1、MACRO.泓域咨詢 /成都關于成立生物醫藥公司可行性報告成都關于成立生物醫藥公司可行性報告xxx有限責任公司報告說明xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資125.00萬元，占xxx有限責任公司25%股份；xx有限責任公司出資375萬元，占xxx有限責任公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資8541.59萬元，其中：建設投資6678.12萬元，占項目總投資的78.18%；建設期利息81.07萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金1782.40萬元，占項目總投資的20.87%。項目正常運營每年營業收入18400.00

2、萬元，綜合總成本費用14365.86萬元，凈利潤2955.47萬元，財務內部收益率27.24%，財務凈現值4325.11萬元，全部投資回收期5.03年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。根據相關臨床指南、專家共識及臨床醫生調研情況，應用于兒科病毒性感染的生物制劑類藥物主要為干擾素，包括重組人干擾素1b、重組人干擾素2a、重組人干擾素2b，其中以重組人干擾素1b的銷售額增長最快。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交

3、流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司籌建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 市場預測33一、 行業技術水平及特點33二、 行業進入壁壘33三、 肝病藥物發展概況34第四章 項目建設背景、必要性38一、 兒童用藥發展概況3

4、8二、 抗病毒藥物發展概況40三、 項目實施的必要性41第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監事55第六章 發展規劃57一、 公司發展規劃57二、 保障措施61第七章 項目選址64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展68四、 社會經濟發展目標68五、 產業發展方向69六、 項目選址綜合評價72第八章 項目風險評估73一、 項目風險分析73二、 公司競爭劣勢76第九章 環境保護方案77一、 環境保護綜述77二、 建設期大氣環境影響分析78三、 建設期水環境影響分析82四、 建設期固體廢棄物環境影響分析83五、 建設

5、期聲環境影響分析83六、 營運期環境影響83七、 環境影響綜合評價85第十章 投資方案86一、 編制說明86二、 建設投資86建筑工程投資一覽表87主要設備購置一覽表88建設投資估算表89三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十一章 進度規劃方案97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十二章 項目經濟效益分析99一、 經濟評價財務測算99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算

6、表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十三章 總結分析110第十四章 補充表格112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表12

7、4建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本500萬元三、 注冊地址成都xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事生物醫藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實

8、力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12

9、月2018年12月資產總額2996.722397.382247.54負債總額937.96750.37703.47股東權益合計2058.761647.011544.07公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入10395.048316.037796.28營業利潤2580.942064.751935.70利潤總額2281.271825.021710.95凈利潤1710.951334.541231.88歸屬于母公司所有者的凈利潤1710.951334.541231.88（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導

10、向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進

11、工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2996.722397.382247.54負債總額937.96750.37703.47股東權益合計2058.761647.011544.07公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入10395.048316.037796.28營業利潤2580.942064.751935.70利潤總額2281.271825.021710.95凈利潤1710.951334.541231.88歸屬

12、于母公司所有者的凈利潤1710.951334.541231.88六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立生物醫藥公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由肝病是指發生在肝臟的病變，包括病毒性肝炎、肝硬化、脂肪化、肝癌、酒精肝等多種肝病，是常見的危害性極大的疾病。在眾多肝病中，病毒性肝炎的患病人數最多，因此也受到最為廣泛的關注。其在病理上以肝細胞變性、壞死、炎癥反應為特點，臨床以惡心、嘔吐、厭油、乏力、食欲減退、肝腫大、肝功能異常為主要表現，部分患者表現為無癥狀感染或自限性隱性感染，有些患者還表現為慢性肝炎或肝衰竭。按病原分類，目前已確定的病毒性肝炎有五型，分別為甲型病

13、毒性肝炎（“甲肝”）、乙型病毒性肝炎（“乙肝”）、丙型病毒性肝炎（“丙肝”）、丁型病毒性肝炎（“丁肝”）、戊型病毒性肝炎（“戊肝”）。加快推動成渝地區雙城經濟圈建設堅持以發揮優勢、彰顯特色、協同發展為導向唱好“雙城記”，全面提高經濟集聚度、區域連接性和整體協同性，全面提升成都發展能級和綜合競爭力，加快培育壯大成都都市圈，打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源。（一）推動形成成渝相向發展新格局堅定不移推動成都跨越龍泉山發展，發揮成都東部新區及淮州新城、簡陽城區等協同區在成德眉資同城化中的產業協作引領作用，帶動川南和川東北地區共同發展。協同建設現代產業體系，共建高水平汽車產業基地，共同培育

