1、泓域咨詢 /視頻監控設備項目經營分析報告視頻監控設備項目經營分析報告目錄一、 項目背景分析3二、 項目名稱及投資人3三、 項目建設背景4四、 結論分析4五、 建筑工程建設指標6建筑工程投資一覽表6六、 監事7七、 機會分析（O）9八、 項目運營期原輔材料供應及質量管理10主要原輔材料一覽表10九、 員工技能培訓11十、 勞動安全分析12十一、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十二、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十三、 經濟評價財務測算17十四、 項目盈利能力分析19十五、 項目風險分析風險評估分析21十六、 總結21十七、 附表22營業收入、稅金及附加和增值稅估算

2、表22綜合總成本費用估算表22固定資產折舊費估算表23無形資產和其他資產攤銷估算表24利潤及利潤分配表25項目投資現金流量表25借款還本付息計劃表27建設投資估算表27建設期利息估算表28固定資產投資估算表29流動資金估算表30總投資及構成一覽表31項目投資計劃與資金籌措一覽表32報告說明視頻監控設備屬于安全防范系統的范疇，是視頻監控系統硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機、傳輸線纜、錄像機、交換機、網線等一整套視頻監控設備，其產品綜合了現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和軟件技術，屬于電子信息產品的范圍。近年來，隨著計算機、網絡、圖像處理以及傳輸技術的飛速發展，視頻監控業務也有長

3、足的發展，正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫療、酒店、運動等其它各種領域。根據謹慎財務估算，項目總投資47983.14萬元，其中：建設投資35422.85萬元，占項目總投資的73.82%；建設期利息482.81萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金12077.48萬元，占項目總投資的25.17%。項目正常運營每年營業收入103800.00萬元，綜合總成本費用82056.50萬元，凈利潤15911.26萬元，財務內部收益率26.45%，財務凈現值30800.87萬元，全部投資回收期5.14年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目背景分析視頻監控設備

4、屬于安全防范系統的范疇，是視頻監控系統硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機、傳輸線纜、錄像機、交換機、網線等一整套視頻監控設備，其產品綜合了現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和軟件技術，屬于電子信息產品的范圍。近年來，隨著計算機、網絡、圖像處理以及傳輸技術的飛速發展，視頻監控業務也有長足的發展，正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫療、酒店、運動等其它各種領域。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱視頻監控設備項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準）。三、 項目建設背景實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色

5、、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約93.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxundefined視頻監控設備的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47983.14萬元，其中：建設投資35422.85萬元，占項目總投

6、資的73.82%；建設期利息482.81萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金12077.48萬元，占項目總投資的25.17%。（五）資金籌措項目總投資47983.14萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）28276.75萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額19706.39萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：103800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：82056.50萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：15911.26萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：26.45%。5、全部投資回收期（Pt）：5.14年（含建設期12

7、個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：38081.93萬元（產值）。五、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積120761.88，其中：生產工程66019.21，倉儲工程29857.46，行政辦公及生活服務設施15846.73，公共工程9038.48。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程21092.4066019.218545.791.11#生產車間6327.7219805.762563.741.22#生產車間5273.1016504.802136.451.33#生產車間5062.1815844.612050.991.44#生產車間4429.40138

8、64.031794.622倉儲工程10155.6029857.463338.512.11#倉庫3046.688957.241001.552.22#倉庫2538.907464.36834.632.33#倉庫2437.347165.79801.242.44#倉庫2132.686270.07701.093辦公生活配套2667.8015846.732272.753.1行政辦公樓1734.0710300.371477.293.2宿舍及食堂933.735546.36795.464公共工程5077.809038.481079.90輔助用房等5綠化工程8128.20136.50綠化率13.11%6其他工程14

9、811.8047.757合計62000.00120761.8815421.20六、 監事1、公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督

10、，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議

11、事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存10年。5、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。七、 機會分析（O）（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需

12、求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。八、 項目運

13、營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx投資管理公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.九、 員工技能培

14、訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格

15、后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單

16、位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。十、 勞動安全分析（一）設計依據1、中華人民共和國勞動法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國安全生產法（2002年11月1日施行）。3、中華人民共和國消防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國職業病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國特種設備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設備安全監察條例（國務院令549號，2009年）。7、使用有毒物品作業場所勞動保護條例（國務院令第352號）。8、安全生產許可證條例

17、（國務院令第397號）。9、危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）。（二）采用的標準1、生產過程安全衛生要求總則（GB/T12801-2008）。2、工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）。3、建筑設計防火規范（GB50016-2006）。4、建筑滅火器配置設計規范（GB50140-2005）。5、危險貨物分類和品名編號（GB6944-2012）。6、供配電系統設計規范（GB50052-2009）。7、危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）。8、建筑設計防雷設計規范（GB50057-2010）。9、職業性接觸毒物危害程度分級（GBZ230-2010）。10、爆炸危險環境

