1、用友G6軟件操作手冊1.基礎(chǔ)信息的設(shè)置登錄用友G6軟件登錄用友軟件可有兩種方法：1.通過桌面上的用友G6圖標(biāo)進(jìn)入2.通過開始-程序-用友G6-中小型管理軟件-G6企業(yè)門戶進(jìn)入. 軟件登錄界面進(jìn)入軟件后,選擇左下角設(shè)置進(jìn)行基礎(chǔ)檔案的相應(yīng)設(shè)置1.1基礎(chǔ)檔案本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目。設(shè)置基礎(chǔ)檔案就是把手工資料經(jīng)過加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應(yīng)用平臺，是手工業(yè)務(wù)的延續(xù)和提高。111財務(wù)1 會計科目1) 增加會計科目單擊增加按鈕，進(jìn)入會計科目頁編輯界面，根據(jù)欄目說明輸入科目信息，確定后保存2) 修改會計科目選擇要修改的科目，單擊修改按鈕或雙擊該科目，

2、即可進(jìn)入會計科目修改界面，用戶可以在此對需要修改的會計科目進(jìn)行調(diào)整。提示· 沒有會計科目設(shè)置權(quán)的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進(jìn)行修改。· 已使用的科目可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性。3) 刪除會計科目刪除選中的科目，但已使用的科目不能刪除。2.業(yè)務(wù)-財務(wù)會計（總賬）2.1.總賬選項設(shè)置進(jìn)入軟件后,左下角選擇業(yè)務(wù)頁簽。第一次使用需要錄入期初余額期初余額的錄入：總賬管理系統(tǒng)-設(shè)置-期初余額由于帳套的啟用期間為7月，錄入期初時需要錄入1-6月各個科目的累計借方，累計貸方和6月底的數(shù)值（即7月初的期初余額）。系統(tǒng)會自動計算出年初余額，錄入完成后如上

3、圖顯示。點擊試算 ，試算結(jié)果平衡并跟手工帳對照后無誤，說明錄入正確 2.2 總賬流程 總賬系統(tǒng)正向處理流程1 憑證處理記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源。日常業(yè)務(wù)處理首先從填制憑證開始。操作步驟:1. 單擊菜單【財務(wù)會計】-【總賬管理系統(tǒng)】-【憑證】下的【填制憑證】，或者點擊圖標(biāo)，顯示填寫憑證界面。2. 單擊增加按鈕或按F5鍵，增加一張新憑證，光標(biāo)定位在憑證類別上，輸入或參照選擇一個憑證類別字。3. 憑證編號：如果在【選項】中選擇"系統(tǒng)編號"則由系統(tǒng)按時間順序自動編號。否則，請手工編號，允許最大憑證號為32767。系統(tǒng)規(guī)定每頁憑證可以有五筆分錄，

4、當(dāng)某號憑證不只一頁，系統(tǒng)自動將在憑證號后標(biāo)上幾分之一，如：記-0001號0002/0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當(dāng)前光標(biāo)所在分錄在第二張分單上。4. 系統(tǒng)自動取當(dāng)前業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，可修改。5. 在"附單據(jù)數(shù)"處輸入原始單據(jù)張數(shù)。6. 輸入末級科目點或按F2鍵參照錄入。7. 如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，則在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示.8. 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整

5、金額方向。9. 若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或Ctrl+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可小提示：在填制憑證時有幾個快捷鍵：1.”-”號為紅藍(lán)字轉(zhuǎn)。2.”=”如果分錄為1對多時,可用=號將借貸雙方自動找平.3.”空格”鍵為借貸方轉(zhuǎn)換.2 憑證審核1.單擊菜單【財務(wù)會計】-【總賬管理系統(tǒng)】-【憑證】下的【審核憑證】，或者點擊圖標(biāo)，顯示填寫憑證界面。審核憑證是審核人員按照財會制度，對制單人員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核。只有審核權(quán)的人才能使用本功能。1.審核憑證條件設(shè)置1) 選擇主菜單

