1、精品資料XX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書、心 刖選擇聯(lián)橋 就等于 選擇成功 因?yàn)槲覀儞碛薪艹龅念I(lǐng)導(dǎo)者卓越的管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新的知識員工廣闊的市場前景目 錄第一節(jié)公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略1、 公司基本情況2、 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢第三節(jié)融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測一、 公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、融資需求三、財(cái)務(wù)分析匯總表四、財(cái)務(wù)分析第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、 公司發(fā)展戰(zhàn)略二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、人力資源規(guī)劃四、軟件開發(fā)管理五、市場策略六、外部支持七、資本運(yùn)營第五

2、節(jié)投資方的介入和退出1、 投資建議二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及對策*、 風(fēng)險(xiǎn)二、對策第一節(jié)公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、 公司基本情況1、公司的成立與目標(biāo)山東聯(lián)橋計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由山東省交通廳聯(lián)運(yùn)中 心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有 限責(zé)任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā) 的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620萬元人民幣。注冊地址：濟(jì)南市舜耕路19號交通廳北樓三層注冊資本：壹佰貳拾萬元 法定代表人：孫光成立時(shí)間：1999年6月經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣 闊發(fā)展空間目標(biāo)：面對交通行業(yè)信息化

3、改造領(lǐng)域廣闊的市場前景，我 們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域，推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)， 用三年時(shí)間，把聯(lián)橋建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程公司自成立以來，便承擔(dān)著山東省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重 任。目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)政管理信 息系統(tǒng)、交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)等六套應(yīng)用軟 件，其中運(yùn)政管理信息系統(tǒng)、辦公自動化（OA）系統(tǒng)已經(jīng) 在威海、煙臺、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好，并將在山東省 17地市推廣應(yīng)用。另外，濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司對交通運(yùn)輸企業(yè) 綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)也給予了高度評價(jià)。公司將立足山東，積極開拓全國市場。2、公司的股本結(jié)構(gòu)股東名稱

4、出資額出資比例山東省交通廳聯(lián)運(yùn)中心49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新世紀(jì)公司21.6萬元18%3、公司股東基本情況項(xiàng)目注冊 資金法人代 表經(jīng)營范圍99年末總 資產(chǎn)99年末凈 資產(chǎn)山東 省交 通廳 聯(lián)運(yùn) 中心1700萬元孫光客貨聯(lián)運(yùn)、代 理、培訓(xùn)、配 載服務(wù)、咨 詢；客貨運(yùn)站 綜合開發(fā)；交 通運(yùn)輸信息 咨詢服務(wù)、汽 車及配件的 銷售。21198746.09元17998695.97元深圳 亞橋 軟件 公司500萬元薛銬峰計(jì)算機(jī)軟、硬 件的開發(fā)、銷 售及售后服 務(wù)；通信產(chǎn)品（國家專控 產(chǎn)品除外）的 銷售。5018593.60元4990112.00元北京 方正紀(jì)公 司100

5、萬元杜永安計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)開發(fā)、技 術(shù)轉(zhuǎn)讓、技人 咨詢、培訓(xùn)、 服務(wù)等。3824916.22元1400113.12元4、公司組織管理、決策方式組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職 能，靈活地組織和管理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和 創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基 礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識 管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為 之“斷”-公司的智囊部門一一運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為 之“謀”。“謀”與“斷”各盡其責(zé)。“謀”要按照總經(jīng)理的思 路多謀，“斷”要在“謀”的基

6、礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分授權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)， 管理者和員工承 擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作， 靈活機(jī)動地實(shí)施決策，并不 斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬”兩種 技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模 型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公司 將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、 監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化。反饋各部門 各項(xiàng)目 經(jīng)理運(yùn)營 管理 中心總 經(jīng) 理選 擇

7、 方 案制 定 方 案貫徹實(shí)施追 蹤 檢 查反饋5、公司主要經(jīng)營狀況單位：元/人民幣項(xiàng)目"J1999 年2000 年主營業(yè)務(wù)收入870,786.88主營業(yè)務(wù)利潤-23463.40589,668.45利潤總額-283776.9383,685.00稅后利潤83,685.00總資產(chǎn)1,167,612.771,088,326.83凈資產(chǎn)916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產(chǎn)利潤率8.37%6、研發(fā)費(fèi)用1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為一一，2000年為7.5萬元。2、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長，孫光，男，46歲，高級經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩 士研究生。1999年畢

8、業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院。現(xiàn)任山東 省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。董事，薛銬峰，男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自 動化控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學(xué)位（MBA）。現(xiàn)任深圳亞 橋軟件有限公司總經(jīng)理。董事，傅金虎，男，32歲，大學(xué)本科。1990年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)。現(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事，閆開倫，男，48歲，大學(xué)本科，高級會計(jì)師。現(xiàn)任 山東省交通廳運(yùn)管局計(jì)財(cái)科科長。董事，杜永安，男，47歲，高級工程師。1981年畢業(yè)于曲 阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)。現(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司山東公司總經(jīng) 理。總經(jīng)理，楊旭峰，男，34歲，大學(xué)本科。1989年7月畢業(yè) 于陜西師范大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)

