1、XX 科技股份有限公司Oracle 實施采購業務方案顧問 :生成日期 :2002.10.16最后修改日期 :控制號 :NOROP-PO-2版本 :2 .0審批 :精品文檔你我共享文檔控制修改記錄審查人NamePositionAAAAAA精品文檔你我共享目錄文檔控制.II修改記錄 .ii審查人.ii公司組織管理 .11采購組織管理 .41.1業務部門設置 .41.2業務人員情況 .42采購產品管理 .72.1采購產品 .72.2采購產品編碼 .72.3采購產品分類 .72.4采購產品計量單位 .82.5采購產品庫存控制 .93供應商管理 .114請購管理 .144.1請購流程 .145詢價及報價

2、管理 .155.1詢價單 .155.2報價單 .166訂單管理 .176.1訂單生成 .176.2訂單內容 .266.3訂單安全性 .287采購接收與退貨 .307.1采購接收控制 .307.2采購退貨 .318審批管理 .338.1審批流程 .338.2審批人員 .368.3審批權限 .369采購與財務接口 .389.1采購和財務接口 .38AAAAAA精品文檔你我共享公司組織管理Oracle系統采購模塊功能概述Oracle 采購模塊是 Oracle 分銷系統的主要功能模塊之一，也是控制企業整個物流鏈條始端的功能模塊。它主要處理和控制企業的采購業務，實現企業對采購流程、采購物品和供應商的有效

3、管理。Oracle采購管理系統主要的功能概述如下：對請購、采購業務流程的監測和控制；記錄并利用詢價和報價信息；對供應商進行有效的管理和評價等。Oracle采購模塊功能的主要特性有：業務與財務集成（資金保留、與應付和總帳集成）；利用工作流方式規范業務；強大的審批與權限控制；多樣化的采購模式；靈活的外幣處理；豐富的系統報表等等。AAAAAA精品文檔你我共享下圖為本解決方案中， XX 總部采購模塊與其它模塊的關系：銷售模塊請購導入應付模塊發票匹配采購模塊接收入庫庫存模塊財務信息導入總賬總賬模塊生產基地中采購模塊與其他模塊之間的關系如下圖所示：應付模塊發票匹配采購模塊接收入庫庫存模塊財務信息導入總賬總

4、賬模塊Oracle采購業務解決方案概述針對 XX股份有限公司及其下屬子公司現行的采購業務特點， 以及未來對采購管理和控制的需求，采取多個經營單位、多個庫存組織的方式設置系統應用架構。XX 總部的貿易一部、 貿易二部、光電部的銷售合同導入采購模塊生成銷售請購，銷售請購單由采購部門自動引入，分配給采購人員，由采購人員制定采購訂單，并根據采購訂單審批流程進行審批。通過審批的采購訂單打印并下達供應商。供應商貨物送達后，按照采購接收流程接收貨物。生產基地年初時簽訂長期框架協議，由采購部門為生產基地的生產物料制定一攬子采購協議，提交采購部門經理審批。辦公用品、低值易耗品的采購由財務模塊直接錄入發票處理，不

5、在業務模塊中記錄信息。固定資產的請購由各部門在系統外填制請購單，采購部匯總后統一制作采購單進行采購，采購過程不在系統中進行記錄和維護。AAAAAA精品文檔你我共享采購產品的分類和編碼與庫存模塊中的物品分類和編碼保持一致。供應商信息的建立和維護，以及對供應商的評估，本方案采用了 Oracle 系統提供的供應商建立、維護方案，可以有效地保證采購業務高效進行。此外，可以通過供應商服務、質量績效等報表對供應商表現進行匯總分析；供應商信息由采購部門負責維護，財務部門負責系統外提供財務方面的有關信息，應付模塊與采購模塊共享供應商信息庫。針對每一種具體采購單據（請購單、詢價單、報價單、采購訂單）設置訪問層次

6、和安全層次，確保只有相關人員能夠瀏覽采購單據。只有具有特定權限的人員才能夠修改、取消單據，保證單據的安全性。采購的會計期與總帳相同，本位幣為人民幣。文檔結構本文檔將從以下幾個方面，對采購業務的解決方案進行具體闡述：1. 采購組織管理2. 采購產品管理3. 供應商管理4. 請購管理5. 詢價及報價管理6. 采購訂單管理7. 采購接收與退貨8. 采購與財務接口9. 采購訂單的審批相關文檔本文檔的設計基于以下文檔的內容：XXOracle 實施采購業務需求分析XX 業務流程、操作手冊AAAAAA精品文檔你我共享1 采購組織管理1.1業務部門設置業務需求XX貿易一部、貿易二部負責輕工、機械、照明的自營和