6、【憑證】中【審核憑證】，顯示"審核憑證查詢條件"界面。2) 輸入要查詢的憑證類別，選擇在憑證類別中定義的類別名稱；3) 選擇查詢月份和憑證號范圍；4) 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇"日期范圍"，此時憑證號范圍不可選。5) 選擇"全部"顯示所有符合條件的憑證列表，選擇"作廢憑證"或"有錯憑證"顯示所有符合條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。6) 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7) 選擇要對那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證進(jìn)行審核。8) 輸入審核憑證條件，顯

7、示憑證一覽表。提示:l 審核人和制單人不能是同一個人。l 若想對已審核的憑證取消審核，單擊取消取消審核。取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。l 憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。l 審核人除了要具有審核權(quán)外，還需要有對待審核憑證制單人所制憑證的審核權(quán)，這個權(quán)限在"基礎(chǔ)設(shè)置"的"數(shù)據(jù)權(quán)限"中設(shè)置。l 采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機(jī)器中的憑證進(jìn)行審核。l 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。l 已標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯后才能審核。已審核的憑證不能標(biāo)錯。3 記賬記賬憑證經(jīng)審核簽

8、字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞剑褂涃~過程更加明確。操作步驟:1. 記賬向?qū)б唬?#183; 列示各期間的未記賬憑證清單和其中的空號與已審核憑證編號，若編號不連續(xù)，則用逗號分割，若顯示寬度不夠，可用鼠標(biāo)拖動表頭調(diào)整列寬查看。· 選擇記賬范圍，可輸入連續(xù)編號范圍，例如1-4表示1號至4號憑證；也可輸入不連續(xù)編號，例如"5，6，9"，表示第5號、6號、9號憑證為此次要記賬的憑證。2. 記賬向?qū)Ф?#183; 顯示記賬報告，是經(jīng)過合法性檢驗后的提示信息，例如您此次要記賬的憑證中有些憑證沒有審核或未經(jīng)出

9、納簽字，屬于不能記賬的憑證，您可根據(jù)提示修改后，再記賬。3. 記賬向?qū)?#183; 當(dāng)以上工作都確認(rèn)無誤后， 單擊記賬按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬，包括正式總賬、明細(xì)賬；數(shù)量總賬與明細(xì)賬；外幣總賬與明細(xì)賬；項目總賬與明細(xì)賬，部門總賬與明細(xì)賬；個人往來總賬與明細(xì)賬，銀行往來賬等有關(guān)賬簿。4 轉(zhuǎn)賬生成（事業(yè)單位一年才進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作）在您定義完轉(zhuǎn)賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行本功能即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證，在此生成的轉(zhuǎn)賬憑證將自動追加到未記賬憑證中去了。操作步驟:1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬生成】2. 選擇您要進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬工作（如：自定義轉(zhuǎn)賬、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)等）、要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的月份和要結(jié)轉(zhuǎn)

10、的憑證。3. 選擇完畢后，按確定按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。4. 按首頁上頁下頁末頁可翻頁查看將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。5. 若憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實際情況略有出入，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改即可。6. 當(dāng)您確定系統(tǒng)顯示的憑證是您希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證時，按保存按鈕將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。提示：· 選中"包含未記賬憑證"，如果當(dāng)月憑證未記賬，也可以生成轉(zhuǎn)賬憑證。· 如果未選中"包含未記賬憑證"，在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。· 如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那

11、么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。· 單擊五種轉(zhuǎn)賬功能選項右側(cè)的 按鈕，可調(diào)出相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬定義功能，對轉(zhuǎn)賬定義進(jìn)行修改。5 月末處理在手工會計處理中，都有結(jié)賬的過程，在計算機(jī)會計處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結(jié)賬】功能。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。只結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作步驟：1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。點擊要結(jié)賬月份。2. 選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф藢~簿。3. 按對賬按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，在對賬過程中，可按停止按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)?/p>