14、世界級電子信息、裝備制造產業集群，合力打造數字產業新高地和西部金融中心。共建協同創新體系，實施成渝科技創新合作計劃，打造“一帶一路”科技創新合作區和國際技術轉移中心，合力打造科技創新高地。共建開放合作體系，合力建設西部陸海新通道，依托成都國際鐵路港經濟開發區打造“一帶一路”進出口商品集散中心、對外交往中心。強化公共服務共建共享。共建巴蜀文化旅游走廊。有序推進引大濟岷、沱江團結樞紐重大水利工程建設。合力建設現代基礎設施網絡。（二）推動形成成德眉資同城化發展新格局堅持以體制機制創新為突破，探索行政區與經濟區適度分離，創建成德眉資同城化綜合試驗區，加快建設經濟發達、生態優良、生活幸福的現代化都市圈。

15、加快推動交通網絡同城化，構建區域空港物流、軌道交通、高快速路“三張網”。協同推進產業生態圈建設，加快推動“三區三帶”發展，推進區域內產業供需適配和本地配套。有序推進公共服務共享，按常住人口規模和布局均衡配置公共服務。推進功能平臺相互開放，發揮國家級新區旗艦作用，聯動共建國際鐵路港、國際空港、總部商務區等合作平臺和大科學裝置、重大公共技術平臺。推進生態環境聯防共治，加快修復龍泉山、龍門山生態，推進沱江、岷江流域水生態治理，深化大氣污染源頭防控協作，合力建強長江上游生態屏障。（三）推動形成區域錯位發展新格局堅定不移實施主體功能區戰略，深入推進“東進、南拓、西控、北改、中優”，構建“一心三軸多中心”

16、總體空間結構。“東進”區域立足成渝相向發展，高起點規劃建設以先進制造業和生產性服務業基地為戰略支撐的現代化未來新城。“南拓”區域率先建設高質量發展先行區和公園城市示范區，加快建設全市綜合性副中心，整體形成“兩區一城”協同發展格局。“西控”區域以國家城鄉融合發展試驗區為統攬，提升農商文旅體融合發展水平，建設具備高端綠色成長基因的生物經濟示范帶。“北改”區域以強功能提高要素資源集成力、優形態提高人口經濟承載力為著眼點，加快建設成都都市圈重要的經濟增長極、鏈接歐亞的陸港門戶樞紐、產貿結合的高質量發展先行區。“中優”區域以場景營造和片區開發為牽引，加快推進城市有機更新，積極發展都市工業和現代服務業，打

17、造高能級高品質生活城區。（四）推動形成“兩區一城”協同發展新格局堅持互利共生、開放協同、相互成就、整體成勢，建設具有強大國際競爭力和區域帶動力的高能級共同體，建成成渝相向發展的戰略支撐。協同打造創新策源地和成果轉化區，做強“一核”創新策源功能，促進“四區”創新成果轉移轉化。協同培育現代產業集群，堅持戰略導向做強優勢產業鏈，聚焦未來產業構建創新生態鏈，推動“三網一智造”集成共享發展。協同共建公共服務供給體系，統籌布局教育、醫療等重大功能設施，組建城市一體化運營服務商聯盟，健全公共服務域內共享機制。協同共享開放平臺，推動自貿試驗區和自主創新示范區聯動發展，積極爭設自貿試驗區成都東部新區新片區，支持

18、天府新區創建內陸開放型經濟試驗區，聯動國際鐵路港開拓海外市場。構建高效協同密切合作的制度體系。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約20.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx升生物醫藥的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積21375.03，其中：生產工程15378.14，倉儲工程2459.46，行政辦公及生活服務設施2411.81，公共工程1125.62。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資8541.59萬元，其中：建設投資6678.12萬元，占項

