1、日日常常費費用用記記錄錄表表日日期期部部門門費費用用類類別別支支出出金金額額用用途途2013/3/15行政部管理費￥100.00辦公費2013/3/16財務部財務費￥200.00匯總凈損失2013/3/17銷售部營業費￥150.00差旅費2013/3/17生產部管理費￥200.00辦公費2013/3/19財務部財務費￥230.00利息凈支出2013/3/20銷售部管理費￥240.00招聘費2013/3/20行政部管理費￥250.00辦公費2013/3/22銷售部營業費￥180.00廣告費2013/3/22財務部財務費￥170.00銀行手續費2013/3/24銷售部營業費￥150.00電話費20

2、13/3/25行政部管理費￥160.00電費2013/3/25生產部管理費￥100.00辦公費2013/3/27行政部管理費￥350.00物業費2013/3/28財務部財務費￥180.00匯總凈損失2013/3/28生產部營業費￥120.00廣告費2013/3/30行政部管理費￥200.00物業費2013/3/31生產部管理費￥150.00辦公費2013/3/31行政部管理費￥100.00招聘費2013/4/2銷售部管理費￥160.00辦公費2013/4/3行政部管理費￥100.00招聘費2013/4/3生產部管理費￥140.00辦公費2013/4/5行政部管理費￥170.00招聘費2013/

3、4/6行政部管理費￥130.00辦公費2013/4/6銷售部管理費￥110.00招聘費2013/4/8行政部管理費￥180.00招聘費2013/4/8行政部管理費￥160.00物業費2013/4/10財務部財務費￥140.00匯總凈損失2013/4/10行政部管理費￥160.00電話費2013/4/12銷售部營業費￥200.00差旅費2013/4/13生產部管理費￥350.00辦公費2013/4/13行政部管理費￥260.00辦公費2013/4/15行政部財務費￥254.00利息凈支出2013/4/16生產部管理費￥270.00電費2013/4/16銷售部營業費￥289.00廣告費2013/4

4、/18生產部管理費￥230.00辦公費2013/4/19銷售部管理費￥240.00辦公費2013/4/19行政部財務費￥220.00利息凈支出2013/4/21財務部管理費￥300.00物業費2013/4/22銷售部營業費￥240.00差旅費2013/4/22財務部管理費￥150.00辦公費2013/4/24行政部管理費￥260.00電話費2013/4/25財務部管理費￥350.00辦公費2013/4/25銷售部管理費￥240.00電費2013/4/27財務部財務費￥220.00匯總凈損失2013/4/28行政部管理費￥263.00電話費2013/4/29銷售部營業費￥230.00電話費201

5、3/4/30生產部營業費￥210.00差旅費2013/5/1行政部財務費￥180.00利息凈支出2013/5/2行政部管理費￥160.00物業費2013/5/2生產部營業費￥200.00電話費2013/5/4財務部財務費￥100.00銀行手續費2013/5/5行政部管理費￥80.00辦公費2013/5/6行政部財務費￥50.00銀行手續費2013/5/7生產部營業費￥180.00廣告費2013/5/7財務部財務費￥160.00匯總凈損失2013/5/9行政部財務費￥140.00銀行手續費2013/5/10行政部營業費￥110.00電話費2013/5/10財務部財務費￥120.00銀行手續費20

6、13/5/12行政部管理費￥230.00電話費2013/5/13財務部財務費￥240.00利息凈支出2013/5/13生產部營業費￥180.00差旅費2013/5/15行政部管理費￥160.00物業費2013/5/15生產部管理費￥180.00辦公費2013/5/17行政部管理費￥110.00電費2013/5/18行政部管理費￥170.00辦公費2013/5/18生產部管理費￥180.00電話費2013/5/19銷售部營業費￥200.00招聘費2013/5/26財務部管理費￥321.00物業費2013/5/27行政部財務費￥220.00匯總凈損失2013/5/28財務部管理費￥240.00電話

7、費2013/5/29銷售部管理費￥330.00差旅費2013/6/2財務部營業費￥180.00辦公費2013/6/3行政部財務費￥220.00辦公費2013/6/4銷售部營業費￥320.00利息凈支出2013/6/5生產部管理費￥150.00電費2013/6/6行政部管理費￥140.00廣告費2013/6/7行政部管理費￥120.00辦公費2013/6/27生產部財務費￥160.00辦公費2013/7/7財務部營業費￥310.00利息凈支出2013/7/8行政部管理費￥140.00物業費2013/7/9行政部管理費￥180.00差旅費2013/7/10生產部管理費￥220.00辦公費2013/

8、7/11銷售部管理費￥130.00電話費2013/7/12財務部管理費￥250.00辦公費2013/7/26行政部管理費￥170.00電費2013/7/27財務部管理費￥263.00匯總凈損失2013/7/28銷售部營業費￥220.00電話費2013/7/29財務部管理費￥100.00電話費2013/7/30行政部財務費￥80.00差旅費2013/8/4銷售部管理費￥50.00利息凈支出2013/8/5生產部管理費￥26.00物業費2013/8/6行政部營業費￥32.00電話費2013/8/7行政部財務費￥74.00招聘費2013/8/8生產部營業費￥52.00物業費2013/8/9財務部管理