9、，在 IT行業(yè)工作多年，既懂計(jì)算 機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識、深邃 的洞察力和果斷的決策能力。會計(jì)主管，崔麗萍，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會計(jì)業(yè)務(wù)和 財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃1、 公司三年發(fā)展規(guī)劃2001年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。 實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，其中軟件銷售收入350萬元，硬件 銷售收入650萬元，稅前利潤達(dá)到160萬元。2002年，完成股份制改造，進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強(qiáng)”。 實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，其中軟件銷售收入1400萬元，硬 件銷售收入2600萬元，稅前利潤達(dá)到1200萬元。2003年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)

10、準(zhǔn)并上市。實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元，其中軟件銷售收入3500萬元，硬件銷售收入6500萬元，稅前利潤達(dá)到2200萬元。2、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企業(yè)文化。倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。建立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成， 公司 對交通行業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育 和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接” 和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域，以推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)

11、輸企業(yè)、運(yùn)輸市場提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命。現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：運(yùn)政管理信息系統(tǒng)物流基地管理信息系統(tǒng)交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)辦公自動化（OA）系統(tǒng)等六套管理應(yīng)用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）及地理信息技術(shù)（GIS）在交 通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn)。基于廣域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)際需求。前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。功能實(shí)用。實(shí)現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有

12、很強(qiáng)的可復(fù)制性。查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個(gè)視圖來表現(xiàn)， 可從不同的角度進(jìn)行查詢，方便地對信息進(jìn)行綜合和分析。運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制，保證了數(shù) 據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守道路運(yùn)政信息系 統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)則。與辦公自動化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時(shí)效 性。二、行業(yè)和市場公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企 業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn) 入新世紀(jì)、進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會的 核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú)有的

13、廣 泛滲透性、行業(yè)帶動性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，而且是其他 眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力，對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國 民經(jīng)濟(jì)中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國 家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國力競爭的 重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進(jìn)入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50匠右，成長期將達(dá)到50%Z 上。2、從交通行業(yè)來看，交通運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信 息化建設(shè)迫在眉睫。以山東省為例，根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，2010年

14、經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均增 長速度約為10-12%。這樣的發(fā)展速度，運(yùn)輸量必將隨之高速增長， 交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對交通 行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。國家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。交通部部長黃鎮(zhèn)東在2001年全國交通廳局長會議上的講話指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推 進(jìn)”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改 變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域 性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公路、水路交 通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和

15、高速公路 監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。”全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制 定切實(shí)可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃。山東省交通科技“十 五”發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運(yùn)輸 管理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持 系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地 為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)1999年4月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到 1998 年底貨物運(yùn)輸戶已達(dá)到273, 886戶，貨物實(shí)載率低于50%,每年 綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)800

16、億元人民幣。雖然運(yùn)輸群體規(guī)模大，但分 散程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服 務(wù)，如果能提高實(shí)載率5%,即可創(chuàng)造40億元的綜合效益；同時(shí)， 由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運(yùn) 輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等 等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通（ITS）是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向。可 以說，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表可以 看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。項(xiàng)目地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場 站營運(yùn)車 輛高速公 路數(shù)量17個(gè)128個(gè)492個(gè)1000 個(gè)50多萬 輛2006 公 里從動態(tài)

17、的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長周期， 未來幾年，國民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟(jì)的快速 發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。客貨運(yùn)輸需求將保持較 高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會有較大的增加，交通管理 業(yè)務(wù)將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交 通行業(yè)信息化市場潛力無限。三、公司的獨(dú)特性及市場競爭力1、獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司， 承擔(dān)著山東省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在山東市場有著得天 獨(dú)厚的優(yōu)勢。我們以山東省交通信息化市場為依托，積極開拓全 國市場。2、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)

18、伍，掌握了當(dāng)今 國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。交通信息化建設(shè)是山東省交通科技 “十 五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承 擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參 與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六 套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè) 信息化建設(shè)提供全面解決方案。市場優(yōu)勢。山東省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng) 先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很 大。更重要的是，山東省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力，它的選 擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)

19、的決策。可以說，“得山東而得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘 請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指 導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng) 險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知 識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、 深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該 行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競 爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的 指導(dǎo)和支持。另外，上述競

20、爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或 貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石 的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)， 產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性。“有競爭才有發(fā)展"。我們歡迎有實(shí)力的競爭對手，以便共同 創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。第三節(jié)融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)山東聯(lián)橋計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 2000年度財(cái)務(wù)狀況表單位：元/人民幣項(xiàng) 目金額 或比率固定資 產(chǎn)流動資 產(chǎn)形遞資 無及延產(chǎn)流動 負(fù)債實(shí)收 資本未分配 利潤流 動 比 率資產(chǎn) 負(fù)債 率金額 或比 率384138.57653334.7250853.5488

