1、E R P庫存管理流程M MM MQ QM M流流程程名名流流程程編編號號原原B BP PR R流流程程原原B BP PR R流流程程編編號號MMQM01原料、設備采購入庫管理流程ERP-MMQM-11-002-001原材料、設備入庫管理(部分）C-11-002-001MMQM02成品、半成品入庫流程ERP-MMQM-11-002-002半成品、成品入庫流程(部分）C-11-002-002MMQM03生產車間領料流程（SMT）ERP-MMQM-11-003-001物料出庫流程(部分）C-11-003-001MMQM04生產車間領料流程（后端）ERP-MMQM-11-003-002物料出庫流程(

2、部分）C-11-003-001MMQM05一般領料流程ERP-MMQM-11-003-003物料出庫流程C-11-003-001MMQM06內部轉庫流程ERP-MMQM-11-005-001轉庫流程(部分）C-11-005-001MMQM07分物流轉庫流程ERP-MMQM-11-005-002轉庫流程(部分）C-11-005-001MMQM08生產過程中原材料退料流程ERP-MMQM-11-006-001內部退庫流程(部分）C-11-006-001MMQM09材料報廢處理流程ERP-MMQM-11-007-001閑置、報廢物料處理流程(部分）C-11-007-001MMQM10盤點處理流程ER

3、P-MMQM-11-008-001庫存盤點(部分）C-11-008-001MMQM11總公司向網點發貨流程ERP-MMQM-10-006-003配運訂單處理流程C-10-006-003Page 2-3 原材料、設備入庫管理流程Page4 成品、半成品入庫流程Page5 生產車間領料流程（SMT）Page6 生產車間領料流程（后端）Page7 一般領料流程Page8 內部轉庫流程Page9 分物流轉庫流程Page10 生產過程中原材料退料流程Page11 材料報廢處理流程Page12-13 盤點流程Page14 Page15 流程編號E R P供應商按采購訂單準備 發貨，采購員在到貨3天前提供到

4、貨通知單指示運輸商（直接供應商）庫位原材料、設備入庫管理流程（原材料、設備入庫管理流程（1）貨物運到倉庫收料員清點實收數量核準供應商送物單，貼待檢標簽采購申請/采購計劃物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部采購部采購部到貨通知單-貨物清單C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001預計到貨期時是否超過安全庫存上限、或到貨與到貨通知單存在重大差異送綜合業務部進行處理是否收料員上報儲運主管，存放暫存區，按照 異常情況報送到貨通知單帳務員根據簽收的原材料檢驗及倉庫實點報告單在系統中入庫入庫單SAP存檔SAP確認入庫,打印原材料入庫單計量器具計量檢定流程C-06-005-002不需

5、安裝的固定資產固定資產高級專員、技術質量部聯合質檢固定資產收貨流程C-08-003-001更新財務庫存帳入庫單及匯總信息SAPSAP入庫單倉管員清點、簽收，物料入庫，登記庫存卡片E R P原材料、設備入庫管理流程（原材料、設備入庫管理流程（2）自檢外協檢驗報告制造公司的檢驗單質量合格的證明文件或合格標識是否合格是否原材料檢驗單原材料檢驗單技術質量部技術質量部物資管理部物資管理部-倉儲倉儲檢驗員委外檢驗檢驗員按照生產材料入庫檢驗標準或檢驗規范進行檢驗檢驗員在外包裝上貼好檢驗合格標簽檢驗員在系統中填寫原材料檢驗并打印，交倉庫是否生產急需綜合業務經理上報生產執行副總裁召開材料審核會議，確定材料處理方

6、式和處理負責部門由綜合業務根據生產計劃確定生產是否急用退回采購協調供應商退貨或索賠,，或進行監督改正接采購管理的退換貨及索賠、供應商制造過程監控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關的人員進行挑選，挑選后若若需要需要，再次進行質檢挑選由技術質量部和生產部協調進行工藝修改工藝修改降級使用檢驗員在外包裝上貼好檢驗不合格標簽檢驗員在系統中填寫檢驗報告，將其中交倉庫品質主管判斷各種檢驗方式生產線小批使用驗證C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001供方檢驗檢驗報告品質經理審批是否到供方或外部檢驗委外供方檢驗生產線小批量試驗由有關人員進

7、行操作物料部根據材料審核會議物料部根據材料審核會議決定在決定在ERPERP中做使用決策中做使用決策SAPSAPSAP收貨員驗證進貨是否符合規范，完整及正確的標識，是否損壞是否外包裝損壞或受潮及缺少廠家檢驗證明等材料是否收貨員在原材料收貨單上備注中簽署有關的情況說明報技術質量部貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實收情況放入暫存區否單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務暫緩付款采購員督促供應商及時補貨簽收的送貨單否物資管理部綜物資管理部綜合業務合業務采購部采購部是否為免檢產品在系統中收貨SAP是E R P 生產生產部部半成品、成品入庫流程半成品、成品入庫流程根據倉儲計劃、銷售和生產

