1、外貿企業出口退稅系統操作流程一、 下載軟件初始化（重裝系統或第一次使用本系統時）二、 （一）軟件下載:下載安裝中國出口退稅網.(祥細的安裝流程) f 外貿企業1.0 及其新退稅率 中國出口退稅網. .(祥細的安裝流程) 中國出口退稅咨詢網：http/:（二）安裝、啟動1、系統安裝  執行安裝文件，按提示操作即可。在系統安裝完成后，請重新啟動計算機時。2、啟動  點擊桌面圖標“外貿企業出口退稅申報系統9.0版”或執行“開始”-“程序”-“出口退稅電子化管理系統”-“外貿企業出口退稅申報系統V9.0版”，系統開始運行。3、運行退稅申報系統 

2、0;系統顯示登陸界面后，輸入系統默認的管理員用戶名“sa”，密碼為空，在“當前所屬期”中輸入本次申報期后，點擊“確認”，即可進入系統主菜單。  特別注意一下：“當前所屬期”自動生成數據采集時的“申報年月”，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數據采集前，按本次申報資料中報關單日期最遲的日期，先確定“當前所屬期”。如：2007年6月申報的20份報關單中，報關單最大日期為2007年4月19日，則可將“當前所屬期”錄為200704或200705和200706均可。三、 在“系統維護”中錄入本企業信息。填寫：企業代碼、稅號、企業名稱、稅務機關代碼、稅務機關名稱、開戶銀

3、行及帳號。 其余可不填或選默認的便可（1）、部門代碼，執行“系統維護代碼維護海關商品碼部門代碼”，選擇“修改”或“增加”進行部門代碼維護。建議業務量較大的公司分設部門代碼，其他公司不設。注意：申報系統的部門代碼必須與退稅登記中的部門代碼一致，如有增加，必須報告退稅機關。（2）、系統配置設置與修改執行“系統維護系統配置系統配置設置與修改”進入編輯畫面，點擊“修改”對系統配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業代碼：即本企業的10位海關代碼，如3401910001；納稅人識別號：即本企業的稅務登記號15位號碼；企業名稱：本企業的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數字“2”，單票對應法；開戶銀

4、行名稱：這不要說了吧，呵呵銀行帳號：與上述開戶行對應的退稅專用帳號；換匯成本檢查：選“T”；進貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅；是否預申報：選“T”。此處選擇對數據加工處理有影響。是否分部核算：選“F”，不分部門核算；“T”，分部門核算；如果企業要分部門核算，則選“T”，并且要進入“系統維護”之“代碼維護”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進行部門代碼維護；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部申報：選“F”，不分部申報；外貿企業出口退稅申報系統是用系統配置中“分部核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。是否財務掛鉤：選“F”；退稅機關代碼：輸入退

5、稅機關所在地行政編碼,一般是稅號的前四位就可以了退稅機關名稱：輸入退稅機關名稱以上輸入完畢后，確認正確的，點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”，完成系統配置設置，按提示進行系統重入。（3）、系統參數設置與修改， 換匯成本上下限：上限8.0，下限5.0。超過系統設置的上下限，會出現錯誤提示，但不影響退稅申報（現在安徽已取消下限）。企業應對有異常的數據進行檢查，確認后再申報四、 系統維護系統參數設置與修改中，備份路徑可以修改也可以默認五、 系統維護系統口令設置與修改六、 稅率庫更新1、 系統維護代碼維護海關碼，點擊 代碼讀入 ，找到稅率所在文件夾，選中文件：CMCODE.DBF，點擊 自用商品 ，

6、選擇 當前篩選所有記錄 ，點擊 設為自用代碼 。2、 系統維護代碼維護標準海關商品碼，點擊代碼讀入 ，找到稅率所在文件夾，選中文件：STDCM.,DBF，3、 系統維護系統設置系統配置設置與修改看一下：商品代碼版本，是不是最新版本號，如果是最新版本號說明升級成功。注意：最新稅率庫升級文件不能保存到帶有中文字樣及空格的目錄下，例如“桌面”、“我的文檔”等，建議下載保存到D盤、E盤的根目錄下。七、 數據備份：系統維護數據備份八、 系統數據導入：當系統數據出現損壞時，從備份中導入。從對話框中選“導入前清空所有數據”九、 出口退稅申報前準備事項（一）、企業在取得增值稅專用發票應當自開票之日起30日內辦

7、理認證手續；在貨物報關出口之日起90日內收齊單證并辦結退（免）稅申報手續。（二）、外貿企業應及時登錄“口岸電子執法系統”出口退稅子系統，進行交單工作（三）、外貿企業必須將每一份出口貨物報關單與對應的增值稅專用發票的品名、數量、計量單位一致，否則不能退稅十、 預申報1、 認證發票讀入（不操作）2、 退稅申報的錄入：建議使用第一種錄入申報數據:.出口明細申報數據錄入(根據出口報關單,核銷單,出口發票錄入)注:界面下邊有一個數據性項目說明.非常詳細的.灰色部會是不用錄入的.自動生成的.1）、出口明細申報數據錄入：選擇 增加，其中的 進料登記冊號，屬于進料加工業務的填寫，否則為零；美元離岸價，企業報關

