1、精選優質文檔-傾情為你奉上（封面）學 生 實 驗 報 告學 院： 會計學院 課程名稱： 會計軟件運用 專業班級： 09財務管理（3）班 姓 名： 康煒 學 號： 學生實驗報告（經管類專業用）學生姓名康煒學號同組人陳慧云實驗項目總賬及UFO報表必修 選修 演示性實驗 驗證性實驗 操作性實驗 綜合性實驗實驗地點0301實驗儀器臺號指導教師胡玲實驗日期及節次一、實驗目的及要求：1、目的（1）掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統初始設置的相關內容，理解總賬管理系統初始設置的意義，掌握總賬管理系統初始設置的具體內容和方法（2）掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統日常業務處理的相關內容，熟悉總

2、賬管理系統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理，出納管理，賬簿管理的具體內容和操作方法（3）掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統月末處理的相關內容，熟悉總賬管理系統月末處理的各種操作，掌握銀行對賬，自動轉賬設置與生成，對賬和月末結賬的操作方法（4）理解報表編制的原理及流程，掌握報表格式定義，公示定義的操作方法，掌握報表單元公式的用法，掌握報表數據處理，表頁管理及圖表功能等操作，掌握如何利用報表模板生成一張報表2、內容及要求（1）總賬管理系統的參數設置，基礎檔案設置，期初錄入（2）填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法，出納簽字、現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，總賬、科目余額表、明

3、細賬、輔助賬的查詢方法（3）銀行對賬，自動對賬，結賬（4）自定義報表，利用報表模板生產報表二、儀器用具：儀器名稱規格/型號數量備注計算機1有網絡環境用友ERP-U8.721三、實驗方法與步驟:實驗二 總賬管理系統初始設置1.登錄總賬（1）執行【企業應用平臺】，打開【登錄】對話框（2）輸入操作員001，密碼1；選擇帳套，操作日期【2009-08-01】，單擊確定（3）在【業務工作】選項卡中，單擊【財務會計】下的【總賬】選項，展開總賬下級菜單2.設置總賬參數（1）執行【設置】下的【選項】命令，打開【選項】對話框（2）單擊【編輯】按鈕，進入選項編輯狀態，按資料相應設置（4）設置完成后，單擊【確定】3

4、.設置基礎數據建立會計科目（1）執行【基礎檔案】下的【財務】下的【會計科目】 （2）單擊【增加】，輸入所給資料（3）全部輸完后，關閉修改會計科目在【會計科目】中，單擊要修改的會計科目輸入要修改的資料，單擊【返回】，完成后數據如下建立會計科目【指定會計科目】（1）執行【編輯】下的【指定科目】（2）選擇【現金總賬科目】將“庫存現金”選入；選擇【銀行總賬科目】，將“銀行存款”選入；選擇【現金流量科目】，將“庫存現金”“工行存款”“中行存款”選入（3）單擊【確定】設置憑證類別（1）執行【財務】下的【憑證類別】，打開【憑證類別預置】（2）選擇收付轉類型（3）單擊【確定】進入【憑證類別】（4）單擊【修改】

5、，單擊限制類型，進行設置設置結算方式（1）執行【基礎檔案】下的【收付結算】下的【結算方式】（2）單擊【增加】，輸入實驗資料（3）單擊【退出】定義項目大類（1）執行【財務】，【項目目錄】，單擊【增加】輸入大類名稱（2）單擊下一步，按【完成】退出指定核算科目（1）在【項目檔案】中打開【核算科目】選項卡，選擇項目大類【生產成本】，將其明細科目選為參加核算科目，單擊確定定義項目分類在【項目檔案】中，打開【項目分類定義】單擊【增加】，輸入分類編碼定義項目目錄在【項目檔案】中，打開【項目目錄】單擊【維護】，點【增加】，輸入資料數據權限控制設置即分配在【系統服務】，執行【權限】，打開【數據權限控制設置】打開

6、【記錄級】，選擇【部門】【科目】，單擊【確定】進入【權限瀏覽】，將權限按資料進行設置4.輸入期初余額執行【設置】下的【期初余額】，輸入輔助核算科目明細實驗三 總賬管理系統日常業務處理1.憑證管理填制憑證填制過程如下查詢憑證執行【憑證】下的【查詢憑證】，出納簽字（1）執行【重注冊】，登錄以【陳慧云】身份登錄（2）執行【憑證】，【出納簽字】（3）點確定進入后，執行【成批出納簽字】（4）簽字完成審核憑證以【001】身份登錄（1） 執行【憑證】，【審核憑證】輸入審核條件（2） 進入憑證，選擇【成批審核憑證】（3） 進行成批主管簽字簽字成功記賬（1） 執行【憑證】，【記賬】，選擇記賬范圍為全選（2） 點