7、代理貿易業務。下設采購小組、銷售小組分別負責自營出口業務的采購與銷售。采購部采購員負責采購光電部銷售的產品；專人維護 XX 總部與下屬奧德光電、遠達光學、中山精密的供應商信息；制定下屬子公司的長期框架協議。生產基地生產基地的生產部負責原材料的采購、儲運、庫存計劃等。生產部的采購經辦將負責按照總部采購部的框架性協議釋放一攬子協議的采購訂單，或者自行制作不能夠與供應商簽定一攬子協議的零星采購申請, 創建標準采購訂單。物料入庫管理等由生產部的庫存管理員負責。經BPR討論認為， XX 與生產基地的固定資產、辦公用品等采購無需在系統進行操作，直接在財務進行處理即可。解決方案Oracle 系統可以通過靈活

8、的責任、菜單設置實現將采購功能菜單（詢價和報價、采購、接收、供應商管理等）分配給采購部、貿易一部與貿易二部采購小組、生產基地的相應人員；通過預置文件的設置， 實現 XX 總部與生產基地各經營單位業務信息的獨立與完整。1.2業務人員情況業務需求XX貿易一部、二部各有一名經理，采購小組業務員負責為本部門銷售小組采購自營出口業務的輕工、 機械、照明等產品；其他類型的業務不實行購銷分離，由各業務員負責執行采購與銷售的整個貿易過程。AAAAAA精品文檔你我共享采購部設有采購經理，下屬采購人員負責為光電部簽訂采購訂單、為生產基地簽訂長期框架協議，專人管理供應商檔案。生產基地生產基地的生產部設經理一名，下屬

9、采購經辦負責發放一攬子采購協議；或者制作零星物料的采購申請，然后創建標準訂單等。目前生產基地的采購由業務員按照產品分類負責訂單的制定與跟蹤工作，每類產品由不同的采購經辦負責。遠達光學有 4名采購經辦，分別負責金工結構、光學、 包裝材料、 橡膠件等的采購。奧德光電有 4 5名， 2名負責金工件采購、 1名負責包裝材料與輔料采購、 1名負責光學件（包括光學毛坯、光學成品等）的采購。解決方案以上需求在系統中通過以下幾個方面的方案實現：職位采購員采購員與采購物品的關系職位Oracle 系統可以靈活地設置公司員工職位，并與每一位員工進行關聯。具體如下：1. 設置職位關鍵彈性域：由于 XX與北方工業的 4

10、家子公司共用一套系統，彈性域的設置在所有經營單位之間是共享的。因此 XX的職位彈性域將用一段，在名稱中區分不同的經營單位。具體如下：XX：根據 BPR設計的崗位職責，與采購相關的職位如下：采購部經理采購部業務員光電部經理光電部業務員貿易一部經理AAAAAA精品文檔你我共享貿易一部銷售業務員貿易一部采購業務員貿易二部經理貿易二部銷售業務員貿易二部采購業務員財務部經理副總總經理生產基地：以下是部分采購業務相關職位列表：生產部經理生產部采購經辦生產部計劃員生產部倉庫管理經辦2. 采購員設定在采購員定義窗口中定義采購員。3. 采購員與物品的關聯在物品定義中指定每一物品的缺省對應采購員， 在請購單中系統

11、將自動選取該物品對應的采購員，錄入人員可以改選其他的采購員。AAAAAA精品文檔你我共享2 采購產品管理2.1采購產品業務需求XX 公司主要采購光電、輕工、機械、照明等產品；生產基地采購生產光電產品的原材料，包括光學件、金工件、橡膠件、包裝材料等。解決方案運用庫存模塊在系統中定義采購物品。具體參見庫存模塊業務解決方案。2.2采購產品編碼業務需求光電總部目前的采購產品沒有進行編碼，業務員大多使用海關編碼對物品進行標志有時也運用供應商產品編碼。遠達光學生產基地 : 成品編碼 9位， 原材料 10位， 光學膠片編碼 3位。工藝技術部調研問卷：有標準的物品編碼， 按零件類別， 產品型號， 一般為 3段

