1、企業管理制度文本2013年 12月 12日目錄第一章管理大綱 3第二章員工守則 4第三章財務管理 5第一節總則 5第二節財務機構與會計人員 5第三節會計核算原則及科目報表 7第四節資金、現金、費用管理 8第五節工資及獎金 10第六節稅收及利潤分配 5第七節會計憑證和檔案保管 10第四章人事管理 5第一節總則 5第二節編制及定編 錯 誤！未定義書簽。第三節員工的聘（雇）用 5第四節工資、待遇 6第五節假期及待遇 12第六節辭職、辭退、開除 6第五章業務質量管理 15第一節總則 15第二節項目經理制度 15第三節三級復核制度 16第六章保密工作 17第七章崗位職責 18第八章企業印、信管理制度 2

2、3第九章附則 2414第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。第三條公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽穩定。第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

3、第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。第十條公司尊重專業人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。第十一條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。第十二條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三條維護公司紀律，對任何人

4、違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第十四條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十五條維護公司聲譽，保護公司利益。第十六條服從領導，關心下屬，團結互助。第十七條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。第十八條努力學習，提高水平，精通業務。第十九條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。第三章財務管理第一節 總則第二十條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。第二十一條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節 財務機構與會計人員第二十二條財會人員都要認真執行崗位責任制，

5、各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。第二十三條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。第二十四條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。第二十五條財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，

6、不得離職，亦不得中斷會計工作。被撤銷的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。一般財會人員的交接，由公司領導會同財務部部長進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。第二十六條固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。第三節 資金、現金、費用管理第二十七條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第二十八條第二十九條第三十條會計每月終

7、要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔賬相符。盤點表應隨同會計報表一起上一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。現金日記賬必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本賬或帳外有賬。第三十一條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第四節 檔案保管第三十二條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15 年。第三十三條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。第四章人事管理第一節 總則第六十六條為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公

8、司章程之規定，制定本制度。第六十七條公司執行國家有關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。第六十八條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。第三節 員工的聘（雇）用第七十一條各部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘， 有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第七十二條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第七十三條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第七十七條新員工正式上崗

9、前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等培訓由用人部門和辦公室共同負責。員工試用期間，由辦公室會同用人部門考察其現實表現和工作能力。第七十八條員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見。第四節工資、待遇第七十九條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。第八十一條公司根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第八十二條員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定。第八十三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。第八十四條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。第五節 辭職、辭退、開除第八十五條公

10、司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。第八十六條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，公司不準無故辭退員工。第八十七條合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經原批準聘（雇）用的領導批準后，準予辦理辭職手續。第八十八條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八十九條員工工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權予以解聘、辭退。第九十條員工必須服從安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。第九十一條公司對辭退員工持慎重態度。公司無

11、正當理由不得辭退合同期未滿的員工。第九十二條辭退員工，必須提前1 個月通知被辭退者。第九十三條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，辦理終止合同手續。第九十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。第九十五條員工辭職、被辭退、或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、業務資料，并移交業務渠道。否則，不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。第五章業務質量管理第一節 總則第九十七條為加強公司的業務質量，更好的貫徹公司“成功在于信譽”的創立宗旨，特制定本制度。第九十八條公司業務工作實行以項目經理制度為核心的工作制度。第九十

12、九條公司業務工作質量實行以經理牽頭的二級質量復核制度。第二節 項目經理制度第一百條公司業務工作以項目為依托，實行項目小組制度，項目小組根據需要，可以由公司各部門人 員組成。第一百一條項目小組在項目開展時按經理要求成立，在項目主要工作完成后解散，人員回歸各部門。第一百二條項目經理負責管理項目小組，有權要求公司各部門配合工作。第一百三條項目小組職責：一，項目經理：1 ， 負責受理業務，核查點收委托方報送的業務資料；2， 負責統籌業務的工作進度，保證工作如期進行并圓滿完成；3，負責整體把握、審核經辦人員完成的業務工作質量，保證工作的準確度和正確性；4，負責業務成果的交付和業務費用的收取，保證業務成果

13、的如期交付和業務費用的如額收取；5，負責統籌承辦的業務的檔案整備，并與檔案員交接。經辦人員：1 ，按項目經理的安排，如期、保質的完成自己負責的部分業務；2，負責承辦的業務的檔案整備，并完整的交付給項目經理；3，按項目經理的安排，對其它經辦人員完成的業務成果進行復核，并保證復核后的業務成果的準確度和正確性。第三節 二級復核制度第一百四條一級復核由項目經理安排項目小組經辦人員進行交叉復核，經辦人員復核完成后（文件名稱后備注日期及時間，如：*項目12-1215:30.doc）由公司郵箱發出交付對方。第一百五條二級復核由項目經理負責，復核完成后由公司郵箱發出交付對方。第六章保密工作第一百八條為保守公司

14、秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。第一百九條全體員工都有保守公司秘密的義務。第一百一十條在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。第一百一十一條公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：3.招標項目的資料；5 .重要的合同、客戶和貿易渠道；6 .公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。第一百一十三條第一百一十四條非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。第一百一十五條記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。第一百一十六條第七章崗位職責第一百二十八條業務部主任職責:1 . 主持業務部全面工作;2 .處理公司日常業務事務,接待、處理來信來訪;4 .領導起草公司業務文件、報告和編制資料;5 .做好員工業務培訓工作;6 .總經理授權委托的其他工作.第一百二十九條業務工作人員職責：1 . 承辦具體項目的業務工作；2 .承辦情報、信息的收集、整理、匯編和發送工作；3 .承辦公司日常事務工作。第八章企業印、信管理制度第一百三十條公司的印鑒分類由專人保管。第一百三十一條印信管理人員應對印、信使用的正確性負責.第一百三十二條凡以公司名義出具的各類文件