1、1. 一般設置貨幣定義貨幣換算的換算率增加換算率：M(標準兌換)-EUR(歐元)-RMB(人民幣)-比率2. 一般設置貨幣輸入匯率增加匯率：M(標準兌換)-從EUR-到RMB-直接報價-開始生效日期3. 企業結構定義財務會計定義公司維護公司名稱、詳細信息(地址、語言、國家、貨幣)4. 企業結構定義財務會計定義信貸控制范圍建立維護信貸控制范圍，5. 企業結構定義財務會計定義、復制、刪除，檢查公司代碼復制，刪除，檢查公司代碼拷貝建立一個公司代碼，刪除現有的公司代碼，檢查公司代碼的一致性6. 企業結構定義財務會計定義、復制、刪除，檢查公司代碼編輯公司代碼數據維護公司代碼的名稱、城市、國家、貨幣、語言

2、7. 企業結構分配財務會計給信貸控制區分配公司代碼為公司代碼指定一個已經定義的信貸控制范圍8. 財務會計總帳會計總帳科目主記錄準備編輯科目表清單新建或拷貝會計科目表，維護科目表說明、語言、成本控制集成9. 財務會計總帳會計總帳科目主記錄準備給科目表分配公司代碼為公司代碼指定一個已經定義的科目表10. 財務會計總帳會計總帳科目主記錄準備定義科目組科目表創建或拷貝不同的帳戶組，指定帳戶組名稱、科目范圍11. 財務會計總帳會計總帳科目主記錄準備定義留存收益科目設置自動結帳科目，業務:BIL結轉余額，損益表科目類型:X 科目：31410100利潤分配-未分配利潤12. 財務會計財務會計全局設置公司代碼

3、輸入全局參數設置公司代碼的全局性數據：會計組織：會計科目表、公司、信貸管理范圍、會計年度變式處理參數：字段狀態變式、記帳期間變式地址：標題、名稱、地址、郵箱、通訊、搜索等13. 財務會計財務會計全局設置會計年度維護會計年度變式維護財務期間設定，一般選用的是K4-12個記帳期間4個特別期間14. 財務會計財務會計全局設置會計年度向一個會計年度變式分配公司代碼為公司代碼指定一個會計年度變式，一般使用K415. 財務會計財務會計全局設置憑證過帳期間定義未結清過帳期間變式定義一個過帳期間變式的代碼16. 財務會計財務會計全局設置憑證過帳期間未清和關帳過帳期間修改不同變式不同帳戶類型的科目的可用期間17

4、. 財務會計財務會計全局設置憑證過帳期間將變式分配給公司代碼為公司代碼指定過帳期間變式18. 財務會計財務會計全局設置憑證憑證號范圍定義憑證號范圍查看和指定不同公司代碼下的憑證范圍。間隔：指定不同的憑證號碼段；狀態：查看當前分配到的號碼19. 財務會計財務會計全局設置憑證憑證抬頭定義憑證類型定義平整類型代碼以及說明文字20. 財務會計財務會計全局設置憑證憑證抬頭定義憑證的文本標識維護文本表示號以及含義21. 財務會計財務會計全局設置憑證行項目控制定義記帳碼維護記帳碼：代碼、名稱、借貸、帳戶類型、銷售相關、特別總帳、沖銷記帳碼、支付交易維護不同記帳碼的字段狀態：不同行項目字段的顯示和輸入狀態22

5、. 財務會計財務會計全局設置憑證行項目控制維護字段狀態變式增加或維護字段狀態變式23. 財務會計財務會計全局設置憑證行項目控制向字段狀態變式分配公司代碼為公司代碼分配一個字段狀態變式24. 財務會計財務會計全局設置憑證行項目定義雇員的容差組不同公司代碼下記帳的上限（憑證總額、未清帳戶項目、現金折扣）25. 財務會計財務會計全局設置憑證行項目定義行項目文本維護行項目文本標識及文本內容26. 財務會計財務會計全局設置憑證憑證處理缺省值缺省值定義不同事務碼的憑證類型和記帳碼27. 財務會計財務會計全局設置銷項/購置稅基本設置檢查計算程序訪問隊列：定義訪問隊列標識和名稱定義條件類型：定義條件類型及相關

6、數據定義過程：過程代碼及描述28. 財務會計財務會計全局設置銷項/購置稅基本設置檢查和更改稅務處理設置稅收處理設置：代碼、描述、稅類型、過帳標識29. 財務會計財務會計全局設置銷項/購置稅基本設置向計算程序分配國家指定不同國家代碼下的計算過程:CN->TAXCN30. 財務會計財務會計全局設置銷項/購置稅計算定義銷售/采購稅代碼不同稅碼下各處理代碼的比例或數值31. 財務會計財務會計全局設置銷項/購置稅記帳定義稅務科目不同事物下的稅務科目設置MWS(銷項稅):21710705應交稅金-增值稅-銷項稅VST(進項稅):21710704應交稅金-增值稅-進項稅32. 財務會計財務會計全局設置

