1、附件 2：大連理工大學校園一卡通資金管理辦法（暫行）第一章總則第一條 為加強我校校園一卡通（以下簡稱一卡通）資金管理，按照國家有關政策和財務制度規定，結合我校實際，特制定本辦法。第二條 本辦法中一卡通資金包括一卡通本金及一卡通收支所涉及資金。第三條 一卡通資金納入學校財務統一管理，實行單獨核算、收支兩條線管理。財務處負責資金的監督、歸集、核算及劃轉，設專人協助網絡與信息化中心管理一卡通資金。第四條 一卡通資金的日常管理由網絡與信息化中心負責，財務處委派專人（一卡通會計）負責一卡通資金管理，資金收支由網絡與信息化中心負責人實行“一支筆”審批制。第五條 一卡通資金收支必須嚴格遵守國家和學校的各項財

2、務規章制度。第二章業務分類第六條 一卡通充值：指向持卡人（以下簡稱用戶）的一卡通個人賬戶增加資金的行為。主要包括以下兩種業務類型：（一）現金充值： 指用戶直接到校園卡服務大廳繳納現金。充值人員必須遵守學校資金管理有關規定，將每天收取的現金及時存入我校銀行賬戶或送交財務處，除送交資金單據外還須后附系統生成的資金明細單據。一卡通會計負責對充值人員的業務進行審核，每天與充值人員核對充值金額，保證系統數據與實際金額一致，每月最后一周的周三下午將填寫的一卡通充值月報表及一卡通工本費月報表交財務處，數據周期為上月 21 日至當月 20 日。（二）轉賬充值：是指通過銀行轉賬（圈存） 、校內轉賬、銀行轉賬支票

3、的方式向一卡通充值。一卡通會計應每天核對各類轉賬金額與系統金額是否一致，對數據的一致性負責。第七條 一卡通消費：是指用戶在商戶（指通過校園一卡通系統進行身份認證及商務活動或實現繳費的單位或實體）的 POS 機刷卡消費或交費及在一卡通網上支付平臺進行消費或交費的情況。用戶刷卡后或在網上支付平臺交易后，持卡人賬戶資金減少，商戶賬戶資金增加。第八條一卡通收入：是指在一卡通運營過程中產生的收益，包括補卡、換卡時收取的工本費以及其他運行維護費收入。一卡通卡務人員將收取的一卡通工本費存入專用賬戶，不得以收抵支，一卡通會計負責稽核。 第九條一卡通支出：是指在管理一卡通業務活動中發生的各項費用。主要包括業務費

4、、勞務費、設備運行維護費以及制卡成本費等各項開支。第十條一卡通退款（一）持卡人消費時錯劃多收的資金，由持卡人填寫校園卡消費退款單 ，結算單位確認蓋章后，持卡人憑校園卡消費退款單到校園卡服務大廳辦理調賬手續。（二）畢業生離校時，可以自愿將余額全部或部分捐給學校發展基金會，也可以全部退款，網絡與信息化中心將余額以批量轉賬方式轉入學生銀行卡中。（三）職工調離、學生退學、博士報退以及其他原因需要取消校園卡消費功能的，持卡人到校園卡服務大廳確認校園卡余額，填寫結算退款單 ，現場辦理退款。第三章資金管理第十一條 財務處在學校財務系統中網絡與信息化中心下設立一卡通賬號，歸集、核算、劃轉一卡通資金和學校預算安

5、排一卡通運行維護經費等支出。第十二條一卡通卡務人員應嚴格區分收入、本金、系統平賬以及其他方式形成的資金，與系統自動產生的操作員現金統 計表核對，做到賬實相符。 第十三條 學校在與校外商戶進行資金結算時將按相關規定根據結算金額收取一定比例的系統運行與維護費（直接從結算資金中扣除） ，并納入一卡通專用賬戶。第十四條 商戶的資金結算每月一次， 結算周期為上月 21 日至當月 20 日。結算前，一卡通會計與商戶應認真核對系統自動產生的商戶賬戶報表數據，經網絡與信息化中心負責人審核簽字作為財務處資金劃轉的依據。在資金支付方式上，沒有納入學校財務系統管理的商戶采用轉賬支票（商戶需要開設銀行賬戶） ；納入學

6、校財務系統管理的商戶，以及學校職能部門、業務單位的服務性收費，實行內部轉賬。第十五條 各商戶可通過一卡通管理部授權查詢、打印交易明細賬，各商戶應及時核對每日交易明細賬，發現差錯應及時和網絡與信息化中心聯系。第十六條 各商戶及下屬的子商戶組織結構發生變更，應及時通知網絡與信息化中心。因組織結構變動造成的系統數據轉賬不到位，由各商戶自行負責。第十七條 各商戶應遵守一卡通系統操作規范，無故脫機消費造成的賬目問題，以網絡與信息化中心認可的數據結算。因系統原因發生商戶重復收費時，商戶應服從學校對商戶結算賬戶的調賬處理。其他第四章第十八條一卡通只能消費，不能提取現金。第十九條 首張學生卡和教工卡由學校免費發放，補卡換卡需繳納工本費 25 元張。第二十條 如學校為方便新生使用校園卡，在校園卡中預存一定金額資金，持卡人應按學校規定按時繳納預存金額。財務處在每年的開學初，將委托銀行通過批量代扣款的處理方式，從新生的銀行卡進行扣款。第二十一條 一卡通系統維護人員在后臺進行的與一卡通資金有關的處理，應及時與財務處溝通，保證一卡通系統的穩定運行。