12、 ，編碼不定長，例如 : M 58 111 S希望不同的分類有定長的編碼，并保證編碼的唯一性。目前存在的問題：公司內部不同部門各自的文件中不統一， 存在同一件號， 不同編碼。奧德光電生產基地：目前沒有標準的物料編碼， 希望盡快編制物料編碼，并且一定基于物料編碼唯一性。解決方案財務物品編碼采用與庫存相同的編碼規則，并在庫存模塊定義物品時明確采購產品的編碼。2.3采購產品分類業務需求目前貿易一部、二部經營的輕工產品包括：燈具、鐘、日雜、家用電器?？赡茉诿看箢愊略偌毞郑艟甙?2頭或 3頭分、日雜按一件套 / 二件套分、鐘分為掛鐘和臺鐘、家用電器按微波爐、咖啡壺、電飯煲分）?；痉謨蓪?，家AAAAA

13、A精品文檔你我共享用電器再細分則按升分 。機械產品包括鑄鐵產品、 燈具、不銹鋼制品、 汽配、設備零件、文體用品 / 醫療器械。再下一層分類十分繁多。采購部為光電部采購的成品包括：望遠鏡、顯微鏡、天體望遠鏡、搶瞄、光學材料（其中顯微鏡分為生物和體視），其他產品的分類依據海關編碼；生產基地采購的原材料包括：遠達光學生產基地 :原材料分：包裝材料，橡膠件， 光學件， 結構件結構件分：金工，機加，塑料件，金飾件奧德光電生產基地： 開發中心按照物品的不同用途有分類，物品分類可以按照大、中、小類，并體現在物品的編碼中。解決方案系統可以在庫存模塊和采購模塊運用不同的物品分類。 鑒于 XX 與生產基地沒有區分

14、職能采用不同的物品分類的要求，因此建議采用庫存模塊定義的物品分類具體參見庫存模塊的解決方案。2.4采購產品計量單位業務需求XX ：輕工部：出于退稅的要求，計量單位要按照海關報關的要求定?；旧蠠舻挠嬃繂挝皇潜K、鐘按臺 / 只計量、日雜的計量單位是套 / 公斤；家用電器是按個計量光電部：基本上按具或個計量；光學材料有時采用“公斤、塊”，根據客戶的要求。機械部：從公斤、米、具、套、個等都有，且不確定，當客戶要求不同時會用不同的計量單位。存在這樣的情況，即采購訂單、銷售訂單、應收帳款發票按個計量，但在出口報關、供應商開具的增值稅發票上需要按照公斤等單位計量。生產基地：包括件、公斤、瓶、米、片、雙等。

15、存在計量單位之間的轉換情況。AAAAAA精品文檔你我共享解決方案在庫存模塊可以定義各物品的基本單位，并明確基本單位與其他輔助計量單位之間的換算關系。具體參見庫存業務方案設計。2.5采購產品庫存控制業務需求總部：貿易一部、貿易二部的采購品沒有物理庫存，不存在庫位控制的問題。但是對貨物需要進行跟蹤監控， 要求采購訂單、 入庫通知單、銷售訂單編號一致，以實現成本測算。光電部貿易類物品有物理庫存，但未對存放庫位進行管理控制。光電部同樣需要根據采購訂單號跟蹤采購物品。都未使用序列號控制。生產基地：遠達光學 : 目前有光學完工庫、 光學毛坯庫、工具工裝庫、輔料工具庫、金工庫（橡膠件、結構件、金工件）、光學

16、棱鏡庫、易燃易爆庫、包裝材料庫、成品庫等。都沒有庫位、批號、序列號、版本控制。橡膠件有過期控制。奧德光電：目前有光學完工庫、光學毛坯庫、工具輔料庫、金工庫、包裝材料成品庫等 5個倉庫。沒有庫位、批號、 序列號、版本控制。橡膠件有過期控制。解決方案總部：貿易一部、貿易二部的業務由于存在供應商提前開票結算， 確認存貨的情況，因此將運用北方開發的訂單流程，由銷售訂單導出生成請購單，自動創建為采購訂單，供應商開來發票要求付款時，在系統中接收入庫。物品出口發運給客戶獲取相關單據后，在系統中進行發運確認的操作。光電部采購的物品基本都先入 XX 自備庫，因此光電部銷售訂單將采用開發的流程，將采購物品接收入庫