7、下一步，單擊【記賬】，打開【期初試算平衡表】（3） 記賬，點確定退出取消記賬（1） 執行【期末】，【對賬】，按Ctrl+H，系統彈出【恢復記賬功能已激活】（2） 執行【恢復記賬前狀態】，選擇【最近一次記賬前狀態】輸入口令點確定恢復完畢出納管理銀行存款日記賬執行【出納】【銀行存款日記賬】支票登記薄執行【出納】【支票登記薄】，按資料增加同樣可查詢實驗四：總賬管理系統期末處理1.銀行對賬輸入初始數據以【出納】，【銀行對賬】，【銀行對賬期初錄入】單擊【對賬單期初未達項】，增加相應資料錄入銀行對賬單執行【出納】，【銀行對賬】，【銀行對賬單】，增加相應資料銀行對賬執行【出納】，【銀行對賬】打開【銀行科目選

8、擇】，選擇【工行存款】，單擊【對賬】輸出余額調節表執行【出納】，【銀行對賬】，【余額調節表查詢】，選擇【工行存款】，單擊【查看】2.轉賬定義自定義結轉設置執行【期末】，【轉賬定義】，【自定義轉賬】 單擊增加，輸入資料完成后結果如圖期間結轉損益轉賬設置執行【期末】，【轉賬定義】，【期間損益】執行【期末】，【轉賬生成】，全選點確定，生成轉賬憑證，并保存期間損益結轉生成執行【期末】，【轉賬生成】，選擇【期間損益結轉】，【全選】點確定，保存3.對賬執行【期末】，【對賬】單擊【試算】，后確認4.結轉執行【期末】，【結賬】點【對賬】，點下一步，按提示完成完成結賬操作實驗五 UFO報表執行【財務會計】，【U

9、FO報表】，執行【文件】【新建】，建立一張空白表格自定義貨幣資金表執行【格式】，【表尺寸】，輸入行列合并單元格，畫線，設置關鍵字執行數據，報表重算生成資產負債表選擇【格式】，【報表模板】，選擇【2007年新會計制度科目】，【資產負債表】報表重算生成【利潤表】，執行操作生成現金流量表打開【報表模板】，選擇【現金流量表】報表重算完成操作四、實驗結果與數據處理：完成了總賬管理系統參數設置，完成了總賬管理系統日常業務處理的相關內容，掌握了總賬管理系統月末處理的相關內容，初步掌握了報表編制的原理和流程 五、討論與結論1.對總賬和UFO報表的理解：總賬是是根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業務，進行

10、總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。用友軟件中，總賬系統可以進行期初余額的設置，憑證的填制，審核和簽字，以及記賬、對賬和結賬，可以查詢各種科目表，總賬系統也可以進行日常的收、付款、報銷等業務的憑證制單工作；從建賬、日常業務、賬簿查詢到月末結賬等全部的財務處理工作均在總賬系統實現。UFO報表是報表事務處理的工具，具有方便的自定義報表功能、數據處理功能，內置多個行業的會計報表。UFO報表可以自己編制，也可引用報表模板，常見模板的有“資產負債表”“利潤表”“現金流量表”。UFO報表編輯時分格式狀態和數據狀態。在格式狀態下可以對表格中的單元格自定義公式，在格式狀態下不能進行數據的錄入、計算等操作。

11、數據狀態下可以計算出表格數據，在數據狀態下管理報表的數據。2.實驗中出現的問題（1）時間問題：憑證的發生時間、填制時間、系統時間之間的前后關系容易發生問題。系統時間可以滯后于發生時間、填制時間：填制時間可以滯后于發生時間，不能滯后于系統時間；發生時間不能滯后于系統時間，填制時間。并且，后一張憑證時間不能早于前一張同類憑證的發生時間。（2）操作員權限問題：不同的操作員具有不同的權限，不同的操作由不同的操作員來進行。在實驗操作中，容易忽略操作員的更改，導致類似“主管填制憑證”之類的錯誤發生，容易混淆操作員的權限。（3）重注冊：制單人不能出納簽字和審核，這也是容易導致無法審核問題的原因（4）轉賬憑證生成問題：自定義轉賬設置較為復雜且生成轉賬憑證之后，容易忘記對該憑證的審核，過賬，以致無法結賬。（5）UFO報表格式狀態和數據狀態的轉換以及公式的輸入：在格式狀態下編輯后，一定要點左下角的【數據】按鈕進行切換，才能重算整表得出數據，不如無法顯示數據。在格式狀態下的函數公式的輸入較