8、的需要設置成品倉庫并指定庫位和編號倉庫人員按照倉儲計劃，作業計劃準備庫位指定庫位的倉管員清點接收生產部手工填寫成品、半成品入庫單，附質檢合格報告（注明生產訂單號）數量是否與入庫單一致登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字是責成生產部查明原因，并抄送計劃人員否生產部確認短缺原因入庫單倉庫人員按照倉儲計劃，按需要安排入庫倉庫規劃物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部C-11-002-002ERP-MMQM-11-002-002質檢合格報告庫管員更新平衡卡作業計劃GSM系統清點工序、(車載）手機生產、尋呼機生產安裝流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002月度生產

9、計劃與作業計劃下達流程成品、半成品入庫單SAP系統自動更新財務產成品賬帳務員輸入系統入庫帳務員在系統 中確認工時SAPSAPSAP存檔更新庫存臺帳E R P生產車間發料流程（生產車間發料流程（SMT）生產部生產部SMTC-11-003-001ERP-MMQM-11-003-001物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部倉管員根據工單及料架 物料的消耗情況及時補充物料到在線料架，登記平衡卡領料單及匯總信息倉庫庫存臺帳財務庫存帳生產線人員根據工單和SMT線上物料消耗到在線料架領料，手工填寫領料單領料單存檔月度生產計劃與作業計劃下達流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01生產工單生

10、產工單生產人員領料簽收，倉管員在平衡卡上登記GSM系統清點工序、(車載）手機生產、尋呼機生產安裝流程、成品半成品入庫流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002SAPSAPSAPSAPSAPSAP是否符合安全庫存是否結束庫存報表和安全庫存管理C-11-009-001是SAPSAPSAP領料單SAPE R P生產車間發料流程（后端）生產車間發料流程（后端）C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-002SAP物資管理部倉庫物資管理部倉庫生產部生產部物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部倉管員根據生產工單打印領料單生產線人員根據工單簽收月度生產計

11、劃與作業計劃下達流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01生產工單生產工單倉管員配料，填寫 平衡卡領料單SAPSAP倉管員填寫實發數量，生產領用人簽收SAP領料單及匯總信息倉庫庫存臺帳財務庫存帳存檔SAPSAPSAPSAPSAP是否符合安全庫存是否結束庫存報表和安全庫存管理C-11-009-001是領料單E R PC-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003一般領料流程（包括材料、設備、備件、半成品）一般領料流程（包括材料、設備、備件、半成品）物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部使用部門使用部門否否倉管員對領料單填寫完整性、合規性進行審核是否同意是否合格是

12、是是否需要主管領導審核庫存是否能滿足主管領導對發貨單進行審批領料單領料單及匯總信息領料單一式三聯領料單/委托加工材料領料單倉庫庫存臺帳財務庫存帳月度采購計劃的滾動制定/審核及下達執行流程及原材料、設備入庫流程C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01是否是否有關人員將經部門相關負責人審核的領料單提交倉庫是否符合安全庫存是否結束庫存報表和安全庫存管理C-11-009-001是領料單存檔月底領料情況匯總報告采購部采購部根據委托加工采購單打印委托加工材料領料單委托加工材料領料單一式三聯SAPSAPSAPSAPSAPSAPS

13、APSAP是否屬對生產訂單的領料SAP是否E R P內部轉庫流程內部轉庫流程物資管理部綜合業務物資管理部綜合業務物資管理部物資管理部-倉儲倉儲計劃人員根據生產進度、銷售情況、庫位情況通知倉庫轉庫轉庫通知庫管人員確認轉入庫位是否合理是否合理發出倉庫在系統中輸入轉庫數量，打印轉庫單接收倉庫核對物品與單據是否相符，確認轉庫否是否重新確認必要時請運輸協助轉庫運輸管理流程C-10-003-001C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001否結束SAPSAPSAP倉庫主管人員根據庫位情況和倉庫調整情況通知轉庫轉庫單根據核準的轉庫單在系統中接收E R P分物流轉庫流程分物流轉庫流程物資管理

14、部運輸物資管理部運輸物資管理部倉儲、分物流物資管理部倉儲、分物流計劃員根據分物流庫存情況、區域銷售情況、庫位情況、供應商到貨計劃擬訂轉庫計劃轉庫計劃計劃調度主管確認轉庫計劃是否合理是否合理訂單處理員根據轉庫計劃在系統中創建內部采購訂單接收倉庫倉庫管理員根據內部采購訂單進行收貨否是 否C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02否結束SAP杭州成品庫、分物流倉庫倉庫主管人員根據庫存情況提出轉庫申請訂單處理員打印內部發貨信息單信息跟蹤員將內部發貨信息單以EMAIL、傳真等方式通知相應倉庫SAP轉出倉庫倉庫管理員根據內部采購訂單進行發貨參見總公司向網點庫發貨流程C-10-006-00

