1、泓域咨詢 /痔瘡用藥項目融資申請報告目錄一、 項目名稱及項目單位3二、 項目建設地點3三、 編制依據和技術原則3主要經濟指標一覽表4四、 主要結論及建議6五、 項目背景分析6六、 建筑工程建設指標6建筑工程投資一覽表7七、 項目選址綜合評價8八、 高級管理人員8九、 公司的目標、主要職責10十、 項目進度安排11項目實施進度計劃一覽表11十一、 勞動安全分析12十二、 人力資源配置14勞動定員一覽表14十三、 環境保護結論15十四、 建設投資估算16建設投資估算表17十五、 建設期利息17建設期利息估算表18十六、 流動資金19流動資金估算表19十七、 項目總投資20總投資及構成一覽表20十八

2、、 資金籌措與投資計劃21項目投資計劃與資金籌措一覽表22十九、 經濟評價財務測算22二十、 項目盈利能力分析24二十一、 項目風險對策25二十二、 項目招標范圍26二十三、 項目總結27一、 項目名稱及項目單位項目名稱：痔瘡用藥項目項目單位：xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區，占地面積約85.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性

3、研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、

4、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積84451.821.2基底面積32300.191.3投資強度萬元/畝267.732總投資

5、萬元32433.422.1建設投資萬元24409.332.1.1工程費用萬元20207.522.1.2其他費用萬元3476.462.1.3預備費萬元725.352.2建設期利息萬元575.032.3流動資金萬元7449.063資金籌措萬元32433.423.1自籌資金萬元20698.083.2銀行貸款萬元11735.344營業收入萬元68600.00正常運營年份5總成本費用萬元57085.47""6利潤總額萬元11222.46""7凈利潤萬元8416.85""8所得稅萬元2805.61""9增值稅萬元2433.84

6、""10稅金及附加萬元292.07""11納稅總額萬元5531.52""12工業增加值萬元19048.40""13盈虧平衡點萬元25188.49產值14回收期年6.3215內部收益率18.39%所得稅后16財務凈現值萬元5085.87所得稅后四、 主要結論及建議通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。五、 項目背景分析痔瘡是直腸下端、肛管、肛緣靜脈叢的淤血，由靜脈叢擴張、屈曲而形成的軟性靜脈團塊，通常排便時持續用力，造成此處靜

7、脈內壓力反復升高，靜脈就會腫大，隨之血管破裂，產生出血、栓塞和脫出的病癥。痔瘡任何年齡都可發病，且隨著年齡增長，發病率逐漸增高。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積84451.82，其中：生產工程55123.50，倉儲工程13498.25，行政辦公及生活服務設施7283.44，公共工程8546.63。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17119.1055123.506655.061.11#生產車間5135.7316537.051996.521.22#生產車間4279.7713780.881663.771.33#生產車間4108.5813229.6

8、41597.211.44#生產車間3595.0111575.931397.562倉儲工程6783.0413498.251091.632.11#倉庫2034.914049.47327.492.22#倉庫1695.763374.56272.912.33#倉庫1627.933239.58261.992.44#倉庫1424.442834.63229.243辦公生活配套1666.697283.441094.743.1行政辦公樓1083.354734.24711.583.2宿舍及食堂583.342549.20383.164公共工程6783.048546.63804.63輔助用房等5綠化工程6845.371

9、23.78綠化率12.08%6其他工程17521.4485.947合計56667.0084451.829855.78七、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。八、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股

10、股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、

11、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及

12、公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。九、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展

13、，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、痔瘡用藥行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和痔瘡用藥行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內痔瘡用藥行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導

14、和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。十、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備

15、安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十一、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產

16、建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH

17、30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十二、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生

18、產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx有限責任公司規劃，達產年勞動定員473人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位307正常運營年份2技術指導崗位473管理工作崗位474質量檢測崗位71合計473十三、 環境保護結論本期工程項目符合當地發展規劃，選用生產工藝技術成熟可靠，符合當地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；項目建成投產后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業環境管理的前提下，對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，所以，本期工程項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。二級

