1、企業財務管理工作總結一個企業的快速成長，離不開科學高效的企業管理。作為企業管理的基礎和 核心，財務管理更是對企業的發展有著重要的引領和助推作用。長期以來，我們 高度重視財務管理工作。我們采用國際的財務管理理念和運行系統，建立了科學 高效的財務管理體系，保證了集團公司的健康、穩定、高速發展。我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和成本管理為重點。每 年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到 各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批準后，成為整個集團公 司共同奮斗的目標。 這些目標被細分成不同的關鍵業績指標 (KPI) ，與各部門的業 績考核掛鉤。財

2、務部每個月負責將實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對， 找出原因，在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于出現的問 題，要求各相關部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措 施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現實情況，更具有可行性。整個財務管理都 以計劃為導向，任何的投資、開支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性， 一旦市場發生意外情況，我們會及時調整計劃和策略，以應對市場的變化。下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：一、規范固定資產投資。固定資產投資是企業的重大支出，只有通過嚴格規范的管控，才能確保資金 安全、準確地使用在各個關鍵項目上。在這方面，我們

3、通過事前周密計劃、事中 嚴格控制、事后認真核查的方式，實現了對投入的有效控制和管理。集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的決策與管理。每年年 初，由投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之后，每月召開一次投資 委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產的采購申請，委員會根據年 度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。 只有經投資委員會批準的項目， 方可在ERP系統中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過EBP系統再次向主管上級領導報批。批準后EBP系統自動向ERP系統傳輸獲批的采購申請， 采購部

4、門根據獲批的采購申請進行采購。 當固定資產到達后， 除了日常入庫工作， 每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以便及時資本化。 月底結束，投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層 管理人員了解投資計劃的執行情況。二、加強流動資金管理。為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉天數，建立起庫存的 合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄 入ERP系統。公司計劃員每周將生產計劃錄入系統，并每日運行MRP系統會根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產生采購 申請，通知采購部及時補充庫存。對于產成品，我們

5、集團根據不同公司的業務性 質，制定了相應的管理要求。例如輸送帶業務，一般產品都是按需生產，在接到 銷售訂單后開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業務，雖然做 不到按需生產，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉 天數。通過努力，我們的原材料周轉天數從原來的 35 天降低到 28 天，產成品的周 轉天數也由原來的 30 天，降低到 21 天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金 使用效率。在應收賬款的管理上，我們有專門的系統與ERP系統對接，每個月定時自動從ERP系統取數，按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的周轉天數。控制 人員每月對不同銷售渠道的周轉天數波動情況進行分

6、析。發現有異常情況，及時 與銷售部門協調溝通，以找到應對方案，及時降低周轉天數。其中，業績最為突 出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較 長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業承兌改 變為銀行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現能力都較商業承兌大大提高，這樣 一來， 通過背書和貼現， 我們應收賬款的周轉天數由原來的 220 天大幅縮短到 80 天。資金的安全和成本的節約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業帶來了很大的收獲對于應付賬款，我們通過周轉天數與資金預測相結合的方式進行控制。每個 月我們都會根據銷售現金回流預測、應付賬款周轉天數需求

7、，結合到期賬款情況 等做出資金需求計劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的 周轉天數也是采購部的關鍵業績指標 (KPI) 之一。根據年度計劃要求， 他們會改善 付款條件和方式， 以達到年度的目標。 目前，通過采購部的努力， 20%的付款方式 能通過承兌匯票進行。三、強化運行成本控制在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。 我們密切關注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發現價格趨于 下降，我們會及時調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材料 成本。對于原材料消耗，研發部通過 SMS系統及時錄入最新的配方，ERP系統根 據原材料標準

8、價和最新配方，核算出產品的標準成本。當生產實際消耗數量輸入 系統后，自動分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研發和 財務共同研究，及時加以控制和調整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月 跟蹤產品的加工費率變動，一旦發現異常，及時要求生產部立找出原因，制定措 施。對于生產的廢品率，我們通過先進的 PCS系統，隨時掌握在制品、產成品入 庫數及廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務部做出相應 的成本分析，并發送相關部門。通過這些方式，實現了對成本的有效控制，廢品 率由原來的 6%下降至 2%，產品的成本也下降了 10%左右。對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費

9、用性質，我們將其區分為變 動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據每種車型的運輸量，制定每次運 輸的裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過嚴格的 投資控制，來降低固定費用。ERP對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當 年銷售的需要核準市場部費用預算。成本控制員會分項以內部訂單形式錄入系統。每次實際發生費用時，市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成, 系統收貨并完成發票校驗后， 成本控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況， 及時和市場部人員溝通計劃執行情況，以避免