15、3ERP-MMQM-006-003參見分公司網點庫接收流程ERP-MMQM-006-004SAPSAP內部發貨信息單E R P生產過程中原材料退料流程生產過程中原材料退料流程手工填寫退料單，注明退料原因經審核的退料單（三聯）是否合格 在系統中做報廢處理，報廢至生產訂單退庫單否是退料單將退庫物料附退料單遞交倉庫是否為來料不良是否技術質量部技術質量部生產部生產部物資管理部倉儲物資管理部倉儲技術質量部檢驗退庫物料，在退料單上簽署意見線長每日定期收集，出具意見，送技術技術質量部檢驗C-11-006-001ERP-MMQM-11-006-001通知采購員處理采購部根據已簽訂的合同與供應商協調解決是否退換

16、貨 倉庫在SAP中退貨否是SAPSAPSAP入庫憑證SAP退貨單采購部采購部采購退貨、換貨流程、索賠流程C-09-008-001,C-09-009-001更新庫存卡片更新倉庫庫存臺帳倉庫庫存臺帳SAPSAP采購員提供對應采購訂單號SAP在系統中做報廢處理，報廢至采購成本中心SAPE R P閑置、報廢物料處理流程閑置、報廢物料處理流程物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見綜合業務經理審核超過儲存期限和長期閑置物料報告財務總經理審核是否同意需要專業人員對物料（包括閑置和殘次）狀況進行判斷相關部門專業人員對物料情況和處理方法提出意見是否批準否是否上報物資管理

17、部總經理核準填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報綜合業務經理超過儲存期限和長期閑置物料報告每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核是否超出金額限制否是是是否為退庫殘次品是否說明原因，結束C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001經審批后的閑置、報廢物料處理報告（一聯綜合業務留存）報廢過帳SAP存檔結束倉儲經理根據處理意見組織相關部門人員討論確定是否報廢 / 物料處理方式/ 報廢成本中心E R P庫存盤點庫存盤點(1)財務部財務部/盤點小組盤點小組盤點人員在盤點之前領用盤點表，小組長登記盤點表領用表財務經理組建盤點工作小組，將小組名單報財務總監審核盤

18、點小組成員名單正式成立盤點小組，指定小組負責人制定盤點計劃，確定盤點方法、時間、人員分工及負責區域盤點計劃根據盤點計劃小組各個人員在各自負責的區域進行盲點財務總監（物資管理部儲運經理）是否同意小組組成生產部生產部盤點前將盤點當天需使用的物料填寫領料單領出，存放于倉庫特定區域，視同出庫盤點通知盤點表領用表各倉庫的管理人員填寫品名、規格、計量單位三項后將盤點明細表退回財務部實地盤點各種物料的庫存數量，對已經盤點過的物料用盤點標志進行標志是否有其他公司寄存貨物獨立區域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業機構盤點是否同意上報財務經理（物資管理部儲運經理）審批盤點通知盤點通知是否根據盤點通知

19、做好盤點前準備工作盤點計劃退回倉庫重填盤點小組核對盤點明細表是否完整是否是否倉庫將盤點日供應商送到的貨物存放與特定區域，做在途貨物處理是否否是物資管理部倉儲物資管理部倉儲通知儲運部安排準備盤點C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001內審部聘請外部審計人員確定盤點時間并調整財務部年末財務總監下發盤點工作通知倉儲經理每月25日安排所有的倉庫進行盤點盤點通知生產執行副總裁下發盤點通知生產部的有關人員安排全天停產，暫停物料的出入庫將在線盤點表下發生產線長，線長組織員工進行盤點，盤點結束將盤點結果上報計劃主管核對主管核對后將在線盤點表遞交財務、綜合業務經理生產部生產部生產情況出現異

20、常時在22日前提出變更盤點時間的要求，并上報生產執行副總裁審批生產執行副總裁判定生產線和物資管理部是否能夠配合同時進行盤點盤點明細表盤點明細表275確定盤點范圍，打印盤點明細表SAPE R P庫存盤點庫存盤點(2)物資管理部倉儲物資管理部倉儲財務部財務部/盤點小組盤點小組財務經理財務經理根據盤點差異自動調整庫存臺帳財務人員定期按處理意見對待處理財產損益進行財務處理財務總經理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產損益處理上報財務總監審核是否同意財務經理的處理意見提出處理意見是否盤點結束后盤點小組人員上交盤點表和異常情況登記表小組長確定收回的盤點表是否與盤點表登記表一致盤點小組長匯總盤點表盤點匯總

21、表小組長確定盤點結果是否與庫存報表是否一致否是否否是編制盤點總結報告（附盤點匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報儲運經理和財務經理、生產部總經理審閱盤點總結報告是否完成盤點任務財務（賬務）計算編制盤盈盤虧報表、并協調相關部門分析差異原因盤點匯總表盤點時嚴格按照規定的順序進行盤點并填寫盤點表盤點中對于異常情況（例如破損或未按照規定堆放貨物等）進行記錄異常情況登記表倉庫管理人員將庫存報表和庫存臺賬整理后上報財務部是盤點中是否發現庫存物資異常情況（狀態）財務經理和物資管理部總經理（生產部總經理）共同決定進行處理閑置、報廢物料處理流程C-11-007-001是否在系統中創建盤點憑證，將盤點差異輸入系統庫存臺賬財務明細賬綜合業務根據處理意見追究責任進行處理C-