1、出納人員年度工作計劃出納人員年度工作計劃出納年度工作計劃一、日常工作 :1與銀行相關部門聯系 ,井然有序的完成領導交代的各項任務;2對于職工報銷的各項費用,做到快速 ,合理的發放 ;3及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每月初按時做出資金表。6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印7.認真做好憑證8.每季度按時去銀行拿利息清單9.每月按時去銀行拿稅單10.根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認

2、真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符， 做到及時查詢及時處理， 每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續的發票不予付款。3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯出納人員年度工作計劃票賬戶及保證金賬戶等。4.根據記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7.定期和不定期

3、向財務部經理報告工作;8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。篇二:xx 出納年度工作計劃出納年度工作計劃一、日常工作 :1與銀行相關部門聯系 ,井然有序的完成領導交代的各項任務;2對于職工報銷的各項費用,做到快速 ,合理的發放 ;3及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每月初按時做出資金表。6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印7.認真做好憑證8.每季度按時去銀行拿利息清單9.每月按時去銀行拿稅單10.根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。出納人員年度工作計劃11.每月初填制公積金匯

4、繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符， 做到及時查詢及時處理， 每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續的發票不予付款。3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單

5、據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7.定期和不定期向財務部經理報告工作;8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。 篇三 :出納個人年度工作計劃個人年度工作計劃作為一名新的財務人員， 我打算從兩個方面入手今年的工作： 一是盡快熟悉出納的各項業務， 二是努力學習會計專業知識。 爭取在年末時完成兩個目標： 掌握出納的全部業務技能和會計記賬； 獲得會計從業資格證書。出納人員年度工作計劃為了完成既定目標，必須堅持以下內容：一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責

6、；2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。四、努力補習會計知識， 學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。另外，作為xx 項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足

7、他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。篇四:xx 年財務出納人員個人工作計劃xx 年財務出納人員個人工作計劃xx 年在一如既往地做好日常財務核算工作 ,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx出納人員年度工作計劃年的財務出納人員個人工作計劃。一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育 ,了解新準則體系框架 ,掌握和領會新準則內容 ,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求 ,熟練地運用新準則等 ,進行帳務處理和財務相關報表

8、、表格的編制。參加繼續教育后 ,匯報學習情況報告。二、加強規范現金管理,做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算 ,做好財務工作。2、做好本職工作的同時 ,處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度 ,辦理現金的收付和銀行結算業務 ,努力開源結流 ,使有限的經費發揮真正的作用 ,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳 ,編制出納日報明細表 ,匯總表 ,月初前報交總經理留存 ,嚴格支票領用手續 ,按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事 ,做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措

9、施要求財務管理科學化,核算規范化 ,費用控制全理化 ,強化監督度 ,細化工作 ,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化 ,更能符合公司發展的步伐。出納人員年度工作計劃.總之在新的一年里,我會借改革契機 ,繼續加大現金管理力度,提高自出納人員年度工作計劃身業務操作能力 ,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃 ,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。篇五 :xx 出納年度工作計劃出納年度工作計劃一、日常工作 :1與銀行相關部門聯系,井然有序的完成領導交代的各項任務;2對于職工報銷的各項費用 ,做到快速 ,合理的發放 ;3及時收回公司各項收入，開

10、出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每月初按時做出資金表。出納人員年度工作計劃 .6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印7.認真做好憑證8.每季度按時去銀行拿利息清單9.每月按時去銀行拿稅單10.根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符， 做到及時查詢及時處理， 每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批出

11、納人員年度工作計劃人簽字方可報帳 )，對不符手續的發票不予付款。3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7.定期和不定期向財務部經理報告工作;8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。 篇六 :出納個人年度工作計劃個人年度工作計劃作為一名新的財務人員， 我打算從兩個方面入手今年的工作： 一是盡快熟悉出納

12、的各項業務， 二是努力學習會計專業知識。 爭取在年末時完成兩個目標： 掌握出納的全部業務技能和會計記賬； 獲得會計從業資格證書。為了完成既定目標，必須堅持以下內容：一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；出納人員年度工作計劃4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽

13、字；2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。四、努力補習會計知識， 學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。另外，作為xx 項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。篇七:出納年度工作計劃xx 年出納工作計劃 1.出納必須按崗位職責堅持原則， 秉公辦事，做出表率。2.熟悉“現金管理條例” 、“銀行結算制度” ，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度

14、”和公司的費用報銷規定等，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。3.根據記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。4.管好庫存現金， 不得坐支，不得白條抵庫， 不得擅自挪用庫存現金，不得私設小金庫。出納人員年度工作計劃5.根據會計提供的工資表等，及時發放職工工資和其它應發放的經費。6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ;7.參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握

15、和領會新準則內容、要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。8.堅持財務手續， 嚴格審批核算 (發票上必須有經手人、 驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續的發票不予付款。9.完成領導臨時交辦的其他工作。10.堅持提合理化建議在以后的工作中除了繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于養老院。 對領導交代的臨時工作積極主動、 快速有效、合理認真 ,以最飽滿的熱情來完成。為養老院的穩健發展而做出更大的貢獻。篇八 :出納個人新年工作計劃范文出納個人新年工作計劃范文出納

16、個人新年工作計劃范文出納人員年度工作計劃 .篇一作為學校的財務出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為學校節約每一分成本為己任。 為再次出色的完成上級交給的工作， 特制定出出納 ;工作計劃： 出納人員年度工作計劃 .出納人員年度工作計劃一、積極參加上級組織的各種培訓。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架 ()，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求， 熟練地運用新準則等， 進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律按照上級財政部門的要求， 總結大口徑預算工作的規律， 提高預算工作的預見性、民主性和

17、科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。三、加強規范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流， 使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。出納人員年度工作計劃 .5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作， 切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健

18、康化，更能符合學校發展的步伐。五、繼續做好收費工作出納人員年度工作計劃1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店 (基礎訓練 )或保險學校 (學生保險 )上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。以上便是我一名財務出納人員 ;工作計劃，總之在 xx 年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度， 不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。篇二作為公司的財務出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公司節約每一分成本為已任。 為再次出色的完成上級交給我工作， 特制定如下出納 ;工作計劃：一、加強規范現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常