9、費￥63.00匯總凈損失2013/8/27行政部管理費￥77.00電話費2013/8/28行政部管理費￥230.00差旅費2013/8/29生產部財務費￥40.00辦公費2013/8/30銷售部營業費￥50.00辦公費2013/8/31財務部營業費￥60.00利息凈支出2013/9/1行政部管理費￥40.00電費2013/9/2財務部財務費￥30.00廣告費2013/9/3銷售部管理費￥80.00辦公費2013/9/13財務部管理費￥110.00辦公費2013/9/14行政部營業費￥160.00利息凈支出2013/9/15銷售部財務費￥147.00物業費2013/9/16生產部營業費￥50.0

10、0差旅費2013/9/29行政部管理費￥63.00辦公費2013/9/30行政部管理費￥168.00電話費2013/10/1生產部管理費￥350.00辦公費2013/10/2財務部財務費￥140.00電費2013/10/5行政部營業費￥150.00匯總凈損失2013/10/6銷售部管理費￥210.00電話費2013/10/20財務部管理費￥116.00電話費2013/10/21行政部管理費￥100.00差旅費2013/10/22財務部管理費￥240.00利息凈支出2013/10/27銷售部財務費￥350.00招聘費2013/10/28財務部管理費￥110.00物業費2013/11/7行政部管理

11、費￥80.00匯總凈損失2013/11/8銷售部營業費￥30.00電話費2013/11/9生產部財務費￥140.00差旅費2013/11/10行政部營業費￥302.00辦公費2013/11/11行政部管理費￥200.00辦公費2013/11/12生產部管理費￥100.00利息凈支出2013/12/5財務部管理費￥150.00電費2013/12/6銷售部財務費￥100.00廣告費2013/12/7財務部營業費￥30.00辦公費2013/12/8行政部管理費￥250.00辦公費2013/12/27財務部財務費￥220.00利息凈支出2013/12/28銷售部管理費￥140.00物業費2013/12

12、/29財務部管理費￥320.00差旅費2013/12/30行政部營業費￥220.00辦公費2013/12/31銷售部財務費￥114.00電話費2012/1/1生產部營業費￥150.00辦公費2012/1/2行政部管理費￥320.00電費2012/1/3行政部管理費￥160.00匯總凈損失2012/1/4生產部管理費￥220.00電話費2012/1/5財務部財務費￥310.00招聘費2012/1/6行政部營業費￥140.00物業費2012/1/7銷售部管理費￥11.00匯總凈損失2012/1/25財務部財務費￥80.00電話費2012/1/26行政部管理費￥24.00差旅費2012/1/27財務

13、部管理費￥66.00辦公費2012/2/1銷售部營業費￥30.00辦公費2012/2/2財務部財務費￥140.00利息凈支出2012/2/3行政部營業費￥300.00電費2012/2/4銷售部管理費￥150.00廣告費2012/2/5生產部管理費￥220.00辦公費2012/2/6行政部管理費￥110.00辦公費2012/2/15行政部財務費￥301.00利息凈支出2012/2/16生產部營業費￥280.00物業費2012/2/17銷售部管理費￥150.00差旅費2012/2/18財務部管理費￥130.00辦公費2012/2/27行政部財務費￥220.00電話費2012/2/28財務部管理費￥

14、310.00辦公費2012/2/29銷售部管理費￥114.00電費2012/3/1財務部營業費￥130.00匯總凈損失2012/3/2行政部財務費￥140.00電話費2012/3/9銷售部營業費￥150.00電話費2012/3/10生產部管理費￥310.00差旅費2012/3/11行政部管理費￥220.00招聘費2012/3/12行政部管理費￥110.00物業費2012/3/21生產部財務費￥150.00匯總凈損失2012/3/22財務部管理費￥130.00電話費2012/3/23銷售部財務費￥114.00差旅費2012/3/24財務部管理費￥150.00辦公費2012/3/31行政部管理費￥

15、130.00辦公費2012/4/1財務部營業費￥110.00利息凈支出2012/4/11銷售部財務費￥115.00電費2012/4/12財務部營業費￥240.00廣告費2012/4/18行政部管理費￥80.00辦公費2012/4/19銷售部管理費￥40.00辦公費2012/4/20生產部管理費￥60.00利息凈支出2012/4/21行政部管理費￥52.00物業費2012/4/22行政部財務費￥14.00差旅費2012/4/23生產部管理費￥23.00辦公費2012/5/15財務部管理費￥250.00電話費2012/5/16行政部營業費￥170.00辦公費2012/5/17行政部財務費￥130.

16、00電費2012/5/18銷售部營業費￥110.00匯總凈損失2012/5/31財務部管理費￥150.00電話費2012/6/1行政部管理費￥320.00電話費2012/6/2財務部管理費￥440.00差旅費2012/6/3銷售部管理費￥110.00招聘費2012/6/10財務部財務費￥250.00物業費2012/6/11行政部管理費￥300.00匯總凈損失2012/6/12銷售部管理費￥150.00電話費2012/6/13銷售部管理費￥130.00差旅費2012/6/14財務部財務費￥214.00辦公費2012/6/15行政部管理費￥110.00辦公費2012/6/24財務部管理費￥250.00利息凈支出2012/6/25銷售部