民出行提供便利，維持社會穩(wěn)定，有效提升政府信息化管理水平，從而使MC智能交通管理系統(tǒng)建設達到國內(nèi)先進水平。具體目標如下：（1）促進交通管理決策科學化（2）實現(xiàn)交通指揮調(diào)度信息化（3）實現(xiàn)交通信號控制自動化（4）實現(xiàn)與市局系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運作（5）實現(xiàn)服務為民3

6、.項目投資主體MC政府、軟件和信息服務企業(yè)、三大運營公司、湖北廣電4.需求分析與預測（1）區(qū)域交通狀態(tài)全面掌控。MC道路交通壓力將逐步增強，需要對區(qū)域內(nèi)的交通狀態(tài)全面監(jiān)測、總體把控。MC交通管理部門需要從更加宏觀的角度了解全市道路交通狀況，從而及時調(diào)節(jié)道路交通問題。（2）公共交通需求。公路交通是MC內(nèi)交通的核心，百姓需要縮短公共交通乘車時間。MC交通需要滿足為公眾提供舒適的公共交通體驗的需求，滿足公眾參與公共交通服務優(yōu)化的需求。（3）節(jié)能減排需求。該項目的建設將有效改善MC的城市形象，降低車輛行駛帶來的廢氣和噪聲污染，為市民創(chuàng)造一個良好的生活環(huán)境。同時可使平均每輛車的停車次數(shù)減少25，使車輛排

7、放氣體的CO減少30、HC減少23、NOX減少9，將大大減少了汽車污染物的排放。5.項目前期工作基礎一是與相關設計院、相關企業(yè)、相關專家以及相關權(quán)威人士共同研究，編制了MC智慧城市設計的相關技術(shù)文件，正在等待有關部門對項目建議書進行評審。二是組織相關人員到北京、上海等地開展就技術(shù)和運營有關情況專題考察調(diào)研工作。6. 投資估算及融資方案6.1 投資估算范圍智能交通工程建設項目預計總投資估算4000萬元，投資項目包括工程費用2500萬元、工程建設其它費用700萬元、預備費及流動資金800萬元。智能交通工程投資估算范圍 (單位：萬元)序號項目金額1工程費用系統(tǒng)開發(fā)費用1500設備安裝費500設備購置

8、費5002工程建設及其它費用7003預備費及流動資金8006.2 估算依據(jù)及編制說明（1）中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部電子建設工程概（預）算編制辦法及計價依據(jù)，2005年；（2）中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部電子建設工程預算定額，2005年；（3）中華人民共和國國家發(fā)展改革委員會、建設部工程勘察設計收費管理規(guī)定，2002年；（4）中華人民共和國財政部基本建設財務管理規(guī)定，2000年；（5）中華人民共和國國家發(fā)展改革委員會、建設部建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定、建設工程監(jiān)理與相關服務收費標準，2007年；（6）中華人民共和國國家計劃委員會建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定，1999年；（7）中華人民共和

9、國國家發(fā)展改革委員會招標代理服務費收費管理暫行辦法，2002年；（8）中國軟件行業(yè)協(xié)會軟件開發(fā)和服務項目價格構(gòu)成及評估方法，2006年；（9）設計方案及有關設備、系統(tǒng)廠家最新報價；（10）行業(yè)相關信息系統(tǒng)工程建設經(jīng)驗和最新規(guī)范標準6.3 項目投資估算工程費用系統(tǒng)開發(fā)費用系統(tǒng)開發(fā)費用估算 (單位：萬元)序號項目金額1智能交通綜合管理系統(tǒng)開發(fā)3002數(shù)字執(zhí)法系統(tǒng)開發(fā)2003信號控制系統(tǒng)開發(fā)2004卡口系統(tǒng)開發(fā)2005城市交通信息發(fā)布系統(tǒng)2006交通事件檢測系統(tǒng)2007道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)200合計1500設備安裝費設備安裝費用估算 (單位：萬元)序號項目金額1光纖入戶2002智能傳感器部署2003攝像

10、頭安裝100合計500設備購置費設備購置費用估算 (單位：萬元)序號項目金額1光纖2004智能傳感器2005攝像頭100合計500工程建設其它費用工程建設其它費用估算 (單位：萬元)序號項目金額1規(guī)劃設計費2502可行性研究費2503水文地質(zhì)勘探費504場地平整費150合計7006.4 融資方案智能交通工程項目直接投資方為MC政府，投資1000萬元，3000萬元為社會資金（運營商、企業(yè)等）。6.5 資金來源與籌措（自有、自籌、金融機構(gòu)貸款等）智能交通工程總計投資4000萬元，采用政府投資直接投資方式完成項目建設。6.6 資金使用計劃智能交通工程建設年度資金使用計劃 (單位：萬元)年份金額201