18、電力設備設計規范（GB50058-2014）。11、工業企業噪聲控制設計規范（GB/T50087-2013）。12、火災自動報警系統設計規范（GB50116-2013）。13、工業企業總平面設計規范（GB50187-2012）。14、建筑抗震設計規范（GB50011-2010）。15、低壓配電設計規范（GB50054-2011）。16、防止靜電事故通用導則（GB12158-2006）。17、20KV及以下變電所設計規范（GB50053-2013）。18、泡沫滅火系統設計規范（GB50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統技術規范（GB50974-2014）。20、個體防護裝備選用規范（

19、GB/T11651-2008）。21、安全標志及其使用導則（GB2894-2008）。（三）生產過程不安全因素識別生產過程中可能產生的危險有害因素主要有：自然危害、火災爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、火災爆炸：火災爆炸危險物質，生產過程中易發生火災爆炸事故。3、中毒：有毒物質在生產過程中發生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風機、空壓機及各種泵類等設備在運轉過程中產生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產過程中發生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉動設備會對人體造成機械傷害。7、觸電：

20、電氣設備老化、腐蝕均能造成漏電而發生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設備和管道若無適當的防燙保溫措施，生產過程中會發生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設備或管道，可能發生凍傷事故。10、高處墜落：生產過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過程中會造成高處墜落事故。十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47983.14萬元，其中：建設投資35422.85萬元，占項目總投資的73.82%；建設期利息482.81萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金12077.48萬元，占項目總投資的25.17%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號

21、項目指標占總投資比例1總投資47983.14100.00%1.1建設投資35422.8573.82%1.1.1工程費用30957.1264.52%1.1.1.1建筑工程費15421.2032.14%1.1.1.2設備購置費14691.4630.62%1.1.1.3安裝工程費844.461.76%1.1.2工程建設其他費用3757.967.83%1.1.2.1土地出讓金1631.263.40%1.1.2.2其他前期費用2126.704.43%1.2.3預備費707.771.48%1.2.3.1基本預備費387.060.81%1.2.3.2漲價預備費320.710.67%1.2建設期利息482.8

22、11.01%1.3流動資金12077.4825.17%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資47983.14萬元，其中申請銀行長期貸款19706.39萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資47983.14100.00%1.1建設投資35422.8573.82%1.2建設期利息482.811.01%1.3流動資金12077.4825.17%2資金籌措47983.14100.00%2.1項目資本金28276.7558.93%2.1.1用于建設投資15716.4632.75%2.1.2用于建設期利息482.811.01%2.1.3用于流

23、動資金12077.4825.17%2.2債務資金19706.3941.07%2.2.1用于建設投資19706.3941.07%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入103800.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=4403.94萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費

24、用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用82056.50萬元，其中：可變成本69456.70萬元，固定成本12599.80萬元。正常經營年份項目經營成本79184.24萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加528.48萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家

25、有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=21215.02（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=21215.02×25.00%=5303.76（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額21215.02萬元，繳納企業所得稅5303.76萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=21215.02-5303.76=15911.26（萬元）。十四、 項目盈利能力分析（一）財

26、務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=26.45%。本期項目投資財務內部收益率26.45%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=30800.87（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值30800.87萬元（大于0），

27、說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.14年。本期項目全部投資回收期5.14年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十五、 項目風險分析風險評估分析十六、 總結1、本期工程項目適應國內和國際行業總體發展趨勢，是國家支

28、持和鼓勵發展的產業，市場前景良好。2、本期工程項目建設條件是有利的；項目選址交通便利且工商業發達，人才資源匯集，地理位置優越，公用輔助設施有保證，完全完全能夠滿足項目的建設與發展要求，而且，建設內容符合當地產業發展目標和總體規劃。3、本期工程項目工藝技術成熟，并且符合行業技術工藝發展的方向；項目在技術上是可行的；產品生產工藝技術水平具有較強的競爭性，生產過程具有環境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產及配套設備技術先進，完全確保產品質量和生產效率；設備選型符合產品品種和質量需要，能夠適應項目生產規模、產品規劃及工藝技術方案的要求，生產技術裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產率。4、本期工

29、程項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產生較好的經濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經濟角度來評價，本期工程項目具備經濟合理性，而且具有較好的投資價值。5、項目建成后有利于帶動當地勞動者就業，這對緩解就業壓力，擴大就業群體，增加勞動者收入，都有積極的作用，因此，本期工程項目建設具有廣泛的社會效益。十七、 附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入67470.0077850.0088230.00103800.002增值稅2658.283157.043655.804403.942.1銷項稅8771.1010120.5011469.