10、超支出現。對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心 對當年的費用做出詳細的預算，經高層審批后錄入ERP系統。每次實際發生費用時，各部門人員仍要經過嚴格的 EBP審核系統的批準，一旦獲批后，系統自動傳 輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發票校驗后，成本 控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財 務部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的 嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業的管理計劃深入人心，成 為每一個員工的關鍵業績指標 (KPI) 。科學規范、務實高效的財務管理，夯實了企業管

11、理的基礎，使企業堵塞了管 理漏洞、規避了經營風險、提高經濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成 長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發展中，我們將繼續創新理念、規范程 序、健全流程，使集團的財務管理工作實現更高層次上的跨越提升，為華勤集團 打造全球知名的大型跨國企業作出更大的貢獻 !轉眼，送走了 20xx 年，迎來了 20xx 年，過去的一年里，財務部人員結構有 較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領 導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展 完成了各項工作，下面，我就 20xx 年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。一、執行財

12、務管理規范化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款 逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環 節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執 行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把 問題帶到下個環節。二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處 室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了 反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況， 并登記資產的完好 程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別 登記，匯總分類。三、

13、協助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時， 我積極配合 xxxx 順利完成了 xxxx 年 xxxx 的工作，為隨后 xxxxxx 年審做好了鋪 墊。為了配合 xxx 部門的錄入費用， 及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、 匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。四、加強對日常工作內容的管理。1、圓滿完成 20xx 年度財務決算工作，實施報表年報的審計2、完成 20xx 年度醫院所得稅的匯繳工作3、順利實施了 20xx 年會計賬目的初始化工作， 并保質保量的完成 20xx 年度 正常的會計核算和稅務申報工作4、根據醫院管理要求，進行成本測算，并編

14、報相關報表及分析材料5、按時并準確填報各類對外統計月報表6、積極辦理其他各項涉稅事務7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理8、進一步加強了會計基礎工作的建設力針對當前的經濟環境， 積極推動醫院內控管理工作， 加強內部審計工作。 20xx 年工作重點是：積極推進內控制度建設 ;積極開展以經濟責任、 基建及設備引進等 為審計對象的內部專項審計工作。20xx 年財務室的工作緊緊圍繞著領導年初提出的 20xx 工作重點展開的，回 顧過去的一年，在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同仁的全力支 持下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序的完成了各 項財務工作，有力地推動了財務

15、管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作得 到進一步提高，現將 20xx 年的工作坐如下簡要回顧與總結。一、實現會計電算化管理組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我們的本職工作，隨著業務的不 斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計 算和登記工作中解脫出來。 我們在 20xx 年年初即進行了會計電算化的實施， 經過 一段時間的學習培訓，現已熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過 渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功 能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。二、認真做好常規性財務工作我公司財務室一直人手

16、較少 , 但在高效、有序的組織下， 能夠輕重緩急妥善處 理各項工作。財務室每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務 室最平常最繁重的工作，本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付 安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。及時為各項內外經濟活動提供了有力 的支持和配合。基本上滿足了各部門對我室的財務要求。對日常的財務工作流程 熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制 憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，都達到了正規化、標準化。收集、 整理、裝訂、歸檔一律按照財務檔案管理制度執行。企業的各項經濟活動最終都 將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工

17、作中盡職盡責，認真處理每一筆業 務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力，準確無誤地出具會計報表并及 時上報至倍安公司。三、加強資金管理積極做好往來賬款的清理工作。 實抓應收賬款的管理， 預防呆賬， 減少壞賬， 保全企業的'經營成果。加大應收賬款的最受力度，減收壞賬損失。做好財產清查 工作，保證公司資產的安全性。四、加強與外部的溝通工作財務室除了認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還 妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務室 友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。 同時與銀行建立了優良的銀企關系、 與稅務機構建立了良好的稅企關系。一年

18、來，財務管理工作雖取得一定的成績但與上級的要求還存在著一定差距， 如財務人員的業務水平有待提高，財務管理制度有待進一步完善。在新的一年， 我們將認真總結經驗，開拓進取，進一步加強財務管理工作，努力把財務管理工 作推上新的臺階 !在集團、公司各級領導及業務部門的關懷與指導下，一年來，本部門認真履 行集團與商業管理公司所賦予的工作職責，堅決貫徹上級公司的各項財務制度， 全力配合總經理的工作，積極協調各方關系，為公司經營創造條件，勤奮學習， 清正自律，認真務實工作。主要工作完成情況：一、以人為本，鍛造財務團隊，營造良好的工作氛圍企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金和成本管理為重點。要使財務 管理

19、適應公司發展的需要，真正體現財務管理的核心作用，就要塑造一支思想政 治過硬、基礎扎實、作風嚴謹、高素質、高效率的財會隊伍。1、為全面做好財務工作， 根據財務人員的實際情況， 因 3 月份出納人員的離 職，及 5 月份主管會計的休產假，人員未能及時到崗，從而導致在崗財務人員的 工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調崗、借調等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的 燃眉之急。2、實行財務人員工作周報制度。要求財務人員每周五對本周工作進行總結， 歸納工作中得失， 針對工作存在的問題進行整改， 使財務工作每周有計劃有目的， 并有所長進。3、及時解決