17、后，再進行挑庫發運的操作（具體參見銷售訂單管理模塊）。采購部采購員、貿易一部、貿易二部采購人員將請購單中接收人附注中記錄的銷售訂單編碼作為前綴，加流水號，作為采購訂單編碼，實現銷售訂單與采購訂單之間的聯系。接收入庫單可以根據采購訂單進行查詢，在采購定單AAAAAA精品文檔你我共享查詢界面實現。將采購訂單查詢菜單設定給銷售員，銷售員即可在系統中適時查詢采購訂單所處的狀態。XX 本部自營出口 , 投標 , 進料加工要進行成本盈虧測算 .這部分業務中所涉及的產品要進行批號控制。批號編碼規則參見庫存解決方案。其他業務的產品考慮到以后會出口，也要進行批號控制。編碼規則參見庫存解決方案。生產基地：設立多個

18、子庫存，對物品進行分類管理與控制。無需對物料進行批號、系列號等控制。子庫存與庫位等的設置具體參見庫存模塊的方案設計。AAAAAA精品文檔你我共享3 供應商管理業務需求XX供應商目前沒有統一的編碼規則?，F有的點石系統中，供應商信息由業務員自己維護。業務員可以選擇供應商信息不共享、部門內共享和部門間共享。供應商分類按照部門分為輕工類、機械類、光電類、照明類等。生產基地遠達光學的供應商信息由生產部人員按照供應商產品類別分別由專人統計更新，統一至遠達集團調度室進行匯總。供應商沒有編碼。供應商按照產品分為：光學類、金工類、輔料類、包裝材料類。奧德光電的供應商信息由生產部業務員按照類別收集，統一至遠達集團

19、調度室進行匯總管理。供應商沒有編碼。供應商分類與遠達光學的分類方法相同。遠達集團總調度室每年對供應商進行考核，考核標準沒有明確的規定。遠達光學與奧德光電采購員將收集的供應商表現等信息匯集到總調度室進行分析。選擇新供應商時，從規模、價格、質量、交貨期上對供應商進行考量。公司僅與通過考核的供應商簽訂采購合同。BPR以后總部與生產基地的供應商信息統一由 XX 采購部專人負責錄入與維護。解決方案供應商信息內容：Oracle 系統可以記錄供應商名稱、編號、分類、地址、聯系人、付款條件、應付款、預付款帳戶等信息。供應商信息維護：供應商信息的準確性根據 BPR設計的組織架構與部門職責，并保證供應商信息的準確

20、性，由 XX 采購部專人負責供應商信息維護。供應商信息安全性：AAAAAA精品文檔你我共享系統的供應商頭信息在各經營單位之間共享，地址層信息在各經營單位之間屏蔽，在經營單位內部共享?？紤]系統數據的準確性與完備性，建議由 XX 采購部專人負責供應商信息在系統中的維護。供應商編碼：供應商編碼可以采用自動編碼或者手工編碼，手工編碼可以使用字符，最長30位。經過討論，初步確定運用手工編碼，編碼規則參見北方工業總部編碼規則。供應商分類：系統可以記錄供應商分類信息，在采購快查碼中定義供應商類別，錄入供應商時就可以選擇所屬的相應類別。總部分類：貿易一部、貿易二部、采購部生產基地分類：光學類、金工類、輔料類、

21、包裝材料供應商評估與合格供應商管理：1. 供應商評估信息的收集定期查看供應商產品目錄，其中記錄了與供應商發生每一筆交易的信息。利用報價查詢和報價分析來幫助評估供應商。運行系統提供的關于供應商信息的報表，從不同角度收集評估信息：序號報表名稱報表內容1按分類的采購匯總報表按物品類別，供應商，采購員，訂單日期打印采購訂單的匯總情況。2按供應商的發票價格差按物品類別，供應商，期間打印采購訂異報表單和發票的價格差異， 只有采購訂單和發票匹配的才能統計。3采購訂單及發放明細報按采購訂單查看采購訂單的發放情況，表注：只有計劃采購訂單和一攬子采購協議有訂單發放。4供應商采購匯總報表按供應商打印采購訂單匯總情況