19、環境保護標題建議1、本項目建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，執行建設項目須配套建設的環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。2、提高環境保護重視力度，提高施工人員的環保意識，加強全體職工的污染風險意識和防范意識。3、建立設備定期維護，保養的管理制度，確保環保措施發揮最佳有效的功能。4、本項目的各污染物應達標排放，減少對周邊環境的污染。十四、 建設投資估算本期項目建設投資24409.33萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設

20、計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計20207.52萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為9855.78萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9809.66萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為542.08萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3476.46萬元。（三）預備費本期項目預備費為725.35萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

21、1工程費用9855.789809.66542.0820207.521.1建筑工程費9855.789855.781.2設備購置費9809.669809.661.3安裝工程費542.08542.082其他費用3476.463476.462.1土地出讓金2227.702227.703預備費725.35725.353.1基本預備費374.85374.853.2漲價預備費350.50350.504投資合計24409.33十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款11735.34萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息575.03萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目

22、合計第1年第2年1借款1.1建設期利息575.03143.76431.271.1.1期初借款余額5867.671.1.2當期借款11735.345867.675867.671.1.3當期應計利息575.03143.76431.271.1.4期末借款余額5867.6711735.341.2其他融資費用1.3小計575.03143.76431.272債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計575.03143.76431.27十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材

23、料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7449.06萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0035104.5837444.8946806.111.1應收賬款0.0015797.0616850.2021062.751.2存貨0.0012286.6013105.7116382.141.2.1原輔材料0.003685.9

24、83931.714914.641.2.2燃料動力0.00184.30196.58245.731.2.3在產品0.005651.846028.627535.781.2.4產成品0.002764.492948.783685.981.3現金0.002808.372995.593744.491.4預付賬款0.004212.554493.385616.732流動負債0.0029517.7931485.6439357.052.1應付賬款0.0010626.4111334.8314168.542.2預收賬款0.0018891.3820150.8125188.513流動資金0.005586.805959.25

25、7449.064流動資金增加0.005586.80372.451489.815鋪底流動資金0.0010531.3711233.4614041.83十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資32433.42萬元，其中：建設投資24409.33萬元，占項目總投資的75.26%；建設期利息575.03萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金7449.06萬元，占項目總投資的22.97%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資32433.42100.00%1.1建設投資24409.3375.26%1.1.1工程費用20207.

26、5262.30%1.1.1.1建筑工程費9855.7830.39%1.1.1.2設備購置費9809.6630.25%1.1.1.3安裝工程費542.081.67%1.1.2工程建設其他費用3476.4610.72%1.1.2.1土地出讓金2227.706.87%1.1.2.2其他前期費用1248.763.85%1.2.3預備費725.352.24%1.2.3.1基本預備費374.851.16%1.2.3.2漲價預備費350.501.08%1.2建設期利息575.031.77%1.3流動資金7449.0622.97%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資32433.42萬元，其中申請銀行長期貸

27、款11735.34萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資32433.42100.00%1.1建設投資24409.3375.26%1.2建設期利息575.031.77%1.3流動資金7449.0622.97%2資金籌措32433.42100.00%2.1項目資本金20698.0863.82%2.1.1用于建設投資12673.9939.08%2.1.2用于建設期利息575.031.77%2.1.3用于流動資金7449.0622.97%2.2債務資金11735.3436.18%2.2.1用于建設投資11735.3436.18%2.2.2用

28、于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入68600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2433.84萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行

29、，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用57085.47萬元，其中：可變成本50404.44萬元，固定成本6681.03萬元。正常經營年份項目經營成本55221.05萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加292.07萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=11222.46（萬元）。企業所得稅

30、稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=11222.46×25.00%=2805.61（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額11222.46萬元，繳納企業所得稅2805.61萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=11222.46-2805.61=8416.85（萬元）。二十、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財

31、務內部收益率（FIRR）=18.39%。本期項目投資財務內部收益率18.39%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=5085.87（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值5085.87萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.32年。本期項目全部投資回收期6.32年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。二十一、 項目風險對策（一）政策風險對策目前，國內有良好的宏觀經濟政策，但還需要把握