21、418.761200000-200091.937.398.12%從上表可以看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低 這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期 400萬元資金主要用于運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣應(yīng)用以及稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表:序號項(xiàng)目金額（萬元）1運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在 全國的的推廣費(fèi)用2002稽查管理信息系統(tǒng)的 調(diào)研開發(fā)費(fèi)用200第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具

22、體用途見下表:序號項(xiàng)目金額1地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS） 地理信息技術(shù)（GIS）在 交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā) 費(fèi)3002客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào) 研開發(fā)費(fèi)用300三、財(cái)務(wù)分析匯總表單位：萬元/人民幣項(xiàng)目2001 年2002 年2003 年銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總資產(chǎn)130036007000總負(fù)債7021337所有者權(quán)益122334116933四、財(cái)務(wù)分析附表：1、損益表2、費(fèi)用成本預(yù)測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié)公司運(yùn)營和管理發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散 層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，

23、有所不為，合作與 競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售， 以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展。堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場競爭 策略。充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段， 積極開拓產(chǎn)品 市場與資本市場，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。注重知識管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動 分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點(diǎn)，建立 起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)， 力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營管

24、理中心， 它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營和管理工作的中心。 公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化 部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí) 現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治理 結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、 管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理 為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、 知識管理。目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、 落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信

25、息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實(shí)行彈 性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和 創(chuàng)新性。知識管理：知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資 源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫，完善知識 共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競爭， 說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財(cái)富。公司奉 行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的 目標(biāo)。建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才 空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制 度。

26、推行“員工持股計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)知識與資本的結(jié)合，構(gòu)建 利益共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營者以實(shí)現(xiàn) 企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問題。導(dǎo)入競爭機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng) 造性。積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué) 位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉 互動式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提 升員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長。四、研究與開發(fā)1、軟件開發(fā)管理公司積極推行項(xiàng)目管理，引入工程化管理思想，按照國際 ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng)

27、集成 等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施全過程質(zhì)量管理，建立起一個(gè)過 程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無 缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。開發(fā)人員實(shí)行競爭上崗、末位淘汰制。開發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng) 目利益分配制度和綜合技能考評制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動軟件 CMM、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證工作。2、研究開發(fā)計(jì)劃為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力， 將對客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需 求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）、地理信息技術(shù)（GIS）等在交通 行業(yè)應(yīng)用進(jìn)

28、行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司計(jì)劃每年提取當(dāng)期銷售額的 10%作為研發(fā)基金，提高研 發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略1、總體戰(zhàn)略實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”市場競爭戰(zhàn)略； 以運(yùn)政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以山東市場為基地， 以廣東市場為突破口。建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍；建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場資 源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001年在山東市場站穩(wěn)腳跟，夯實(shí)基礎(chǔ)。在山東省交通信息建設(shè)的新興市場占有率達(dá)到 60-70%。實(shí)施“遠(yuǎn)交近攻”策略，即 積極搶占山東省周邊

29、省市的交通行業(yè)信息化市場，同時(shí)對廣東、 廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行密切關(guān)注。2002年鞏固公司在山東省交通信息化市場的領(lǐng)先地位，新興市場占有率達(dá) 到80%;在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積 極開拓華北、華東市場。2003年進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù) 支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地位。1、 營銷策略第一步：立足山東，將公司研發(fā)的運(yùn)政管理信 息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在山東省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客 戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：鞏固公司在山東市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運(yùn)政管 理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。第三步：實(shí)施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世 界交通信息化

30、市場。2、 營銷手段加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報(bào)刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目。現(xiàn)代交通報(bào)發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、交通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強(qiáng)。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高 公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁 宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培 訓(xùn)。建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便 直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓(xùn)基地。公司與山東省交通高等專科學(xué)校聯(lián)合 建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)，

31、使他 們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對市場、對競 爭對手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。3、銷售隊(duì)伍的組建公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、 市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊(duì)伍，采取“先入為 主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。4、品牌戰(zhàn)略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“聯(lián)橋 信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的 著名品牌。5、服務(wù)體系“軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不 再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將成立 “客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)

32、控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為 客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公 司收益的持續(xù)性。六、外部支持公司獲齊魯軟件園扶持，即將入駐齊魯軟件園。齊魯軟 件園是國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局 部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為山東省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40家軟件企 業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項(xiàng) 優(yōu)惠政策。公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方 面的專家教授和IT業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問， 逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和 管理支援。七、資本運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相

33、成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)， 資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司 將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充 分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng) 營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運(yùn)營機(jī)制。公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、 改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實(shí) 現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié)投資方的介入和退由投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400萬元，第二期投入600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地

34、位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng) 營管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn) 用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工 作。公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損 益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財(cái) 務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營狀況，但每季度 最多一次。三、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí) 候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增 值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有IPO （首次公開發(fā)行）、出售、清算 或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的 收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了 風(fēng)險(xiǎn)投資家通過IPO形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 確定：2002年完成股份制改造；2003年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上 市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2003年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及對策風(fēng)險(xiǎn)1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。IT行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一 項(xiàng)技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項(xiàng)更先進(jìn) 的技術(shù)取代前者。EPOSTB戰(zhàn)EMAIL Linux挑