12、月度工作報告。若需打印，則單擊打印月度工作報告即可打印。4. 查看工作報告后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。 總賬系統(tǒng)逆向處理流程1. 反結(jié)賬單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。· 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。· 如本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。· 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。· 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。· 若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。· 反結(jié)賬操作

13、只能由賬套主管執(zhí)行。2. 取消記賬1 【期末】下的【對賬】進(jìn)入賬此功能，按下Ctrl+H鍵，提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活。2 【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，選擇恢復(fù)方式即可。3. 取消審核更換到審核操作員用戶，進(jìn)行取消審核。 賬報查詢總賬賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢所有二至六級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。查詢總賬時，標(biāo)題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如應(yīng)收賬款總賬。聯(lián)查總賬對應(yīng)的明細(xì)賬時，明細(xì)賬顯示為應(yīng)收賬款明細(xì)賬。 【操作步驟】1. 選擇系統(tǒng)主菜單上的【賬簿】下的【總賬】，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。可

14、將查詢條件保存為我的賬簿，或直接調(diào)用我的賬簿即可。2. 選擇或輸入要查詢的科目和科目級次，或直接選擇查詢到末級科目；3. 選擇是只查詢已記賬憑證，還是包括未記賬憑證；4. 輸入完成后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。5. 在查詢結(jié)果界面，可以點取科目下拉框，選擇需要查看的科目。6. 單擊工具欄中的明細(xì)按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。當(dāng)期初余額或上年結(jié)轉(zhuǎn)所在行為當(dāng)前行時，不能聯(lián)查明細(xì)賬。明細(xì)賬本功能用于平時查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。本功能提供了三種明細(xì)賬的查詢格式：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普通明細(xì)賬是按科目查

15、詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬，使您對各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然。查詢條件說明§ 選擇科目范圍：可輸入科目起止范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。§ 選擇月份范圍：選擇起止月份，當(dāng)只查某個月時，應(yīng)將起止月都選擇為同一月份， 如查2010.01月， 則月份范圍應(yīng)選擇為2010.012010.01。§ 選擇"包含未記賬憑證"：若要查詢包含未記賬憑證的明細(xì)賬，可選擇此項。查詢結(jié)果中的未記賬業(yè)務(wù)將用顏色

16、加以區(qū)別。§ 選擇"按科目排序"：若希望在查詢非末級科目明細(xì)賬時，能看到該科目的明細(xì)賬分別按其下末級科目分別列示，則可選擇"按科目排序"。§ 選擇"月份綜合明細(xì)賬"：若同時查看某月份末級科目的明細(xì)賬及其上級科目的總賬數(shù)據(jù)，則可選擇該選項。余額表余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬， 是以總賬科目分頁設(shè)賬， 而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額， 在實行計算機(jī)記賬后， 我們建議用戶用余額表代替總賬。應(yīng)用范圍：§

17、可輸出總賬科目、明細(xì)科目的某一時期內(nèi)的本期發(fā)生額， 累計發(fā)生額和余額；§ 可輸出某科目范圍的某一時期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額；§ 可按某個余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況；§ 本功能提供了很強(qiáng)的統(tǒng)計功能，用戶可靈活運用，該功能不僅可以查詢統(tǒng)計人民幣金額賬還可查詢統(tǒng)計外幣和數(shù)量發(fā)生額和余額。§ 可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。 【操作步驟】1. 選擇【余額表】菜單，顯示余額表查詢條件窗口，根據(jù)需要輸入查詢條件。2. 可輸入?yún)⒄蛰斎刖唧w科目查詢，也可以選擇某一科目類型查詢這一類型的所有科目余額表；3. 可選擇查詢科目的級次和余額范圍。4. 用戶輸入完查詢條件后，按確認(rèn)按鈕，則屏幕顯示查詢統(tǒng)計結(jié)果。5. 用戶可以點取屏幕右上方賬頁格式下拉框，可以金額式、外幣金額式、數(shù)量金額