1、 滬泰字【2012】 第9號(hào)煤炭采購管理辦法第一條 總則為進(jìn)一步規(guī)范公司煤炭物資采購行為，保證采購成本的控制與質(zhì)量的提高，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，實(shí)現(xiàn)煤炭采購工作的規(guī)范化、透明化、高效化，杜絕采購過程中的不良行為，特制定本管理辦法。第二條 煤炭采購計(jì)劃與管理（一）、采購部門與煤炭供貨商簽訂煤炭季度采購協(xié)議并確定季度內(nèi)供貨合同價(jià)格。（一）、煤炭使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)周需求計(jì)劃量并提交采購部門。（二）、采購員根據(jù)使用部門提報(bào)的需求計(jì)劃執(zhí)行采購。第三條 煤炭庫存與管理（一）、煤炭的庫存量必須按公司和煤炭使用部門的要求進(jìn)行儲(chǔ)備。（二）、煤炭使用部門應(yīng)當(dāng)提前3天提交的采購申請(qǐng)以防止因出現(xiàn)斷供而影響

2、生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第四條 煤炭驗(yàn)收管理（一）、行政部派員協(xié)助采購員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行煤炭運(yùn)輸車輛稱毛重、卸煤、稱皮重及進(jìn)出門等整個(gè)過程管理，并對(duì)驗(yàn)收的重量負(fù)責(zé)。（二）、品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目測(cè)、取樣驗(yàn)收等工作，并處理當(dāng)天驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題，對(duì)驗(yàn)收的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）、采購員及相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后將過磅單提交倉庫開具入庫單。第五條 結(jié)算（一）、采購員根據(jù)入庫單及其附件辦理申請(qǐng)付款。（二）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑入庫單及其附件（相關(guān)原始單據(jù)）進(jìn)行審核，并依據(jù)煤炭采購合同條款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理排款。第六條 本管理辦法自2012年6月12日起實(shí)施。流程說明1 采購計(jì)劃1.1煤炭使用工段提前3天提交申購單報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批采供部

3、確認(rèn)價(jià)格及供應(yīng)商報(bào)采供部經(jīng)理審批 采供員執(zhí)行。1.2采購員通知、督辦供應(yīng)商遵照煤炭供貨計(jì)劃進(jìn)行供貨。2 驗(yàn)收 2.1煤炭過磅2.1.1采購員通知行政部派員協(xié)助對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行集中過磅。2.1.2車輛上磅時(shí)監(jiān)磅人員在磅稱邊監(jiān)督車輛過磅，監(jiān)磅人員不到位時(shí)不得過磅。車輛重心要停在磅體中心線上，稱重車輛及磅體上不得有人。2.1.3車輛裝煤完畢后，由監(jiān)磅人員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)行皮重過磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上、稱重車輛及磅體上不得有人，并監(jiān)督開具過磅計(jì)量單。2.2采購員及相關(guān)驗(yàn)收人員在過磅單上簽字并通知品管員辦理抽樣檢測(cè)。2.3總經(jīng)辦隨時(shí)派員進(jìn)行抽檢，并按抽檢結(jié)果辦理入庫，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果出入較大的，將對(duì)相

4、關(guān)責(zé)任人員按照公司相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處理。2.4品管員出具檢驗(yàn)報(bào)告，若相關(guān)指標(biāo)超標(biāo)在不影響使用的情況下采購員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商扣減分量后辦理入庫。2.4倉管員依據(jù)經(jīng)過驗(yàn)收過過磅單及檢驗(yàn)報(bào)告開具煤炭入庫單。3 質(zhì)量爭(zhēng)議處理3.1驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題按合同約定執(zhí)行。3.2雙方對(duì)質(zhì)量問題無法達(dá)成協(xié)議并不按合同約定執(zhí)行的可提交法院仲裁。附件1：操作流程圖通知按計(jì)劃送貨鍋爐工提出申請(qǐng)?zhí)峤皇褂貌块T審核采供員確認(rèn)單價(jià)及供應(yīng)商品管部進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)品管部開具檢測(cè)報(bào)告對(duì)質(zhì)量重量進(jìn)行驗(yàn)收不合格重檢通知行政部派員監(jiān)督稱重財(cái)務(wù)審核單據(jù)整理單據(jù)申請(qǐng)付款倉庫開具入庫單 重檢合格與供應(yīng)商協(xié)商扣減份量后辦理入庫報(bào)批辦理付款 不影響使用的嚴(yán)重不合格或無法協(xié)商的辦理退貨附件2：煤炭請(qǐng)購申請(qǐng)表年 月 日上期結(jié)存： 單位：噸 星期本周計(jì)劃用量預(yù)計(jì)差額備注周一周二周三周四周五周六周日合計(jì)申請(qǐng)人： 生產(chǎn)科長審核： 生產(chǎn)部經(jīng)理審批：附件3：月度煤炭進(jìn)銷存報(bào)表年 月 日上期結(jié)存 : 單位：噸日期本日入庫本日用量本日結(jié)存鍋爐工備注1234