7、信函定義信函類型定義信函類型代碼、類型名稱、一般數據、日期細目33. 財務會計財務會計全局設置信函為信函類型分配程序定義不同信函類型對應的程序名稱和變式34. 財務會計財務會計全局設置信函定義信函打印的格式名稱定義不同信函打印程序所使用的表格35. 財務會計總帳會計總帳科目行項目行項目顯示確定行項目的標準排序定義排序碼、說明、排序字段36. 財務會計總帳會計業務往來總帳科目過帳總帳科目過帳滿意定義總帳科目過帳的過帳碼采用默認的40和5037. 財務會計總帳會計業務往來未結清項目結清定義結清過帳碼清帳過程的各項過帳碼的設置38. 財務會計總帳會計業務往來結算重組定義GR/IR結清的調整科目定義不

8、同事務下的結清科目，例如：GNB(已交貨但未開發票)：統馭科目12010000GR/IR,調整科目12010900GR/IR調整,目標科目21210900應付帳款調整39. 財務會計總帳會計業務往來結算編制憑證定義會計報表版本會計報表的名稱、語言、會計科目表定義會計報表項目（各科目的分類）40. 財務會計總帳會計業務往來集成物料管理為物料管理定義科目定義不同事務的科目BSV(庫存帳戶變化):1251000委托加工物資BSX(存貨記帳):根據不同評估級別指定科目，例如3000(原材料)-12110100(原材料原料)GBB(庫存記帳沖銷)KBS(客戶發票采購定單)PRD(成本價格差額):3000

9、(原材料)-12320200(材料成本差異-原料)UMB(來自重估損益):3000(原材料)-12320200(材料成本差異-原料)WRX(已收貨物/已收發票清算科目)-12010000(GR/IR)41. 財務會計總帳會計業務往來集成銷售和分銷準備收入科目確定V(銷售/分銷)-KOFI(實際決定)-COA(會計科目表)-S001(銷售機構)-ERL(收入)-51010000(主營業務收入)V(銷售/分銷)-KOFI(實際決定)-COA(會計科目表)-S001(銷售機構)-ERL(銷售扣減)-51010300(銷售折扣與折讓)42. 財務會計總帳會計業務往來信息系統細分報告(總帳科目)表格定義

10、表格定義修改報表的格式(科目排列、計算、匯總)43. 財務會計總帳會計業務往來信息系統細分報告(總帳科目)報表定義報表定義報表名稱、特性、變量、輸出類型44. 財務會計總帳會計業務往來信息系統細分報告(總帳科目)定義全局變量定義報表全局變量，變量名、類型、字段名等45. 財務會計應收帳目和應付帳目客戶帳戶主記錄創建客戶主記錄的準備定義帶有屏幕格式的帳戶組（客戶）根據不同客戶類型添加帳戶組46. 財務會計應收帳目和應付帳目客戶帳戶主記錄創建客戶主記錄的準備創建客戶帳號編號范圍定義客戶號碼范圍和查看當前號碼狀態47. 財務會計應收帳目和應付帳目客戶帳戶主記錄創建客戶主記錄的準備對客戶帳戶組分配編號

11、范圍為不同的客戶組分配編號范圍48. 財務會計應收帳目和應付帳目供應商帳戶主記錄供應商主記錄創建準備創建供應商帳號編號范圍定義供應商號碼范圍和查看當前號碼狀態49. 財務會計應收帳目和應付帳目供應商帳戶主記錄供應商主記錄創建準備對供應商帳戶組分配編號范圍為不同的客戶組分配編號范圍50. 財務會計應收帳目和應付帳目業務交易收進發票/貸項憑證維護支付條件維護付款條件的文本、帳戶類型、付款期限、百分比51. 財務會計應收帳目和應付帳目業務交易收款收款的全局設置為授予現金折扣定義會計科目設置現金折扣科目: 11330910(折扣待清)52. 財務會計應收帳目和應付帳目業務交易收到的預付款定義客戶預付款

12、的統馭科目帳戶類型：D(消費者) 特殊總帳標識：A(預付定金) 統馭科目：11310000(應收帳款) 特別總帳科目：21310000(預收帳款)53. 財務會計應收帳目和應付帳目業務交易已付的預付款定義預付款的備選統馭科目帳戶類型：K(供應商) 特殊總帳標識：A(預付定金) 統馭科目：21210000(應付帳款) 特別總帳科目：11410000(預付帳款)54. 財務會計應收帳目和應付帳目業務交易結算重組根據到期日定義應收/應付帳款的調整科目定義不同到期的應收和應付帳款的調整科目55. 財務會計應收帳目和應付帳目信用管理業務往來：貸項監控定義不帶信貸管理更新的統馭科目若啟動了信用管理，將不需要做信用控制的統馭科目加上，并勾上“無信用管理更新”56. 財務會計銀行會計業務往來匯票業務應收匯票請求應收匯票定