11、45002015150020161000201750020185007.財務分析本項目2014-2015年為建設期，從2015年開始部分項目將產(chǎn)生收益，預計本項目的靜態(tài)回收期2年，內(nèi)部收益率22.3%。8.項目風險分析和防范（盈虧平衡分析、敏感性分析等）8.1盈虧平衡分析項目盈虧平衡分析（單位：萬元）建設項目成本收益項目收益投入資金時間收入資金/年時間智能交通綜合管理平臺10002014-2015數(shù)字執(zhí)法系統(tǒng)3002014-2015信號控制系統(tǒng)4002014-2015面向社會公開數(shù)據(jù)收入3002016卡口系統(tǒng)3002014-2015運維服務費2002016城市交通信號發(fā)布系統(tǒng)8002014-2

12、015面向社會公開數(shù)據(jù)收入3002016交通事件監(jiān)測系統(tǒng)3002014-2015面向社會公開數(shù)據(jù)收入2002016道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)4002014-2015面向社會公開數(shù)據(jù)收入500運營成本5002014本項目建成后，通過向企業(yè)公開數(shù)據(jù)，為個人提供每年收益達到1500萬元，2年時間可達到盈虧平衡，第三年實現(xiàn)盈利。8.2敏感性分析本項目中，影響效益因素的主要是智能交通設備價格、運營成本、服務年經(jīng)濟收益，考察各因素變化對財務內(nèi)部收益率的影響，制成敏感性分析表如下。變動因素15%10%5%0%5%10%15%智能交通設備價格4.45%3.24%3.75%4.32%4.36%5.29%5.83%運營成本

13、2.95%3.42%3.88%4.32%4.76%5.18%5.53%服務年經(jīng)濟收益5.71%5.20%4.75%4.32%3.94%3.57%3.23%綜上所述，本項目最敏感的因素是服務年經(jīng)濟收益，其次是智能交通設備價格、運營成本。8.3政策風險政策變動風險主要是指該項目的政治環(huán)境背景的變化，這類風險對該項目涉及的智能交通系統(tǒng)建設總體目標、建設內(nèi)容以及實施計劃的制定影響較大。此類風險包括國家、湖北省以及MC市相關交通行業(yè)政策的調(diào)整等，可能給項目的建設帶來一定的影響。突變性政策風險的防范。對項目建設單位核心管理人員在項目實施過程中，定期收集政策變動風險信息以及其他人員反映的相關信息，在核心管理

14、會議或者在管理例會討論政策變動風險議題，以期望第一時間獲得政策變動信息。在遇到此類風險時，及時與業(yè)主溝通了解業(yè)主需求變更，對相關內(nèi)容進行合理的調(diào)整。8.4企業(yè)信用風險企業(yè)信用風險是指在智慧城市建設運營過程中，由于資金保障不充分或者投融資機制和重大資金監(jiān)管機制不健全等因素，導致企業(yè)在智慧城市建設失敗所產(chǎn)生的風險。與一般的城市建設相比，智慧城市建設由于其建設內(nèi)容較多、工程項目較復雜、建設周期較長，因此通常需要更多的資金支持，尤其是智慧城市長期的運營需要大量資金的持續(xù)投入。由于缺少資金，導致很多企業(yè)無法完成建設，在中后期退出。針對智慧城市建設方面的企業(yè)信用風險，需要建立完善的投融資體系和管理體系。一

15、方面要建立智慧城市專項資金，鼓勵和引導具有管理、技術(shù)和資金優(yōu)勢的企業(yè)、社會機構(gòu)參與智慧城市建設。另一方面，要充分發(fā)揮資本市場作用，鼓勵企業(yè)通過發(fā)行股票、項目融資、股權(quán)置換等方式拓寬融資渠道，逐步建立以政府投入為導向、企業(yè)投入為主體、社會投入為重要渠道的多元化投融資體系，以政府扶持資金帶動更多的社會投入。8.5技術(shù)風險技術(shù)風險是指在智慧城市建設過程中，由于相關技術(shù)研發(fā)水平滯后、技術(shù)的安全可控性差等因素導致智慧城市建設失敗所產(chǎn)生的風險。智慧城市技術(shù)體系龐大、范圍廣、涉及的環(huán)節(jié)多，包括感知技術(shù)、傳輸技術(shù)、應用技術(shù)等。目前，很多技術(shù)還在不斷研發(fā)推廣應用之中，還不太成熟，這些都可能導致智慧城市建設失敗，所以智慧城市在技術(shù)方面的風險不能小視。針對技術(shù)方面存在的風險，要大力加強技術(shù)研發(fā)及推廣應用。第一，積極引進高端的技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，突破感知信息網(wǎng)絡融合、高寬帶網(wǎng)絡、智能分析決策等共性技術(shù)，為智能