1、年底財務部工作總結 公司財務部2022年度工作總結及2022年度工作方案 20_年度工作總結及20_年度工作方案20_年工作總結20_年，集團財務部認真落實年初融資方案，把聚焦長江重點工程工程為重點，合理配置財力資，確立以效勞為先，以制度建立為本，實在加強財務梯隊建立，著點做了以下幾個方面的工作：1、超額實現融資方案目的。20_年新增加的授信機構有7家，其中對長江授信的銀行有包括中行在內3家以及花池租賃公司共4家，對華榮公司授信的銀行有3家。新增可供使用的融資額度14.2億不含棉纖，其中流貸3.96億個貸2仟萬，承兌8500萬，固貸及融資性租賃4.83億，其他貿易融資4.56億華榮9仟萬。在資

2、金方面為公司的正常消費營運以及6萬噸棉纖工程建立投產提供了財務保障。在落實融資方案的同時，加強資金的統一調配，時時跟蹤反響，確保資金平安性。工作中不斷加強同銀行方面的溝通，進步企業快速反響及應變力，整體上保證資金的實效性與使用的合理性。2、突出重點，聚集4四工程工程。按時間先后排列，一是完成了1.85億的融資性租賃工程；二是完成了3個億棉纖工程，全部工程資金得到合理使用；三是完成建行4個億的_工程的申報審批；四是完成了中行3個億的_工程的申報審批。工程審批資金總額到達11.83億，已經使用4.83億。本年度將成為公司創辦以來重大工程建立工程最多額度審批最大的一年。3、加強新業務的應用與推廣，降

3、低資金運用本錢。一是成功推出了“內保外貸”資本金注冊，結匯資金已有1.8億，利用FDF業務為公司節約費用約400多萬元；二是編制高新合成工程可研報告3部，為公司節省費用近百萬；三是成立和開展對外貿易公司的運作，為資金的靈敏運用以及資金的風險把控提供的有效保障。4、以制度建立為本，拓寬制度約束的覆蓋面。20_年，把制度建立擺在更加突出的位置，以制度標準公司的經濟行為，以便減少個案處理和非程序化操作。一是制定方案財務各項管理制度及方法加強本部門的責任管理，確保財務數據的及時準確；二是加強財務工作人員的保密性教育，進步財務人員的忠誠信念，努力建樹一支業務過硬，工作嚴謹的財務團隊；三是定期匯編現金流日

4、報制度；四是標準財務人員對銀行印簽、印章、票據、現金卡、存折等管理方法。5、 從公司開展的長遠大計出發，提供決策上的參謀根據。通過公司月、季、年度的經濟活動分析p ，資產負債規模、收入完成、本錢開支程度、現金流入流出以及同業競爭對手比照等，分別從公司的投資活動、經營活動、籌資活動中發現問題、分析p 問題，與相關部門溝通，共同提出解決問題的方法。6、 以梯隊建立為根底，拓展效勞功能。隨著公司的開展，經濟活動日趨復雜，方案財務運行規模持續擴大，這不僅對方案財務工作提出了新任務、新要求，而且隨著資金運作總量的增加，梯隊建立顯得尤為重要和迫切。一是增強責任意識。努力營造積極向上、發奮有為、積極做事的良

5、好氣氛；二是增強業務操作技能。不斷進步業務素質，推進計財人員業務操作技能；三是進步政策程度。統一組織全集團財務人員的開展教育活動，積極鼓勵進展稅務等方面專項課題研究；四是進步辦事效率。深化優質效勞活動，加強工作效能建立，提升隊伍整體形象；六是初步建立管理睬計體系，為公司決策提供內部管理經營財務信息。存在問題：問題之一是財務預算沒有做到精細化，不能對預算外以及本應屬于預算內的本錢和費用施行有效地財務管控；問題之二是在財務內部管控制度建立方面還不完善，很多程序上的東西包括重點工程采購等沒有得到有效監管；問題之三是財務人員綜合素質參差不齊，核心骨干有待于用心培養。20_年工作方案20_年緊緊圍繞“推

6、進財務管控體系”這一工作主題，加快財務工作轉型，繼續搞好效勞，努力堅持標準，不斷進展工作創新，積極探究解決新的經濟形勢和新的經濟環境下方案財務工作面臨的新情況新問題，逐步把集團財務部建立成為學習型、效勞型、創新型的財務團隊，為公司的快速開展融好資、理好財，服好務，辦好事。1、用求真務實工作態度來實在維護和保持好現有的銀企關系，進一步推進企業與銀行的共同開展，在新的一年保持好原有額度的平穩過渡以及所有銀行資金進展合理使用。2、重點關注_集團的融資活動，力爭在額度上有重大打破；3、認真做好長江三期的后續剎尾工作與_兩個固貸工程的放貸工作。4、加強財務預測和財務分析p ，通過信息化手段，初步建立起全面預算管理