8、單中的金額是CRF價，則必須轉換成FOB價；核銷單號，指外匯管理局統一核銷單號，總計九位數；代理證明號，指委托出口時取得對方開具析代理出口證明單號。有了代理證明號則報關單號、收匯核銷單號不用填寫；批次，填寫兩位數；序號，填寫四位數；報關單號，填寫九位數。完畢點擊：保存增加，會出現第二張數據錄入。第二張錄入時，關聯號、申報年月、申報批次不變。序號改為0002，表示第二筆數據。在同一報關單中的第二筆數據，報關單號最后一位項號要改為“2”.全部錄入完畢點“審核認可“，選擇：當前篩選條件下的所有記錄審核確認退出3、 進貨明細申報錄入：點擊 增加，其中的- 關聯號，同出口信息錄入一樣，每筆業對應同一個關

9、聯號。另外 申報年月、批次、序號 同出口錄入一樣。發票號碼、發票代碼 無須填寫，直接填寫 進貨憑證號，號碼由增值稅發票左上角的 十位代碼 + 右上角的八位號碼。填寫完畢，點擊 保存， 審核認可，選擇 當前篩選條件下所有記錄退出3.進貨與明細錄入完畢后,審核認可當前篩選條件下所有數據4、詳細說明：“基礎數據采集-出口/進貨數據明細錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數據錄入，具體要求如下：關聯號：必錄內容，一個年度內不能重復，一次申報可以有多個關聯號。關聯號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+商品條目號”（幾條商品就編幾條，按商品順序）如，2010年1月份第一次

10、申報，那么第一筆記錄的關聯號可編為201001001.若一張報關單上有兩條商品，即條目號為：001、002，第二張則從003開始。具體操作步驟如下：1>、申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。2>、序號：四位數字碼，特別注意，序號一個關聯號內不能重復。如果一個月內有多次申報，可以按順序連續編排。在數據錄入時，可以都輸入“1”，在所有數據錄入結束后，進行數據分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。3>、出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口；稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；4>、出口發票號：即

11、企業出口商品的定單外運編號；5>、報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”9位碼0商品項號組成。注意：1、當報關單上只有一條記錄時，錄入“9位碼0商品項號01”；2、當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；3、假如關單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。6>、出口日期：輸入報關單中的出口日期。7>、美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。8>、核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關

12、單內的批準文號，如“069956703”，數字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿企業代理出口的貨物，輸入外貿企業提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規則同報關單項號；若自營出口的，此項為空9>、遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；10>、出口備注：可錄可不錄。11>、商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區分以下情況錄入：1， 8位商品碼商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加

13、“00”補足10位碼；同一商品名稱相同，對應不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。商品名稱：系統自動生成，和報關品不一樣，也無需改動12>、單位：系統自動生成，不能改動13>、出口數量：與系統內商品代碼對應計量單位的關單上相應數量 14>、進貨憑證號：10位發票代碼+8位號碼；15>、退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統自動補錄到專用稅票號碼欄。16>、分批批次： 開具增值稅專用發票分割證明的必須錄入，若增值稅發票數據1000，本次出口400，結余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分

14、割單申報時錄入分批批次“2”。17>、供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內容錄入；18>、進貨數量：與系統內商品代碼對應計量單位的相應數量，錄入的數量只能等于或小于關單數量并且與“出口數量”一致；進貨憑證的計量單位與系統內商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統內商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”，輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。購進

15、其他外貿企業調撥的貨物出口的，按分割單的數量錄入“進貨數量”，增值部分的“進貨數量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。 19>、計稅金額：即專用發票上的“計稅金額”；20>、法定征稅稅率：錄入該產品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數點方式錄入，如10，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。21>、稅額：自動生成。如果生成的稅額比發票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；22>、退稅率：系統根據商品碼自動生成；23>、可退稅額：自動生成；24>、申報標志：空 : 該

16、記錄處于未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報。25>、上述標志不需錄入，系統自動生成；26>、以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續追加。27>、注意：退消費稅的，在上述增值稅數據采集完成后，再進行消費稅進貨數據采集即可，不需要再做出口處理。28>、在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。 十一、 退稅申報數據檢查第一步：進貨出口數量關聯檢查，會出現錯誤信息提示進貨出口數量關聯檢查：對同一關聯號，同一商品碼下的進貨和出口數量進行檢查。執行“數據加工處理進貨出口

17、數量關聯檢查”（此步必做，否則申報數據容易出錯，并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數據無法生成）。如果檢查結果出現錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數據進行調整。關聯檢查后有“E”錯誤，必須檢查第二步：換匯成本檢查 建議要求所有外貿企業均在系統配置中設置換匯成本的檢查第三步：預申報數據檢查十二、 生成預申報軟盤方法有：遠程預申報、上門預申報、自助預申報生成預申報數據：選 退稅申報 選擇 關聯號 輸入十個9，確認后出現生成申報軟盤對話框，顯示有：本地申報、遠程申報，視本地情況來選擇確認。若選 本地申報 則要選擇一個可以移動的磁盤，在其根目錄下創建一個文件夾,定名為：*ys

18、 (即時間+預審)生成路徑(根據情況自行先擇,可拷貝到A盤或U盤.報送到稅務局)十一、預審信息處理 遠程申報可通過第一步接收反饋信息 退稅申報預審信息讀入 退稅預審信息處理：通過反饋信息對疑點進行內部調整，疑點信息可打印出來與系統中的原申報數據進行比較。十二、生成正式申報軟盤 第一步：退稅匯總申報錄入點擊 增加 ，會自動出現信息，回車即可，然后保存、打印，打印選 申報表打印 。、 查詢并打印退稅申報表確認申報數據準確無誤后方可打印表格。打印明細申報表：在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中，執行“擴展功能”申報表打印，預覽無誤后，點擊打印及可。注意：先打印匯總明細表，然后生成正式申報。生成正式申報以后明細表則不能打印、生成并打印匯總表匯總表的主要內容根據明細表