1、天天美食倉庫管理制度一、庫管工作的基本要求必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、 真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。二、庫房的工作環境要求1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類 物品不得雜亂混放。2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。3、閑雜人員不得隨意進出庫房。三、庫管計量、計算工作要求1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用 所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫 計量單位。2、對菜品計

2、算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。 如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩 位。四、庫管員日常工作規范1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁 缺貨現象的出現。2、庫房驗收貨物時，應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查；對于 零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒 收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按采購驗 收標準組織入庫物資的驗收。3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發貨、菜類 等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。4、

3、根據驗收合格的物品，據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”,經 廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式三聯，第二聯交供貨商作為 結賬憑據，笫三聯庫管員自留登記庫管賬，笫一聯按供貨類別匯總送交財務室5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須 開具入庫單或驗收單。未經財務主管批準不得擅自寄存外人物品。6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領 料單” o7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫 管員經濟責任乃至刑事責任。8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標 簽。9、領用物品應山領料經手

4、人填制“領料單”，相關部門負責人、庫管員及 領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”,出庫單一式三聯，一聯由 領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，另一聯按存貨類別匯總于月底送財務 室。10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行 相關手續。11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出.按規定供應、節約用料”的發料 原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、 霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清 晰、名稱規格齊全、及時結出余額。1314、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易

5、耗品、物料用品和燃料等，退 貨時應開具“紅字入庫單”。15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現 場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應 調整。16、所有發料、進料憑證.供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥 善保管。"17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲 備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。倉庫安全管理制度1、公司倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批 準，不得進入倉庫。2、因工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理人倉登記手續, 并要有

6、倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，岀倉時應主動請倉 管人員檢查。3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圉參觀。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部 門的物品存倉。5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品，嚴禁在倉庫內將電線 私拉亂接。7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。8、倉庫內的物品要分類儲放，倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離，貨 物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。9. 倉庫內的照明限60瓦以下口熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘磚燈、 電熨斗、電爐、交流電收音機、電視

7、機等電器設備，倉庫內保持通風。各類物品 要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。10、倉庫的電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進 行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時 維修C"11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后, 值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱 產生自燃。倉庫物資管理制度1、倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票 數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購 人員遞交物品驗收質量報告。2、經辦理驗收手續進倉的物

8、料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉 庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉 爛.變形等問題，均由倉庫負責處理。3、各部門領用物料，必須填制“領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部 門經理簽名，再交倉庫簽字方可領料。4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨， 嚴禁先岀貨后補手續。5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料， 應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤 虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經財務部會

9、計和總經理批準， 據以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資 金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經理、財 務部一份。8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，山倉管根據 庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，釆購人員根據請購數量進行訂貨，以控 制庫存數量。9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任山倉管部承擔。如倉庫 按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則山采購人員承擔。盤點制度為了加強公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特 制定本制度。一、盤點范圍及要求

10、1、盤點范圍包括：現金、存貨、固定資產。2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手 續的物資，應另行分別存放并予以標示。二、存貨盤點1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。3、盤點人員：（1）盤點人：由庫管或實物負責人擔任，負責點計數量。（2）監點人：曲各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監督。盤點人員盤點當 日一律停止休假，并按時到達盤點地點。4、所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估計 定數據，不得偽造數據記錄。6

11、、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”,各責任人簽字，一式兩聯，第一 聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存各部門備查。7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨釆用“永續盤存制” 確定成本。三、現金盤點1、現金盤點：包括現金、銀行存款、支票等。2、盤點方式：采用定期（每月最后一日和年終盤點）和不定期抽查。3、盤點人員：出納（盤點人）、會計（會點人）。4、現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。5、盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，山會點人和盤點人共同盤 點。6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表” 一式三聯，經雙方簽字認可 后，第一聯出納留存，第二聯會計留存，第三聯交辦公室留存。四、賬實不符的處理1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員