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文檔簡介

1、管理費用開支管理辦法為了優化資源配置,提高公司運轉效能， 建立健全費用管理制度 ,嚴格把好費用開支關,堵塞費用開支上的漏洞,公司決定將管理費用開支全部納入預算管理，經總經理辦公會批準后嚴格執行。公司將費用指標一一落實到各部室，實行費用包干、超支自負、季度考核的管理辦法。具體的費用開支管理辦法如下：一、費用指標（一）辦公費1、辦公設施維修費：辦公設施由綜合管理部統一安排維修，每人每年按照100 元的標準限額使用。2、電話費：公司領導的辦公座機話費據實報銷，各部門的辦公座機話費限額核銷，每年每部電話的核銷標準為2400元。座機話費由綜合管理部負責統一交納，每月報銷一次，超支部分由個人以現金方式交納

2、。移動手機話費、家庭電話費由公司統一造表發放，不再單獨報銷。各部室辦公座機話費指標如下：（ 1）工程建設部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 2）機電工程部 2400 元/部 *3 部 =7200 元（ 3）安全生產部 2400 元/部 *4 部 =9600 元- 1 -（ 4）財務產權部 2400 元/部 *2 部 =4800 元（ 5）綜合管理部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 6）計劃發展部 2400 元/部 *4 部 =9600 元（ 7）蘇只電站管理部 2400 元 /部 *2 部 =4800 元以上座機話費指標合計 55200 元。3、辦公耗材與其他辦公用

3、品。辦公耗材與其他辦公用品由綜合管理部負責統一采購， 統一管理，每年每人按照 120 元的標準限額領用。總經理工作部根據各部室定員人數，按照采購價格建立各部門辦公用品領用臺賬，超支部分不予發放。財務產權部根據核定的指標，每季度稽核一次。（二）差旅交通費各部室應合理安排出差人次，出差人員憑部門領導及主管領導簽字的出差報銷批準單到財務產權部報銷，原則上超支部分不予報銷。各部室差旅交通費指標如下：1、工程建設部3000元 /人 *17 人 =51000元2、機電工程部3000元 /人 *8 人 =24000元3、安全生產部3000元/人*8人 =24000元4、財務產權部3000元/人*6人 =18000元5、計劃發展部3000元/人*7人 =21000元6、綜合管理部3000元 /人 *16 人 =48000元7、蘇只電站管理部 3000 元 /人*2 人=6000元- 2 -以上差旅交通費指標合計192000 元。市內交通費實行包干辦法，每人每月50 元，隨工資一同造表計發，市內交通車票及出租車票一律不得報銷（特殊情況除外）。（三）業務招待費各部室業務招待費指標全部為16000 元整，超支部分不予報銷。二、財務產權部

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