30、9013494.002.2進項稅6112.826963.467814.109090.063稅金及附加319.00378.84438.70528.483.1城建稅186.08220.99255.91308.283.2教育費附加79.7594.71109.67132.123.3地方教育附加53.1763.1473.1288.08綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費42532.0649075.4655618.8565433.942工資及福利費4022.764022.764022.764022.763修理費816.19816.19816.19816.19

31、4其他費用8911.358911.358911.358911.354.1其他制造費用656.10656.10656.10656.104.2其他管理費用568.43568.43568.43568.434.3其他營業費用7686.827686.827686.827686.825經營成本56282.3662825.7669369.1579184.246折舊費1874.021874.021874.021874.027攤銷費32.6332.6332.6332.638利息支出965.61965.61965.61965.619總成本費用59154.6265698.0272241.4182056.509.1其

32、中：固定成本12599.8012599.8012599.8012599.809.2可變成本46554.8253098.2259641.6169456.70固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值18738.4817848.4016958.3216068.2415178.161.2當期折舊費890.08890.08890.08890.08890.081.3凈值17848.4016958.3216068.2415178.1614288.082機器設備152.1原值15535.9214551.9813568.0412584.1011600.162.2當期折舊

33、費983.94983.94983.94983.94983.942.3凈值14551.9813568.0412584.1011600.1610616.223合計3.1原值34274.4032400.3830526.3628652.3426778.323.2當期折舊費1874.021874.021874.021874.021874.023.3凈值32400.3830526.3628652.3426778.3224904.30無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值1631.261631.261631.261631.261631.261.2當期攤銷費3

34、2.6332.6332.6332.6332.631.3凈值1598.631566.001533.371500.741468.11利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入67470.0077850.0088230.00103800.002稅金及附加319.00378.84438.70528.483總成本費用59154.6265698.0272241.4182056.504利潤總額7996.3811773.1415549.8921215.025應納所得稅額7996.3811773.1415549.8921215.026所得稅1999.102943.283887.4

35、75303.767凈利潤5997.288829.8611662.4215911.268期初未分配利潤0.005397.5512804.6722020.389可供分配的利潤5997.2814227.4124467.0937931.6410法定盈余公積金599.731422.742446.713793.1611可供分配的利潤5397.5512804.6722020.3834138.4812未分配利潤5397.5512804.6722020.3834138.4813息稅前利潤10961.0915682.0320402.9727484.39項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第

36、5年1現金流入0.0067470.0077850.0088230.00103800.001.1營業收入0.0067470.0077850.0088230.00103800.002現金流出35422.8564451.7264412.3578865.9682732.092.1建設投資35422.850.002.2流動資金7850.361207.759058.113019.372.3經營成本56282.3662825.7669369.1579184.242.4稅金及附加319.00378.84438.70528.483所得稅前凈現金流量-35422.853018.2813437.659364.042

37、1067.914累計所得稅前凈現金流量-35422.85-32404.57-18966.92-9602.8811465.035調整所得稅2740.273920.515100.746871.106所得稅后凈現金流量-35422.851019.1810494.375476.5715764.157累計所得稅后凈現金流量-35422.85-34403.67-23909.30-18432.73-2668.58計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：35.38%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：26.45%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=12%）：53220.19萬元；4、項目投

38、資財務凈現值（所得稅后，ic=12%）：30800.87萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.46年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.14年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額19706.3919706.3919706.3919706.391.2當期還本付息482.81965.61965.61965.61965.611.2.1還本1.2.2付息482.81965.61965.61965.61965.611.3期末借款余額19706.3919706.3919706.3919706.3919706.392利息備付率28.463償債備

39、付率24.95建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用15421.2014691.46844.4630957.121.1建筑工程費15421.2015421.201.2設備購置費14691.4614691.461.3安裝工程費844.46844.462其他費用3757.963757.962.1土地出讓金1631.261631.263預備費707.77707.773.1基本預備費387.06387.063.2漲價預備費320.71320.714投資合計35422.85建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息482.81482.

40、810.001.1.1期初借款余額19706.391.1.2當期借款19706.3919706.390.001.1.3當期應計利息482.81482.810.001.1.4期末借款余額19706.3919706.391.2其他融資費用1.3小計482.81482.810.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計482.81482.810.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用15421.2014691.46844.4630957.121.1建筑工程費15421.2015421.201.2設備購置費14691.4614691.461.3安裝工程費844