20、財務人員工作遇到的困難。 定期進行小組討論、 學習企業會計制 度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作 存在的困難和問題，共同協商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。二、加強財務培訓，嚴格執行財務管理制度，做好財務基礎工作1、認真分析各月份公司實際開支情況， 對每月每張會計憑證進行了認真的審 核，保證會計基礎工作的規范化，針對公司人員流動大，招聘人員多的特點，建 立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務漏洞。2、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司財務基礎知識、流程、制度培 訓，根據 20xx 年新版集團管理制度，對員工進行了系統的培訓教育，嚴肅了財 務紀律，使公司員工初步掌

21、握了財務基礎知識，了解財務工作流程，并認真遵守 集團公司財務制度。3、做好財產清查工作，保證公司資產的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產、 低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點 ;對個人所領公司財產物資， 要求倉 管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有 所屬，責任到人，職責分明、清晰。5、積極與項目公司協調溝通， 6 月份設立了租金保證金專戶，做到租金收繳 專款專戶，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當月應收租金，嚴格控 制資金流向，確保資金的安全。三、認真做好財務管理等相關工作，為公司營運經營服務1、做好經營指標

22、預算執行工作，使各項支出有依據。根據集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等扶場專用資金 進行統計分析上報 ; 將各部門的的經營指標預算執行情況進行統計分析， 做好資金 安排，確保每項工作正常開展。2、作為非盈利部門， 合理理財并控制成本 （ 費用） ，有效地發揮企業內部監督 職能。在費用控制方面， 加強會計基礎工作， 通過對集團一系列制度的學習、 討論， 把各項條款逐一與實際業務聯系在一起， 找問題找漏洞， 并反復消化、 嚴格把關。在各環節中，強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用 報銷拒之門外。 在憑證審核環節中， 依據相關制度的規定， 認真審核每一張憑證， 不把

23、問題帶到下個環節。3、與各部門溝通，發揮協作精神，做好經營管理工作。一是積極配合營運部，做好保證金、物業管理費收取管理工作，確保溝通及 時有效，服務細心到位、 收費完整準確 ; 二是在完成本職工作的同時， 發揚協作精 神，積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標、保潔招標等工作， 特別是在參與公司經營方面財務部努力招商，通過財務人員自己的業務關系，發 動周邊朋友進行多種經營活動，加大廣場人氣，增加客流。三是積極與置業公司、集團商業管理公司、保險公司等溝通協調，做好商業 廣場的財產保險等工作，確保公司財產保險到位 ; 四是做配合各部門收費管理工 作，制定繳費通知書、做好租金、物管費的催

24、繳工作。4、積極與政府部門溝通，為公司正常營運發展努力。先后與 xxx 區國家稅務局、 地方稅務局溝通， 公司提供場地， 做好稅法宣傳， 一方面使公司與稅務局的關系更加融洽，以利于商業廣場的退稅工作，另一方面 使廣場的人氣進一步增強，從而使廣場的銷售額也有一定程度的提高。盡管做了一些工作， 付出了努力， 但我們認為自己工作中還存在一定的不足， 工作還不夠大膽，工作方法還需完善，與領導之間的溝通還需要加強，財務管理 與審計監督還需加大力度，這些在以后工作中尚待注意加強。需要進一步加強的幾項工作：1、需進一步加大培訓力度，使員工熟練掌握業務流程。2、需進一步加強公司內部間溝通協調工作，確保財務各項

25、工作的開展。3、需積極與項目公司溝通確保資金、 費用準確，如賠償金、 停車場改造等問 題。4、需進一步加強與稅務、 工商等部門的聯系， 加強稅收政策學習， 協調稅企 關系，合理籌劃納稅，確保商場的穩定發展。5、需要進一步加強職責考核， 以確保內部控制， 實現獎罰，使工作更好開展。第一項工作財務工作：今年財務工作與往年銜接工作有所不同， 由于去年我 * 人員分流的人事制度改 革，核定預算工作直到今年 7 月份完成，還有去年醫療制度延續到今年 3月份才 正式出臺國家醫療補助的暫行辦法，這給醫療交繳帶來了許多問題，好在我委人 員少沒有住院人員，醫療交繳工作順利完成。下面從四個方面總結一下全年財務 工作。1、建立人員數據庫工作。* 財政為控制財政支出， 推進會計電算化進程， 實行工資統發管理系統， 建立 人員數據庫是最基礎性工作。 這項工作已在 10月份完成了增人增資、 離退休人員 數據處理、減人下冊數據上報和信息收集工作，已完成兩上兩下，目前，只等工 資調整和人員變動時再做數據上報和信息收集。2、銀行帳戶重新審批工作。