19、目總投資的78.18%；建設期利息81.07萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金1782.40萬元，占項目總投資的20.87%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：18400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14365.86萬元。3、凈利潤（NP）：2955.47萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.03年。5、財務內部收益率：27.24%。6、財務凈現值：4325.11萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，

20、主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提

21、升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、生物醫藥行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無

22、形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資125.00萬元，占xxx有限責任公司25%股份；xx有限責任公司出資375萬元，占xxx有限責任公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標

23、，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，

24、以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局

25、、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理

26、銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2

27、、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進

28、行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會

29、計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月

30、任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、戴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、林xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002

31、年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、金xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累

32、計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是

33、，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的

34、條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分

35、紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件

36、，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重

37、大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上

38、；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次

39、；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實

40、施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場預測一、 行業技術水平及特點1、行業水平重組人干擾素1b大規模生產難度較大，如

41、何形成高品質、低成本、高效率的大規模生產制造技術體系是衡量生產制造水平的主要指標。在研發水平方面，我國大部分醫藥生產企業研發投入不足，自主研究能力較弱。在制藥裝備方面，近年來，我國制藥生產企業技術水平不斷壯大，推動了我國醫藥行業生產裝備的提升。2、技術特點醫藥行業具有高投入、高技術的特性。新藥研發上市，尤其是生物藥領域，需要經過臨床前研究、臨床試驗、新藥審批、試生產、大規模生產等環節，需要投入大量的資金和人力，因此醫藥制造對技術水平具有較高的要求。同時，由于事關人民生命安全，醫藥產品的生產需要符合嚴格的技術標準，對生產設備、工藝流程的要求都較高。因此，醫藥行業屬于技術密集型、資金密集型和人才密

42、集型行業。二、 行業進入壁壘1、技術壁壘自主研發能力是現代制藥企業最重要的競爭力之一。藥物研發對企業技術要求非常高，而且需要長時間經驗積累。相比于化學和傳統中藥，生物藥的研發更為復雜，其中涉及到生物化學、分子生物學、晶體物理學、基因工程、蛋白工程、細胞工程、免疫學等多個學科，屬于知識密集型產業。生物藥的研發需要整合來自多個學科的專業知識技能，以完成產品的研發及注冊申報。2、政策及法律法規壁壘藥品安全直接關系到人民的生命健康，國家在藥品研發、生產、經營、使用等方面均制定了嚴格的法律法規及行業標準，通過嚴格的監管以確保公眾用藥安全。因為生物藥對研發及生產流程要求更高，所以監管機構對生物藥的批準實施

43、了更嚴格的規定，包括要求更全面的臨床數據，復雜的注冊流程和持續的上市后監督。3、資金壁壘生物制藥企業的資本投入要求很高。一個成功的生物藥通常需要大量的研發成本，企業需要投入大量資金完成臨床前研究，開展臨床試驗，并且需要投入巨資建設符合GMP標準的生產線，聘用各類專業技術人員和生產員工。三、 肝病藥物發展概況肝病是指發生在肝臟的病變，包括病毒性肝炎、肝硬化、脂肪化、肝癌、酒精肝等多種肝病，是常見的危害性極大的疾病。在眾多肝病中，病毒性肝炎的患病人數最多，因此也受到最為廣泛的關注。其在病理上以肝細胞變性、壞死、炎癥反應為特點，臨床以惡心、嘔吐、厭油、乏力、食欲減退、肝腫大、肝功能異常為主要表現，部

44、分患者表現為無癥狀感染或自限性隱性感染，有些患者還表現為慢性肝炎或肝衰竭。按病原分類，目前已確定的病毒性肝炎有五型，分別為甲型病毒性肝炎（“甲肝”）、乙型病毒性肝炎（“乙肝”）、丙型病毒性肝炎（“丙肝”）、丁型病毒性肝炎（“丁肝”）、戊型病毒性肝炎（“戊肝”）。病毒性肝炎是一個嚴重的公共衛生問題，全球每年超過100萬人死于病毒性肝炎。其感染人數是艾滋病人數的10倍以上。全球估計有57%的肝硬化病例和78%的肝細胞癌病例與乙型肝炎病毒（HBV）或丙型肝炎病毒（HCV）感染有關。乙肝病毒是一種世界性傳染疾病，全世界約有20億人已感染HBV，其中3.5-4億人為慢性HBV感染者，每年約50-70萬人