22、表。5供應商服務性能分析報按物品，物品類別，供應商等打印供應表商到貨日期同采購訂單需求日期的對比報表。AAAAAA精品文檔你我共享6供應商過期發貨報表按供應商查看根據需求日期， 過期未到的采購訂單及物品明細情況。7供應商質量性能分析報按供應商打印供應商物品的驗收情況表表。8供應商暫掛報表按供應商打印暫掛的采購訂單情況表。9過量發貨報表按供應商打印供應商發貨數量超過訂單數量的過量發貨情況表。2. 根據收集的數據進行供應商等級的分類， 針對供應商所屬等級在系統中錄入相應的付款條件、 接收方式等。做采購訂單時， 相應的供應商信息會帶入采購訂單中，用來管理與供應商的交易條款。3. 系統可以維護合格供應

23、商清單， 并限制物料僅可從合格供應商處采購。 具體是在庫存定義物料時，要求“使用批準供應商” ，在采購模塊中定義合格供應商清單， 明確某物料的合格供應商是哪些。 業務員將無法提交不合格供應商的采購訂單。AAAAAA精品文檔你我共享4 請購管理4.1請購流程業務需求XX貿易一部、貿易二部采購組、采購部目前沒有請購流程。生產基地根據 BPR成果，當生產基地需要自行采購一些還不能夠與供應商簽訂一攬子協議的零星采購，請購流程如下：1. 采購經辦進行詢價、報價等活動2. 查詢以往歷史交易，選擇最優報價，制作請購單，提交審批3. 由部門經理、 財務部經理審批， 在超出審批范圍時， 由公司總經理進行審批具體

24、參見 BPR交付成果“采購申請（計劃）制定、審核及下達流程”經BPR討論確定，固定資產低值易耗品的采購申請與采訂單等流程不在 ERP 系統中體現。目前未采用采購預算控制。解決方案XX ：由于 XX 主營貿易業務， 物品的采購需求基本來自于簽訂的銷售訂單， 只要銷售訂單通過了審批，就可以采購相關物品，因此不存在手工錄入請購單的情況。在本方案中，將運用直接發運或者開發的工作流將銷售物品信息傳遞至采購模塊，系統將自動生成請購單，傳遞至采購部門進行采購。生產基地：運用系統標準的請購單功能，在系統中定義相應的審批層次，采購經辦可以在系統中制作請購單，按照審批路徑與審批權限提交審批。AAAAAA精品文檔你

25、我共享5 詢價及報價管理5.1詢價單業務需求XX 與生產基地的詢價都通過電話、傳真等形式進行。沒有固定的書面形式的詢價單。解決方案XX總部的詢價活動包括內部詢價（即銷售人員向采購人員的詢價）和對外詢價（即傳統意義上的對供應商詢價）。1. 內部詢價：系統沒有標準的內部詢價功能?？紤]到運用請購單變通作為內部詢價單，操作上比較復雜，而且仍然需要手工業務的配合，因此建議系統外進行。具體的操作步驟：1. 銷售人員在獲得客戶的意向后，將需求記錄至手工的內部詢價單，傳遞給采購人員。2. 采購人員進行對外詢報價。3. 采購人員與銷售人員溝通詢價結果。4. 采購人員將溝通結果記錄在內部詢價單上，購銷雙方進行簽字

26、確認。2. 對外詢價：采用系統標準的詢價單功能，記錄對外詢價情況。為了簡化操作，可以從請購單行自動創建成詢價單。并可以打印詢價單，發給供應商。生產基地采用標準的對外詢價單功能記錄采購詢價信息，在系統中錄入詢價物品、數量、目標價位、向哪些供應商詢價等信息。AAAAAA精品文檔你我共享5.2報價單業務需求XX供應商報價的方式主要有電話、傳真。供應商報價時已經考慮了采購數量等因素，因此其報價中不包括任何折扣信息。報價無需審批即可生效。希望業務員可以查詢以往的報價歷史紀錄。生產基地供應商報價主要是針對價格合同，報價方式主要有電話、傳真。報價內容包括物品編號、價格、圖紙、模具等。業務執行過程中，存在價格

