1、 通策ERP軟件操作規范通策ERP-財務相關業務處理流程一 軟件操作1、新增職責、用戶各公司職責、用戶維護的權限由集團統一掌控，新增時，需聯系系統管理員(楊鏗)來進行添加。2、憑證及報表打印格式報表格式及打印格式由集團統一控制，A4紙打印；憑證打印格式統一設置，各單位可通過“總賬定義輸出格式定義文件引用”將股份公司本部已設置好的標準打印格式引用到自己單位帳套進行使用，如圖2.1圖2.13、結轉憑證生成每月生成結轉憑證前，必須確保當前會計期間的所有憑證已經為審核、記賬的狀態。否則系統將提示“生成憑證分錄數為0”。4、月末結轉 進行月末結轉前，必須執行“平衡檢查”功能，查看本月總賬、往來賬、輔助賬

2、等的平衡情況。5、新增往來單位在制單時，涉及到往來核算的輔助分錄，右鍵點擊彈出幫助窗口，若在此窗口中查詢不到所需要的往來單位，則表明當前單位還未將該往來單位創建到自己的往來單位列表中，此時需要按如下步驟新增往來單位：首先，點擊制單界面的工具欄“字典定義”下的“往來單位定義”，如圖5.1圖5.1點擊上面的按鈕后，系統會彈出當前單位的往來單位列表，如圖5.2圖5.2(幫助窗口中彈出的信息即上圖往來單位列表里的數據，它們是一致的。因在幫助窗口中查詢不到所需的往來單位，故這里肯定也就查詢不到，所以)直接點擊上圖中的“引入”按鈕，查看其他兄弟公司是否已經創建了上述所需的往來單位，如圖5.3圖5.3例，假

3、如查詢到當前單位所需的往來單位正是上圖中的“杭州東化洗滌用品配送”，那么即表示此往來單位已經由其他兄弟公司創建，在此直接選中，點擊“確定”，彈出此往來單位的信息窗口，如圖5.4圖5.4點擊“保存”、“退出”，此往來單位就被引入到了當前單位的往來單位列表中，圖5.5圖5.5點擊“返回”，就可以在制單界面的幫助里查詢到這個往來單位從而應用了。假如在圖5.3所示界面中，未查詢到所需的往來單位，那么返回圖5.2顯示的界面，點擊“新增”，此時即在系統中創建新的往來單位，并且這個往來單位將來同樣可被其他兄弟公司引入。6、現金流量專項的選擇現金流量專項做了進一步修改，與期初有所不同：原經營、投資、籌資等項目

4、下的集團內部現金流量相關項目已刪除、停用，在“現金流量專項”類別下新增與“經營”等項目平級的“999集團內部現金流量”項目，如圖6.1圖6.1同時，在此新增項目下再分明細，即將經營、投資、籌資三類活動產生的現金流量及其各自的子項目重新在“集團內部現金流量”下添加。未來在進行制單時，所有涉及到集團內部現金流量的輔助分錄信息，都要從“999集團內部現金流量”下的各個項目中選擇，如圖6.2圖6.27、報表操作流程規定各單位報表的統一操作流程為：報表計算報表校驗報表數據審核首先，進行報表數據的計算，如圖7.1圖7.1依次選中所要計算的報表，點擊“計算”即可。然后，對各報表進行校驗，即檢查報表數據是否滿

5、足表中及表與表之間的勾稽關系。如圖7.2圖7.2根據“報表計算”和“報表校驗”的結果，對報表數據進行確認，確認無誤，則進行最后一步操作：報表數據審核（報表通過檢驗后才能進行）圖7.3“報表數據審核”操作是報表操作中最終確認的一步，各單位只有將本單位的報表“本級審核”之后，集團才能進一步進行“上級審核”，從而根據各單位最終“確定的數據”，計算集團公司的匯總報表及合并報表等。報表數據審核如圖7.4圖7.4報表數據一經審核，就不能再進行修改（類似于憑證的審核記賬），如果需要修改，則要先取消審核。如果已經被集團“上級審核”過，那么在取消“本級審核”前，還需要首先取消“上級審核”（即如果有更改報表數據的情況，需要通過集團才能執行）。正確的報表操作流程是確保集團能夠準確掌握各單位財務數據的關鍵，請嚴格遵守并執行！8、現金流量表的應用各子公司有權限操作的現金流量表共兩個，即“0006現金流量表(內部)”和“0007現金流量表(對外)”。“0007現金流量表(對外)”為各單位標準報表“0006現金流量表(內部)”只作內部核對現金流量數據用，不做其他要