45、死于與HBV感染相關的疾病。約有1.3-1.7億人為慢性HCV感染，每年約有35萬人死于HCV感染相關疾病。中國是乙肝的高發區，目前中國大約有1.2億人以上攜帶HBV，占全球乙肝病毒攜帶者的1/3，慢性乙型肝炎患者約3,000萬人，每年死于乙肝后肝硬化者約有40萬人。目前丙型肝炎已有新藥可基本治愈，而乙型肝炎依然是世界范圍的難題。全球需要抗病毒治療的乙肝患者數量為9,400萬，但只有10%得到診斷，僅有5%獲得治療。我國乙肝感染者中，診斷率約19%；應接受抗病毒治療的近3,000萬慢性乙肝患者中，能夠獲得規范治療的只有11%。目前我國肝病藥市場品種眾多。一般按功效可以把肝病用藥大致分為干擾素、

46、核苷類藥物和保肝護肝藥物。對于乙肝和丙肝，干擾素具有抑制病毒復制和免疫調節雙重作用，可有效清除乙肝病毒，實現臨床治愈。核苷類藥物抗病毒見效快，用藥方便，但存在作用靶點相對單一、停藥復發等問題。保肝護肝藥物在臨床上也有廣泛的應用，適用于各型肝炎及肝硬化，但是一般僅可起到輔助及間接治療作用。從2012年至2018年我國肝病用藥醫院市場規模逐年擴大，2018年肝病用藥醫院市場規模達到657.4億元，預計2020年將達到830.8億元。從近幾年我國肝病用藥醫院市場增長情況來看，由于新產品、新規格、新劑型產品的不斷推出，年均復合增長率較高，但同比增長速度放緩，這是主要由于近年來乙肝疫苗接種率均顯著增加，

47、乙肝患病人群擴大的速度放緩所致。肝病藥物制劑分類市場方面，近年來市場份額最大的是保肝護肝藥物，2018年其市場份額為34.5%，抗病毒市場份額為36.6%，免疫調節藥物市場份額為26.5%，其中干擾素市場份額約為7.48%，肝病用干擾素市場規模約為47.99億元。目前，在干擾素類藥物方面，我國已批準重組人干擾素以及聚乙二醇干擾素應用于病毒性肝炎的治療。第四章 項目建設背景、必要性一、 兒童用藥發展概況1、兒童用藥市場規模我國兒童人口基數較大，持續增長的新生兒人口帶來的是醫院兒科門急診量的增加。2013年以來，我國加快了兒科用藥的規范制定，鼓勵企業生產兒科專用劑型和規格。我國2014年出臺的關于

48、保障兒童用藥的若干意見是我國近十幾年來關于兒童用藥的第一個綜合性指導文件，極大的豐富了兒科用藥品類。而根據衛生統計年鑒數據，我國綜合醫院門診人次增長迅猛，從2007年的9,797.73萬人次增至2017年的24,220.1萬人次，年復合增速為9.47%。從占比來看，兒科門診占綜合門診人次比例從8.22%提升至9.89%，兒科門診人次占0-14歲兒童人口比例從38.18%攀升至103.74%。預計2020年我國醫療機構（不包括診所、衛生所、醫務室和村衛生室數據）兒科門急診人數將達到8.88億人次，占全部門急診人數的11%。另一方面，兒童人口基數的擴大加上環境污染等社會問題造成兒童發病率的上升，使

49、兒童用藥市場不斷擴大。狹義的兒童用藥指說明書中僅針對兒童使用的藥品，廣義的兒童用藥指成人和兒童都能使用的藥品。2018年，我國（廣義）兒科用藥市場規模約為786.07億元，較上年同比增長11.72%，預計2020年（廣義）兒科用藥規模將超千億。2、兒童抗病毒藥物市場情況兒童用藥細分領域中，呼吸系統藥物和消化系統藥物是市場份額較大的類別。由于兒童呼吸、消化和免疫系統發育不成熟，容易受到外部環境影響，導致呼吸和消化系統疾病發病率高。嬰幼兒呼吸系統和消化系統感染以病毒為主。兒童呼吸系統疾病患病率占所有兒科疾病的70-80%，其中又以呼吸道合胞病毒（RSV）感染為多，每年全球因RSV感染引發下呼吸道感