27、更改的情況，一般是價格下調。報價需要經過總經理或生產部經理審批方可生效。價格合同將保存在遠達集團總調度室。解決方案XX ：系統中可以記錄報價信息，并可以由詢價單自動生成報價單。生產基地：系統報價單可以記錄物品編碼、價格等信息，圖紙、模具等信息如果有電子文本，可以掛為附件。系統具備報價審批功能，可以在詢價單上注明是否需要報價審批，針對該詢價單的所有報價都將需要審批；或者制作報價單時要求報價審批。鑒于系統中沒有報價審批的工作流，所有具有該界面操作權限的員工都可以進行報價審批的操作，控制意義不大，建議將通過審批生效的報價錄入系統，為以后的業務提供參考。AAAAAA精品文檔你我共享6 訂單管理6.1訂

28、單生成業務需求XX貿易一部、貿易二部的采購訂單根據銷售訂單生成，采購部為光電部制定的采購訂單由銷售訂單生成，為生產基地制定的長期框架協議根據生產計劃生成。目前銷售合同基本與采購合同一一對應。生產基地生產基地的標準采購訂單根據長期框架協議的相關規定生成。采購訂單無需與銷售訂單進行對應。解決方案XX ：總部的采購業務分為三種類型：1. 貿易一部、貿易二部、光電部等的貿易類采購業務。2. 總部銷售生產基地物品業務。3. 總部采購部為生產基地簽訂的長期框架協議業務。1. 總部貿易類采購業務類型 :編號類型描述1自營出口業務處理出口業務的國內采購，在采購模塊管理2自營進口業務處理自營進口采購業務，在采購

29、模塊管理3進料加工不作價業包括進料加工的原料采購和加工費用的處理，務在采購模塊管理4進料加工作價業務處理進料加工的原料采購與成品采購業務，在采購模塊管理5來料加工業務收取加工費用的業務類型，在財務模塊管理AAAAAA精品文檔你我共享編號類型描述6代理進口業務收取代理費的業務類型，在財務模塊與采購模塊管理7內貿業務處理內貿采購業務，在采購模塊管理注：1. 這里所指的代理進口業務是指純代理的情況，區別于 XX以往的代理業務的范疇，這里的代理業務在財務上反映的不是結轉收入和成本，而是代理費的收入。2. 這里所指出的業務類型以及業務類型的解決方案同樣適用于遠達集團的業務處理。自營出口業務的處理貿易一部

30、、貿易二部、光電部出口業務中的采購訂單，一般要求記庫存帳，再根據銷售訂單的規定將物品發運至客戶處，并結轉銷售成本。操作流程如下所示：1. 運用開發的銷售訂單流程， 在銷售模塊錄入銷售訂單， 導入采購模塊生成請購單。2. 采購員創建采購訂單。 為了便于銷售人員對采購訂單情況的查詢， 在系統中將建立銷售訂單與采購訂單之間的聯系。 采購員根據請購單 “接收人附注”中記錄的銷售合同號， 將其作為采購訂單編碼。 如果有多個采購訂單為一張銷售訂單進行采購， 則在銷售訂單編碼后加流水號作為采購訂單編碼。3. 在供應商將物品發運至客戶時， 采購員根據收到供應商傳來的單據在系統中進行物品接收入庫的操作， 并在貨

31、物發運出口后在系統中進行發運的動作。具體的系統流程如下：AAAAAA精品文檔你我共享請購行 1- 供應商1采購單1.接收入庫挑庫發放發運確認銷售合同請購單.采購單2請購行 N-供應商N自營出口業務需要在系統中進行盈虧測算的嚴格控制， 即需要將自營出口業務中預測的費用以采購訂單的形式錄入系統。 建議由專人從系統里來錄入費用采購訂單，具體步驟如下：1. 銷售業務員對銷售訂單進行確認后，由專人在系統中查詢該銷售訂單；2. 將銷售訂單后的盈虧測算表附件打開；3. 根據盈虧測算表的預測金額在系統中錄入相關的費用采購訂單。1) 在系統設置時，預先根據不同部門，不同的費用訂單類型在系統中分別做好費用采購訂單模版。2) 需要通過復制費用采購訂單模版生成各種費用訂單。3) 費用采購訂單上顯示單價顯示 1，數量輸入金額。銷售訂單對應的采購訂單編號規則如下所示：采購訂單類型采購訂單編號外運費采購訂單銷售合同號 -F傭金費用采購訂單銷售合同號 -C雜項費用采購訂單銷售合同號 -Z物料采購訂單銷售合同號 -1注：1) 不同的外運公司需