50、染的病例有3,400萬例，導致20萬5歲以下兒童死亡，是造成5歲以下兒童死亡的主要原因，對兒童健康危害巨大。兒童病毒感染性疾病具有發病率高、傳染性強、反復易感等特點，這些疾病特點決定了相關藥物具有較大的市場容量。據IQVIA統計，兒童呼吸系統用藥占整體兒童用藥市場份額的約25%，市場規模超過200億元，過去5年年均復合增長率約為22%。兒童呼吸系統用藥中，除干擾素外，中成藥、氨酚烷胺顆粒、氨酚黃那敏顆粒、布洛芬、對乙酰氨基酚等也是比較重要的品種。在臨床用藥過程中，中藥特別是中藥注射液存在不良反應問題，目前已有多個產品受到衛生部門警示。根據相關臨床指南、專家共識及臨床醫生調研情況，應用于兒科病毒

51、性感染的生物制劑類藥物主要為干擾素，包括重組人干擾素1b、重組人干擾素2a、重組人干擾素2b，其中以重組人干擾素1b的銷售額增長最快。相關研究顯示重組人干擾素1b治療RSV感染相關的毛細支氣管炎療效明顯，近年來陸續進入多個臨床用藥指南。重組人干擾素1b抗RSV治療已逐漸被廣大兒科臨床醫生接受，成為RSV感染重要的抗病毒治療方案。除RSV病毒外，重組人干擾素1b也被兒科醫生用于治療手足口病病原（EV71、柯薩奇病毒等）、腺病毒、輪狀病毒等病毒感染。二、 抗病毒藥物發展概況病毒性疾病是目前人類健康的主要威脅之一。本次發生的新型冠狀病毒肺炎疫情中，截至2020年8月31日，全球累計約2,500萬人感

52、染新冠病毒，死亡將近84萬人。此外人類常見的流感、艾滋病、病毒性肝炎、狂犬病、SARS及埃博拉出血熱等都是由病毒引起的傳染性疾病。截至2018年中國艾滋病的發病人數為65,779人，死亡人數為19,107人。肝炎方面，2014年-2018年乙肝年平均發病人數為96.28萬例；丙肝2019年新發病例為26.07萬例。流感方面，中國流感發病率自2011年起逐年上升，2018年發病率為55/10萬人。皰疹方面，90%成人攜帶一種或多種皰疹病毒，大多數以潛伏形式終生存在。抗病毒藥物制劑細分市場方面，隨著新冠病毒疫情爆發，將會帶來大量抗病毒藥物的需求。截至目前，國內新冠疫情已得到初步控制，伴隨著疫情的控

53、制，中國抗病毒藥物行業市場規模將回落至正常水平，并在此基礎上繼續保持穩定增長，預計未來五年，將以7.6%的復合增長率溫和增長，到2024年突破595億元。目前，我國主要抗病毒藥物類別包括核苷（酸）類似物、非核苷類逆轉錄酶抑制劑、蛋白酶抑制劑、焦磷酸鹽類似物、神經氨酸酶抑制劑、血凝酶抑制劑、M2離子通道阻滯劑以及干擾素等。干擾素（(Interferon，IFN)是一類具有廣譜抗病毒、抗腫瘤和免疫調節作用的蛋白質，包括I型、型和型，分別具有不同的受體和功能，是機體天然免疫的關鍵組成部分。通過基因工程技術制備的重組干擾素與天然干擾素具有相同的分子結構和生物學作用，因此臨床應用以重組干擾素為主。目前臨

54、床上抗病毒治療使用的主要是-干擾素。根據個別氨基酸的不同，重組-干擾素又可分為1b、2a、2b。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動

55、化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序

56、。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、